Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 650	0	2 650	45 304	0	45 304	44 874	0	44 874	3 080	0	3 080
20209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30104	2 486	0	2 486	1 045 821	0	1 045 821	1 040 442	0	1 040 442	7 865	0	7 865
30110	0	0	0	1 609 687	0	1 609 687	1 609 687	0	1 609 687	0	0	0
30221	0	0	0	1 579 679	0	1 579 679	1 579 679	0	1 579 679	0	0	0
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	23 000	0	23 000	823 000	0	823 000	816 000	0	816 000	30 000	0	30 000
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45206	3 650	0	3 650	0	0	0	1 250	0	1 250	2 400	0	2 400
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	800	0	800	0	0	0	4 800	0	4 800
47423	139	0	139	136	0	136	121	0	121	154	0	154
47427	55	0	55	484	0	484	528	0	528	11	0	11
60302	6	0	6	26	0	26	19	0	19	13	0	13
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	108	0	108	375	0	375	452	0	452	31	0	31
60401	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	394	0	394	0	0	0	7	0	7	387	0	387
70606	16 795	0	16 795	1 171	0	1 171	0	0	0	17 966	0	17 966
70611	185	0	185	79	0	79	0	0	0	264	0	264
Итого по активу (баланс)	97 215	0	97 215	5 107 074	0	5 107 074	5 094 771	0	5 094 771	109 518	0	109 518
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
406	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
407	26 057	0	26 057	332 543	0	332 543	325 816	0	325 816	19 330	0	19 330
408.1	1 986	0	1 986	56 154	0	56 154	57 366	0	57 366	3 198	0	3 198
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
43801	17 556	0	17 556	90 669	0	90 669	107 497	0	107 497	34 384	0	34 384
43901	533	0	533	1 167	0	1 167	903	0	903	269	0	269
47416	49	0	49	336	0	336	287	0	287	0	0	0
47422	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
47425	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
47426	16	0	16	17	0	17	22	0	22	21	0	21
60301	144	0	144	346	0	346	281	0	281	79	0	79
60305	112	0	112	1 012	0	1 012	900	0	900	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
60322	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60601	1 410	0	1 410	0	0	0	15	0	15	1 425	0	1 425
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70601	17 794	0	17 794	0	0	0	1 447	0	1 447	19 241	0	19 241
Итого по пассиву (баланс)	97 215	0	97 215	482 433	0	482 433	494 736	0	494 736	109 518	0	109 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 139	0	7 139	1 609	0	1 609	38	0	38	8 710	0	8 710
90902	198 075	0	198 075	6 765	0	6 765	2 038	0	2 038	202 802	0	202 802
91414	8 714	0	8 714	0	0	0	3 291	0	3 291	5 423	0	5 423
99998	25 945	0	25 945	5 000	0	5 000	8 681	0	8 681	22 264	0	22 264
Итого по активу (баланс)	239 873	0	239 873	13 374	0	13 374	14 048	0	14 048	239 199	0	239 199
Пассив
91312	22 002	0	22 002	8 681	0	8 681	5 000	0	5 000	18 321	0	18 321
91507	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
99999	213 928	0	213 928	5 366	0	5 366	8 373	0	8 373	216 935	0	216 935
Итого по пассиву (баланс)	239 873	0	239 873	14 047	0	14 047	13 373	0	13 373	239 199	0	239 199

Страница была полезной?