Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	198 809	0	198 809	72 415	0	72 415	83 340	0	83 340	187 884	0	187 884
20202	269 302	269 486	538 788	5 739 526	1 249 630	6 989 156	5 669 720	1 188 088	6 857 808	339 108	331 028	670 136
20208	1 918 738	21 399	1 940 137	6 356 692	44 970	6 401 662	6 474 543	44 023	6 518 566	1 800 887	22 346	1 823 233
20209	127 689	30 012	157 701	5 819 409	781 534	6 600 943	5 851 660	791 750	6 643 410	95 438	19 796	115 234
30102	3 901 517	0	3 901 517	102 867 879	0	102 867 879	105 362 410	0	105 362 410	1 406 986	0	1 406 986
30110	473 600	216 133	689 733	10 845 547	5 162 992	16 008 539	10 877 017	5 288 094	16 165 111	442 130	91 031	533 161
30114	314	1 857 577	1 857 891	49	52 069 635	52 069 684	0	53 730 838	53 730 838	363	196 374	196 737
30202	316 451	0	316 451	22 084	0	22 084	0	0	0	338 535	0	338 535
30204	257 301	0	257 301	84	0	84	0	0	0	257 385	0	257 385
30210	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30221	224 832	25 419	250 251	6 587 086	55 983	6 643 069	6 623 792	62 230	6 686 022	188 126	19 172	207 298
30233	793 624	77 060	870 684	23 340 273	541 545	23 881 818	23 406 758	527 642	23 934 400	727 139	90 963	818 102
30413	4 706	5	4 711	45 502 467	127	45 502 594	45 504 406	126	45 504 532	2 767	6	2 773
30424	316	0	316	20 524 870	126	20 524 996	20 524 290	126	20 524 416	896	0	896
30425	0	3 611	3 611	0	431	431	0	248	248	0	3 794	3 794
32002	0	0	0	50 000	1 716 522	1 766 522	50 000	1 716 522	1 766 522	0	0	0
32003	0	1 665 720	1 665 720	620 000	152 567	772 567	620 000	1 818 287	2 438 287	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 729 065	1 729 065	0	1 729 065	1 729 065	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32101	4 921	0	4 921	34 590	0	34 590	39 511	0	39 511	0	0	0
32102	0	537 786	537 786	0	6 761 155	6 761 155	0	7 298 941	7 298 941	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 777 575	2 777 575	0	2 706 786	2 706 786	0	70 789	70 789
32109	0	278 297	278 297	0	33 213	33 213	0	22 358	22 358	0	289 152	289 152
32301	0	733 472	733 472	0	988 018	988 018	0	60 610	60 610	0	1 660 880	1 660 880
32308	0	1 263 468	1 263 468	0	150 789	150 789	0	101 375	101 375	0	1 312 882	1 312 882
32401	0	0	0	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939	0	0	0
45105	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000	0	0	0	295 000	0	295 000
45106	1 392 769	55 524	1 448 293	27 000	6 157	33 157	22 077	2 690	24 767	1 397 692	58 991	1 456 683
45107	530 081	924 046	1 454 127	0	102 462	102 462	40 467	74 235	114 702	489 614	952 273	1 441 887
45108	43 597	788 996	832 593	0	811 566	811 566	1 677	63 051	64 728	41 920	1 537 511	1 579 431
45201	19 138	0	19 138	64 876	0	64 876	66 236	0	66 236	17 778	0	17 778
45204	373 587	0	373 587	451 500	0	451 500	307 739	0	307 739	517 348	0	517 348
45205	1 651 149	826 253	2 477 402	403 500	509 145	912 645	104 130	162 016	266 146	1 950 519	1 173 382	3 123 901
45206	3 842 758	2 082 123	5 924 881	316 000	1 147 036	1 463 036	380 406	378 776	759 182	3 778 352	2 850 383	6 628 735
45207	675 178	1 897 739	2 572 917	64 742	909 083	973 825	177 576	451 691	629 267	562 344	2 355 131	2 917 475
45208	562 783	14 259 851	14 822 634	0	1 754 631	1 754 631	102 904	966 548	1 069 452	459 879	15 047 934	15 507 813
45406	7 450	0	7 450	0	0	0	4 017	0	4 017	3 433	0	3 433
45407	10 851	0	10 851	1 500	0	1 500	294	0	294	12 057	0	12 057
45408	76 107	0	76 107	0	0	0	2 467	0	2 467	73 640	0	73 640
45502	137 561	0	137 561	140 504	1 016	141 520	154 872	923	155 795	123 193	93	123 286
45504	85 850	0	85 850	54 781	0	54 781	33 544	0	33 544	107 087	0	107 087
45505	792 352	3	792 355	406 991	558	407 549	245 938	24	245 962	953 405	537	953 942
45506	5 521 073	94 553	5 615 626	479 057	10 255	489 312	649 023	7 665	656 688	5 351 107	97 143	5 448 250
45507	29 801 527	1 374 358	31 175 885	283 955	154 095	438 050	1 053 896	85 765	1 139 661	29 031 586	1 442 688	30 474 274
45508	11 486 669	5 063	11 491 732	1 358 578	4 836	1 363 414	1 490 500	6 666	1 497 166	11 354 747	3 233	11 357 980
45509	6 268 271	3 127	6 271 398	1 531 133	1 525	1 532 658	1 517 500	3 696	1 521 196	6 281 904	956	6 282 860
45603	0	44 419	44 419	0	4 925	4 925	0	5 101	5 101	0	44 243	44 243
45605	0	382 021	382 021	0	42 360	42 360	0	134 914	134 914	0	289 467	289 467
45606	0	12 664 726	12 664 726	0	1 553 589	1 553 589	0	722 328	722 328	0	13 495 987	13 495 987
45701	0	165	165	0	1	1	0	166	166	0	0	0
45704	448	438	886	0	40	40	222	114	336	226	364	590
45705	41 184	14 295	55 479	2 000	1 497	3 497	2 696	4 137	6 833	40 488	11 655	52 143
45706	134 884	1 056 893	1 191 777	25 245	115 243	140 488	5 267	86 517	91 784	154 862	1 085 619	1 240 481
45707	33 888	1 718	35 606	17 086	2 850	19 936	17 510	2 513	20 023	33 464	2 055	35 519
45708	6 241	1 545	7 786	3 618	1 417	5 035	4 820	1 788	6 608	5 039	1 174	6 213
45811	9 577	0	9 577	3 741	0	3 741	0	0	0	13 318	0	13 318
45812	400 064	197 282	597 346	52 060	418 518	470 578	18 465	17 796	36 261	433 659	598 004	1 031 663
45814	169	0	169	1	0	1	1	0	1	169	0	169
45815	6 362 860	192 494	6 555 354	779 680	33 072	812 752	499 714	15 666	515 380	6 642 826	209 900	6 852 726
45816	0	0	0	0	106 318	106 318	0	0	0	0	106 318	106 318
45817	8 776	96 268	105 044	2 800	18 937	21 737	892	6 366	7 258	10 684	108 839	119 523
45911	1 145	0	1 145	670	0	670	0	0	0	1 815	0	1 815
45912	7 353	6 135	13 488	726	533	1 259	924	1 644	2 568	7 155	5 024	12 179
45915	1 276 386	26 746	1 303 132	304 566	4 180	308 746	292 063	2 792	294 855	1 288 889	28 134	1 317 023
45917	988	1 239	2 227	400	394	794	409	246	655	979	1 387	2 366
47402	0	0	0	346 559	0	346 559	346 559	0	346 559	0	0	0
47404	0	358 808	358 808	57 401 626	51 262 872	108 664 498	57 401 626	51 123 991	108 525 617	0	497 689	497 689
47408	0	47 945	47 945	73 113 749	118 639 925	191 753 674	73 113 749	118 685 569	191 799 318	0	2 301	2 301
47417	485	0	485	119	475	594	99	475	574	505	0	505
47423	1 954 475	204 332	2 158 807	36 776 722	24 328	36 801 050	36 731 801	11 045	36 742 846	1 999 396	217 615	2 217 011
47427	1 417 438	96 992	1 514 430	1 121 815	157 185	1 279 000	1 090 063	119 331	1 209 394	1 449 190	134 846	1 584 036
47431	0	0	0	0	10 529	10 529	0	10 529	10 529	0	0	0
47801	611 994	2 434 569	3 046 563	18 048	272 699	290 747	9 884	125 031	134 915	620 158	2 582 237	3 202 395
47802	65	224 864	224 929	50 000	23 910	73 910	0	24 802	24 802	50 065	223 972	274 037
47803	828 991	0	828 991	410 279	0	410 279	474 101	0	474 101	765 169	0	765 169
50205	0	12 581	12 581	0	1 953 601	1 953 601	0	1 966 182	1 966 182	0	0	0
50207	8 179 286	0	8 179 286	32 903 161	0	32 903 161	35 576 255	0	35 576 255	5 506 192	0	5 506 192
50208	9 605 811	0	9 605 811	49 426	0	49 426	1 272 674	0	1 272 674	8 382 563	0	8 382 563
50211	0	829 373	829 373	0	10 195 389	10 195 389	0	5 582 385	5 582 385	0	5 442 377	5 442 377
50218	4 284 803	1 372 013	5 656 816	35 245 828	7 253 603	42 499 431	32 839 025	7 254 037	40 093 062	6 691 606	1 371 579	8 063 185
50221	200 985	0	200 985	40 038	0	40 038	85 202	0	85 202	155 821	0	155 821
52503	96 928	0	96 928	744	0	744	21 068	0	21 068	76 604	0	76 604
52601	11 038	0	11 038	33 385	0	33 385	24 555	0	24 555	19 868	0	19 868
60202	1 222 000	0	1 222 000	0	0	0	0	0	0	1 222 000	0	1 222 000
60302	4 460	0	4 460	12	0	12	12	0	12	4 460	0	4 460
60308	1 389	206	1 595	881	23	904	1 499	14	1 513	771	215	986
60310	0	0	0	28 088	0	28 088	28 088	0	28 088	0	0	0
60312	213 457	0	213 457	217 209	0	217 209	277 473	0	277 473	153 193	0	153 193
60314	19 363	2 254	21 617	9 540	34 082	43 622	24 548	34 083	58 631	4 355	2 253	6 608
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	243 771	15 599	259 370	26 972	1 871	28 843	20 392	1 060	21 452	250 351	16 410	266 761
60401	1 644 056	0	1 644 056	7 600	0	7 600	6 145	0	6 145	1 645 511	0	1 645 511
60701	30 156	0	30 156	709	0	709	1 717	0	1 717	29 148	0	29 148
60901	19 737	0	19 737	0	0	0	0	0	0	19 737	0	19 737
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	243	0	243	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	243	0	243
61009	7 667	0	7 667	520	0	520	520	0	520	7 667	0	7 667
61011	265 564	0	265 564	4 256	0	4 256	233	0	233	269 587	0	269 587
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	1 950 198	0	1 950 198	1 950 198	0	1 950 198	0	0	0
61212	0	0	0	464 857	0	464 857	464 857	0	464 857	0	0	0
61214	0	0	0	266 106	0	266 106	266 106	0	266 106	0	0	0
61403	205 018	0	205 018	32 481	0	32 481	31 832	0	31 832	205 667	0	205 667
61601	0	0	0	3 589 422	0	3 589 422	3 589 422	0	3 589 422	0	0	0
61702	198 863	0	198 863	0	0	0	0	0	0	198 863	0	198 863
70606	23 744 719	0	23 744 719	4 334 578	0	4 334 578	7 312	0	7 312	28 071 985	0	28 071 985
70608	94 696 453	0	94 696 453	6 942 235	0	6 942 235	0	0	0	101 638 688	0	101 638 688
70610	1 052	0	1 052	34	0	34	0	0	0	1 086	0	1 086
70611	5 406	0	5 406	161 230	0	161 230	0	0	0	166 636	0	166 636
70614	2 054 880	0	2 054 880	967 512	0	967 512	0	0	0	3 022 392	0	3 022 392
Итого по активу (баланс)	232 195 534	49 577 001	281 772 535	491 789 415	271 765 547	763 554 962	483 946 503	265 234 416	749 180 919	240 038 446	56 108 132	296 146 578
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	200 985	0	200 985	85 202	0	85 202	40 038	0	40 038	155 821	0	155 821
10609	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	6 974 824	0	6 974 824	0	0	0	472 994	0	472 994	7 447 818	0	7 447 818
30109	4 122	0	4 122	1 097 139	0	1 097 139	1 098 448	0	1 098 448	5 431	0	5 431
30111	11 656	350 868	362 524	19 388 448	754 328	20 142 776	19 465 443	441 952	19 907 395	88 651	38 492	127 143
30220	0	0	0	0	15 572	15 572	0	15 572	15 572	0	0	0
30223	0	0	0	77 852	0	77 852	77 852	0	77 852	0	0	0
30226	2 988	0	2 988	48	0	48	0	0	0	2 940	0	2 940
30232	27 937	36 030	63 967	33 083 312	279 674	33 362 986	33 085 617	284 559	33 370 176	30 242	40 915	71 157
30236	0	0	0	67 282	59 261	126 543	67 282	59 261	126 543	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30606	0	86	86	43 969	43 134	87 103	43 969	43 048	87 017	0	0	0
31205	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	140 000	0	140 000	9 949 100	1 505 578	11 454 678	9 809 100	1 505 578	11 314 678	0	0	0
31303	0	0	0	4 411 200	23 964	4 435 164	5 891 200	1 498 729	7 389 929	1 480 000	1 474 765	2 954 765
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31406	0	326 593	326 593	0	15 823	15 823	0	36 214	36 214	0	346 984	346 984
31407	0	305 382	305 382	0	14 796	14 796	0	33 862	33 862	0	324 448	324 448
31408	0	3 076 030	3 076 030	0	210 750	210 750	0	367 110	367 110	0	3 232 390	3 232 390
31409	1 035 714	2 829 604	3 865 318	207 143	351 807	558 950	0	315 178	315 178	828 571	2 792 975	3 621 546
31608	0	332 031	332 031	0	22 749	22 749	0	39 626	39 626	0	348 908	348 908
31609	0	8 837 292	8 837 292	0	524 919	524 919	0	993 461	993 461	0	9 305 834	9 305 834
32901	5 000 000	0	5 000 000	34 500 000	0	34 500 000	36 500 000	0	36 500 000	7 000 000	0	7 000 000
40701	1 264 929	15 623	1 280 552	2 954 719	1 603 171	4 557 890	3 392 246	1 600 273	4 992 519	1 702 456	12 725	1 715 181
40702	3 614 621	909 178	4 523 799	58 295 097	14 732 147	73 027 244	58 473 804	14 928 019	73 401 823	3 793 328	1 105 050	4 898 378
40703	18 055	33 322	51 377	65 542	15 112	80 654	58 196	15 897	74 093	10 709	34 107	44 816
40705	22	0	22	0	0	0	280	0	280	302	0	302
40802	78 931	595	79 526	387 895	4 074	391 969	383 173	4 735	387 908	74 209	1 256	75 465
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	218 456	1 170 399	1 388 855	3 502 205	2 138 925	5 641 130	3 422 235	2 036 841	5 459 076	138 486	1 068 315	1 206 801
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	2 683 483	155 892	2 839 375	13 689 419	420 204	14 109 623	13 702 545	427 923	14 130 468	2 696 609	163 611	2 860 220
40820	280 253	192 367	472 620	653 694	410 183	1 063 877	655 027	397 196	1 052 223	281 586	179 380	460 966
40821	994	0	994	17 350	0	17 350	17 742	0	17 742	1 386	0	1 386
40901	11 158	0	11 158	0	0	0	2 485	0	2 485	13 643	0	13 643
40902	0	0	0	0	10 529	10 529	0	10 529	10 529	0	0	0
40905	0	0	0	35 421	0	35 421	35 421	0	35 421	0	0	0
40906	0	0	0	830 205	7 530	837 735	830 205	7 530	837 735	0	0	0
40909	0	0	0	20 150	33 250	53 400	20 150	33 250	53 400	0	0	0
40910	0	0	0	11 487	25 629	37 116	11 487	25 629	37 116	0	0	0
40911	3 174	0	3 174	469 740	0	469 740	471 334	0	471 334	4 768	0	4 768
40912	0	0	0	25 136	53 964	79 100	25 136	53 964	79 100	0	0	0
40913	0	0	0	38 301	68 086	106 387	38 301	68 086	106 387	0	0	0
41003	1 969 000	0	1 969 000	1 969 000	0	1 969 000	1 893 000	0	1 893 000	1 893 000	0	1 893 000
41302	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000
41303	87 400	0	87 400	87 400	0	87 400	0	0	0	0	0	0
41405	472 000	0	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0
41406	1 168 000	0	1 168 000	0	0	0	0	0	0	1 168 000	0	1 168 000
41706	35 586	0	35 586	0	0	0	438	0	438	36 024	0	36 024
41905	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42002	507 000	694 050	1 201 050	1 337 130	751 960	2 089 090	1 501 430	1 073 020	2 574 450	671 300	1 015 110	1 686 410
42003	385 865	0	385 865	85 443	3 625	89 068	162 400	150 739	313 139	462 822	147 114	609 936
42004	177 546	7 319	184 865	2 870	501	3 371	442 550	874	443 424	617 226	7 692	624 918
42005	1 054 130	1 008	1 055 138	437 814	49	437 863	140 107	112	140 219	756 423	1 071	757 494
42006	5 538 033	33 314	5 571 347	2 010 578	1 614	2 012 192	202 125	3 694	205 819	3 729 580	35 394	3 764 974
42007	350 602	166 572	517 174	982	8 070	9 052	0	18 470	18 470	349 620	176 972	526 592
42102	1 378 410	0	1 378 410	11 564 160	1 919 386	13 483 546	11 861 650	2 202 541	14 064 191	1 675 900	283 155	1 959 055
42103	2 806 800	231 102	3 037 902	2 502 100	120 438	2 622 538	1 789 300	574 435	2 363 735	2 094 000	685 099	2 779 099
42104	1 492 059	34 998	1 527 057	505 939	13 141	519 080	197 900	249 192	447 092	1 184 020	271 049	1 455 069
42105	2 418 500	126 471	2 544 971	15 000	77 457	92 457	9 500	9 890	19 390	2 413 000	58 904	2 471 904
42106	1 972 655	3 998	1 976 653	154 999	194	155 193	101 048	443	101 491	1 918 704	4 247	1 922 951
42107	0	55 524	55 524	0	2 690	2 690	0	6 157	6 157	0	58 991	58 991
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42204	58 566	0	58 566	58 566	0	58 566	0	0	0	0	0	0
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	65 000	0	65 000	74 000	0	74 000
42301	127	2 207	2 334	0	198	198	0	328	328	127	2 337	2 464
42303	98 325	121 046	219 371	47 934	38 688	86 622	86 131	41 229	127 360	136 522	123 587	260 109
42304	603 399	313 385	916 784	121 713	49 982	171 695	337 629	73 695	411 324	819 315	337 098	1 156 413
42305	531 305	557 066	1 088 371	72 184	87 887	160 071	94 411	125 620	220 031	553 532	594 799	1 148 331
42306	1 989 900	1 118 952	3 108 852	245 192	100 680	345 872	138 298	176 374	314 672	1 883 006	1 194 646	3 077 652
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42502	0	0	0	449 576	15 316	464 892	512 476	15 316	527 792	62 900	0	62 900
42503	32 380	0	32 380	32 380	0	32 380	31 480	0	31 480	31 480	0	31 480
42505	0	8 995	8 995	0	436	436	0	997	997	0	9 556	9 556
42506	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42601	0	10 175	10 175	0	6 188	6 188	0	2 341	2 341	0	6 328	6 328
42603	54 263	55 191	109 454	12 074	21 526	33 600	22 683	27 209	49 892	64 872	60 874	125 746
42604	142 213	214 156	356 369	7 514	47 228	54 742	41 376	61 364	102 740	176 075	228 292	404 367
42605	82 694	303 165	385 859	16 059	28 068	44 127	5 358	59 722	65 080	71 993	334 819	406 812
42606	259 660	362 678	622 338	97 619	52 314	149 933	102 842	55 830	158 672	264 883	366 194	631 077
44007	0	13 881 000	13 881 000	0	672 525	672 525	0	1 539 175	1 539 175	0	14 747 650	14 747 650
45115	47 594	0	47 594	5 099	0	5 099	4 959	0	4 959	47 454	0	47 454
45215	732 065	0	732 065	107 695	0	107 695	355 265	0	355 265	979 635	0	979 635
45415	1 459	0	1 459	315	0	315	1	0	1	1 145	0	1 145
45515	8 856 821	0	8 856 821	212 163	0	212 163	604 104	0	604 104	9 248 762	0	9 248 762
45615	294 604	0	294 604	42 711	0	42 711	81 203	0	81 203	333 096	0	333 096
45715	240 769	0	240 769	12 444	0	12 444	28 385	0	28 385	256 710	0	256 710
45818	6 589 628	0	6 589 628	19 152	0	19 152	362 752	0	362 752	6 933 228	0	6 933 228
45918	1 070 405	0	1 070 405	393	0	393	38 538	0	38 538	1 108 550	0	1 108 550
47401	43 884	0	43 884	971 046	0	971 046	952 266	0	952 266	25 104	0	25 104
47403	0	0	0	4 802 865	0	4 802 865	4 802 865	0	4 802 865	0	0	0
47405	0	0	0	0	84 905	84 905	0	84 905	84 905	0	0	0
47407	0	47 945	47 945	74 930 220	116 870 572	191 800 792	74 930 220	116 822 627	191 752 847	0	0	0
47411	157 292	41 395	198 687	42 170	10 395	52 565	40 901	15 593	56 494	156 023	46 593	202 616
47416	10 117	1 560	11 677	315 426	38 333	353 759	317 169	40 072	357 241	11 860	3 299	15 159
47422	8 790	129	8 919	34 590 754	15 638	34 606 392	34 590 532	15 646	34 606 178	8 568	137	8 705
47425	1 788 891	0	1 788 891	273 766	0	273 766	385 525	0	385 525	1 900 650	0	1 900 650
47426	853 149	241 354	1 094 503	528 199	50 036	578 235	382 304	159 311	541 615	707 254	350 629	1 057 883
47804	510 917	0	510 917	53 087	0	53 087	142 077	0	142 077	599 907	0	599 907
50220	198 809	0	198 809	83 340	0	83 340	72 415	0	72 415	187 884	0	187 884
52005	18 994 917	0	18 994 917	0	0	0	0	0	0	18 994 917	0	18 994 917
52006	19 000 000	0	19 000 000	4 799 802	0	4 799 802	297 769	0	297 769	14 497 967	0	14 497 967
52301	15 000	40 977	55 977	0	1 985	1 985	5 130	4 543	9 673	20 130	43 535	63 665
52303	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	233 450	0	233 450	200 000	0	200 000	0	0	0	33 450	0	33 450
52306	0	4 570	4 570	0	222	222	0	507	507	0	4 855	4 855
52401	0	0	0	4 799 802	0	4 799 802	4 799 802	0	4 799 802	0	0	0
52402	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
52406	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52501	970 708	117	970 825	2 975	6	2 981	348 856	28	348 884	1 316 589	139	1 316 728
52602	968 148	0	968 148	60 169	0	60 169	960 168	0	960 168	1 868 147	0	1 868 147
60301	0	0	0	282 735	0	282 735	323 676	0	323 676	40 941	0	40 941
60305	97	0	97	211 592	0	211 592	211 637	0	211 637	142	0	142
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	61 110	0	61 110	61 422	0	61 422	20 305	0	20 305	19 993	0	19 993
60311	4 417	0	4 417	3 715	0	3 715	3 595	0	3 595	4 297	0	4 297
60313	0	0	0	16 520	3 875	20 395	16 520	3 875	20 395	0	0	0
60322	21 979	72	22 051	44 416	15	44 431	41 019	20	41 039	18 582	77	18 659
60324	93 124	0	93 124	4 460	0	4 460	64 880	0	64 880	153 544	0	153 544
60601	1 102 481	0	1 102 481	4 985	0	4 985	20 694	0	20 694	1 118 190	0	1 118 190
60903	17 506	0	17 506	0	0	0	166	0	166	17 672	0	17 672
61012	53 287	0	53 287	0	0	0	0	0	0	53 287	0	53 287
61304	695	0	695	23	0	23	0	0	0	672	0	672
61501	731	0	731	299	0	299	418	0	418	850	0	850
70601	23 831 163	0	23 831 163	8 149	0	8 149	3 559 767	0	3 559 767	27 382 781	0	27 382 781
70603	96 180 210	0	96 180 210	0	0	0	7 831 417	0	7 831 417	104 011 627	0	104 011 627
70605	620	0	620	0	0	0	27	0	27	647	0	647
70613	559 412	0	559 412	0	0	0	20 795	0	20 795	580 207	0	580 207
70615	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
70801	472 994	0	472 994	472 994	0	472 994	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	244 520 752	37 251 783	281 772 535	335 083 733	144 441 302	479 525 035	345 039 162	148 859 916	493 899 078	254 476 181	41 670 397	296 146 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 005 083	0	2 005 083	4 799 802	0	4 799 802	297 769	0	297 769	6 507 116	0	6 507 116
90704	0	0	0	202 976	0	202 976	202 976	0	202 976	0	0	0
90803	1 252 654	45 546	1 298 200	3 364	5 051	8 415	71 781	2 207	73 988	1 184 237	48 390	1 232 627
90901	76 317	371	76 688	56 120	197	56 317	11 461	45	11 506	120 976	523	121 499
90902	1 989 870	202 790	2 192 660	45 806	24 006	69 812	91 814	15 876	107 690	1 943 862	210 920	2 154 782
90907	10 722	0	10 722	2 734	0	2 734	0	0	0	13 456	0	13 456
90909	8 000	0	8 000	3 591 366	0	3 591 366	3 599 366	0	3 599 366	0	0	0
91104	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91202	20	0	20	131	0	131	125	0	125	26	0	26
91203	1 389	0	1 389	942	0	942	955	0	955	1 376	0	1 376
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	14 800	14 800	0	62 920	62 920	0	61 996	61 996	0	15 724	15 724
91220	0	138 687	138 687	0	78 452	78 452	0	37 104	37 104	0	180 035	180 035
91414	32 702 400	188 676 687	221 379 087	2 202 962	24 224 294	26 427 256	2 401 710	11 672 854	14 074 564	32 503 652	201 228 127	233 731 779
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 553 619	2 828 021	4 381 640	463 336	315 256	778 592	471 616	158 626	630 242	1 545 339	2 984 651	4 529 990
91501	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
91604	6 278 422	843 520	7 121 942	468 622	270 291	738 913	113 172	291 085	404 257	6 633 872	822 726	7 456 598
91704	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
91802	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
99998	155 508 188	0	155 508 188	20 505 082	0	20 505 082	14 384 225	0	14 384 225	161 629 045	0	161 629 045
Итого по активу (баланс)	201 442 804	192 750 422	394 193 226	32 343 243	24 980 468	57 323 711	21 646 970	12 239 793	33 886 763	212 139 077	205 491 097	417 630 174
Пассив
91003	0	0	0	22 084	0	22 084	22 084	0	22 084	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	2 625 286	3 478 173	6 103 459	44 029	243 889	287 918	83 231	380 521	463 752	2 664 488	3 614 805	6 279 293
91312	48 596 989	58 994 854	107 591 843	1 524 169	3 037 863	4 562 032	3 022 731	6 670 322	9 693 053	50 095 551	62 627 313	112 722 864
91315	3 085 385	1 433 194	4 518 579	75 307	120 287	195 594	76 757	184 047	260 804	3 086 835	1 496 954	4 583 789
91316	145 190	272 240	417 430	41 500	1 742 019	1 783 519	60 000	2 113 599	2 173 599	163 690	643 820	807 510
91317	23 887 995	12 592 770	36 480 765	5 583 125	1 945 222	7 528 347	4 908 726	2 978 393	7 887 119	23 213 596	13 625 941	36 839 537
91318	10 824	0	10 824	3 636	0	3 636	2 319	0	2 319	9 507	0	9 507
91507	364 826	20 365	385 191	0	1 011	1 011	0	2 268	2 268	364 826	21 622	386 448
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	238 685 038	0	238 685 038	19 502 538	0	19 502 538	36 818 629	0	36 818 629	256 001 129	0	256 001 129
Итого по пассиву (баланс)	317 401 630	76 791 596	394 193 226	26 796 472	7 090 291	33 886 763	44 994 561	12 329 150	57 323 711	335 599 719	82 030 455	417 630 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	104 734	106 555	211 289	104 734	106 555	211 289	0	0	0
93302	81 605	83 286	164 891	27 734	27 982	55 716	104 734	106 935	211 669	4 605	4 333	8 938
93303	22 117	19 433	41 550	42 817	58 664	101 481	33 176	28 201	61 377	31 758	49 896	81 654
93304	17 631	27 207	44 838	293 838	313 169	607 007	29 874	46 966	76 840	281 595	293 410	575 005
93305	0	0	0	280 303	277 586	557 889	101 522	102 822	204 344	178 781	174 764	353 545
93306	0	0	0	291 067	3 279 173	3 570 240	291 067	3 279 173	3 570 240	0	0	0
93307	0	0	0	291 067	3 318 714	3 609 781	291 067	3 318 714	3 609 781	0	0	0
93308	6 029	11 105	17 134	15 621	587	16 208	14 975	11 692	26 667	6 675	0	6 675
93309	6 675	49 516	56 191	3 362 850	45 748	3 408 598	6 675	4 180	10 855	3 362 850	91 084	3 453 934
93310	14 527 158	33 786	14 560 944	1 890 000	3 639	1 893 639	3 362 850	1 631	3 364 481	13 054 308	35 794	13 090 102
93506	0	0	0	0	77 780	77 780	0	77 780	77 780	0	0	0
93507	0	0	0	0	77 241	77 241	0	77 241	77 241	0	0	0
93901	222 740	2 294 485	2 517 225	21 755 733	51 559 523	73 315 256	20 486 078	49 692 998	70 179 076	1 492 395	4 161 010	5 653 405
93902	0	86 725	86 725	357 330	11 537 945	11 895 275	357 330	11 519 825	11 877 155	0	104 845	104 845
94102	0	0	0	0	4 471 905	4 471 905	0	4 471 905	4 471 905	0	0	0
99996	16 787 538	0	16 787 538	97 719 439	0	97 719 439	91 105 122	0	91 105 122	23 401 855	0	23 401 855
Итого по активу (баланс)	31 671 493	2 605 543	34 277 036	126 432 533	75 156 211	201 588 744	116 289 204	72 846 618	189 135 822	41 814 822	4 915 136	46 729 958
Пассив
96301	0	0	0	106 432	104 704	211 136	106 432	104 704	211 136	0	0	0
96302	81 520	83 286	164 806	106 432	105 093	211 525	29 206	26 430	55 636	4 294	4 623	8 917
96303	22 038	19 433	41 471	29 206	32 141	61 347	55 909	43 727	99 636	48 741	31 019	79 760
96304	27 905	16 102	44 007	40 123	34 885	75 008	293 313	312 193	605 506	281 095	293 410	574 505
96305	0	0	0	101 355	102 822	204 177	279 800	277 586	557 386	178 445	174 764	353 209
96306	0	0	0	292 840	3 383 751	3 676 591	292 840	3 383 751	3 676 591	0	0	0
96307	0	0	0	292 840	3 409 301	3 702 141	292 840	3 409 301	3 702 141	0	0	0
96308	10 690	5 552	16 242	10 690	14 868	25 558	0	15 215	15 215	0	5 899	5 899
96309	0	55 019	55 019	0	110 058	110 058	0	3 685 475	3 685 475	0	3 630 436	3 630 436
96310	0	13 859 246	13 859 246	0	4 042 052	4 042 052	0	3 137 524	3 137 524	0	12 954 718	12 954 718
96901	2 297 623	222 096	2 519 719	49 449 743	20 595 448	70 045 191	51 323 918	21 886 874	73 210 792	4 171 798	1 513 522	5 685 320
96902	87 029	0	87 029	3 968 904	12 422 252	16 391 156	3 990 967	12 422 252	16 413 219	109 092	0	109 092
99997	17 489 497	0	17 489 497	90 460 830	0	90 460 830	96 299 435	0	96 299 435	23 328 102	0	23 328 102
Итого по пассиву (баланс)	20 016 302	14 260 734	34 277 036	144 859 395	44 357 375	189 216 770	152 964 660	48 705 032	201 669 692	28 121 567	18 608 391	46 729 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 904 248,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000	0	0	4 904 236,0000
98010	0	0	17 401 856,0000	0	0	6 624 125,0000	0	0	6 005 567,0000	0	0	18 020 414,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	38,0000	0	0	28,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 306 140,0000	0	0	6 624 174,0000	0	0	6 005 618,0000	0	0	22 924 696,0000
Пассив
98040	0	0	2 788 000,0000	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 750 000,0000
98050	0	0	14 298 978,0000	0	0	5 664 849,0000	0	0	1 824 372,0000	0	0	10 458 501,0000
98070	0	0	3 214 079,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 209 079,0000
98090	0	0	2 005 083,0000	0	0	297 769,0000	0	0	4 799 802,0000	0	0	6 507 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 306 140,0000	0	0	6 005 618,0000	0	0	6 624 174,0000	0	0	22 924 696,0000

Страница была полезной?