Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 527 | 56 627 | 92 154 | 7 864 | 4 908 | 12 772 | 18 666 | 12 068 | 30 734 | 24 725 | 49 467 | 74 192 |
30102 | 12 640 017 | 0 | 12 640 017 | 1 049 025 718 | 0 | 1 049 025 718 | 1 057 706 803 | 0 | 1 057 706 803 | 3 958 932 | 0 | 3 958 932 |
30110 | 93 589 | 23 311 | 116 900 | 12 955 274 | 88 969 | 13 044 243 | 13 023 746 | 108 887 | 13 132 633 | 25 117 | 3 393 | 28 510 |
30114 | 62 418 | 4 748 418 | 4 810 836 | 0 | 1 429 528 370 | 1 429 528 370 | 4 | 1 429 033 090 | 1 429 033 094 | 62 414 | 5 243 698 | 5 306 112 |
30202 | 486 256 | 0 | 486 256 | 0 | 0 | 0 | 115 755 | 0 | 115 755 | 370 501 | 0 | 370 501 |
30204 | 191 706 | 0 | 191 706 | 24 614 | 0 | 24 614 | 0 | 0 | 0 | 216 320 | 0 | 216 320 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 818 560 | 0 | 1 818 560 | 1 818 560 | 0 | 1 818 560 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 682 | 0 | 1 682 | 2 869 | 0 | 2 869 | 370 | 0 | 370 | 4 181 | 0 | 4 181 |
30413 | 76 950 | 556 866 | 633 816 | 12 078 457 | 43 342 697 | 55 421 154 | 11 684 613 | 43 046 528 | 54 731 141 | 470 794 | 853 035 | 1 323 829 |
30424 | 167 849 | 434 441 | 602 290 | 810 533 766 | 21 050 | 810 554 816 | 810 351 170 | 199 759 | 810 550 929 | 350 445 | 255 732 | 606 177 |
30425 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
31902 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 73 000 000 | 0 | 73 000 000 | 79 000 000 | 0 | 79 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 773 363 | 0 | 773 363 | 773 363 | 0 | 773 363 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 15 000 000 | 16 519 866 | 31 519 866 | 29 000 000 | 647 259 569 | 676 259 569 | 44 000 000 | 622 538 799 | 666 538 799 | 0 | 41 240 636 | 41 240 636 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 142 579 339 | 151 579 339 | 9 000 000 | 142 579 339 | 151 579 339 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 032 159 | 3 069 274 | 4 101 433 | 2 846 806 | 1 363 085 | 4 209 891 | 2 621 803 | 1 527 711 | 4 149 514 | 1 257 162 | 2 904 648 | 4 161 810 |
45203 | 400 000 | 0 | 400 000 | 337 000 | 0 | 337 000 | 737 000 | 0 | 737 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 168 200 | 0 | 168 200 | 0 | 0 | 0 | 168 200 | 0 | 168 200 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 4 934 300 | 0 | 4 934 300 | 827 050 | 26 367 | 853 417 | 709 250 | 0 | 709 250 | 5 052 100 | 26 367 | 5 078 467 |
45206 | 1 461 500 | 0 | 1 461 500 | 953 400 | 0 | 953 400 | 115 000 | 0 | 115 000 | 2 299 900 | 0 | 2 299 900 |
45207 | 1 071 000 | 174 247 | 1 245 247 | 0 | 8 026 | 8 026 | 40 000 | 36 850 | 76 850 | 1 031 000 | 145 423 | 1 176 423 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 8 122 330 | 8 122 330 | 12 738 666 | 802 210 004 | 814 948 670 | 12 738 666 | 804 728 051 | 817 466 717 | 0 | 5 604 283 | 5 604 283 |
47408 | 2 235 | 0 | 2 235 | 1 134 848 665 | 1 176 279 037 | 2 311 127 702 | 1 134 850 900 | 1 176 279 037 | 2 311 129 937 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 434 | 2 434 | 0 | 1 | 1 |
47423 | 15 923 | 835 | 16 758 | 17 405 | 7 641 | 25 046 | 20 001 | 6 772 | 26 773 | 13 327 | 1 704 | 15 031 |
47427 | 15 233 | 84 | 15 317 | 94 657 | 4 184 | 98 841 | 88 860 | 715 | 89 575 | 21 030 | 3 553 | 24 583 |
47431 | 0 | 160 864 | 160 864 | 0 | 36 669 | 36 669 | 0 | 162 997 | 162 997 | 0 | 34 536 | 34 536 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 3 694 936 | 0 | 3 694 936 | 3 270 486 | 0 | 3 270 486 | 5 234 488 | 0 | 5 234 488 | 1 730 934 | 0 | 1 730 934 |
60302 | 467 554 | 0 | 467 554 | 0 | 0 | 0 | 96 499 | 0 | 96 499 | 371 055 | 0 | 371 055 |
60306 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 144 | 0 | 1 144 | 5 | 0 | 5 | 2 609 | 0 | 2 609 |
60310 | 67 843 | 0 | 67 843 | 27 691 | 0 | 27 691 | 0 | 0 | 0 | 95 534 | 0 | 95 534 |
60312 | 472 561 | 0 | 472 561 | 63 284 | 0 | 63 284 | 126 103 | 0 | 126 103 | 409 742 | 0 | 409 742 |
60314 | 283 | 282 833 | 283 116 | 964 | 43 189 | 44 153 | 1 247 | 142 522 | 143 769 | 0 | 183 500 | 183 500 |
60323 | 2 114 | 34 294 | 36 408 | 51 435 | 1 686 | 53 121 | 51 197 | 4 346 | 55 543 | 2 352 | 31 634 | 33 986 |
60401 | 1 539 145 | 0 | 1 539 145 | 3 313 | 0 | 3 313 | 29 753 | 0 | 29 753 | 1 512 705 | 0 | 1 512 705 |
60901 | 73 465 | 0 | 73 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 465 | 0 | 73 465 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 913 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 21 437 | 0 | 21 437 | 5 249 | 0 | 5 249 | 12 613 | 0 | 12 613 | 14 073 | 0 | 14 073 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 916 125 | 0 | 2 916 125 | 2 916 125 | 0 | 2 916 125 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 389 107 | 0 | 389 107 | 114 992 | 0 | 114 992 | 0 | 0 | 0 | 504 099 | 0 | 504 099 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 703 | 0 | 703 | 6 797 | 0 | 6 797 |
70606 | 20 069 984 | 0 | 20 069 984 | 10 645 552 | 0 | 10 645 552 | 198 931 | 0 | 198 931 | 30 516 605 | 0 | 30 516 605 |
70608 | 27 006 060 | 0 | 27 006 060 | 9 651 312 | 0 | 9 651 312 | 0 | 0 | 0 | 36 657 372 | 0 | 36 657 372 |
70614 | 12 545 330 | 0 | 12 545 330 | 5 509 455 | 0 | 5 509 455 | 0 | 0 | 0 | 18 054 785 | 0 | 18 054 785 |
70706 | 243 954 459 | 0 | 243 954 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 954 459 | 0 | 243 954 459 |
70707 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
70708 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 |
70710 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 |
70711 | 1 019 456 | 0 | 1 019 456 | 21 405 | 0 | 21 405 | 0 | 0 | 0 | 1 040 861 | 0 | 1 040 861 |
70714 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 |
70716 | 144 834 | 0 | 144 834 | 0 | 0 | 0 | 114 992 | 0 | 114 992 | 29 842 | 0 | 29 842 |
Итого по активу (баланс) | 551 941 978 | 34 184 292 | 586 126 270 | 3 201 176 153 | 4 242 807 223 | 7 443 983 376 | 3 206 368 498 | 4 220 409 905 | 7 426 778 403 | 546 749 633 | 56 581 610 | 603 331 243 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 | 4 161 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 107 443 | 1 019 870 | 1 127 313 | 1 590 253 | 163 129 | 1 753 382 | 1 940 056 | 101 575 | 2 041 631 | 457 246 | 958 316 | 1 415 562 |
30111 | 528 473 | 263 714 | 792 187 | 442 839 263 | 42 263 | 442 881 526 | 442 747 681 | 15 984 | 442 763 665 | 436 891 | 237 435 | 674 326 |
30220 | 0 | 640 | 640 | 0 | 2 506 352 | 2 506 352 | 0 | 2 506 183 | 2 506 183 | 0 | 471 | 471 |
30223 | 1 639 994 | 0 | 1 639 994 | 58 049 801 | 0 | 58 049 801 | 57 306 152 | 0 | 57 306 152 | 896 345 | 0 | 896 345 |
30231 | 5 744 056 | 0 | 5 744 056 | 1 553 866 797 | 0 | 1 553 866 797 | 1 551 688 781 | 0 | 1 551 688 781 | 3 566 040 | 0 | 3 566 040 |
30601 | 24 508 | 255 753 | 280 261 | 1 734 | 82 971 | 84 705 | 1 496 | 50 053 | 51 549 | 24 270 | 222 835 | 247 105 |
30603 | 0 | 10 | 10 | 5 704 | 12 058 | 17 762 | 5 704 | 12 057 | 17 761 | 0 | 9 | 9 |
30606 | 82 732 | 1 136 736 | 1 219 468 | 34 295 659 | 50 874 112 | 85 169 771 | 34 702 491 | 51 005 081 | 85 707 572 | 489 564 | 1 267 705 | 1 757 269 |
31302 | 620 000 | 0 | 620 000 | 7 520 000 | 0 | 7 520 000 | 7 780 000 | 0 | 7 780 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
31303 | 480 000 | 0 | 480 000 | 6 990 000 | 0 | 6 990 000 | 7 010 000 | 0 | 7 010 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31304 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31305 | 1 682 | 0 | 1 682 | 2 438 | 0 | 2 438 | 2 767 | 0 | 2 767 | 2 011 | 0 | 2 011 |
31402 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 28 050 000 | 0 | 28 050 000 | 26 950 000 | 0 | 26 950 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 0 | 0 | 0 |
406 | 2 | 8 303 | 8 305 | 6 | 1 331 | 1 337 | 50 | 503 | 553 | 46 | 7 475 | 7 521 |
407 | 14 668 214 | 14 133 335 | 28 801 549 | 255 016 298 | 81 887 835 | 336 904 133 | 253 019 267 | 80 874 542 | 333 893 809 | 12 671 183 | 13 120 042 | 25 791 225 |
408.1 | 874 644 | 1 379 425 | 2 254 069 | 3 436 597 | 498 447 | 3 935 044 | 3 507 729 | 461 606 | 3 969 335 | 945 776 | 1 342 584 | 2 288 360 |
408.2 | 179 653 | 3 267 437 | 3 447 090 | 442 821 | 949 662 | 1 392 483 | 317 437 | 459 429 | 776 866 | 54 269 | 2 777 204 | 2 831 473 |
40901 | 0 | 41 985 | 41 985 | 0 | 5 321 | 5 321 | 0 | 2 065 | 2 065 | 0 | 38 729 | 38 729 |
40902 | 0 | 160 864 | 160 864 | 0 | 162 997 | 162 997 | 0 | 36 669 | 36 669 | 0 | 34 536 | 34 536 |
42102 | 11 045 387 | 0 | 11 045 387 | 125 884 820 | 0 | 125 884 820 | 126 500 604 | 0 | 126 500 604 | 11 661 171 | 0 | 11 661 171 |
42103 | 1 409 750 | 0 | 1 409 750 | 1 108 500 | 0 | 1 108 500 | 1 214 600 | 0 | 1 214 600 | 1 515 850 | 0 | 1 515 850 |
42104 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42307 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
42502 | 19 744 | 0 | 19 744 | 267 190 | 0 | 267 190 | 269 648 | 0 | 269 648 | 22 202 | 0 | 22 202 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 203 948 | 0 | 203 948 | 74 138 | 0 | 74 138 | 109 854 | 0 | 109 854 | 239 664 | 0 | 239 664 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 14 406 809 | 0 | 14 406 809 | 14 406 809 | 0 | 14 406 809 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 12 | 12 | 1 158 485 821 | 1 149 316 088 | 2 307 801 909 | 1 158 485 821 | 1 149 316 087 | 2 307 801 908 | 0 | 11 | 11 |
47416 | 12 349 | 8 067 | 20 416 | 133 129 | 501 131 | 634 260 | 129 759 | 493 404 | 623 163 | 8 979 | 340 | 9 319 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 586 708 | 0 | 586 708 | 107 562 | 0 | 107 562 | 15 300 | 0 | 15 300 | 494 446 | 0 | 494 446 |
47426 | 23 643 | 0 | 23 643 | 62 629 | 0 | 62 629 | 63 429 | 0 | 63 429 | 24 443 | 0 | 24 443 |
52602 | 3 587 477 | 0 | 3 587 477 | 5 071 306 | 0 | 5 071 306 | 3 056 834 | 0 | 3 056 834 | 1 573 005 | 0 | 1 573 005 |
60301 | 293 683 | 0 | 293 683 | 393 233 | 0 | 393 233 | 99 558 | 0 | 99 558 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 1 760 371 | 0 | 1 760 371 | 1 091 993 | 0 | 1 091 993 | 614 768 | 0 | 614 768 | 1 283 146 | 0 | 1 283 146 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 617 | 0 | 2 617 | 2 617 | 0 | 2 617 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 23 004 | 0 | 23 004 | 14 460 | 0 | 14 460 | 10 130 | 0 | 10 130 | 18 674 | 0 | 18 674 |
60311 | 262 950 | 0 | 262 950 | 1 800 | 0 | 1 800 | 855 | 0 | 855 | 262 005 | 0 | 262 005 |
60313 | 0 | 1 234 499 | 1 234 499 | 18 923 | 199 262 | 218 185 | 18 923 | 164 074 | 182 997 | 0 | 1 199 311 | 1 199 311 |
60322 | 4 071 | 0 | 4 071 | 7 765 | 0 | 7 765 | 8 202 | 0 | 8 202 | 4 508 | 0 | 4 508 |
60324 | 6 863 | 0 | 6 863 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 6 069 | 0 | 6 069 |
60335 | 286 226 | 0 | 286 226 | 152 915 | 0 | 152 915 | 87 913 | 0 | 87 913 | 221 224 | 0 | 221 224 |
60349 | 287 365 | 0 | 287 365 | 0 | 0 | 0 | 34 118 | 0 | 34 118 | 321 483 | 0 | 321 483 |
60414 | 1 136 081 | 0 | 1 136 081 | 18 827 | 0 | 18 827 | 15 427 | 0 | 15 427 | 1 132 681 | 0 | 1 132 681 |
60903 | 2 840 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 5 933 | 0 | 5 933 | 8 773 | 0 | 8 773 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 7 087 | 0 | 7 087 | 7 087 | 0 | 7 087 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 46 846 | 0 | 46 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 846 | 0 | 46 846 |
70601 | 17 902 528 | 0 | 17 902 528 | 96 553 | 0 | 96 553 | 13 635 939 | 0 | 13 635 939 | 31 441 914 | 0 | 31 441 914 |
70603 | 29 183 361 | 0 | 29 183 361 | 0 | 0 | 0 | 6 892 607 | 0 | 6 892 607 | 36 075 968 | 0 | 36 075 968 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
70613 | 12 551 030 | 0 | 12 551 030 | 0 | 0 | 0 | 5 592 555 | 0 | 5 592 555 | 18 143 585 | 0 | 18 143 585 |
70701 | 242 561 019 | 0 | 242 561 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 561 019 | 0 | 242 561 019 |
70702 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 0 | 5 166 |
70703 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 |
70705 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
70713 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 |
Итого по пассиву (баланс) | 563 215 620 | 22 910 650 | 586 126 270 | 3 710 176 242 | 1 287 202 959 | 4 997 379 201 | 3 729 084 862 | 1 285 499 312 | 5 014 584 174 | 582 124 240 | 21 207 003 | 603 331 243 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 20 295 | 0 | 20 295 | 41 367 | 0 | 41 367 | 44 784 | 0 | 44 784 | 16 878 | 0 | 16 878 |
90902 | 157 156 | 0 | 157 156 | 2 046 | 0 | 2 046 | 1 962 | 0 | 1 962 | 157 240 | 0 | 157 240 |
91101 | 0 | 13 556 | 13 556 | 0 | 44 102 | 44 102 | 0 | 45 453 | 45 453 | 0 | 12 205 | 12 205 |
91102 | 0 | 23 070 | 23 070 | 0 | 44 674 | 44 674 | 0 | 37 763 | 37 763 | 0 | 29 981 | 29 981 |
91414 | 14 059 481 | 71 475 979 | 85 535 460 | 443 000 | 6 363 078 | 6 806 078 | 618 001 | 14 773 784 | 15 391 785 | 13 884 480 | 63 065 273 | 76 949 753 |
91417 | 10 023 318 | 0 | 10 023 318 | 2 439 | 0 | 2 439 | 2 768 | 0 | 2 768 | 10 022 989 | 0 | 10 022 989 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 229 | 19 | 248 | 2 054 | 173 | 2 227 | 1 608 | 173 | 1 781 | 675 | 19 | 694 |
99998 | 55 839 107 | 0 | 55 839 107 | 12 534 256 | 0 | 12 534 256 | 18 055 039 | 0 | 18 055 039 | 50 318 324 | 0 | 50 318 324 |
Итого по активу (баланс) | 80 100 886 | 71 512 624 | 151 613 510 | 13 025 162 | 6 452 027 | 19 477 189 | 18 724 162 | 14 857 173 | 33 581 335 | 74 401 886 | 63 107 478 | 137 509 364 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 7 731 191 | 21 273 402 | 29 004 593 | 1 016 033 | 4 822 337 | 5 838 370 | 160 678 | 2 900 422 | 3 061 100 | 6 875 836 | 19 351 487 | 26 227 323 |
91317 | 16 644 676 | 4 271 524 | 20 916 200 | 7 388 319 | 3 888 379 | 11 276 698 | 6 305 867 | 2 647 347 | 8 953 214 | 15 562 224 | 3 030 492 | 18 592 716 |
91318 | 0 | 5 615 969 | 5 615 969 | 0 | 940 150 | 940 150 | 0 | 526 692 | 526 692 | 0 | 5 202 511 | 5 202 511 |
91319 | 100 401 | 0 | 100 401 | 7 454 | 0 | 7 454 | 883 | 0 | 883 | 93 830 | 0 | 93 830 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 95 774 403 | 0 | 95 774 403 | 15 526 295 | 0 | 15 526 295 | 6 942 932 | 0 | 6 942 932 | 87 191 040 | 0 | 87 191 040 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 452 615 | 31 160 895 | 151 613 510 | 23 938 101 | 9 650 866 | 33 588 967 | 13 410 360 | 6 074 461 | 19 484 821 | 109 924 874 | 27 584 490 | 137 509 364 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 16 744 | 16 744 | 4 802 614 | 5 538 288 | 10 340 902 | 4 794 517 | 5 555 032 | 10 349 549 | 8 097 | 0 | 8 097 |
93302 | 44 949 | 22 149 | 67 098 | 12 661 432 | 8 585 164 | 21 246 596 | 7 207 728 | 8 607 313 | 15 815 041 | 5 498 653 | 0 | 5 498 653 |
93303 | 4 488 897 | 5 220 691 | 9 709 588 | 11 944 190 | 6 963 419 | 18 907 609 | 13 936 186 | 11 133 791 | 25 069 977 | 2 496 901 | 1 050 319 | 3 547 220 |
93304 | 14 712 291 | 1 848 922 | 16 561 213 | 10 989 007 | 5 311 546 | 16 300 553 | 20 775 838 | 6 036 073 | 26 811 911 | 4 925 460 | 1 124 395 | 6 049 855 |
93305 | 995 844 | 25 728 357 | 26 724 201 | 11 709 595 | 13 317 310 | 25 026 905 | 7 872 463 | 33 744 477 | 41 616 940 | 4 832 976 | 5 301 190 | 10 134 166 |
93306 | 17 678 | 0 | 17 678 | 5 613 961 | 4 985 800 | 10 599 761 | 5 631 639 | 4 977 714 | 10 609 353 | 0 | 8 086 | 8 086 |
93307 | 82 076 | 95 595 | 177 671 | 5 647 386 | 10 064 209 | 15 711 595 | 5 729 462 | 5 198 814 | 10 928 276 | 0 | 4 960 990 | 4 960 990 |
93308 | 4 907 714 | 4 878 140 | 9 785 854 | 2 030 297 | 8 708 352 | 10 738 649 | 5 696 115 | 11 101 321 | 16 797 436 | 1 241 896 | 2 485 171 | 3 727 067 |
93309 | 1 574 021 | 26 768 677 | 28 342 698 | 494 693 | 7 918 550 | 8 413 243 | 774 985 | 30 033 074 | 30 808 059 | 1 293 729 | 4 654 153 | 5 947 882 |
93310 | 2 607 469 | 20 455 462 | 23 062 931 | 4 552 439 | 4 659 862 | 9 212 301 | 1 413 594 | 20 540 980 | 21 954 574 | 5 746 314 | 4 574 344 | 10 320 658 |
93901 | 17 204 574 | 0 | 17 204 574 | 666 717 107 | 12 071 399 | 678 788 506 | 665 901 608 | 12 070 634 | 677 972 242 | 18 020 073 | 765 | 18 020 838 |
93902 | 24 255 599 | 30 051 521 | 54 307 120 | 207 910 372 | 228 524 250 | 436 434 622 | 214 732 341 | 258 566 127 | 473 298 468 | 17 433 630 | 9 644 | 17 443 274 |
99996 | 185 718 576 | 0 | 185 718 576 | 1 163 943 950 | 0 | 1 163 943 950 | 1 264 084 823 | 0 | 1 264 084 823 | 85 577 703 | 0 | 85 577 703 |
Итого по активу (баланс) | 256 609 688 | 115 086 258 | 371 695 946 | 2 109 017 043 | 316 648 149 | 2 425 665 192 | 2 218 551 299 | 407 565 350 | 2 626 116 649 | 147 075 432 | 24 169 057 | 171 244 489 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 14 025 | 0 | 14 025 | 5 557 990 | 4 789 880 | 10 347 870 | 5 543 965 | 4 797 966 | 10 341 931 | 0 | 8 086 | 8 086 |
96302 | 22 805 | 43 155 | 65 960 | 8 111 661 | 7 599 993 | 15 711 654 | 8 088 856 | 12 517 828 | 20 606 684 | 0 | 4 960 990 | 4 960 990 |
96303 | 4 781 857 | 4 780 904 | 9 562 761 | 9 645 718 | 15 433 466 | 25 079 184 | 5 942 989 | 12 992 950 | 18 935 939 | 1 079 128 | 2 340 388 | 3 419 516 |
96304 | 1 425 469 | 26 635 245 | 28 060 714 | 4 685 474 | 34 420 251 | 39 105 725 | 4 532 021 | 12 428 336 | 16 960 357 | 1 272 016 | 4 643 330 | 5 915 346 |
96305 | 2 534 617 | 20 406 525 | 22 941 142 | 8 922 459 | 28 142 870 | 37 065 329 | 11 979 510 | 12 221 003 | 24 200 513 | 5 591 668 | 4 484 658 | 10 076 326 |
96306 | 0 | 16 744 | 16 744 | 4 975 124 | 5 584 645 | 10 559 769 | 4 983 203 | 5 567 901 | 10 551 104 | 8 079 | 0 | 8 079 |
96307 | 104 264 | 74 590 | 178 854 | 4 983 202 | 5 920 197 | 10 903 399 | 10 376 039 | 5 845 607 | 16 221 646 | 5 497 101 | 0 | 5 497 101 |
96308 | 4 565 217 | 5 317 926 | 9 883 143 | 10 158 922 | 6 591 905 | 16 750 827 | 8 245 937 | 2 469 082 | 10 715 019 | 2 652 232 | 1 195 103 | 3 847 335 |
96309 | 14 838 477 | 1 982 354 | 16 820 831 | 16 963 951 | 1 560 516 | 18 524 467 | 7 049 572 | 713 380 | 7 762 952 | 4 924 098 | 1 135 218 | 6 059 316 |
96310 | 1 033 443 | 25 777 294 | 26 810 737 | 378 651 | 26 024 842 | 26 403 493 | 4 200 035 | 5 638 424 | 9 838 459 | 4 854 827 | 5 390 876 | 10 245 703 |
96901 | 0 | 17 094 010 | 17 094 010 | 5 886 699 | 675 901 332 | 681 788 031 | 5 887 461 | 676 807 348 | 682 694 809 | 762 | 18 000 026 | 18 000 788 |
96902 | 30 223 543 | 24 046 112 | 54 269 655 | 249 847 415 | 222 593 645 | 472 441 060 | 219 633 516 | 216 077 006 | 435 710 522 | 9 644 | 17 529 473 | 17 539 117 |
99997 | 185 977 370 | 0 | 185 977 370 | 1 261 181 507 | 0 | 1 261 181 507 | 1 160 870 923 | 0 | 1 160 870 923 | 85 666 786 | 0 | 85 666 786 |
Итого по пассиву (баланс) | 245 521 087 | 126 174 859 | 371 695 946 | 1 591 298 773 | 1 034 563 542 | 2 625 862 315 | 1 457 334 027 | 968 076 831 | 2 425 410 858 | 111 556 341 | 59 688 148 | 171 244 489 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 053 336 394 372,5116 | 0 | 0 | 285 648 259 092,0300 | 0 | 0 | 483 709 895 018,9048 | 0 | 0 | 855 274 758 445,6368 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 053 336 394 372,5116 | 0 | 0 | 285 648 259 092,0300 | 0 | 0 | 483 709 895 018,9048 | 0 | 0 | 855 274 758 445,6368 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 821 123 555 481,4316 | 0 | 0 | 69 706 057 665,5248 | 0 | 0 | 38 062 529 218,0000 | 0 | 0 | 789 480 027 033,9068 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 232 175 070 933,0800 | 0 | 0 | 172 142 328 397,3500 | 0 | 0 | 5 730 672 840,0000 | 0 | 0 | 65 763 415 375,7300 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 37 767 957,0000 | 0 | 0 | 241 861 508 956,0300 | 0 | 0 | 241 855 057 034,0300 | 0 | 0 | 31 316 035,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 053 336 394 372,5116 | 0 | 0 | 483 709 895 018,9048 | 0 | 0 | 285 648 259 092,0300 | 0 | 0 | 855 274 758 445,6368 |
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