Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 112	0	3 112	932	0	932	952	0	952	3 092	0	3 092
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	936	0	936	13 586	0	13 586
20202	36 241	75 853	112 094	500 586	313 759	814 345	496 344	291 218	787 562	40 483	98 394	138 877
20208	7 179	0	7 179	11 400	0	11 400	10 300	0	10 300	8 279	0	8 279
20209	0	0	0	283 450	51 722	335 172	283 450	51 722	335 172	0	0	0
30102	3 439	0	3 439	5 327 607	0	5 327 607	5 324 764	0	5 324 764	6 282	0	6 282
30110	226 211	50 466	276 677	651 646	564 909	1 216 555	844 861	487 889	1 332 750	32 996	127 486	160 482
30114	0	177 165	177 165	0	1 035 819	1 035 819	0	1 100 680	1 100 680	0	112 304	112 304
30202	35 798	0	35 798	2 657	0	2 657	0	0	0	38 455	0	38 455
30204	32 747	0	32 747	5 228	0	5 228	0	0	0	37 975	0	37 975
30215	1 230	8 317	9 547	0	2 030	2 030	0	974	974	1 230	9 373	10 603
30221	0	0	0	1 448 415	719 338	2 167 753	1 448 415	719 338	2 167 753	0	0	0
30233	77	0	77	30 979	26 901	57 880	30 969	26 861	57 830	87	40	127
30235	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30413	64	0	64	2 811 560	0	2 811 560	2 811 567	0	2 811 567	57	0	57
30424	538	4	542	2 809 744	1	2 809 745	2 808 105	1	2 808 106	2 177	4	2 181
30425	0	3 556	3 556	0	1 084	1 084	0	512	512	0	4 128	4 128
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45108	205 696	35 394	241 090	0	8 636	8 636	0	4 143	4 143	205 696	39 887	245 583
45207	26 224	0	26 224	0	0	0	26	0	26	26 198	0	26 198
45208	112 333	0	112 333	0	0	0	26 208	0	26 208	86 125	0	86 125
45507	55 163	16 381	71 544	0	3 997	3 997	586	2 073	2 659	54 577	18 305	72 882
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	43 857	43 857	3 807 209	2 565 184	6 372 393	3 807 209	2 591 279	6 398 488	0	17 762	17 762
47408	0	0	0	2 268 212	2 042 044	4 310 256	2 268 212	2 042 044	4 310 256	0	0	0
47415	34 616	0	34 616	6 098	0	6 098	2 278	0	2 278	38 436	0	38 436
47423	1 773	0	1 773	9 443	72 283	81 726	9 363	72 283	81 646	1 853	0	1 853
47427	322	180	502	3 542	452	3 994	3 221	225	3 446	643	407	1 050
50104	0	0	0	44 929	0	44 929	44 671	0	44 671	258	0	258
50106	260 930	0	260 930	110 001	0	110 001	112 296	0	112 296	258 635	0	258 635
50107	567 342	0	567 342	273 274	0	273 274	15 854	0	15 854	824 762	0	824 762
50118	151 521	0	151 521	44 913	0	44 913	151 964	0	151 964	44 470	0	44 470
50121	1 776	0	1 776	343	0	343	1 156	0	1 156	963	0	963
50208	190 323	0	190 323	115 432	0	115 432	77 622	0	77 622	228 133	0	228 133
50210	0	70 912	70 912	0	21 939	21 939	0	10 209	10 209	0	82 642	82 642
50211	0	127 308	127 308	0	31 671	31 671	0	14 903	14 903	0	144 076	144 076
50218	100 883	120 030	220 913	77 757	29 812	107 569	101 017	14 051	115 068	77 623	135 791	213 414
50221	5 833	0	5 833	1 257	0	1 257	239	0	239	6 851	0	6 851
50306	152 144	0	152 144	1 119	0	1 119	0	0	0	153 263	0	153 263
50308	7 268	0	7 268	102	0	102	0	0	0	7 370	0	7 370
50310	0	101 690	101 690	0	29 642	29 642	0	13 797	13 797	0	117 535	117 535
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 106	0	4 106	0	0	0	4 103	0	4 103	3	0	3
60306	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	16	0	16	531	0	531	529	0	529	18	0	18
60312	1 917	0	1 917	3 812	0	3 812	1 487	0	1 487	4 242	0	4 242
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	20 674	0	20 674	103	0	103	0	0	0	20 777	0	20 777
60408	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60409	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61009	333	0	333	240	0	240	240	0	240	333	0	333
61209	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
61210	0	0	0	121 763	0	121 763	121 763	0	121 763	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	384	0	384	336	0	336	1 531	0	1 531
70606	459 926	0	459 926	67 602	0	67 602	19	0	19	527 509	0	527 509
70607	4 973	0	4 973	4 439	0	4 439	4 277	0	4 277	5 135	0	5 135
70608	2 680 714	0	2 680 714	314 595	0	314 595	0	0	0	2 995 309	0	2 995 309
70611	1 516	0	1 516	190	0	190	0	0	0	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	5 412 741	831 113	6 243 854	21 193 081	7 521 223	28 714 304	20 846 926	7 444 202	28 291 128	5 758 896	908 134	6 667 030
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	5 833	0	5 833	239	0	239	1 257	0	1 257	6 851	0	6 851
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	234	7	241	48 357	59 764	108 121	48 473	59 757	108 230	350	0	350
30601	19 310	1 106	20 416	105 911	295	106 206	111 841	2 081	113 922	25 240	2 892	28 132
31301	0	0	0	338	543	881	338	543	881	0	0	0
31302	0	0	0	848 400	0	848 400	904 100	0	904 100	55 700	0	55 700
31303	53 700	0	53 700	287 400	0	287 400	263 700	0	263 700	30 000	0	30 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32901	234 681	108 695	343 376	234 681	12 724	247 405	112 002	26 520	138 522	112 002	122 491	234 493
40701	7 592	342	7 934	8 624	42	8 666	8 331	89	8 420	7 299	389	7 688
40702	480 968	59 433	540 401	1 730 197	290 644	2 020 841	1 633 202	309 281	1 942 483	383 973	78 070	462 043
40703	33 883	2 428	36 311	12 898	3 869	16 767	8 342	6 951	15 293	29 327	5 510	34 837
40802	14 191	962	15 153	35 752	988	36 740	37 954	1 083	39 037	16 393	1 057	17 450
40807	666	38	704	767	4	771	372	9	381	271	43	314
40817	95 228	19 800	115 028	185 794	4 265	190 059	101 558	6 769	108 327	10 992	22 304	33 296
40820	0	1 483	1 483	39	174	213	140	361	501	101	1 670	1 771
40821	79	0	79	2 073	0	2 073	2 013	0	2 013	19	0	19
40905	27	0	27	16 582	0	16 582	16 582	0	16 582	27	0	27
40909	3	2	5	4 687	17 933	22 620	4 684	17 933	22 617	0	2	2
40910	0	12	12	2 282	10 702	12 984	2 282	10 703	12 985	0	13	13
40911	3 915	0	3 915	97 771	352	98 123	100 626	352	100 978	6 770	0	6 770
40912	0	0	0	5 258	20 504	25 762	5 258	20 504	25 762	0	0	0
40913	0	0	0	11 024	25 249	36 273	11 024	25 249	36 273	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	401 500	0	401 500	0	0	0	83 000	0	83 000	484 500	0	484 500
42104	15 000	180 395	195 395	0	24 709	24 709	0	52 136	52 136	15 000	207 822	222 822
42105	0	39 738	39 738	0	5 443	5 443	0	11 485	11 485	0	45 780	45 780
42106	0	2 950	2 950	0	345	345	0	719	719	0	3 324	3 324
42301	8 947	4 175	13 122	4 602	3 700	8 302	1 513	3 072	4 585	5 858	3 547	9 405
42303	10 293	0	10 293	6 073	0	6 073	167 634	0	167 634	171 854	0	171 854
42304	9 707	1 440	11 147	2 119	1 668	3 787	1 514	1 194	2 708	9 102	966	10 068
42305	29 952	15 368	45 320	1 432	2 872	4 304	6 746	4 804	11 550	35 266	17 300	52 566
42306	141 884	340 843	482 727	19 845	93 506	113 351	20 285	90 412	110 697	142 324	337 749	480 073
42309	206	0	206	25	0	25	12	0	12	193	0	193
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	411	1 015	1 426	0	119	119	502	250	752	913	1 146	2 059
42609	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	67	0	67	0	0	0	109	0	109	176	0	176
45115	73 129	0	73 129	0	0	0	2 246	0	2 246	75 375	0	75 375
45215	30 210	0	30 210	5 494	0	5 494	13 851	0	13 851	38 567	0	38 567
45515	3 419	0	3 419	80	0	80	1 031	0	1 031	4 370	0	4 370
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	7 054 399	0	7 054 399	7 054 399	0	7 054 399	0	0	0
47405	0	0	0	489	494	983	489	494	983	0	0	0
47407	0	0	0	2 438 365	1 877 096	4 315 461	2 438 365	1 877 096	4 315 461	0	0	0
47411	5 202	1 965	7 167	905	1 606	2 511	3 155	1 655	4 810	7 452	2 014	9 466
47416	0	0	0	27 257	635	27 892	27 257	635	27 892	0	0	0
47422	580	8	588	0	1	1	1	2	3	581	9	590
47425	1 940	0	1 940	7	0	7	248	0	248	2 181	0	2 181
47426	3 916	1 049	4 965	1 309	130	1 439	5 296	842	6 138	7 903	1 761	9 664
50120	19 819	0	19 819	7 645	0	7 645	6 776	0	6 776	18 950	0	18 950
50220	3 112	0	3 112	952	0	952	932	0	932	3 092	0	3 092
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 029	0	1 029	2 815	0	2 815	2 627	0	2 627	841	0	841
60305	16	0	16	3 906	0	3 906	5 672	0	5 672	1 782	0	1 782
60309	17	0	17	132	0	132	119	0	119	4	0	4
60311	130	0	130	3 563	0	3 563	3 604	0	3 604	171	0	171
60313	0	21	21	0	418	418	0	422	422	0	25	25
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	517	0	517	1	0	1	0	0	0	516	0	516
60601	14 678	0	14 678	0	0	0	183	0	183	14 861	0	14 861
60602	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60603	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	560	0	560	113	0	113	98	0	98	545	0	545
61701	22 848	0	22 848	2 705	0	2 705	0	0	0	20 143	0	20 143
70601	432 241	0	432 241	1	0	1	47 248	0	47 248	479 488	0	479 488
70602	23 252	0	23 252	3 493	0	3 493	3 711	0	3 711	23 470	0	23 470
70603	2 704 371	0	2 704 371	0	0	0	332 896	0	332 896	3 037 267	0	3 037 267
70615	2 173	0	2 173	0	0	0	1 770	0	1 770	3 943	0	3 943
Итого по пассиву (баланс)	5 460 579	783 275	6 243 854	13 271 804	2 460 794	15 732 598	13 622 371	2 533 403	16 155 774	5 811 146	855 884	6 667 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 056	0	1 056	12	0	12	3	0	3	1 065	0	1 065
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 084	0	1 084	18	0	18	12	0	12	1 090	0	1 090
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	81	0	81	6	0	6	12	0	12	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	1 084	0	1 084	21	0	21	27	0	27	1 090	0	1 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 295	0	155 295	1 702	0	1 702	12 163	0	12 163	144 834	0	144 834
90902	60 285	0	60 285	10 460	0	10 460	8 565	0	8 565	62 180	0	62 180
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	3 417	0	3 417	513	0	513	0	0	0	3 930	0	3 930
91803	752	0	752	6	0	6	0	0	0	758	0	758
99998	470 360	0	470 360	8 560	0	8 560	8 560	0	8 560	470 360	0	470 360
Итого по активу (баланс)	694 346	0	694 346	21 251	0	21 251	29 298	0	29 298	686 299	0	686 299
Пассив
91003	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
91004	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
91312	469 257	0	469 257	0	0	0	0	0	0	469 257	0	469 257
91507	1 103	0	1 103	675	0	675	675	0	675	1 103	0	1 103
99999	223 986	0	223 986	10 668	0	10 668	2 621	0	2 621	215 939	0	215 939
Итого по пассиву (баланс)	694 346	0	694 346	19 228	0	19 228	11 181	0	11 181	686 299	0	686 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	181	13 290	13 471	1 526 095	338 557	1 864 652	1 526 276	348 523	1 874 799	0	3 324	3 324
99996	13 467	0	13 467	1 882 880	0	1 882 880	1 893 107	0	1 893 107	3 240	0	3 240
Итого по активу (баланс)	13 648	13 290	26 938	3 408 975	338 557	3 747 532	3 419 383	348 523	3 767 906	3 240	3 324	6 564
Пассив
96901	0	13 467	13 467	271 149	1 621 958	1 893 107	274 389	1 608 491	1 882 880	3 240	0	3 240
99997	13 471	0	13 471	1 874 799	0	1 874 799	1 864 652	0	1 864 652	3 324	0	3 324
Итого по пассиву (баланс)	13 471	13 467	26 938	2 145 948	1 621 958	3 767 906	2 139 041	1 608 491	3 747 532	6 564	0	6 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	745 130 906,9300	0	0	19 983 408,0000	0	0	5 780 764,0000	0	0	759 333 550,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	745 130 956,9300	0	0	19 983 408,0000	0	0	5 780 764,0000	0	0	759 333 600,9300
Пассив
98040	0	0	107 791 186,7400	0	0	77 723,0000	0	0	33 666,0000	0	0	107 747 129,7400
98050	0	0	916 754,0000	0	0	426 180,0000	0	0	687 697,0000	0	0	1 178 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 175 550,0000	0	0	26 175 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	849,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849,0000
98070	0	0	636 422 167,1900	0	0	6 734 927,0000	0	0	20 720 111,0000	0	0	650 407 351,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	745 130 956,9300	0	0	33 414 380,0000	0	0	47 617 024,0000	0	0	759 333 600,9300

Страница была полезной?