Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 465	0	2 465	65 789	0	65 789	64 383	0	64 383	3 871	0	3 871
20209	0	0	0	61 597	0	61 597	61 597	0	61 597	0	0	0
30104	2 850	0	2 850	431 342	0	431 342	431 542	0	431 542	2 650	0	2 650
31902	5 500	0	5 500	131 500	0	131 500	126 000	0	126 000	11 000	0	11 000
31903	48 000	0	48 000	198 000	0	198 000	200 000	0	200 000	46 000	0	46 000
47423	2 275	0	2 275	2 311	0	2 311	2 357	0	2 357	2 229	0	2 229
47427	11	0	11	108	0	108	76	0	76	43	0	43
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
60312	243	0	243	348	0	348	459	0	459	132	0	132
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60901	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
61008	35	0	35	17	0	17	19	0	19	33	0	33
61009	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	292	0	292	2	0	2	23	0	23	271	0	271
70606	21 411	0	21 411	2 569	0	2 569	0	0	0	23 980	0	23 980
70611	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по активу (баланс)	87 861	0	87 861	893 658	0	893 658	886 517	0	886 517	95 002	0	95 002
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
10801	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
30222	1 490	0	1 490	63 582	0	63 582	64 755	0	64 755	2 663	0	2 663
407	13 659	0	13 659	33 609	0	33 609	39 556	0	39 556	19 606	0	19 606
408.1	6 387	0	6 387	5 939	0	5 939	3 471	0	3 471	3 919	0	3 919
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
47425	33	0	33	34	0	34	32	0	32	31	0	31
60301	774	0	774	253	0	253	515	0	515	1 036	0	1 036
60305	593	0	593	1 615	0	1 615	1 639	0	1 639	617	0	617
60309	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60324	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60335	490	0	490	770	0	770	466	0	466	186	0	186
60414	436	0	436	0	0	0	15	0	15	451	0	451
60903	560	0	560	0	0	0	55	0	55	615	0	615
70601	25 966	0	25 966	27	0	27	2 478	0	2 478	28 417	0	28 417
Итого по пассиву (баланс)	87 861	0	87 861	106 210	0	106 210	113 351	0	113 351	95 002	0	95 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
90902	46 837	0	46 837	63	0	63	413	0	413	46 487	0	46 487
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	72 480	0	72 480	63	0	63	413	0	413	72 130	0	72 130
Пассив
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	50 198	0	50 198	413	0	413	63	0	63	49 848	0	49 848
Итого по пассиву (баланс)	72 480	0	72 480	413	0	413	63	0	63	72 130	0	72 130

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?