Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 898	0	5 898	321	0	321	634	0	634	5 585	0	5 585
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	8 466	3 080	11 546	2 300	168	2 468	1 380	139	1 519	9 386	3 109	12 495
30102	3 109 066	0	3 109 066	1 897 536 282	0	1 897 536 282	1 896 014 020	0	1 896 014 020	4 631 328	0	4 631 328
30110	153 185	976	154 161	4 430 365	78 464	4 508 829	4 330 030	70 779	4 400 809	253 520	8 661	262 181
30114	68 503	6 033 076	6 101 579	130	1 197 935 601	1 197 935 731	4	1 198 310 475	1 198 310 479	68 629	5 658 202	5 726 831
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	931 522	0	931 522	73 879	0	73 879	0	0	0	1 005 401	0	1 005 401
30221	0	0	0	1 177 508	0	1 177 508	1 177 508	0	1 177 508	0	0	0
30233	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
304.1	140 697	0	140 697	914 922 823	0	914 922 823	914 923 124	0	914 923 124	140 396	0	140 396
31902	5 400 000	0	5 400 000	31 500 000	0	31 500 000	36 900 000	0	36 900 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	129 000 000	0	129 000 000	126 000 000	0	126 000 000	33 000 000	0	33 000 000
32102	15 000	46 318 272	46 333 272	209 000	727 747 076	727 956 076	224 000	774 065 348	774 289 348	0	0	0
32103	0	0	0	62 000	201 074 196	201 136 196	49 000	161 551 380	161 600 380	13 000	39 522 816	39 535 816
32201	527	0	527	0	0	0	10	0	10	517	0	517
32302	0	81 030	81 030	0	392 914	392 914	0	473 944	473 944	0	0	0
32303	0	0	0	0	352 973	352 973	0	322 571	322 571	0	30 402	30 402
32402	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
32407	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45201	710 185	625 661	1 335 846	1 615 983	1 217 168	2 833 151	1 079 801	1 160 811	2 240 612	1 246 367	682 018	1 928 385
45204	2 000 000	0	2 000 000	2 740 000	603 733	3 343 733	2 180 000	380 208	2 560 208	2 560 000	223 525	2 783 525
45205	2 226 000	1 725 980	3 951 980	1 685 000	98 017	1 783 017	1 594 000	629 280	2 223 280	2 317 000	1 194 717	3 511 717
45206	3 889 900	392 193	4 282 093	215 000	176 976	391 976	2 395 000	220 147	2 615 147	1 709 900	349 022	2 058 922
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	46 406	0	46 406	462	0	462	108	0	108	46 760	0	46 760
45812	1 575	0	1 575	386	0	386	84	0	84	1 877	0	1 877
45816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	901	0	901	1 399	0	1 399	422	0	422	1 878	0	1 878
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 723 803	6 723 803	904 752 555	1 807 961 936	2 712 714 491	904 752 555	1 807 910 472	2 712 663 027	0	6 775 267	6 775 267
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	0	0	0	60 199	0	60 199	60 191	0	60 191	8	0	8
47423	5 663	85	5 748	310 440	1 985	312 425	291 161	1 951	293 112	24 942	119	25 061
47427	26 388	594	26 982	203 502	9 552	213 054	185 891	9 293	195 184	43 999	853	44 852
47431	0	268 763	268 763	0	115 445	115 445	0	19 333	19 333	0	364 875	364 875
47465	199 213	0	199 213	3 305	0	3 305	87 217	0	87 217	115 301	0	115 301
47502	18 772	158 025	176 797	2 340	15 832	18 172	7 117	133 172	140 289	13 995	40 685	54 680
47830	382 109	0	382 109	238 629	0	238 629	115 685	0	115 685	505 053	0	505 053
50205	3 030 138	0	3 030 138	13 950	0	13 950	37 992	0	37 992	3 006 096	0	3 006 096
52601	712 215	0	712 215	2 694 541	0	2 694 541	2 735 938	0	2 735 938	670 818	0	670 818
60302	79 011	0	79 011	39 908	0	39 908	1 095	0	1 095	117 824	0	117 824
60306	1 331	0	1 331	1 156	0	1 156	0	0	0	2 487	0	2 487
60310	44 849	0	44 849	7 581	0	7 581	34 634	0	34 634	17 796	0	17 796
60312	103 077	0	103 077	77 820	0	77 820	95 061	0	95 061	85 836	0	85 836
60314	14 861	410 304	425 165	5 188	64 100	69 288	11 224	74 428	85 652	8 825	399 976	408 801
60323	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
60336	90	0	90	209	0	209	0	0	0	299	0	299
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60415	0	0	0	28 129	0	28 129	0	0	0	28 129	0	28 129
60804	1 394 171	0	1 394 171	0	0	0	86	0	86	1 394 085	0	1 394 085
60901	331 244	0	331 244	7 294	0	7 294	0	0	0	338 538	0	338 538
60906	0	0	0	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293	0	0	0
61008	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61009	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
61212	0	0	0	115 685	0	115 685	115 685	0	115 685	0	0	0
61601	0	0	0	836 905 268	0	836 905 268	836 905 268	0	836 905 268	0	0	0
61702	196 293	0	196 293	0	0	0	0	0	0	196 293	0	196 293
70606	14 170 052	0	14 170 052	2 248 908	0	2 248 908	109	0	109	16 418 851	0	16 418 851
70608	25 534 595	0	25 534 595	4 224 878	0	4 224 878	0	0	0	29 759 473	0	29 759 473
70611	154 729	0	154 729	31 154	0	31 154	39 908	0	39 908	145 975	0	145 975
70614	33 587 317	0	33 587 317	5 608 928	0	5 608 928	0	0	0	39 196 245	0	39 196 245
70616	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
Итого по активу (баланс)	131 298 752	62 741 842	194 040 594	4 742 764 074	3 937 846 136	8 680 610 210	4 732 356 103	3 945 333 731	8 677 689 834	141 706 723	55 254 247	196 960 970
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10634	1 438	0	1 438	0	0	0	54	0	54	1 492	0	1 492
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	665 245	1 523 125	2 188 370	5 368 655	71 127	5 439 782	6 074 230	87 961	6 162 191	1 370 820	1 539 959	2 910 779
30111	55 074	0	55 074	324 137 305	0	324 137 305	324 124 666	0	324 124 666	42 435	0	42 435
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30220	0	0	0	0	47 587	47 587	0	47 587	47 587	0	0	0
30223	46 233	0	46 233	10 893 397	0	10 893 397	10 908 948	0	10 908 948	61 784	0	61 784
30231	7 262 209	0	7 262 209	1 710 131 691	0	1 710 131 691	1 704 541 232	0	1 704 541 232	1 671 750	0	1 671 750
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
31402	1 400 000	0	1 400 000	54 600 000	0	54 600 000	53 200 000	0	53 200 000	0	0	0
31403	0	73 196	73 196	6 640 000	323 743	6 963 743	6 640 000	463 881	7 103 881	0	213 334	213 334
31404	0	142 144	142 144	0	408 767	408 767	0	266 623	266 623	0	0	0
32117	24	0	24	24	0	24	45	0	45	45	0	45
32403	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
407	24 730 408	20 383 587	45 113 995	640 840 386	139 329 530	780 169 916	639 347 552	141 292 094	780 639 646	23 237 574	22 346 151	45 583 725
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	344 696	386 758	731 454	2 390 286	181 425	2 571 711	2 363 887	164 126	2 528 013	318 297	369 459	687 756
40902	0	268 763	268 763	0	19 333	19 333	0	115 445	115 445	0	364 875	364 875
40911	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
42002	406 000	0	406 000	3 403 600	0	3 403 600	3 111 450	0	3 111 450	113 850	0	113 850
42003	0	0	0	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940
42004	53 500	0	53 500	0	0	0	40 000	0	40 000	93 500	0	93 500
42005	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	28 736 616	0	28 736 616	342 867 032	0	342 867 032	343 030 311	0	343 030 311	28 899 895	0	28 899 895
42103	4 286 086	0	4 286 086	1 874 476	0	1 874 476	2 541 775	0	2 541 775	4 953 385	0	4 953 385
42104	1 948 652	0	1 948 652	0	0	0	600 000	0	600 000	2 548 652	0	2 548 652
42105	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
42502	5 400	0	5 400	481 340	0	481 340	475 940	0	475 940	0	0	0
45215	46 437	0	46 437	195	0	195	553	0	553	46 795	0	46 795
45217	726	0	726	313	0	313	558	0	558	971	0	971
45818	1 575	0	1 575	0	0	0	303	0	303	1 878	0	1 878
47407	0	0	0	893 176 089	903 303 865	1 796 479 954	893 176 089	903 303 865	1 796 479 954	0	0	0
47416	2 123 146	2 985	2 126 131	4 663 894	45 615	4 709 509	2 725 391	42 630	2 768 021	184 643	0	184 643
47422	10 119	10	10 129	150	1	151	150	1	151	10 119	10	10 129
47424	82	0	82	53 483	0	53 483	53 401	0	53 401	0	0	0
47425	199 282	0	199 282	98 364	0	98 364	14 609	0	14 609	115 527	0	115 527
47426	30 086	1	30 087	133 912	3	133 915	160 885	15	160 900	57 059	13	57 072
47466	6 544	0	6 544	2 226	0	2 226	6 458	0	6 458	10 776	0	10 776
47501	14 868	134 851	149 719	8 513	131 884	140 397	6 457	44 861	51 318	12 812	47 828	60 640
47806	14	0	14	3	0	3	33	0	33	44	0	44
50220	5 898	0	5 898	634	0	634	321	0	321	5 585	0	5 585
52602	656 605	0	656 605	2 552 157	0	2 552 157	2 510 035	0	2 510 035	614 483	0	614 483
60301	851	0	851	61 683	0	61 683	94 076	0	94 076	33 244	0	33 244
60305	200 439	0	200 439	126 571	0	126 571	132 025	0	132 025	205 893	0	205 893
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	48 320	0	48 320	49 067	0	49 067	8 544	0	8 544	7 797	0	7 797
60311	6 531	0	6 531	1 895	0	1 895	2 687	0	2 687	7 323	0	7 323
60313	0	672 113	672 113	0	32 660	32 660	0	81 066	81 066	0	720 519	720 519
60322	15	0	15	494	0	494	494	0	494	15	0	15
60335	30 398	0	30 398	16 845	0	16 845	17 587	0	17 587	31 140	0	31 140
60349	54 237	0	54 237	8 043	0	8 043	281	0	281	46 475	0	46 475
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	556 697	0	556 697	0	0	0	4 981	0	4 981	561 678	0	561 678
60805	468 045	0	468 045	0	0	0	16 687	0	16 687	484 732	0	484 732
60806	946 281	0	946 281	2 503	0	2 503	4 769	0	4 769	948 547	0	948 547
60903	214 503	0	214 503	0	0	0	4 914	0	4 914	219 417	0	219 417
61701	100 467	0	100 467	0	0	0	0	0	0	100 467	0	100 467
70601	15 968 911	0	15 968 911	34 279	0	34 279	2 649 411	0	2 649 411	18 584 043	0	18 584 043
70603	25 487 285	0	25 487 285	0	0	0	4 812 205	0	4 812 205	30 299 490	0	30 299 490
70613	32 256 269	0	32 256 269	0	0	0	5 018 590	0	5 018 590	37 274 859	0	37 274 859
70615	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	170 453 061	23 587 533	194 040 594	4 007 627 133	1 043 895 540	5 051 522 673	4 008 532 894	1 045 910 155	5 054 443 049	171 358 822	25 602 148	196 960 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 078	0	235 078	78 336	0	78 336	94 896	0	94 896	218 518	0	218 518
90902	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91101	0	12 402	12 402	0	726	726	0	585	585	0	12 543	12 543
91102	0	13 036	13 036	0	757	757	0	612	612	0	13 181	13 181
91414	17 926 500	39 870 736	57 797 236	4 000 000	2 106 238	6 106 238	0	1 798 444	1 798 444	21 926 500	40 178 530	62 105 030
91417	10 015 725	0	10 015 725	275	0	275	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	386 306	0	386 306	239 861	0	239 861	115 685	0	115 685	510 482	0	510 482
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 324 662	0	33 324 662	11 001 918	0	11 001 918	7 616 166	0	7 616 166	36 710 414	0	36 710 414
Итого по активу (баланс)	61 890 434	39 896 174	101 786 608	15 320 390	2 107 721	17 428 111	7 826 747	1 799 641	9 626 388	69 384 077	40 204 254	109 588 331
Пассив
91003	0	0	0	73 879	0	73 879	73 879	0	73 879	0	0	0
91315	7 969 309	7 676 595	15 645 904	2 058 977	1 513 545	3 572 522	148 021	1 818 367	1 966 388	6 058 353	7 981 417	14 039 770
91317	14 045 815	1 765 870	15 811 685	1 765 983	2 121 537	3 887 520	5 829 801	3 046 296	8 876 097	18 109 633	2 690 629	20 800 262
91318	0	1 669 998	1 669 998	0	82 068	82 068	0	95 043	95 043	0	1 682 973	1 682 973
91319	197 075	0	197 075	10 055	0	10 055	389	0	389	187 409	0	187 409
99999	68 461 946	0	68 461 946	2 010 222	0	2 010 222	6 426 193	0	6 426 193	72 877 917	0	72 877 917
Итого по пассиву (баланс)	90 674 145	11 112 463	101 786 608	5 919 116	3 717 150	9 636 266	12 478 283	4 959 706	17 437 989	97 233 312	12 355 019	109 588 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	39 357 854	579 590	39 937 444	789 680 687	18 647 706	808 328 393	802 302 532	18 781 685	821 084 217	26 736 009	445 611	27 181 620
93302	1 712 160	2 326 575	4 038 735	21 306 978	16 196 413	37 503 391	22 866 783	16 628 057	39 494 840	152 355	1 894 931	2 047 286
93303	3 039 739	1 700 477	4 740 216	5 458 444	10 402 877	15 861 321	4 644 289	7 685 800	12 330 089	3 853 894	4 417 554	8 271 448
93304	3 317 913	2 276 845	5 594 758	3 382 088	2 813 828	6 195 916	2 319 927	999 812	3 319 739	4 380 074	4 090 861	8 470 935
93305	3 095 613	6 636 070	9 731 683	1 032 543	862 913	1 895 456	2 118 918	2 102 405	4 221 323	2 009 238	5 396 578	7 405 816
93306	580 000	104 550	684 550	37 126 395	29 855 991	66 982 386	34 552 069	29 908 144	64 460 213	3 154 326	52 397	3 206 723
93307	2 368 834	1 659 786	4 028 620	15 944 592	6 473 803	22 418 395	16 395 029	7 982 248	24 377 277	1 918 397	151 341	2 069 738
93308	1 572 430	2 784 819	4 357 249	10 300 903	5 563 468	15 864 371	7 422 898	4 570 095	11 992 993	4 450 435	3 778 192	8 228 627
93309	2 347 930	3 163 506	5 511 436	2 735 345	3 518 444	6 253 789	859 149	2 456 571	3 315 720	4 224 126	4 225 379	8 449 505
93310	7 413 977	2 940 963	10 354 940	564 336	1 138 571	1 702 907	1 943 888	2 167 990	4 111 878	6 034 425	1 911 544	7 945 969
93901	0	7 677	7 677	5 363 783	3 989 313	9 353 096	5 360 474	3 996 990	9 357 464	3 309	0	3 309
93902	0	0	0	4 106 996	5 520 642	9 627 638	4 106 996	5 517 375	9 624 371	0	3 267	3 267
99996	88 682 588	0	88 682 588	901 257 877	0	901 257 877	906 700 052	0	906 700 052	83 240 413	0	83 240 413
Итого по активу (баланс)	153 489 038	24 180 858	177 669 896	1 798 260 967	104 983 969	1 903 244 936	1 811 593 004	102 797 172	1 914 390 176	140 157 001	26 367 655	166 524 656
Пассив
96301	580 000	39 113 220	39 693 220	18 792 755	803 299 182	822 091 937	18 662 755	790 938 217	809 600 972	450 000	26 752 255	27 202 255
96302	2 367 911	1 659 786	4 027 697	16 555 885	22 874 905	39 430 790	16 106 326	21 366 460	37 472 786	1 918 352	151 341	2 069 693
96303	1 735 931	2 950 391	4 686 322	7 585 196	4 743 073	12 328 269	10 298 324	5 570 872	15 869 196	4 449 059	3 778 190	8 227 249
96304	2 342 741	3 163 506	5 506 247	858 401	2 456 570	3 314 971	2 729 884	3 518 443	6 248 327	4 214 224	4 225 379	8 439 603
96305	7 366 461	2 940 963	10 307 424	1 939 027	2 167 990	4 107 017	563 962	1 138 571	1 702 533	5 991 396	1 911 544	7 902 940
96306	108 825	579 481	688 306	29 934 281	34 634 094	64 568 375	29 878 004	37 208 201	67 086 205	52 548	3 153 588	3 206 136
96307	1 711 306	2 326 321	4 037 627	8 009 467	16 457 214	24 466 681	6 450 498	16 025 550	22 476 048	152 337	1 894 657	2 046 994
96308	2 872 154	1 534 770	4 406 924	4 475 454	7 511 990	11 987 444	5 453 401	10 394 300	15 847 701	3 850 101	4 417 080	8 267 181
96309	3 315 467	2 276 845	5 592 312	2 318 358	999 812	3 318 170	3 380 680	2 813 828	6 194 508	4 377 789	4 090 861	8 468 650
96310	3 092 680	6 636 070	9 728 750	2 118 207	2 102 405	4 220 612	1 032 134	862 913	1 895 047	2 006 607	5 396 578	7 403 185
96901	7 759	0	7 759	3 969 018	5 371 473	9 340 491	3 961 259	5 374 740	9 335 999	0	3 267	3 267
96902	0	0	0	5 487 276	4 148 502	9 635 778	5 490 536	4 148 502	9 639 038	3 260	0	3 260
99997	88 987 308	0	88 987 308	905 589 756	0	905 589 756	899 886 691	0	899 886 691	83 284 243	0	83 284 243
Итого по пассиву (баланс)	114 488 543	63 181 353	177 669 896	1 007 633 081	906 767 210	1 914 400 291	1 003 894 454	899 360 597	1 903 255 051	110 749 916	55 774 740	166 524 656

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?