Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 589	14 600	39 189	1 764	421	2 185	6 980	9 719	16 699	19 373	5 302	24 675
30102	3 745 760	0	3 745 760	1 138 321 439	0	1 138 321 439	1 137 651 007	0	1 137 651 007	4 416 192	0	4 416 192
30110	144 820	4 090	148 910	16 457 279	109 568	16 566 847	16 454 659	101 572	16 556 231	147 440	12 086	159 526
30114	62 352	558 272	620 624	0	491 424 700	491 424 700	3	490 208 359	490 208 362	62 349	1 774 613	1 836 962
30202	320 031	0	320 031	0	0	0	1 357	0	1 357	318 674	0	318 674
30204	155 558	0	155 558	25 633	0	25 633	0	0	0	181 191	0	181 191
30221	0	0	0	1 259 982	0	1 259 982	1 259 982	0	1 259 982	0	0	0
30233	1 217	0	1 217	1 343	0	1 343	1 513	0	1 513	1 047	0	1 047
30413	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	346 538 818	0	346 538 818	346 538 878	0	346 538 878	119 249	0	119 249
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
31903	26 000 000	0	26 000 000	89 132 890	0	89 132 890	98 132 890	0	98 132 890	17 000 000	0	17 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	21 627 000	259 217 004	280 844 004	17 427 000	243 012 956	260 439 956	4 200 000	16 204 048	20 404 048
32103	2 700 000	5 842 550	8 542 550	2 500 000	52 955 779	55 455 779	5 200 000	58 798 329	63 998 329	0	0	0
32302	0	0	0	0	10 248	10 248	0	0	0	0	10 248	10 248
45201	1 552 706	291 725	1 844 431	2 424 742	382 098	2 806 840	2 367 790	660 697	3 028 487	1 609 658	13 126	1 622 784
45204	22 000	0	22 000	2 400	0	2 400	20 000	0	20 000	4 400	0	4 400
45205	1 947 060	1 895 950	3 843 010	568 167	268 899	837 066	1 348 145	524 732	1 872 877	1 167 082	1 640 117	2 807 199
45206	578 300	864 915	1 443 215	440 000	240 129	680 129	114 800	174 076	288 876	903 500	930 968	1 834 468
45207	1 736 000	202 500	1 938 500	0	7 505	7 505	161 000	11 712	172 712	1 575 000	198 293	1 773 293
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 294 916	3 294 916	0	348 898 004	348 898 004	0	348 966 461	348 966 461	0	3 226 459	3 226 459
47408	0	0	0	370 380 516	383 045 374	753 425 890	370 380 516	383 045 374	753 425 890	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 184	1 184	0	1 184	1 184	4	0	4
47423	10 597	3 653	14 250	18 119	3 237	21 356	18 919	5 738	24 657	9 797	1 152	10 949
47427	41 913	8 174	50 087	192 404	18 198	210 602	182 645	18 314	200 959	51 672	8 058	59 730
47431	0	164 049	164 049	0	250 122	250 122	0	34 815	34 815	0	379 356	379 356
47803	400 570	0	400 570	64 720	0	64 720	89 495	0	89 495	375 795	0	375 795
50205	4 898 934	0	4 898 934	34 422	0	34 422	0	0	0	4 933 356	0	4 933 356
50221	19 686	0	19 686	0	0	0	3 062	0	3 062	16 624	0	16 624
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	673 461	0	673 461	669 604	0	669 604	868 400	0	868 400	474 665	0	474 665
60302	33 609	0	33 609	87 887	0	87 887	21 385	0	21 385	100 111	0	100 111
60306	2 281	0	2 281	723	0	723	1 183	0	1 183	1 821	0	1 821
60308	290	0	290	169	0	169	290	0	290	169	0	169
60310	49 872	0	49 872	15 999	0	15 999	45 618	0	45 618	20 253	0	20 253
60312	56 740	0	56 740	152 392	0	152 392	66 751	0	66 751	142 381	0	142 381
60314	648	218 269	218 917	2 338	28 511	30 849	2 183	51 063	53 246	803	195 717	196 520
60323	0	0	0	34 494	0	34 494	34 494	0	34 494	0	0	0
60336	5 783	0	5 783	787	0	787	19	0	19	6 551	0	6 551
60401	1 270 325	0	1 270 325	8 766	0	8 766	0	0	0	1 279 091	0	1 279 091
60415	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
60901	149 902	0	149 902	6 712	0	6 712	0	0	0	156 614	0	156 614
60906	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
61008	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61212	0	0	0	89 495	0	89 495	89 495	0	89 495	0	0	0
61403	8 587	0	8 587	11 055	0	11 055	6 041	0	6 041	13 601	0	13 601
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	34 554 966	0	34 554 966	1 628 367	0	1 628 367	29	0	29	36 183 304	0	36 183 304
70608	25 379 933	0	25 379 933	1 563 112	0	1 563 112	0	0	0	26 943 045	0	26 943 045
70610	54 514	0	54 514	8	0	8	0	0	0	54 522	0	54 522
70611	365 086	0	365 086	25 493	0	25 493	87 888	0	87 888	302 691	0	302 691
70614	19 228 729	0	19 228 729	1 054 368	0	1 054 368	105 232	0	105 232	20 177 865	0	20 177 865
Итого по активу (баланс)	127 223 500	13 363 663	140 587 163	2 015 858 764	1 536 860 981	3 552 719 745	2 019 205 006	1 525 625 101	3 544 830 107	123 877 258	24 599 543	148 476 801
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	19 686	0	19 686	3 062	0	3 062	0	0	0	16 624	0	16 624
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	231 514	1 226 129	1 457 643	2 088 071	56 054	2 144 125	1 952 937	42 882	1 995 819	96 380	1 212 957	1 309 337
30111	142 870	0	142 870	7 996 004	0	7 996 004	9 256 499	0	9 256 499	1 403 365	0	1 403 365
30220	0	1 065	1 065	0	1 117 257	1 117 257	0	1 120 359	1 120 359	0	4 167	4 167
30223	463 493	0	463 493	4 643 597	0	4 643 597	4 343 291	0	4 343 291	163 187	0	163 187
30231	1 794 915	0	1 794 915	1 122 288 592	0	1 122 288 592	1 122 585 631	0	1 122 585 631	2 091 954	0	2 091 954
30603	0	30	30	0	22	22	0	1	1	0	9	9
31201	0	0	0	2 226 099	0	2 226 099	2 226 099	0	2 226 099	0	0	0
31305	1 217	0	1 217	1 513	0	1 513	1 343	0	1 343	1 047	0	1 047
31402	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31403	0	343 221	343 221	2 000 000	343 221	2 343 221	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
407	12 104 654	10 504 721	22 609 375	295 645 509	55 375 248	351 020 757	297 552 401	54 393 911	351 946 312	14 011 546	9 523 384	23 534 930
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	443 276	418 871	862 147	3 381 049	256 226	3 637 275	3 642 471	176 502	3 818 973	704 698	339 147	1 043 845
40821	0	0	0	53 940	0	53 940	53 940	0	53 940	0	0	0
40902	0	164 049	164 049	0	34 815	34 815	0	250 122	250 122	0	379 356	379 356
42102	11 625 777	56 497	11 682 274	132 899 903	529 234	133 429 137	136 340 984	484 311	136 825 295	15 066 858	11 574	15 078 432
42103	1 287 600	47 734	1 335 334	1 178 700	47 734	1 226 434	924 600	0	924 600	1 033 500	0	1 033 500
42502	48 923	0	48 923	228 757	0	228 757	485 810	0	485 810	305 976	0	305 976
45215	547 208	0	547 208	141 672	0	141 672	64 536	0	64 536	470 072	0	470 072
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	382 815 189	370 680 324	753 495 513	382 815 189	370 680 324	753 495 513	0	0	0
47416	1 914 949	2 394	1 917 343	3 836 890	14 185	3 851 075	2 207 779	12 889	2 220 668	285 838	1 098	286 936
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	304 898	0	304 898	26 607	0	26 607	45 303	0	45 303	323 594	0	323 594
47426	16 845	28	16 873	79 109	70	79 179	71 683	43	71 726	9 419	1	9 420
52602	577 655	0	577 655	757 435	0	757 435	578 352	0	578 352	398 572	0	398 572
60301	0	0	0	57 919	0	57 919	85 974	0	85 974	28 055	0	28 055
60305	326 819	0	326 819	118 941	0	118 941	104 829	0	104 829	312 707	0	312 707
60307	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60309	60 152	0	60 152	59 795	0	59 795	13 024	0	13 024	13 381	0	13 381
60311	7 376	0	7 376	26	0	26	817	0	817	8 167	0	8 167
60313	0	313 025	313 025	4 983	57 503	62 486	4 983	56 853	61 836	0	312 375	312 375
60322	15	0	15	361	0	361	361	0	361	15	0	15
60324	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60335	49 986	0	49 986	15 932	0	15 932	12 296	0	12 296	46 350	0	46 350
60349	209 294	0	209 294	2 655	0	2 655	20 098	0	20 098	226 737	0	226 737
60414	1 087 233	0	1 087 233	0	0	0	11 857	0	11 857	1 099 090	0	1 099 090
60903	50 808	0	50 808	0	0	0	3 149	0	3 149	53 957	0	53 957
61304	23 641	0	23 641	8 607	0	8 607	3 645	0	3 645	18 679	0	18 679
70601	36 299 889	0	36 299 889	94	0	94	1 912 470	0	1 912 470	38 212 265	0	38 212 265
70603	25 382 942	0	25 382 942	0	0	0	1 461 121	0	1 461 121	26 844 063	0	26 844 063
70605	36 006	0	36 006	0	0	0	2 492	0	2 492	38 498	0	38 498
70613	19 349 798	0	19 349 798	106 967	0	106 967	1 065 348	0	1 065 348	20 308 179	0	20 308 179
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	127 509 391	13 077 772	140 587 163	1 965 268 770	428 511 893	2 393 780 663	1 974 452 104	427 218 197	2 401 670 301	136 692 725	11 784 076	148 476 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	69 845	0	69 845	69 858	0	69 858	1	0	1
90902	288 990	0	288 990	2 340	0	2 340	2 448	0	2 448	288 882	0	288 882
91101	0	10 547	10 547	0	21 995	21 995	0	22 095	22 095	0	10 447	10 447
91102	0	10 655	10 655	0	22 156	22 156	0	15 763	15 763	0	17 048	17 048
91411	0	0	0	2 256 144	0	2 256 144	2 256 144	0	2 256 144	0	0	0
91414	15 401 000	45 975 071	61 376 071	0	4 042 250	4 042 250	0	4 491 513	4 491 513	15 401 000	45 525 808	60 926 808
91417	10 014 783	0	10 014 783	2 227 613	0	2 227 613	2 227 442	0	2 227 442	10 014 954	0	10 014 954
91418	400 570	0	400 570	64 720	0	64 720	89 495	0	89 495	375 795	0	375 795
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	82	52	134	395	146	541	434	143	577	43	55	98
99998	37 432 778	0	37 432 778	4 348 782	0	4 348 782	6 646 162	0	6 646 162	35 135 398	0	35 135 398
Итого по активу (баланс)	63 539 267	45 996 325	109 535 592	8 969 839	4 086 547	13 056 386	11 291 983	4 529 514	15 821 497	61 217 123	45 553 358	106 770 481
Пассив
91004	0	0	0	24 276	0	24 276	24 276	0	24 276	0	0	0
91315	4 191 356	13 968 724	18 160 080	705 479	2 227 204	2 932 683	142 849	651 093	793 942	3 628 726	12 392 613	16 021 339
91317	12 373 459	2 156 852	14 530 311	2 424 743	1 041 276	3 466 019	2 367 789	1 014 510	3 382 299	12 316 505	2 130 086	14 446 591
91318	0	4 435 130	4 435 130	0	223 185	223 185	0	149 583	149 583	0	4 361 528	4 361 528
91319	105 313	0	105 313	1 322	0	1 322	5	0	5	103 996	0	103 996
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	72 102 814	0	72 102 814	9 175 334	0	9 175 334	8 707 603	0	8 707 603	71 635 083	0	71 635 083
Итого по пассиву (баланс)	88 974 886	20 560 706	109 535 592	12 331 154	3 491 665	15 822 819	11 242 522	1 815 186	13 057 708	87 886 254	18 884 227	106 770 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 626	0	14 626	3 352 067	2 196 471	5 548 538	3 366 693	2 196 471	5 563 164	0	0	0
93302	297 488	32 132	329 620	3 721 667	3 036 928	6 758 595	3 989 947	3 021 215	7 011 162	29 208	47 845	77 053
93303	2 457 729	1 421 232	3 878 961	3 839 742	3 141 046	6 980 788	3 294 682	2 780 714	6 075 396	3 002 789	1 781 564	4 784 353
93304	2 429 558	1 261 051	3 690 609	1 419 615	1 159 559	2 579 174	2 888 218	2 212 104	5 100 322	960 955	208 506	1 169 461
93305	2 199 763	2 375 208	4 574 971	536 682	684 798	1 221 480	501 266	769 263	1 270 529	2 235 179	2 290 743	4 525 922
93306	0	14 847	14 847	2 287 820	3 322 320	5 610 140	2 287 820	3 337 167	5 624 987	0	0	0
93307	43 048	288 142	331 190	2 306 488	3 107 605	5 414 093	2 287 819	3 366 724	5 654 543	61 717	29 023	90 740
93308	1 483 199	2 401 613	3 884 812	3 219 951	4 806 411	8 026 362	2 856 320	4 264 513	7 120 833	1 846 830	2 943 511	4 790 341
93309	1 467 871	2 545 421	4 013 292	1 839 029	2 720 106	4 559 135	2 971 466	4 236 940	7 208 406	335 434	1 028 587	1 364 021
93310	2 715 208	2 005 815	4 721 023	1 785 627	1 881 276	3 666 903	1 887 824	1 899 633	3 787 457	2 613 011	1 987 458	4 600 469
93901	23 955	27 458	51 413	276 043 134	13 074 253	289 117 387	263 593 537	9 258 256	272 851 793	12 473 552	3 843 455	16 317 007
93902	39 865	24 094	63 959	26 504 298	54 193 336	80 697 634	22 589 197	54 217 271	76 806 468	3 954 966	159	3 955 125
99996	25 464 755	0	25 464 755	385 155 685	0	385 155 685	369 070 839	0	369 070 839	41 549 601	0	41 549 601
Итого по активу (баланс)	38 637 065	12 397 013	51 034 078	712 011 805	93 324 109	805 335 914	681 585 628	91 560 271	773 145 899	69 063 242	14 160 851	83 224 093
Пассив
96301	0	14 847	14 847	2 261 656	3 280 230	5 541 886	2 261 656	3 265 383	5 527 039	0	0	0
96302	42 871	288 142	331 013	3 121 075	3 918 601	7 039 676	3 139 717	3 659 482	6 799 199	61 513	29 023	90 536
96303	1 479 314	2 401 570	3 880 884	2 852 994	3 306 217	6 159 211	3 206 776	3 823 043	7 029 819	1 833 096	2 918 396	4 751 492
96304	1 312 291	2 393 279	3 705 570	2 258 176	2 934 451	5 192 627	1 187 822	1 478 979	2 666 801	241 937	937 807	1 179 744
96305	2 659 894	1 990 650	4 650 544	703 312	615 022	1 318 334	649 836	596 807	1 246 643	2 606 418	1 972 435	4 578 853
96306	14 620	0	14 620	3 363 852	2 251 230	5 615 082	3 349 232	2 251 230	5 600 462	0	0	0
96307	296 838	32 132	328 970	3 373 256	2 263 957	5 637 213	3 105 533	2 279 670	5 385 203	29 115	47 845	76 960
96308	2 445 254	1 421 232	3 866 486	4 223 427	2 816 514	7 039 941	4 777 093	3 200 966	7 978 059	2 998 920	1 805 684	4 804 604
96309	2 572 281	1 411 758	3 984 039	4 176 602	2 963 356	7 139 958	2 655 473	1 850 468	4 505 941	1 051 152	298 870	1 350 022
96310	2 182 098	2 390 373	4 572 471	1 826 745	1 963 449	3 790 194	1 825 012	1 878 775	3 703 787	2 180 365	2 305 699	4 486 064
96901	27 276	24 094	51 370	9 239 750	263 977 439	273 217 189	13 057 672	276 420 625	289 478 297	3 845 198	12 467 280	16 312 478
96902	23 921	40 020	63 941	54 112 394	22 623 342	76 735 736	54 088 473	26 502 170	80 590 643	0	3 918 848	3 918 848
99997	25 569 323	0	25 569 323	368 781 661	0	368 781 661	384 886 830	0	384 886 830	41 674 492	0	41 674 492
Итого по пассиву (баланс)	38 625 981	12 408 097	51 034 078	460 294 900	312 913 808	773 208 708	478 191 125	327 207 598	805 398 723	56 522 206	26 701 887	83 224 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?