Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 922	0	1 922	651	0	651	0	0	0	2 573	0	2 573
20202	49 282	134 916	184 198	503 075	237 846	740 921	514 465	239 062	753 527	37 892	133 700	171 592
20208	3 344	0	3 344	12 020	0	12 020	11 645	0	11 645	3 719	0	3 719
20209	0	0	0	372 602	64 837	437 439	372 602	64 837	437 439	0	0	0
30102	10 452	0	10 452	7 047 264	0	7 047 264	7 003 626	0	7 003 626	54 090	0	54 090
30110	200 010	273 957	473 967	1 517 078	1 923 198	3 440 276	1 714 569	1 913 874	3 628 443	2 519	283 281	285 800
30114	0	1 065 299	1 065 299	0	4 564 202	4 564 202	0	4 712 281	4 712 281	0	917 220	917 220
30202	30 164	0	30 164	1 785	0	1 785	0	0	0	31 949	0	31 949
30204	66 373	0	66 373	14 765	0	14 765	0	0	0	81 138	0	81 138
30215	1 230	5 038	6 268	0	352	352	0	183	183	1 230	5 207	6 437
30221	0	0	0	3 210 667	3 509 969	6 720 636	3 210 667	3 509 969	6 720 636	0	0	0
30233	0	0	0	17 194	8 054	25 248	17 178	8 054	25 232	16	0	16
30413	1 920	0	1 920	2 589 887	0	2 589 887	2 591 700	0	2 591 700	107	0	107
30424	2 280	0	2 280	4 313 311	0	4 313 311	4 314 731	0	4 314 731	860	0	860
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	20 000	0	20 000	80 900	0	80 900	100 900	0	100 900	0	0	0
32003	1 300	0	1 300	11 100	0	11 100	12 400	0	12 400	0	0	0
32004	47 300	0	47 300	2 400	0	2 400	49 700	0	49 700	0	0	0
32005	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
45108	202 196	0	202 196	0	22 768	22 768	0	609	609	202 196	22 159	224 355
45207	38 509	0	38 509	0	0	0	22	0	22	38 487	0	38 487
45208	300 027	0	300 027	0	0	0	99	0	99	299 928	0	299 928
45506	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45507	18 890	0	18 890	0	0	0	122	0	122	18 768	0	18 768
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	104 672	104 672	7 461 422	20 102 827	27 564 249	7 461 422	19 995 350	27 456 772	0	212 149	212 149
47408	0	0	0	17 239 202	17 483 839	34 723 041	17 239 202	17 483 839	34 723 041	0	0	0
47415	54 382	0	54 382	33	0	33	316	0	316	54 099	0	54 099
47423	2 166	0	2 166	2 778	89 558	92 336	2 696	89 558	92 254	2 248	0	2 248
47427	702	5	707	4 240	124	4 364	3 106	112	3 218	1 836	17	1 853
50104	38 759	0	38 759	125 019	0	125 019	78 197	0	78 197	85 581	0	85 581
50105	88 728	0	88 728	406 307	0	406 307	405 756	0	405 756	89 279	0	89 279
50106	111 511	0	111 511	72 315	0	72 315	71 530	0	71 530	112 296	0	112 296
50107	245 127	0	245 127	3 498 863	0	3 498 863	3 251 815	0	3 251 815	492 175	0	492 175
50118	1 269 388	0	1 269 388	3 788 048	0	3 788 048	4 032 893	0	4 032 893	1 024 543	0	1 024 543
50121	15 667	0	15 667	1 115	0	1 115	16 274	0	16 274	508	0	508
50210	0	52 537	52 537	0	3 135	3 135	0	2 119	2 119	0	53 553	53 553
50211	0	74 742	74 742	0	43 524	43 524	0	3 664	3 664	0	114 602	114 602
50221	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
50308	16 747	0	16 747	206	0	206	0	0	0	16 953	0	16 953
50310	0	52 119	52 119	0	3 112	3 112	0	2 102	2 102	0	53 129	53 129
50311	0	37 388	37 388	0	2 826	2 826	0	1 359	1 359	0	38 855	38 855
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	310	0	310	0	0	0	54	0	54	256	0	256
60306	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60310	14	0	14	428	0	428	428	0	428	14	0	14
60312	343	0	343	1 116	0	1 116	1 026	0	1 026	433	0	433
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 344	0	19 344	0	0	0	701	0	701	18 643	0	18 643
60409	581	0	581	258	0	258	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
61008	26	0	26	227	0	227	99	0	99	154	0	154
61009	11	0	11	41	0	41	41	0	41	11	0	11
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61210	0	0	0	19 964	0	19 964	19 964	0	19 964	0	0	0
61403	1 336	0	1 336	118	0	118	265	0	265	1 189	0	1 189
70606	364 740	0	364 740	74 732	0	74 732	11	0	11	439 461	0	439 461
70607	24 564	0	24 564	21 199	0	21 199	16 567	0	16 567	29 196	0	29 196
70608	1 328 402	0	1 328 402	172 055	0	172 055	0	0	0	1 500 457	0	1 500 457
70611	4 676	0	4 676	770	0	770	0	0	0	5 446	0	5 446
70614	542	0	542	181	0	181	0	0	0	723	0	723
70616	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 585 612	1 803 531	6 389 143	52 634 557	48 060 372	100 694 929	52 568 114	48 027 076	100 595 190	4 652 055	1 836 827	6 488 882
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	51	86	0	993 602	993 602	0	1 047 191	1 047 191	35	53 640	53 675
30126	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
30232	75	2 022	2 097	23 837	39 645	63 482	23 945	38 999	62 944	183	1 376	1 559
30601	22 839	37 465	60 304	214 233	1 425	215 658	213 326	2 624	215 950	21 932	38 664	60 596
31201	0	0	0	15 157	0	15 157	15 157	0	15 157	0	0	0
31301	0	0	0	0	289	289	0	795	795	0	506	506
31302	10 500	51 836	62 336	54 000	838 192	892 192	43 500	786 356	829 856	0	0	0
31303	122 400	0	122 400	799 900	209 727	1 009 627	902 500	209 727	1 112 227	225 000	0	225 000
32901	1 160 462	0	1 160 462	3 610 256	0	3 610 256	3 379 243	0	3 379 243	929 449	0	929 449
40701	13 390	1 080	14 470	30 790	21 578	52 368	29 367	21 595	50 962	11 967	1 097	13 064
40702	554 866	207 555	762 421	1 984 307	264 935	2 249 242	1 949 011	266 908	2 215 919	519 570	209 528	729 098
40703	37 338	1 492	38 830	13 957	2 418	16 375	14 677	2 851	17 528	38 058	1 925	39 983
40802	19 666	1 405	21 071	30 463	302	30 765	28 204	66	28 270	17 407	1 169	18 576
40807	1 628	2 322	3 950	2 956	2 704	5 660	3 189	413	3 602	1 861	31	1 892
40817	13 102	8 129	21 231	11 813	11 709	23 522	14 589	4 759	19 348	15 878	1 179	17 057
40820	80	599	679	367	1 932	2 299	632	1 834	2 466	345	501	846
40821	11	0	11	4 063	0	4 063	4 078	0	4 078	26	0	26
40905	27	0	27	8 027	0	8 027	8 026	0	8 026	26	0	26
40909	0	1	1	1 743	3 590	5 333	1 743	3 590	5 333	0	1	1
40910	0	5	5	565	4 336	4 901	565	4 335	4 900	0	4	4
40911	3 125	0	3 125	119 278	0	119 278	125 089	0	125 089	8 936	0	8 936
40912	0	0	0	4 483	13 241	17 724	4 483	13 241	17 724	0	0	0
40913	0	0	0	2 341	24 820	27 161	2 341	24 820	27 161	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	20 500	1 059 229	1 079 729	0	40 832	40 832	0	65 805	65 805	20 500	1 084 202	1 104 702
42105	2 000	180 271	182 271	0	6 862	6 862	0	11 515	11 515	2 000	184 924	186 924
42106	20 400	11 940	32 340	0	475	475	0	691	691	20 400	12 156	32 556
42301	5 123	6 284	11 407	2 985	4 055	7 040	1 786	4 584	6 370	3 924	6 813	10 737
42302	540	0	540	675	0	675	610	0	610	475	0	475
42303	110	374	484	111	393	504	162	19	181	161	0	161
42304	1 857	0	1 857	793	0	793	91	0	91	1 155	0	1 155
42305	8 493	4 010	12 503	389	152	541	148	261	409	8 252	4 119	12 371
42306	175 594	187 091	362 685	7 562	13 237	20 799	8 242	16 127	24 369	176 274	189 981	366 255
42309	158	0	158	16	0	16	15	0	15	157	0	157
42606	1 030	0	1 030	0	0	0	191	0	191	1 221	0	1 221
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	54 673	0	54 673	54 673	0	54 673	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	273	0	273	0	0	0	87	0	87	360	0	360
45115	45 963	0	45 963	5 322	0	5 322	8 863	0	8 863	49 504	0	49 504
45215	77 484	0	77 484	3 836	0	3 836	0	0	0	73 648	0	73 648
45515	1 382	0	1 382	39	0	39	0	0	0	1 343	0	1 343
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	27 535 369	0	27 535 369	27 535 369	0	27 535 369	0	0	0
47405	0	0	0	5 902	5 925	11 827	5 902	5 925	11 827	0	0	0
47407	0	0	0	17 506 255	17 219 560	34 725 815	17 506 255	17 219 560	34 725 815	0	0	0
47411	5 135	1 356	6 491	851	712	1 563	1 289	716	2 005	5 573	1 360	6 933
47416	99	0	99	144 780	0	144 780	144 681	0	144 681	0	0	0
47422	293	5	298	282	0	282	293	0	293	304	5	309
47425	2 311	0	2 311	22	0	22	201	0	201	2 490	0	2 490
47426	1 255	1 974	3 229	6 170	80	6 250	7 072	995	8 067	2 157	2 889	5 046
50120	30 733	0	30 733	16 507	0	16 507	21 043	0	21 043	35 269	0	35 269
50220	1 922	0	1 922	0	0	0	651	0	651	2 573	0	2 573
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
52602	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60301	703	0	703	2 630	0	2 630	2 744	0	2 744	817	0	817
60305	1 599	0	1 599	5 230	0	5 230	4 839	0	4 839	1 208	0	1 208
60309	12	0	12	149	0	149	164	0	164	27	0	27
60311	123	0	123	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	123	0	123
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	545	0	545	2	0	2	159	0	159	702	0	702
60601	13 316	0	13 316	489	0	489	138	0	138	12 965	0	12 965
60603	96	0	96	0	0	0	46	0	46	142	0	142
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	550	0	550	109	0	109	83	0	83	524	0	524
61701	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0
70601	376 802	0	376 802	1	0	1	77 227	0	77 227	454 028	0	454 028
70602	15 979	0	15 979	16 118	0	16 118	1 055	0	1 055	916	0	916
70603	1 342 916	0	1 342 916	16	0	16	173 315	0	173 315	1 516 215	0	1 516 215
70613	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 622 631	1 766 512	6 389 143	52 255 474	19 726 737	71 982 211	52 325 639	19 756 311	72 081 950	4 692 796	1 796 086	6 488 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	892	0	892	72	0	72	100	0	100	864	0	864
80601	10	0	10	96	0	96	49	0	49	57	0	57
80801	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
81001	73	0	73	0	0	0	17	0	17	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	177	0	177	177	0	177	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	98	0	98	98	0	98	2	0	2
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	150	0	150	150	0	150	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 271	0	37 271	5 640	0	5 640	1 639	0	1 639	41 272	0	41 272
90902	283 109	0	283 109	994	0	994	4 807	0	4 807	279 296	0	279 296
91104	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	4	4
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	16 403	0	16 403	16 403	0	16 403	0	0	0
91414	2 804	0	2 804	0	0	0	504	0	504	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
91803	309	0	309	12	0	12	0	0	0	321	0	321
99998	259 844	0	259 844	50 698	0	50 698	17 001	0	17 001	293 541	0	293 541
Итого по активу (баланс)	585 285	0	585 285	73 768	7	73 775	40 359	3	40 362	618 694	4	618 698
Пассив
91003	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91004	0	0	0	14 765	0	14 765	14 765	0	14 765	0	0	0
91312	258 752	0	258 752	0	0	0	33 712	0	33 712	292 464	0	292 464
91507	1 092	0	1 092	451	0	451	436	0	436	1 077	0	1 077
99999	325 441	0	325 441	23 341	0	23 341	23 057	0	23 057	325 157	0	325 157
Итого по пассиву (баланс)	585 285	0	585 285	40 342	0	40 342	73 755	0	73 755	618 698	0	618 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	36 246	36 246	0	36 246	36 246	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
93901	0	0	0	6 427 957	10 777 757	17 205 714	6 427 957	10 777 757	17 205 714	0	0	0
99996	0	0	0	17 223 834	0	17 223 834	17 223 834	0	17 223 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 651 791	10 850 003	34 501 794	23 651 791	10 850 003	34 501 794	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	36 246	36 246	0	36 246	36 246	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
96901	0	0	0	10 693 684	6 493 838	17 187 522	10 693 684	6 493 838	17 187 522	0	0	0
99997	0	0	0	17 242 027	0	17 242 027	17 242 027	0	17 242 027	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 935 711	6 566 084	34 501 795	27 935 711	6 566 084	34 501 795	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 224 893 708,0000	0	0	58 651 174,0000	0	0	4 187 997,0000	0	0	1 279 356 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 224 893 758,0000	0	0	58 651 174,0000	0	0	4 187 997,0000	0	0	1 279 356 935,0000
Пассив
98040	0	0	799 252 804,0000	0	0	22 656 292,0000	0	0	192 866,0000	0	0	776 789 378,0000
98050	0	0	221 101,0000	0	0	3 697 366,0000	0	0	3 987 915,0000	0	0	511 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 536 375,0000	0	0	54 536 375,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98070	0	0	425 419 238,0000	0	0	529 795,0000	0	0	77 165 849,0000	0	0	502 055 292,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 224 893 758,0000	0	0	81 419 828,0000	0	0	135 883 005,0000	0	0	1 279 356 935,0000

Страница была полезной?