Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 301	0	11 301	5 161	0	5 161	0	0	0	16 462	0	16 462
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
20202	22 551	3 332	25 883	2 360	246	2 606	1 769	220	1 989	23 142	3 358	26 500
30102	6 540 924	0	6 540 924	1 692 634 094	0	1 692 634 094	1 692 948 068	0	1 692 948 068	6 226 950	0	6 226 950
30110	107 213	7 563	114 776	5 190 675	48 006	5 238 681	4 995 766	35 576	5 031 342	302 122	19 993	322 115
30114	67 716	5 268 569	5 336 285	100	1 102 429 016	1 102 429 116	5	1 104 856 017	1 104 856 022	67 811	2 841 568	2 909 379
30128	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
30202	1 447 402	0	1 447 402	0	0	0	32 913	0	32 913	1 414 489	0	1 414 489
30221	0	0	0	1 420 286	0	1 420 286	1 420 286	0	1 420 286	0	0	0
304.1	139 159	0	139 159	909 665 909	0	909 665 909	909 666 071	0	909 666 071	138 997	0	138 997
31902	10 000 000	0	10 000 000	174 000 000	0	174 000 000	184 000 000	0	184 000 000	0	0	0
31903	23 000 000	0	23 000 000	110 000 000	0	110 000 000	123 000 000	0	123 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31904	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32102	0	35 061 180	35 061 180	700 000	697 323 911	698 023 911	700 000	732 385 091	733 085 091	0	0	0
32103	0	0	0	0	177 196 398	177 196 398	0	141 704 943	141 704 943	0	35 491 455	35 491 455
32104	0	2 390 535	2 390 535	0	37 035	37 035	0	2 427 570	2 427 570	0	0	0
32105	0	6 773 183	6 773 183	0	356 470	356 470	0	2 791 808	2 791 808	0	4 337 845	4 337 845
32106	0	23 347 558	23 347 558	0	1 303 200	1 303 200	0	3 513 625	3 513 625	0	21 137 133	21 137 133
32116	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
32302	0	251 164	251 164	0	1 088 577	1 088 577	0	1 339 741	1 339 741	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 297 310	1 297 310	0	993 578	993 578	0	303 732	303 732
45201	758 412	949 884	1 708 296	2 563 009	2 323 431	4 886 440	2 502 056	2 145 792	4 647 848	819 365	1 127 523	1 946 888
45204	154 000	127 899	281 899	776 000	469 981	1 245 981	850 000	158 279	1 008 279	80 000	439 601	519 601
45205	2 903 100	6 109 312	9 012 412	727 000	864 222	1 591 222	1 560 700	2 062 126	3 622 826	2 069 400	4 911 408	6 980 808
45206	630 400	136 260	766 660	890 000	96 642	986 642	233 500	22 319	255 819	1 286 900	210 583	1 497 483
45207	1 686 300	4 651	1 690 951	0	205	205	413 100	4 856	417 956	1 273 200	0	1 273 200
45208	873 000	93 024	966 024	0	5 448	5 448	0	5 871	5 871	873 000	92 601	965 601
45216	296 495	0	296 495	17 597	0	17 597	196 502	0	196 502	117 590	0	117 590
45812	1 301	0	1 301	127	0	127	362	0	362	1 066	0	1 066
45816	50	381	431	0	27	27	0	24	24	50	384	434
45820	375	0	375	0	0	0	145	0	145	230	0	230
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	7 255 848	7 255 848	957 340 845	1 925 832 652	2 883 173 497	957 340 845	1 925 865 615	2 883 206 460	0	7 222 885	7 222 885
47417	4	0	4	0	8	8	0	0	0	4	8	12
47421	8 312	0	8 312	112 867	0	112 867	119 918	0	119 918	1 261	0	1 261
47423	18 561	126	18 687	353 720	1 936	355 656	367 027	1 901	368 928	5 254	161	5 415
47427	30 626	61 722	92 348	132 872	46 718	179 590	127 645	35 860	163 505	35 853	72 580	108 433
47431	0	26 048	26 048	0	25 695	25 695	0	27 934	27 934	0	23 809	23 809
47465	489 837	0	489 837	5 800	0	5 800	71 241	0	71 241	424 396	0	424 396
47502	12 612	21 547	34 159	6 145	3 083	9 228	2 272	9 687	11 959	16 485	14 943	31 428
47803	264 467	0	264 467	123 859	0	123 859	90 038	0	90 038	298 288	0	298 288
47805	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50205	3 029 961	0	3 029 961	10 260	0	10 260	31 290	0	31 290	3 008 931	0	3 008 931
52601	1 132 766	0	1 132 766	3 920 371	0	3 920 371	3 803 007	0	3 803 007	1 250 130	0	1 250 130
60302	202 204	0	202 204	0	0	0	21 618	0	21 618	180 586	0	180 586
60306	1 665	0	1 665	247	0	247	0	0	0	1 912	0	1 912
60310	66 556	0	66 556	5 165	0	5 165	54 549	0	54 549	17 172	0	17 172
60312	73 206	0	73 206	37 443	0	37 443	55 858	0	55 858	54 791	0	54 791
60314	8 494	274 792	283 286	1 943	63 130	65 073	862	58 539	59 401	9 575	279 383	288 958
60323	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
60336	1 278	0	1 278	567	0	567	0	0	0	1 845	0	1 845
60401	629 041	0	629 041	400	0	400	0	0	0	629 441	0	629 441
60415	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	301 078	0	301 078	825	0	825	0	0	0	301 903	0	301 903
60906	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61212	0	0	0	90 038	0	90 038	90 038	0	90 038	0	0	0
61601	0	0	0	903 657 455	0	903 657 455	903 657 455	0	903 657 455	0	0	0
61702	246 028	0	246 028	17 953	0	17 953	0	0	0	263 981	0	263 981
70606	28 675 249	0	28 675 249	3 828 012	0	3 828 012	82	0	82	32 503 179	0	32 503 179
70608	72 639 980	0	72 639 980	9 195 433	0	9 195 433	0	0	0	81 835 413	0	81 835 413
70611	545 285	0	545 285	23 152	0	23 152	0	0	0	568 437	0	568 437
70614	62 097 345	0	62 097 345	7 716 719	0	7 716 719	0	0	0	69 814 064	0	69 814 064
70616	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919
Итого по активу (баланс)	220 090 076	88 164 578	308 254 654	4 810 197 106	3 910 813 347	8 721 010 453	4 788 362 762	3 920 446 972	8 708 809 734	241 924 420	78 530 953	320 455 373
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10609	1 053	0	1 053	0	0	0	1 207	0	1 207	2 260	0	2 260
10634	2 131	0	2 131	15	0	15	0	0	0	2 116	0	2 116
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	539 130	1 671 632	2 210 762	5 008 350	114 859	5 123 209	5 650 411	98 544	5 748 955	1 181 191	1 655 317	2 836 508
30111	56 490	0	56 490	602 477 804	0	602 477 804	602 482 116	0	602 482 116	60 802	0	60 802
30126	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30129	9	0	9	2	0	2	7	0	7	14	0	14
30220	0	0	0	0	183 824	183 824	0	183 824	183 824	0	0	0
30223	86 867	0	86 867	5 565 683	0	5 565 683	5 526 652	0	5 526 652	47 836	0	47 836
30231	4 969 547	0	4 969 547	1 652 981 212	0	1 652 981 212	1 649 563 875	0	1 649 563 875	1 552 210	0	1 552 210
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	3 200 000	0	3 200 000	57 600 000	0	57 600 000	54 400 000	0	54 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	16 000 000	0	16 000 000	3 200 000	0	3 200 000
31402	239 000	0	239 000	56 003 000	0	56 003 000	55 764 000	0	55 764 000	0	0	0
31403	0	0	0	12 312 000	444 809	12 756 809	15 832 000	630 118	16 462 118	3 520 000	185 309	3 705 309
31404	0	128 225	128 225	0	217 109	217 109	0	88 884	88 884	0	0	0
32117	2 430	0	2 430	1 058	0	1 058	122	0	122	1 494	0	1 494
32313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	24 272 406	14 285 553	38 557 959	609 187 512	78 342 359	687 529 871	606 988 368	80 143 714	687 132 082	22 073 262	16 086 908	38 160 170
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	367 118	466 202	833 320	2 501 592	151 949	2 653 541	2 489 194	187 347	2 676 541	354 720	501 600	856 320
40821	1 816	0	1 816	8 176	0	8 176	6 360	0	6 360	0	0	0
40902	0	26 048	26 048	0	27 934	27 934	0	25 695	25 695	0	23 809	23 809
40911	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
42002	770 300	0	770 300	6 169 100	0	6 169 100	5 699 700	0	5 699 700	300 900	0	300 900
42003	0	0	0	0	0	0	78 600	0	78 600	78 600	0	78 600
42004	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42005	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42102	33 940 538	2 372 208	36 312 746	332 930 515	2 408 959	335 339 474	327 680 404	36 751	327 717 155	28 690 427	0	28 690 427
42103	2 507 862	6 777 579	9 285 441	1 787 822	2 815 098	4 602 920	5 701 502	355 283	6 056 785	6 421 542	4 317 764	10 739 306
42104	870 308	23 347 558	24 217 866	252 000	3 513 625	3 765 625	602 000	1 303 200	1 905 200	1 220 308	21 137 133	22 357 441
42105	324 050	30 679	354 729	0	2 108	2 108	0	1 794	1 794	324 050	30 365	354 415
42502	0	0	0	639 020	0	639 020	639 020	0	639 020	0	0	0
45215	298 823	0	298 823	258 955	0	258 955	79 535	0	79 535	119 403	0	119 403
45217	1 641	0	1 641	9 537	0	9 537	10 117	0	10 117	2 221	0	2 221
45818	1 732	0	1 732	232	0	232	0	0	0	1 500	0	1 500
47407	0	0	0	953 670 754	958 618 497	1 912 289 251	953 670 754	958 618 497	1 912 289 251	0	0	0
47416	42 141	509	42 650	540 511	28 842	569 353	509 138	34 410	543 548	10 768	6 077	16 845
47422	10 119	11	10 130	0	1	1	0	1	1	10 119	11	10 130
47424	9 662	0	9 662	115 597	0	115 597	108 366	0	108 366	2 431	0	2 431
47425	490 755	0	490 755	324 416	0	324 416	259 305	0	259 305	425 644	0	425 644
47426	26 718	15 496	42 214	115 403	5 737	121 140	129 330	9 715	139 045	40 645	19 474	60 119
47466	6 055	0	6 055	63 512	0	63 512	64 562	0	64 562	7 105	0	7 105
47501	14 016	36 891	50 907	2 647	10 474	13 121	6 155	4 176	10 331	17 524	30 593	48 117
47806	22	0	22	6	0	6	13	0	13	29	0	29
50220	11 301	0	11 301	0	0	0	5 161	0	5 161	16 462	0	16 462
52602	1 073 211	0	1 073 211	4 302 358	0	4 302 358	4 413 146	0	4 413 146	1 183 999	0	1 183 999
60301	0	0	0	47 053	0	47 053	62 231	0	62 231	15 178	0	15 178
60305	254 233	0	254 233	134 882	0	134 882	140 520	0	140 520	259 871	0	259 871
60307	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60309	22 014	0	22 014	23 107	0	23 107	7 521	0	7 521	6 428	0	6 428
60311	8 512	0	8 512	3 338	0	3 338	1 801	0	1 801	6 975	0	6 975
60313	0	573 548	573 548	0	54 128	54 128	0	79 221	79 221	0	598 641	598 641
60322	15	0	15	652	0	652	652	0	652	15	0	15
60335	38 150	0	38 150	15 340	0	15 340	17 289	0	17 289	40 099	0	40 099
60349	106 331	0	106 331	2 767	0	2 767	13 697	0	13 697	117 261	0	117 261
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	521 123	0	521 123	0	0	0	4 217	0	4 217	525 340	0	525 340
60805	342 603	0	342 603	0	0	0	16 399	0	16 399	359 002	0	359 002
60806	654 608	0	654 608	6 177	0	6 177	2 219	0	2 219	650 650	0	650 650
60903	170 736	0	170 736	0	0	0	4 620	0	4 620	175 356	0	175 356
61701	129 107	0	129 107	0	0	0	26 203	0	26 203	155 310	0	155 310
70601	28 389 571	0	28 389 571	26	0	26	3 222 452	0	3 222 452	31 611 997	0	31 611 997
70603	79 181 346	0	79 181 346	0	0	0	8 808 237	0	8 808 237	87 989 583	0	87 989 583
70613	56 885 623	0	56 885 623	0	0	0	8 484 124	0	8 484 124	65 369 747	0	65 369 747
70615	287 471	0	287 471	11 284	0	11 284	16 746	0	16 746	292 933	0	292 933
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	258 522 515	49 732 139	308 254 654	4 317 925 516	1 046 940 312	5 364 865 828	4 335 265 373	1 041 801 174	5 377 066 547	275 862 372	44 593 001	320 455 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 736	0	347 736	100 944	0	100 944	100 803	0	100 803	347 877	0	347 877
90902	5 798	0	5 798	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	5 798	0	5 798
91101	0	13 655	13 655	0	798	798	0	937	937	0	13 516	13 516
91102	0	14 567	14 567	0	850	850	0	1 035	1 035	0	14 382	14 382
91414	23 070 001	41 494 321	64 564 322	1 060 000	4 096 719	5 156 719	7 345 001	2 841 990	10 186 991	16 785 000	42 749 050	59 534 050
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	267 280	0	267 280	123 837	0	123 837	90 038	0	90 038	301 079	0	301 079
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	37 508 042	0	37 508 042	9 525 926	0	9 525 926	7 893 180	0	7 893 180	39 140 788	0	39 140 788
Итого по активу (баланс)	71 215 907	41 522 543	112 738 450	10 812 361	4 098 367	14 910 728	15 430 676	2 843 962	18 274 638	66 597 592	42 776 948	109 374 540
Пассив
91315	3 771 023	8 680 216	12 451 239	745 484	1 058 335	1 803 819	1 654 516	808 569	2 463 085	4 680 055	8 430 450	13 110 505
91317	14 553 589	4 346 409	18 899 998	2 603 009	3 082 350	5 685 359	3 712 055	2 957 801	6 669 856	15 662 635	4 221 860	19 884 495
91318	0	6 015 943	6 015 943	0	403 922	403 922	289	392 609	392 898	289	6 004 630	6 004 919
91319	140 862	0	140 862	81	0	81	88	0	88	140 869	0	140 869
99999	75 230 408	0	75 230 408	10 381 458	0	10 381 458	5 384 802	0	5 384 802	70 233 752	0	70 233 752
Итого по пассиву (баланс)	93 695 882	19 042 568	112 738 450	13 730 032	4 544 607	18 274 639	10 751 750	4 158 979	14 910 729	90 717 600	18 656 940	109 374 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	37 100 956	222 510	37 323 466	856 606 581	7 358 862	863 965 443	860 318 368	7 054 920	867 373 288	33 389 169	526 452	33 915 621
93302	54 134	146 720	200 854	9 511 235	8 864 030	18 375 265	8 259 123	7 365 165	15 624 288	1 306 246	1 645 585	2 951 831
93303	3 120 971	2 896 854	6 017 825	6 327 422	4 795 940	11 123 362	6 649 401	4 326 946	10 976 347	2 798 992	3 365 848	6 164 840
93304	2 922 982	2 050 302	4 973 284	1 383 560	1 325 870	2 709 430	1 752 011	1 385 304	3 137 315	2 554 531	1 990 868	4 545 399
93305	2 236 245	5 743 622	7 979 867	831 048	1 659 097	2 490 145	566 924	1 229 334	1 796 258	2 500 369	6 173 385	8 673 754
93306	608 539	1 675	610 214	40 691 904	19 194 572	59 886 476	40 787 940	18 939 539	59 727 479	512 503	256 708	769 211
93307	126 924	63 084	190 008	8 932 661	7 070 255	16 002 916	7 448 209	5 802 420	13 250 629	1 611 376	1 330 919	2 942 295
93308	2 790 642	3 260 899	6 051 541	4 584 332	6 572 885	11 157 217	4 066 574	6 954 288	11 020 862	3 308 400	2 879 496	6 187 896
93309	1 914 958	3 103 056	5 018 014	1 123 059	1 596 557	2 719 616	1 200 295	2 011 651	3 211 946	1 837 722	2 687 962	4 525 684
93310	5 416 425	2 352 726	7 769 151	1 298 737	983 231	2 281 968	741 143	773 945	1 515 088	5 974 019	2 562 012	8 536 031
93901	737	358 300	359 037	3 114 285	7 033 664	10 147 949	3 101 564	7 046 996	10 148 560	13 458	344 968	358 426
93902	350 000	748	350 748	6 940 888	3 820 067	10 760 955	6 951 483	3 807 499	10 758 982	339 405	13 316	352 721
99996	76 966 986	0	76 966 986	955 608 138	0	955 608 138	952 801 528	0	952 801 528	79 773 596	0	79 773 596
Итого по активу (баланс)	133 610 499	20 200 496	153 810 995	1 896 953 850	70 275 030	1 967 228 880	1 894 644 563	66 698 007	1 961 342 570	135 919 786	23 777 519	159 697 305
Пассив
96301	220 000	37 277 448	37 497 448	6 949 437	863 646 091	870 595 528	7 241 888	859 684 707	866 926 595	512 451	33 316 064	33 828 515
96302	126 867	63 084	189 951	7 218 757	8 396 919	15 615 676	8 702 908	9 664 754	18 367 662	1 611 018	1 330 919	2 941 937
96303	2 784 417	3 260 870	6 045 287	4 060 094	6 954 194	11 014 288	4 576 107	6 572 811	11 148 918	3 300 430	2 879 487	6 179 917
96304	1 912 095	3 102 964	5 015 059	1 198 955	2 011 574	3 210 529	1 121 321	1 596 494	2 717 815	1 834 461	2 687 884	4 522 345
96305	5 381 443	2 352 726	7 734 169	739 830	773 896	1 513 726	1 296 289	983 182	2 279 471	5 937 902	2 562 012	8 499 914
96306	1 542	620 901	622 443	18 802 375	40 986 228	59 788 603	19 050 230	40 891 732	59 941 962	249 397	526 405	775 802
96307	54 104	146 720	200 824	5 676 232	7 590 840	13 267 072	6 927 266	9 089 516	16 016 782	1 305 138	1 645 396	2 950 534
96308	3 118 155	2 896 854	6 015 009	6 645 707	4 326 830	10 972 537	6 322 110	4 795 824	11 117 934	2 794 558	3 365 848	6 160 406
96309	2 921 582	2 050 302	4 971 884	1 751 522	1 385 304	3 136 826	1 382 830	1 325 868	2 708 698	2 552 890	1 990 866	4 543 756
96310	2 221 553	5 743 622	7 965 175	566 348	1 229 334	1 795 682	830 963	1 659 097	2 490 060	2 486 168	6 173 385	8 659 553
96901	350 000	748	350 748	7 015 061	3 094 635	10 109 696	7 010 771	3 107 203	10 117 974	345 710	13 316	359 026
96902	736	358 253	358 989	3 805 521	6 980 731	10 786 252	3 818 215	6 960 939	10 779 154	13 430	338 461	351 891
99997	76 844 009	0	76 844 009	949 497 603	0	949 497 603	952 577 303	0	952 577 303	79 923 709	0	79 923 709
Итого по пассиву (баланс)	95 936 503	57 874 492	153 810 995	1 013 927 442	947 376 576	1 961 304 018	1 020 858 201	946 332 127	1 967 190 328	102 867 262	56 830 043	159 697 305

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?