Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
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20208	2 160 491	19 538	2 180 029	4 741 547	38 593	4 780 140	4 898 576	33 323	4 931 899	2 003 462	24 808	2 028 270
20209	275 763	111 856	387 619	4 405 240	1 360 741	5 765 981	4 525 512	1 411 380	5 936 892	155 491	61 217	216 708
30102	3 694 044	0	3 694 044	107 032 004	0	107 032 004	108 484 986	0	108 484 986	2 241 062	0	2 241 062
30110	363 287	38 894	402 181	3 602 674	175 475	3 778 149	3 869 454	181 340	4 050 794	96 507	33 029	129 536
30114	40	202 342	202 382	0	58 174 983	58 174 983	0	58 090 291	58 090 291	40	287 034	287 074
30202	432 081	0	432 081	8 756	0	8 756	0	0	0	440 837	0	440 837
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30215	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
30221	301 267	21 514	322 781	4 544 990	126 218	4 671 208	4 697 988	133 102	4 831 090	148 269	14 630	162 899
30233	1 337 918	33 389	1 371 307	25 937 781	494 497	26 432 278	26 491 312	466 804	26 958 116	784 387	61 082	845 469
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60323	155 732	16 337	172 069	33 517	544	34 061	31 284	384	31 668	157 965	16 497	174 462
60336	140	0	140	44	0	44	11	0	11	173	0	173
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Итого по активу (баланс)	184 152 310	33 497 703	217 650 013	415 442 848	214 847 173	630 290 021	410 841 982	215 155 482	625 997 464	188 753 176	33 189 394	221 942 570
Пассив
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47411	116 439	18 602	135 041	295 790	21 442	317 232	291 651	17 062	308 713	112 300	14 222	126 522
47416	16 753	709	17 462	108 482	28 777	137 259	97 925	30 368	128 293	6 196	2 300	8 496
47422	24 380	186	24 566	48 557	18 819	67 376	49 003	18 816	67 819	24 826	183	25 009
47425	1 843 011	0	1 843 011	131 392	0	131 392	327 549	0	327 549	2 039 168	0	2 039 168
47426	171 304	90 293	261 597	62 362	17 518	79 880	63 447	50 319	113 766	172 389	123 094	295 483
47804	2 221 118	0	2 221 118	57 261	0	57 261	29 095	0	29 095	2 192 952	0	2 192 952
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
52301	12 868	26 726	39 594	0	1 083	1 083	0	476	476	12 868	26 119	38 987
52305	52 400	12 240	64 640	519	306	825	0	4 546	4 546	51 881	16 480	68 361
52306	40 794	0	40 794	0	0	0	0	0	0	40 794	0	40 794
52406	2 650	0	2 650	555	0	555	555	0	555	2 650	0	2 650
52501	103 640	337	103 977	37	13	50	43 818	52	43 870	147 421	376	147 797
52602	51 563	0	51 563	83 590	0	83 590	71 982	0	71 982	39 955	0	39 955
60206	64 850	0	64 850	0	0	0	16 200	0	16 200	81 050	0	81 050
60301	304	0	304	48 591	0	48 591	168 289	0	168 289	120 002	0	120 002
60305	97 923	0	97 923	89 424	0	89 424	237 693	0	237 693	246 192	0	246 192
60307	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60309	53 699	0	53 699	53 708	0	53 708	14 327	0	14 327	14 318	0	14 318
60311	16 385	0	16 385	21 871	0	21 871	9 533	0	9 533	4 047	0	4 047
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	72 203	184	72 387	97 167	8	97 175	35 417	4	35 421	10 453	180	10 633
60324	252 724	0	252 724	123	0	123	403	0	403	253 004	0	253 004
60335	22 084	0	22 084	2 059	0	2 059	1 600	0	1 600	21 625	0	21 625
60414	1 224 621	0	1 224 621	12	0	12	10 023	0	10 023	1 234 632	0	1 234 632
60903	50 310	0	50 310	0	0	0	726	0	726	51 036	0	51 036
61501	208	0	208	6	0	6	77	0	77	279	0	279
62002	26 308	0	26 308	970	0	970	1 810	0	1 810	27 148	0	27 148
70601	35 005 602	0	35 005 602	35 005 990	0	35 005 990	2 416 309	0	2 416 309	2 415 921	0	2 415 921
70603	46 626 390	0	46 626 390	46 626 390	0	46 626 390	1 754 738	0	1 754 738	1 754 738	0	1 754 738
70605	204	0	204	204	0	204	93	0	93	93	0	93
70613	4 375 008	0	4 375 008	4 375 008	0	4 375 008	92 430	0	92 430	92 430	0	92 430
70615	77 648	0	77 648	77 648	0	77 648	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	502	0	502	35 039 536	0	35 039 536	35 039 034	0	35 039 034
70703	0	0	0	0	0	0	46 626 390	0	46 626 390	46 626 390	0	46 626 390
70705	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
70713	0	0	0	0	0	0	4 375 008	0	4 375 008	4 375 008	0	4 375 008
70715	0	0	0	0	0	0	77 648	0	77 648	77 648	0	77 648
Итого по пассиву (баланс)	191 851 584	25 798 429	217 650 013	263 583 023	119 830 261	383 413 284	267 493 453	120 212 388	387 705 841	195 762 014	26 180 556	221 942 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	22 979 063	0	22 979 063	0	0	0	0	0	0	22 979 063	0	22 979 063
90704	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
90803	108 562	38 966	147 528	0	5 003	5 003	519	1 370	1 889	108 043	42 599	150 642
90901	472 781	70	472 851	16 397	2	16 399	70 222	3	70 225	418 956	69	419 025
90902	3 630 361	123 646	3 754 007	1 842 506	4 080	1 846 586	172 316	5 652	177 968	5 300 551	122 074	5 422 625
90907	21 661	0	21 661	7 775	0	7 775	10 000	0	10 000	19 436	0	19 436
90909	0	0	0	359 999	0	359 999	359 999	0	359 999	0	0	0
91104	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
91202	266	0	266	66	0	66	90	0	90	242	0	242
91203	203	0	203	1 123	0	1 123	1 094	0	1 094	232	0	232
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	17 741	17 741	0	46 122	46 122	0	46 334	46 334	0	17 529	17 529
91220	0	305 411	305 411	0	53 460	53 460	0	80 985	80 985	0	277 886	277 886
91414	39 534 061	163 502 476	203 036 537	390 000	5 230 992	5 620 992	1 982 301	6 877 412	8 859 713	37 941 760	161 856 056	199 797 816
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	7 685 396	4 777 885	12 463 281	93 826	110 451	204 277	610 988	192 614	803 602	7 168 234	4 695 722	11 863 956
91501	9 010	0	9 010	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
91502	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
91604	11 091 399	1 275 000	12 366 399	417 248	152 086	569 334	86 052	195 888	281 940	11 422 595	1 231 198	12 653 793
91704	3 243 846	197 710	3 441 556	0	3 517	3 517	2 598	8 020	10 618	3 241 248	193 207	3 434 455
91802	2 437 730	86 217	2 523 947	0	1 534	1 534	1 190	3 493	4 683	2 436 540	84 258	2 520 798
91803	7 782	14 526	22 308	0	263	263	0	583	583	7 782	14 206	21 988
99998	158 100 437	0	158 100 437	7 978 039	0	7 978 039	9 161 899	0	9 161 899	156 916 577	0	156 916 577
Итого по активу (баланс)	249 373 140	170 339 654	419 712 794	11 107 499	5 607 516	16 715 015	12 459 787	7 412 360	19 872 147	248 020 852	168 534 810	416 555 662
Пассив
91003	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
91311	5 234 463	2 359 779	7 594 242	76 996	84 841	161 837	20 752	51 761	72 513	5 178 219	2 326 699	7 504 918
91312	58 946 278	62 775 586	121 721 864	1 240 253	2 334 858	3 575 111	1 072 391	1 314 733	2 387 124	58 778 416	61 755 461	120 533 877
91315	3 330 495	280 017	3 610 512	199 665	21 722	221 387	190 199	16 931	207 130	3 321 029	275 226	3 596 255
91316	179 400	1 283 611	1 463 011	22 000	107 668	129 668	0	173 464	173 464	157 400	1 349 407	1 506 807
91317	20 053 770	2 404 738	22 458 508	4 690 150	378 818	5 068 968	4 713 310	419 709	5 133 019	20 076 930	2 445 629	22 522 559
91318	6 632	0	6 632	0	0	0	153	0	153	6 785	0	6 785
91507	1 227 413	12 846	1 240 259	0	520	520	0	228	228	1 227 413	12 554	1 239 967
91508	5 409	0	5 409	0	0	0	0	0	0	5 409	0	5 409
99999	261 612 357	0	261 612 357	10 710 248	0	10 710 248	8 736 976	0	8 736 976	259 639 085	0	259 639 085
Итого по пассиву (баланс)	350 596 217	69 116 577	419 712 794	16 943 720	2 928 427	19 872 147	14 738 189	1 976 826	16 715 015	348 390 686	68 164 976	416 555 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	127 738	795 863	923 601	127 738	795 863	923 601	0	0	0
93302	0	0	0	127 738	802 186	929 924	127 738	802 186	929 924	0	0	0
93303	127 738	119 232	246 970	129 343	1 252 787	1 382 130	127 738	127 979	255 717	129 343	1 244 040	1 373 383
93304	201 713	190 081	391 794	15 144	1 150 097	1 165 241	129 343	1 259 118	1 388 461	87 514	81 060	168 574
93305	1 950 374	91 584	2 041 958	0	1 518	1 518	15 145	17 109	32 254	1 935 229	75 993	2 011 222
93306	0	0	0	0	6 086 626	6 086 626	0	6 086 626	6 086 626	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 097 388	6 097 388	0	6 097 388	6 097 388	0	0	0
93308	0	3 724 492	3 724 492	1 173 000	0	1 173 000	0	3 724 492	3 724 492	1 173 000	0	1 173 000
93309	0	0	0	2 348 798	0	2 348 798	1 173 000	0	1 173 000	1 175 798	0	1 175 798
93310	1 175 798	28 800	1 204 598	2 571 100	512	2 571 612	1 175 798	1 166	1 176 964	2 571 100	28 146	2 599 246
93901	4 122 006	5 165	4 127 171	32 447 740	4 611 665	37 059 405	35 205 517	4 435 121	39 640 638	1 364 229	181 709	1 545 938
93902	0	23 917	23 917	1 000	12 548 911	12 549 911	1 000	11 037 780	11 038 780	0	1 535 048	1 535 048
94101	0	0	0	0	11 314	11 314	0	11 314	11 314	0	0	0
99996	11 553 050	0	11 553 050	72 209 001	0	72 209 001	72 601 161	0	72 601 161	11 160 890	0	11 160 890
Итого по активу (баланс)	19 130 679	4 183 271	23 313 950	111 150 602	33 358 867	144 509 469	110 684 178	34 396 142	145 080 320	19 597 103	3 145 996	22 743 099
Пассив
96301	0	0	0	127 473	808 483	935 956	127 473	808 483	935 956	0	0	0
96302	0	0	0	127 473	808 109	935 582	127 473	808 109	935 582	0	0	0
96303	127 474	119 232	246 706	127 474	120 006	247 480	1 302 097	118 986	1 421 083	1 302 097	118 212	1 420 309
96304	201 376	190 081	391 457	1 302 098	125 260	1 427 358	1 188 090	16 239	1 204 329	87 368	81 060	168 428
96305	96 555	1 848 390	1 944 945	15 090	88 277	103 367	0	32 768	32 768	81 465	1 792 881	1 874 346
96306	0	0	0	0	6 136 763	6 136 763	0	6 136 763	6 136 763	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 133 473	6 133 473	0	6 133 473	6 133 473	0	0	0
96308	0	3 753 241	3 753 241	0	3 761 214	3 761 214	0	1 133 801	1 133 801	0	1 125 828	1 125 828
96309	0	0	0	0	1 143 368	1 143 368	0	2 186 504	2 186 504	0	1 043 136	1 043 136
96310	31 700	1 033 002	1 064 702	0	1 077 860	1 077 860	0	2 478 842	2 478 842	31 700	2 433 984	2 465 684
96901	5 207	4 122 780	4 127 987	3 675 888	35 993 919	39 669 807	3 836 563	33 244 112	37 080 675	165 882	1 372 973	1 538 855
96902	24 012	0	24 012	2 716 412	8 301 207	11 017 619	2 742 405	9 775 506	12 517 911	50 005	1 474 299	1 524 304
97102	0	0	0	0	11 314	11 314	0	11 314	11 314	0	0	0
99997	11 760 900	0	11 760 900	72 479 159	0	72 479 159	72 300 468	0	72 300 468	11 582 209	0	11 582 209
Итого по пассиву (баланс)	12 247 224	11 066 726	23 313 950	80 571 067	64 509 253	145 080 320	81 624 569	62 884 900	144 509 469	13 300 726	9 442 373	22 743 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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