Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 015	200	1 215	2 270	208	2 478	1 299	231	1 530	1 986	177	2 163
30104	24 532	0	24 532	666 327	0	666 327	673 346	0	673 346	17 513	0	17 513
30110	15 814	3 561	19 375	132 794	73 571	206 365	135 647	74 009	209 656	12 961	3 123	16 084
30114	0	200 667	200 667	0	37 196	37 196	0	94 058	94 058	0	143 805	143 805
30213	16 240	360	16 600	41 669	177	41 846	49 231	281	49 512	8 678	256	8 934
30233	2	0	2	21 004	15 809	36 813	21 002	15 809	36 811	4	0	4
30402	0	0	0	2 260 460	0	2 260 460	2 260 460	0	2 260 460	0	0	0
31902	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 515 000	0	1 515 000	70 000	0	70 000
31903	140 000	0	140 000	440 000	0	440 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	60 000	5 427	65 427	60 000	5 427	65 427	0	0	0
47423	3 078	32	3 110	25 609	1 400	27 009	27 146	1 418	28 564	1 541	14	1 555
47427	78	0	78	438	0	438	461	0	461	55	0	55
60302	116	0	116	13	0	13	14	0	14	115	0	115
60306	1	0	1	398	0	398	398	0	398	1	0	1
60308	1 370	30	1 400	16	3	19	16	0	16	1 370	33	1 403
60310	9	0	9	74	1	75	74	1	75	9	0	9
60312	146	0	146	657	0	657	623	0	623	180	0	180
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	12	0	12	125	0	125
70606	20 572	0	20 572	4 669	0	4 669	32	0	32	25 209	0	25 209
70608	84 438	0	84 438	13 741	0	13 741	0	0	0	98 179	0	98 179
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
70706	61 686	0	61 686	30	0	30	61 716	0	61 716	0	0	0
70708	317 321	0	317 321	0	0	0	317 321	0	317 321	0	0	0
70711	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	714 088	204 850	918 938	5 280 217	133 798	5 414 015	5 730 242	191 240	5 921 482	264 063	147 408	411 471
Пассив
10207	6 660	0	6 660	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	15 389	0	15 389	0	0	0	0	0	0	15 389	0	15 389
30109	2	603	605	0	46	46	0	308	308	2	865	867
30126	2 312	0	2 312	42	0	42	62	0	62	2 332	0	2 332
30232	56	0	56	20 622	351	20 973	20 620	351	20 971	54	0	54
40602	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	44 367	33	44 400	374 332	0	374 332	375 819	2	375 821	45 854	35	45 889
40703	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
40802	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40807	120 085	85 860	205 945	300 109	88 186	388 295	207 782	26 447	234 229	27 758	24 121	51 879
40821	2 958	0	2 958	0	0	0	385	0	385	3 343	0	3 343
40903	30 683	116 760	147 443	19 926	1 244	21 170	20 119	5 863	25 982	30 876	121 379	152 255
40905	5	0	5	1 249	0	1 249	1 255	0	1 255	11	0	11
40909	0	0	0	12	175	187	12	175	187	0	0	0
40910	0	0	0	8	54	62	8	54	62	0	0	0
40911	13	0	13	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	13	0	13
40912	0	0	0	20	20	40	20	20	40	0	0	0
47407	0	0	0	5 229	60 349	65 578	5 229	60 349	65 578	0	0	0
47422	987	126	1 113	213 432	412	213 844	213 347	414	213 761	902	128	1 030
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	53	1	54	525	1	526	472	0	472
60305	0	0	0	490	0	490	1 413	0	1 413	923	0	923
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	346	0	346	672	0	672	690	0	690	364	0	364
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60324	1 400	0	1 400	0	0	0	3	0	3	1 403	0	1 403
60601	558	0	558	0	0	0	8	0	8	566	0	566
70601	22 172	0	22 172	4	0	4	4 999	0	4 999	27 167	0	27 167
70603	84 334	0	84 334	0	0	0	13 687	0	13 687	98 021	0	98 021
70701	64 919	0	64 919	64 919	0	64 919	0	0	0	0	0	0
70703	317 335	0	317 335	317 335	0	317 335	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	380 433	0	380 433	382 254	0	382 254	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	715 556	203 382	918 938	1 706 065	150 843	1 856 908	1 255 452	93 989	1 349 441	264 943	146 528	411 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	2	0	2	0	0	0	211	0	211
90902	12 028	0	12 028	3 368	0	3 368	3 370	0	3 370	12 026	0	12 026
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
Итого по активу (баланс)	22 881	0	22 881	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	22 881	0	22 881
Пассив
91507	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
99999	12 241	0	12 241	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	12 241	0	12 241
Итого по пассиву (баланс)	22 881	0	22 881	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	22 881	0	22 881

Страница была полезной?