Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	54	0	54	0	0	0	684	0	684
20202	53 047	80 953	134 000	93 692	10 173	103 865	81 461	6 037	87 498	65 278	85 089	150 367
30102	10 281 432	0	10 281 432	1 448 338 912	0	1 448 338 912	1 444 625 695	0	1 444 625 695	13 994 649	0	13 994 649
30110	1 712	12 541	14 253	10 326 486	58 101	10 384 587	10 327 627	39 311	10 366 938	571	31 331	31 902
30114	61 279	2 623 772	2 685 051	0	4 601 316 987	4 601 316 987	2	4 600 756 772	4 600 756 774	61 277	3 183 987	3 245 264
30202	972 288	0	972 288	67 927	0	67 927	0	0	0	1 040 215	0	1 040 215
30204	201 332	0	201 332	31 534	0	31 534	0	0	0	232 866	0	232 866
30221	0	0	0	805 176	4 568	809 744	805 176	4 568	809 744	0	0	0
30233	2 916	0	2 916	4 983	0	4 983	896	0	896	7 003	0	7 003
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	190 144	0	190 144	37 748 043	0	37 748 043	37 485 022	0	37 485 022	453 165	0	453 165
30424	1 046 271	1 478 888	2 525 159	1 486 228 409	455 513	1 486 683 922	1 485 922 116	341 844	1 486 263 960	1 352 564	1 592 557	2 945 121
30425	20 000	2 618	22 618	0	231	231	0	29	29	20 000	2 820	22 820
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	16 285	0	16 285	173 050	0	173 050	155 699	0	155 699	33 636	0	33 636
32102	0	0	0	6 400 000	1 153 208 006	1 159 608 006	6 400 000	1 153 208 006	1 159 608 006	0	0	0
32103	0	0	0	9 600 000	381 177 361	390 777 361	9 600 000	300 266 229	309 866 229	0	80 911 132	80 911 132
32104	0	89 939 842	89 939 842	0	193 734	193 734	0	90 133 576	90 133 576	0	0	0
32201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32202	0	0	0	3 365 951	0	3 365 951	3 365 951	0	3 365 951	0	0	0
32203	0	0	0	2 448 614	0	2 448 614	1 105 449	0	1 105 449	1 343 165	0	1 343 165
32902	0	0	0	49 725	0	49 725	49 725	0	49 725	0	0	0
45101	0	0	0	73 217	0	73 217	33 663	0	33 663	39 554	0	39 554
45201	709 939	699 727	1 409 666	1 219 656	1 097 343	2 316 999	1 340 764	1 056 914	2 397 678	588 831	740 156	1 328 987
45204	0	0	0	127 000	0	127 000	11 000	0	11 000	116 000	0	116 000
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000
45206	228 000	0	228 000	291 000	0	291 000	8 000	0	8 000	511 000	0	511 000
45207	1 350 000	22 485	1 372 485	0	1 500 279	1 500 279	60 000	22 197	82 197	1 290 000	1 500 567	2 790 567
45208	112 000	26 982	138 982	0	2 090	2 090	0	215	215	112 000	28 857	140 857
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	6 173 379	6 173 379	46 707 395	1 470 338 255	1 517 045 650	46 707 395	1 469 906 823	1 516 614 218	0	6 604 811	6 604 811
47408	0	1 636 460	1 636 460	4 408 157 123	4 357 848 146	8 766 005 269	4 408 157 123	4 359 484 606	8 767 641 729	0	0	0
47417	0	0	0	0	9 604 166	9 604 166	0	9 604 166	9 604 166	0	0	0
47423	7 117	271	7 388	10 857	6 665	17 522	6 731	5 428	12 159	11 243	1 508	12 751
47427	39 697	1 898	41 595	28 063	10 733	38 796	10 264	12 341	22 605	57 496	290	57 786
47431	0	3 879 266	3 879 266	0	478 145	478 145	0	44 204	44 204	0	4 313 207	4 313 207
47803	104 026	0	104 026	22 723	0	22 723	65 337	0	65 337	61 412	0	61 412
50104	4 801 141	0	4 801 141	21 393 174	0	21 393 174	20 278 497	0	20 278 497	5 915 818	0	5 915 818
50105	703 309	0	703 309	610 261	0	610 261	504 564	0	504 564	809 006	0	809 006
50106	994 665	0	994 665	5 509 757	0	5 509 757	4 871 286	0	4 871 286	1 633 136	0	1 633 136
50107	2 282 431	0	2 282 431	2 944 120	0	2 944 120	2 580 385	0	2 580 385	2 646 166	0	2 646 166
50110	40 794	0	40 794	267	0	267	0	0	0	41 061	0	41 061
50118	7 561 147	0	7 561 147	14 212 831	0	14 212 831	19 095 651	0	19 095 651	2 678 327	0	2 678 327
50121	26 579	0	26 579	7 771	0	7 771	26 460	0	26 460	7 890	0	7 890
50210	0	56	56	0	5	5	0	0	0	0	61	61
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	635	635	0	56	56	0	7	7	0	684	684
51403	0	669 022	669 022	0	53 993	53 993	0	5 344	5 344	0	717 671	717 671
51405	0	896 879	896 879	0	54 758	54 758	0	951 637	951 637	0	0	0
52601	823 263	0	823 263	2 944 613	0	2 944 613	843 936	0	843 936	2 923 940	0	2 923 940
60302	343 097	0	343 097	1 644	0	1 644	13	0	13	344 728	0	344 728
60306	114	0	114	101 289	0	101 289	97 259	0	97 259	4 144	0	4 144
60310	46 685	0	46 685	30	0	30	46 685	0	46 685	30	0	30
60312	31 419	0	31 419	198 306	1 998	200 304	181 163	83	181 246	48 562	1 915	50 477
60314	575	2 011 995	2 012 570	311	452 608	452 919	126	64 147	64 273	760	2 400 456	2 401 216
60323	5 339	2 517	7 856	40 428	12 986	53 414	39 088	6 297	45 385	6 679	9 206	15 885
60401	1 645 087	0	1 645 087	0	0	0	5 891	0	5 891	1 639 196	0	1 639 196
60701	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
61009	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61209	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
61210	0	0	0	15 317 187	944 476	16 261 663	15 317 187	944 476	16 261 663	0	0	0
61403	74 560	0	74 560	156 253	0	156 253	64 435	0	64 435	166 378	0	166 378
61601	0	0	0	224 004	0	224 004	224 004	0	224 004	0	0	0
70606	148 496 247	0	148 496 247	23 374 732	0	23 374 732	148 497 360	0	148 497 360	23 373 619	0	23 373 619
70607	729 396	0	729 396	170 387	0	170 387	823 466	0	823 466	76 317	0	76 317
70608	52 614 313	0	52 614 313	3 098 989	0	3 098 989	52 614 313	0	52 614 313	3 098 989	0	3 098 989
70610	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
70611	586 726	0	586 726	8 334	0	8 334	586 726	0	586 726	8 334	0	8 334
70614	23 896 351	0	23 896 351	3 481 579	0	3 481 579	23 896 351	0	23 896 351	3 481 579	0	3 481 579
70706	0	0	0	148 714 776	0	148 714 776	560	0	560	148 714 216	0	148 714 216
70707	0	0	0	729 396	0	729 396	0	0	0	729 396	0	729 396
70708	0	0	0	52 614 313	0	52 614 313	0	0	0	52 614 313	0	52 614 313
70710	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70711	0	0	0	594 751	0	594 751	0	0	0	594 751	0	594 751
70714	0	0	0	23 896 351	0	23 896 351	0	0	0	23 896 351	0	23 896 351
Итого по активу (баланс)	262 610 168	110 160 186	372 770 354	7 782 725 791	11 978 831 376	19 761 557 167	7 746 985 849	11 986 865 257	19 733 851 106	298 350 110	102 126 305	400 476 415
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	156 679	110 620	267 299	402 165	101 044	503 209	285 561	144 607	430 168	40 075	154 183	194 258
30111	522 684	121 438	644 122	114 540 994	36 781	114 577 775	114 633 957	47 740	114 681 697	615 647	132 397	748 044
30220	0	54	54	0	223 406	223 406	0	226 100	226 100	0	2 748	2 748
30223	0	0	0	135 425 661	0	135 425 661	139 642 671	0	139 642 671	4 217 010	0	4 217 010
30231	36 124 426	0	36 124 426	3 693 672 457	0	3 693 672 457	3 667 417 731	0	3 667 417 731	9 869 700	0	9 869 700
30601	39 722	328 414	368 136	16 801	440 530	457 331	7 392	502 618	510 010	30 313	390 502	420 815
30603	0	0	0	1 320 951	24 675	1 345 626	1 320 951	24 675	1 345 626	0	0	0
30606	681 212	1 479 340	2 160 552	84 359 933	341 850	84 701 783	84 757 334	455 554	85 212 888	1 078 613	1 593 044	2 671 657
31302	0	0	0	127 517 000	10 859 077	138 376 077	127 517 000	10 859 077	138 376 077	0	0	0
31303	0	0	0	74 798 000	11 489 122	86 287 122	80 008 000	11 489 122	91 497 122	5 210 000	0	5 210 000
31304	16 525 000	0	16 525 000	18 952 000	2 089 268	21 041 268	15 545 000	3 146 612	18 691 612	13 118 000	1 057 344	14 175 344
31305	2 002 916	0	2 002 916	3 350 451	0	3 350 451	6 354 538	0	6 354 538	5 007 003	0	5 007 003
31401	0	1 664 008	1 664 008	0	7 962 855	7 962 855	0	6 298 847	6 298 847	0	0	0
31402	0	0	0	47 300 000	0	47 300 000	47 300 000	0	47 300 000	0	0	0
31403	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	13 600 000	0	13 600 000	3 900 000	0	3 900 000
31404	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 924 914	0	1 924 914	1 925 374	0	1 925 374	460	0	460
31502	0	0	0	2 012 315	0	2 012 315	2 012 315	0	2 012 315	0	0	0
31503	0	0	0	228 517	0	228 517	755 666	0	755 666	527 149	0	527 149
32901	6 583 298	0	6 583 298	17 326 118	0	17 326 118	13 226 483	0	13 226 483	2 483 663	0	2 483 663
40602	22	4 351	4 373	0	50	50	0	384	384	22	4 685	4 707
40701	1 180 913	854 864	2 035 777	972 478	482 448	1 454 926	912 848	341 977	1 254 825	1 121 283	714 393	1 835 676
40702	10 308 195	7 768 131	18 076 326	273 760 489	34 218 276	307 978 765	272 710 875	33 471 304	306 182 179	9 258 581	7 021 159	16 279 740
40703	6 346	7	6 353	9 409	1	9 410	4 782	1	4 783	1 719	7	1 726
40802	8 204	0	8 204	0	0	0	160	0	160	8 364	0	8 364
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 430 303	710 409	2 140 712	11 682 921	361 181	12 044 102	12 890 374	347 749	13 238 123	2 637 756	696 977	3 334 733
40817	313 733	1 392 318	1 706 051	311 694	510 594	822 288	371 271	335 118	706 389	373 310	1 216 842	1 590 152
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	4 077	120 197	124 274	2 534	14 471	17 005	119	53 907	54 026	1 662	159 633	161 295
40821	34	0	34	18 625	0	18 625	18 596	0	18 596	5	0	5
40901	0	42 338	42 338	0	338	338	0	3 280	3 280	0	45 280	45 280
40902	0	3 879 265	3 879 265	0	44 203	44 203	0	478 145	478 145	0	4 313 207	4 313 207
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42002	33 600	0	33 600	86 200	0	86 200	52 600	0	52 600	0	0	0
42102	25 566 231	205 111	25 771 342	250 206 290	205 906	250 412 196	257 897 819	5 605	257 903 424	33 257 760	4 810	33 262 570
42103	1 542 510	0	1 542 510	675 340	14 600	689 940	2 409 550	3 539 080	5 948 630	3 276 720	3 524 480	6 801 200
42104	1 050 000	0	1 050 000	200 000	0	200 000	0	0	0	850 000	0	850 000
42105	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	664	664	0	7	7	0	58	58	0	715	715
42302	0	0	0	129 000	0	129 000	193 500	0	193 500	64 500	0	64 500
42303	84 553	0	84 553	65 002	0	65 002	11	0	11	19 562	0	19 562
42304	11 206	0	11 206	0	0	0	35	0	35	11 241	0	11 241
42305	72 459	0	72 459	0	0	0	12	0	12	72 471	0	72 471
42306	35 806	0	35 806	0	0	0	39	0	39	35 845	0	35 845
42307	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42502	976 400	0	976 400	7 311 770	0	7 311 770	7 147 770	0	7 147 770	812 400	0	812 400
42503	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42601	0	25	25	0	453	453	0	452	452	0	24	24
42609	0	2 455	2 455	0	29	29	0	217	217	0	2 643	2 643
43806	11 888	1 780	13 668	3 375	14	3 389	0	138	138	8 513	1 904	10 417
45215	43 816	0	43 816	9 357	0	9 357	26 633	0	26 633	61 092	0	61 092
47403	0	0	0	33 059 128	0	33 059 128	33 059 128	0	33 059 128	0	0	0
47407	0	0	0	4 394 786 930	4 375 737 249	8 770 524 179	4 394 786 930	4 375 737 249	8 770 524 179	0	0	0
47411	509	169	678	418	2	420	695	17	712	786	184	970
47416	0	72	72	191 502	513 299	704 801	202 688	515 555	718 243	11 186	2 328	13 514
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	463 422	0	463 422	36 626	0	36 626	116 397	0	116 397	543 193	0	543 193
47426	43 715	0	43 715	198 478	77	198 555	194 637	3 029	197 666	39 874	2 952	42 826
47804	69	0	69	23	0	23	0	0	0	46	0	46
50120	21 495	0	21 495	86 466	0	86 466	142 000	0	142 000	77 029	0	77 029
50219	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
50220	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
50719	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
50720	613	0	613	0	0	0	54	0	54	667	0	667
52602	830 314	0	830 314	729 552	0	729 552	3 097 687	0	3 097 687	3 198 449	0	3 198 449
60301	0	0	0	187 230	0	187 230	273 232	0	273 232	86 002	0	86 002
60305	7	0	7	337 550	0	337 550	337 546	0	337 546	3	0	3
60307	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
60309	127 829	0	127 829	129 000	0	129 000	3 228	0	3 228	2 057	0	2 057
60311	9 472	0	9 472	2 225	0	2 225	2 152	0	2 152	9 399	0	9 399
60313	0	963 791	963 791	26 869	101 179	128 048	26 869	142 669	169 538	0	1 005 281	1 005 281
60322	2 139	0	2 139	4 293	0	4 293	3 705	0	3 705	1 551	0	1 551
60324	5 579	0	5 579	158	0	158	654	0	654	6 075	0	6 075
60348	1 696 574	0	1 696 574	30 605	0	30 605	152 038	0	152 038	1 818 007	0	1 818 007
60601	1 093 497	0	1 093 497	5 891	0	5 891	18 137	0	18 137	1 105 743	0	1 105 743
61304	1 714	0	1 714	1 339	0	1 339	0	0	0	375	0	375
70601	145 946 519	0	145 946 519	145 947 006	0	145 947 006	18 170 650	0	18 170 650	18 170 163	0	18 170 163
70602	28 869	0	28 869	62 933	0	62 933	36 158	0	36 158	2 094	0	2 094
70603	58 591 424	0	58 591 424	58 591 424	0	58 591 424	10 342 696	0	10 342 696	10 342 696	0	10 342 696
70605	612	0	612	612	0	612	7	0	7	7	0	7
70613	23 790 103	0	23 790 103	23 790 103	0	23 790 103	3 432 234	0	3 432 234	3 432 234	0	3 432 234
70701	0	0	0	0	0	0	145 985 885	0	145 985 885	145 985 885	0	145 985 885
70702	0	0	0	0	0	0	28 869	0	28 869	28 869	0	28 869
70703	0	0	0	0	0	0	58 591 424	0	58 591 424	58 591 424	0	58 591 424
70705	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
70713	0	0	0	0	0	0	23 790 103	0	23 790 103	23 790 103	0	23 790 103
Итого по пассиву (баланс)	353 120 533	19 649 821	372 770 354	9 538 509 651	4 445 772 985	13 984 282 636	9 563 817 811	4 448 170 886	14 011 988 697	378 428 693	22 047 722	400 476 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 716	0	192 716	52 181	0	52 181	47 110	0	47 110	197 787	0	197 787
90902	508 521	0	508 521	1 789	0	1 789	41 260	0	41 260	469 050	0	469 050
91101	0	5 863	5 863	0	20 708	20 708	0	20 257	20 257	0	6 314	6 314
91102	0	13 539	13 539	0	21 257	21 257	0	19 252	19 252	0	15 544	15 544
91202	0	1 573 947	1 573 947	0	780 508	780 508	0	1 633 029	1 633 029	0	721 426	721 426
91414	5 909 493	45 661 203	51 570 696	1 056 930	6 222 103	7 279 033	780 000	595 529	1 375 529	6 186 423	51 287 777	57 474 200
91417	10 022 085	0	10 022 085	320	0	320	4 408	0	4 408	10 017 997	0	10 017 997
91418	110 366	0	110 366	25 247	0	25 247	68 398	0	68 398	67 215	0	67 215
99998	34 664 708	0	34 664 708	18 105 131	0	18 105 131	13 017 798	0	13 017 798	39 752 041	0	39 752 041
Итого по активу (баланс)	51 407 889	47 254 552	98 662 441	19 241 598	7 044 576	26 286 174	13 958 974	2 268 067	16 227 041	56 690 513	52 031 061	108 721 574
Пассив
91003	0	0	0	67 927	0	67 927	67 927	0	67 927	0	0	0
91004	0	0	0	31 534	0	31 534	31 534	0	31 534	0	0	0
91314	588	0	588	5 197 137	0	5 197 137	6 109 247	0	6 109 247	912 698	0	912 698
91315	5 709 733	16 677 905	22 387 638	775 310	1 272 571	2 047 881	1 126 055	4 681 990	5 808 045	6 060 478	20 087 324	26 147 802
91317	10 168 312	1 718 827	11 887 139	2 900 922	2 772 397	5 673 319	2 423 124	3 668 956	6 092 080	9 690 514	2 615 386	12 305 900
91319	187 399	0	187 399	53 702	0	53 702	50 000	0	50 000	183 697	0	183 697
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	63 997 733	0	63 997 733	3 209 243	0	3 209 243	8 181 043	0	8 181 043	68 969 533	0	68 969 533
Итого по пассиву (баланс)	80 265 709	18 396 732	98 662 441	12 235 775	4 044 968	16 280 743	17 988 930	8 350 946	26 339 876	86 018 864	22 702 710	108 721 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	15 351 142	96 411 856	111 762 998	0	8 095	8 095	15 351 142	96 419 951	111 771 093	0	0	0
93002	176 474 038	13 550 597	190 024 635	0	25 151	25 151	176 474 038	13 575 748	190 049 786	0	0	0
93301	0	0	0	3 405 275	11 754 755	15 160 030	3 405 275	11 754 755	15 160 030	0	0	0
93302	0	0	0	3 405 275	11 442 952	14 848 227	3 405 275	11 442 952	14 848 227	0	0	0
93303	1 683 009	3 999 976	5 682 985	5 852 197	17 273 085	23 125 282	3 548 418	11 647 026	15 195 444	3 986 788	9 626 035	13 612 823
93304	4 254 711	12 378 916	16 633 627	8 362 368	23 781 962	32 144 330	8 175 780	19 767 113	27 942 893	4 441 299	16 393 765	20 835 064
93305	10 194 860	47 262 982	57 457 842	11 108 858	120 958 820	132 067 678	11 076 068	56 767 834	67 843 902	10 227 650	111 453 968	121 681 618
93306	0	0	0	6 015 802	1 937 331	7 953 133	6 015 802	1 937 331	7 953 133	0	0	0
93307	0	0	0	6 608 575	1 936 016	8 544 591	6 259 775	1 936 016	8 195 791	348 800	0	348 800
93308	5 265 042	1 788 821	7 053 863	16 940 683	2 580 082	19 520 765	11 763 128	3 584 215	15 347 343	10 442 597	784 688	11 227 285
93309	13 024 450	430 121	13 454 571	27 455 925	1 492 800	28 948 725	20 716 225	687 920	21 404 145	19 764 150	1 235 001	20 999 151
93310	104 149 175	19 960 200	124 109 375	109 445 050	22 537 487	131 982 537	118 188 150	21 087 554	139 275 704	95 406 075	21 410 133	116 816 208
93504	208 518	0	208 518	663 684	0	663 684	600 040	0	600 040	272 162	0	272 162
93801	11 944 562	0	11 944 562	13 496 960	0	13 496 960	25 441 522	0	25 441 522	0	0	0
93807	5 845	0	5 845	0	0	0	5 845	0	5 845	0	0	0
93901	0	0	0	433 185 469	1 513 677 434	1 946 862 903	377 975 903	1 454 161 390	1 832 137 293	55 209 566	59 516 044	114 725 610
93902	0	0	0	2 728 257 742	162 860 061	2 891 117 803	2 608 086 295	118 354 812	2 726 441 107	120 171 447	44 505 249	164 676 696
94101	0	0	0	2 149 740	0	2 149 740	2 074 822	0	2 074 822	74 918	0	74 918
99996	0	0	0	5 172 653 942	0	5 172 653 942	4 586 161 313	0	4 586 161 313	586 492 629	0	586 492 629
Итого по активу (баланс)	342 555 352	195 783 469	538 338 821	8 549 007 545	1 892 266 031	10 441 273 576	7 984 724 816	1 823 124 617	9 807 849 433	906 838 081	264 924 883	1 171 762 964
Пассив
96001	91 519 796	19 993 353	111 513 149	91 519 796	19 998 530	111 518 326	0	5 177	5 177	0	0	0
96002	13 665 181	175 742 781	189 407 962	13 665 181	175 770 889	189 436 070	0	28 108	28 108	0	0	0
96301	0	0	0	11 856 460	3 398 654	15 255 114	11 856 460	3 398 654	15 255 114	0	0	0
96302	0	0	0	11 633 884	3 380 176	15 014 060	11 633 884	3 380 176	15 014 060	0	0	0
96303	4 333 809	1 674 238	6 008 047	12 270 155	3 563 245	15 833 400	17 620 399	6 211 259	23 831 658	9 684 053	4 322 252	14 006 305
96304	13 251 854	2 580 876	15 832 730	21 330 834	4 850 971	26 181 805	24 320 761	4 174 272	28 495 033	16 241 781	1 904 177	18 145 958
96305	41 023 447	20 850 312	61 873 759	50 012 676	22 145 370	72 158 046	110 454 673	23 487 951	133 942 624	101 465 444	22 192 893	123 658 337
96306	0	0	0	1 937 494	5 819 868	7 757 362	1 937 494	5 819 868	7 757 362	0	0	0
96307	0	0	0	1 937 494	6 015 125	7 952 619	1 937 494	6 367 573	8 305 067	0	352 448	352 448
96308	1 799 911	4 925 293	6 725 204	3 599 823	11 127 284	14 727 107	2 552 925	16 596 571	19 149 496	753 013	10 394 580	11 147 593
96309	433 271	12 359 603	12 792 874	676 647	19 760 616	20 437 263	1 153 902	27 610 695	28 764 597	910 526	20 209 682	21 120 208
96310	9 283 261	106 322 502	115 605 763	10 003 892	120 699 208	130 703 100	10 197 728	119 691 724	129 889 452	9 477 097	105 315 018	114 792 115
96501	0	0	0	48 889	0	48 889	48 889	0	48 889	0	0	0
96502	0	0	0	48 925	0	48 925	48 925	0	48 925	0	0	0
96504	1 782 211	0	1 782 211	3 453 554	0	3 453 554	4 519 484	0	4 519 484	2 848 141	0	2 848 141
96801	16 796 756	0	16 796 756	24 895 355	0	24 895 355	8 098 599	0	8 098 599	0	0	0
96807	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 425 569 507	405 692 028	1 831 261 535	1 482 845 031	463 106 008	1 945 951 039	57 275 524	57 413 980	114 689 504
96902	0	0	0	115 474 895	2 608 817 077	2 724 291 972	158 917 994	2 731 105 997	2 890 023 991	43 443 099	122 288 920	165 732 019
97101	0	0	0	1 872 079	0	1 872 079	1 872 079	0	1 872 079	0	0	0
99997	0	0	0	4 589 575 066	0	4 589 575 066	5 174 845 402	0	5 174 845 402	585 270 336	0	585 270 336
Итого по пассиву (баланс)	193 889 863	344 448 958	538 338 821	6 391 382 972	3 411 039 041	9 802 422 013	7 024 862 123	3 410 984 033	10 435 846 156	827 369 014	344 393 950	1 171 762 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 076 280 128 300,3571	0	0	227 240 226 701,0000	0	0	211 970 245 215,0000	0	0	1 091 550 109 786,3571
98015	0	0	19 494 188,3799	0	0	810 429 425,0000	0	0	810 469 552,9858	0	0	19 454 060,3941
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 076 299 622 493,7370	0	0	228 050 656 126,0000	0	0	212 780 714 769,9858	0	0	1 091 569 563 849,7512
Пассив
98040	0	0	1 074 424 256 777,8799	0	0	110 425 216 059,9858	0	0	125 684 182 379,0000	0	0	1 089 683 223 096,8941
98050	0	0	2 893 553,0000	0	0	42 022 107,0000	0	0	44 138 869,0000	0	0	5 010 315,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 813 276 367,8571	0	0	9 544 464,0000	0	0	20 202 763,0000	0	0	1 823 934 666,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 195 795,0000	0	0	102 314 433 305,0000	0	0	102 312 633 281,0000	0	0	57 395 771,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 076 299 622 493,7370	0	0	212 791 215 935,9858	0	0	228 061 157 292,0000	0	0	1 091 569 563 849,7512

Страница была полезной?