Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 629 | 0 | 629 | 955 | 0 | 955 | ||||||
| 30110 | 48 958 | 23 554 | 72 512 | 50 801 | 14 457 | 65 258 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 830 | 1 830 | 0 | 1 247 | 1 247 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 235 | 5 235 | ||||||
| 30233 | 111 474 | 3 536 | 115 010 | 75 925 | 2 450 | 78 375 | ||||||
| 30424 | 48 | 0 | 48 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | 101 000 | ||||||
| 31903 | 73 730 | 0 | 73 730 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 373 | 2 373 | 0 | 5 983 | 5 983 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 116 | 2 948 | 5 064 | 2 012 | 2 710 | 4 722 | ||||||
| 47427 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 302 | 0 | 1 302 | ||||||
| 60308 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 056 | 0 | 3 056 | 2 081 | 0 | 2 081 | ||||||
| 60314 | 77 | 0 | 77 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 60401 | 8 694 | 0 | 8 694 | 8 694 | 0 | 8 694 | ||||||
| 60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 7 454 | 0 | 7 454 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 442 | 0 | 442 | 360 | 0 | 360 | ||||||
| 61702 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 61703 | 15 753 | 0 | 15 753 | 15 753 | 0 | 15 753 | ||||||
| 70606 | 122 849 | 0 | 122 849 | 153 943 | 0 | 153 943 | ||||||
| 70608 | 53 306 | 0 | 53 306 | 57 846 | 0 | 57 846 | ||||||
| 70616 | 1 829 | 0 | 1 829 | 1 829 | 0 | 1 829 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 451 825 | 34 241 | 486 066 | 480 173 | 32 082 | 512 255 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
| 10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
| 10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
| 10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | ||||||
| 30126 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 30226 | 8 174 | 0 | 8 174 | 8 205 | 0 | 8 205 | ||||||
| 30232 | 108 615 | 12 722 | 121 337 | 111 306 | 4 426 | 115 732 | ||||||
| 407 | 4 842 | 655 | 5 497 | 4 511 | 5 262 | 9 773 | ||||||
| 40807 | 142 | 17 837 | 17 979 | 128 | 6 450 | 6 578 | ||||||
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40907 | 570 | 0 | 570 | 622 | 0 | 622 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 99 | 3 810 | 3 909 | 290 | 3 800 | 4 090 | ||||||
| 47425 | 242 | 0 | 242 | 131 | 0 | 131 | ||||||
| 60301 | 14 | 0 | 14 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60305 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 639 | 0 | 1 639 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60311 | 184 | 0 | 184 | 233 | 0 | 233 | ||||||
| 60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60335 | 940 | 0 | 940 | 893 | 0 | 893 | ||||||
| 60414 | 6 044 | 0 | 6 044 | 6 095 | 0 | 6 095 | ||||||
| 60903 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 685 | 0 | 2 685 | ||||||
| 70601 | 121 019 | 0 | 121 019 | 155 174 | 0 | 155 174 | ||||||
| 70603 | 53 362 | 0 | 53 362 | 57 354 | 0 | 57 354 | ||||||
| 70615 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 451 042 | 35 024 | 486 066 | 492 317 | 19 938 | 512 255 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 99998 | 3 396 | 0 | 3 396 | 3 396 | 0 | 3 396 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 508 | 0 | 3 508 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 3 380 | 0 | 3 380 | 3 380 | 0 | 3 380 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 508 | 0 | 3 508 | ||||||
Страница была полезной?