Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
20202	10 679	9 487	20 166	5 872	795 352	801 224	8 347	797 738	806 085	8 204	7 101	15 305
20209	0	660 987	660 987	0	793 306	793 306	0	1 454 293	1 454 293	0	0	0
30102	4 033	0	4 033	23 473 779	0	23 473 779	23 468 380	0	23 468 380	9 432	0	9 432
30110	15	41 322	41 337	0	5 587 587	5 587 587	2	5 586 396	5 586 398	13	42 513	42 526
30114	0	75 680	75 680	0	10 633 897	10 633 897	0	10 322 440	10 322 440	0	387 137	387 137
30202	191 241	0	191 241	0	0	0	48 444	0	48 444	142 797	0	142 797
30204	227 382	0	227 382	0	0	0	26 228	0	26 228	201 154	0	201 154
30221	0	0	0	0	795 560	795 560	0	795 560	795 560	0	0	0
30424	1 058	0	1 058	12 815 271	0	12 815 271	12 815 665	0	12 815 665	664	0	664
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	675 000	0	675 000	4 678 130	0	4 678 130	5 223 130	0	5 223 130	130 000	0	130 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	400 000	264 395	664 395	15 380 000	3 398 826	18 778 826	14 930 000	3 373 890	18 303 890	850 000	289 331	1 139 331
32003	0	0	0	3 300 000	831 226	4 131 226	3 300 000	831 226	4 131 226	0	0	0
32005	300 000	264 395	564 395	0	9 536	9 536	300 000	10 903	310 903	0	263 028	263 028
32102	0	264 395	264 395	0	2 719 282	2 719 282	0	2 983 677	2 983 677	0	0	0
32103	0	0	0	0	967 214	967 214	0	967 214	967 214	0	0	0
32105	0	122 283	122 283	0	3 849	3 849	0	60 375	60 375	0	65 757	65 757
32107	0	264 395	264 395	0	9 536	9 536	0	10 903	10 903	0	263 028	263 028
45204	13 123	0	13 123	0	0	0	0	0	0	13 123	0	13 123
45206	722	4 507	5 229	0	118	118	722	4 625	5 347	0	0	0
45207	433 467	0	433 467	0	4 582	4 582	8 963	98	9 061	424 504	4 484	428 988
45208	226 876	0	226 876	0	0	0	0	0	0	226 876	0	226 876
45507	36 250	0	36 250	0	0	0	1 000	0	1 000	35 250	0	35 250
45706	316	0	316	0	0	0	16	0	16	300	0	300
45812	0	256 831	256 831	0	9 263	9 263	0	10 591	10 591	0	255 503	255 503
45912	0	57 451	57 451	2 752	2 072	4 824	0	2 369	2 369	2 752	57 154	59 906
47404	0	64 688	64 688	0	2 147 775	2 147 775	0	2 195 014	2 195 014	0	17 449	17 449
47408	0	0	0	2 575 410	2 918 934	5 494 344	2 575 410	2 918 934	5 494 344	0	0	0
47410	0	589 168	589 168	0	85 015	85 015	0	242 814	242 814	0	431 369	431 369
47421	39	0	39	5 540	0	5 540	5 573	0	5 573	6	0	6
47423	35 058	2 984	38 042	0	108	108	1 700	123	1 823	33 358	2 969	36 327
47427	28 989	1 446	30 435	9 380	1 706	11 086	15 146	257	15 403	23 223	2 895	26 118
50401	13 940	0	13 940	65	0	65	210	0	210	13 795	0	13 795
60302	4 300	0	4 300	15	0	15	833	0	833	3 482	0	3 482
60306	4	0	4	39	0	39	37	0	37	6	0	6
60308	0	0	0	164	0	164	143	0	143	21	0	21
60310	56	0	56	613	0	613	638	0	638	31	0	31
60312	4 279	0	4 279	1 383	0	1 383	1 545	0	1 545	4 117	0	4 117
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	2 181	0	2 181	200	6 551	6 751	200	6 551	6 751	2 181	0	2 181
60336	214	0	214	42	0	42	42	0	42	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	4 376	0	4 376	476	0	476	0	0	0	4 852	0	4 852
60906	2 744	0	2 744	476	0	476	476	0	476	2 744	0	2 744
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	261	0	261	115	0	115	231	0	231	145	0	145
61009	4	0	4	506	0	506	504	0	504	6	0	6
61703	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	58 836	0	58 836	50 185	0	50 185	0	0	0	109 021	0	109 021
70608	300 727	0	300 727	188 886	0	188 886	0	0	0	489 613	0	489 613
70611	833	0	833	833	0	833	0	0	0	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	4 100 568	2 944 414	7 044 982	68 490 152	31 721 320	100 211 472	68 733 605	32 576 016	101 309 621	3 857 115	2 089 718	5 946 833
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	565 309	0	565 309	0	0	0	0	0	0	565 309	0	565 309
30109	650	196 151	196 801	2	2 894 017	2 894 019	2	2 936 934	2 936 936	650	239 068	239 718
30111	437 064	510 686	947 750	43 232 851	6 155 065	49 387 916	43 194 097	6 109 649	49 303 746	398 310	465 270	863 580
30222	0	660 987	660 987	0	1 465 861	1 465 861	0	804 874	804 874	0	0	0
30232	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
31402	2 041 000	0	2 041 000	31 875 000	0	31 875 000	31 340 000	0	31 340 000	1 506 000	0	1 506 000
31403	0	0	0	8 053 000	0	8 053 000	8 053 000	0	8 053 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	328 785	328 785	0	328 785	328 785
31407	0	8 877	8 877	0	366	366	0	320	320	0	8 831	8 831
31409	0	660 987	660 987	0	27 257	27 257	0	23 840	23 840	0	657 570	657 570
407	57 663	96 885	154 548	382 333	474 337	856 670	403 234	423 277	826 511	78 564	45 825	124 389
408.1	279	0	279	570	0	570	854	0	854	563	0	563
40807	22 495	14 430	36 925	290 338	5 139	295 477	283 655	8 951	292 606	15 812	18 242	34 054
40902	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0	0	0	0
40912	0	10	10	0	30	30	0	20	20	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42507	0	462 691	462 691	0	478 407	478 407	0	15 716	15 716	0	0	0
42601	0	21	21	0	10	10	0	1	1	0	12	12
45215	67 934	0	67 934	700	0	700	93	0	93	67 327	0	67 327
45515	6 977	0	6 977	93	0	93	0	0	0	6 884	0	6 884
45818	256 831	0	256 831	10 591	0	10 591	9 263	0	9 263	255 503	0	255 503
45918	57 451	0	57 451	2 369	0	2 369	2 650	0	2 650	57 732	0	57 732
47405	0	0	0	144 035	36 942	180 977	144 035	36 942	180 977	0	0	0
47407	0	0	0	2 682 275	2 811 175	5 493 450	2 682 275	2 811 175	5 493 450	0	0	0
47416	70	0	70	8 343	6 990	15 333	9 585	6 990	16 575	1 312	0	1 312
47424	38	0	38	5 229	0	5 229	5 196	0	5 196	5	0	5
47425	23 360	0	23 360	1 766	0	1 766	494	0	494	22 088	0	22 088
47426	0	4 208	4 208	0	4 431	4 431	176	2 775	2 951	176	2 552	2 728
60301	688	0	688	2 108	0	2 108	1 980	0	1 980	560	0	560
60305	7 476	0	7 476	5 365	0	5 365	4 747	0	4 747	6 858	0	6 858
60309	102	0	102	1	0	1	118	0	118	219	0	219
60311	592	0	592	1 999	0	1 999	1 467	0	1 467	60	0	60
60313	0	0	0	2 513	93	2 606	2 513	93	2 606	0	0	0
60322	0	510	510	461	21	482	461	19	480	0	508	508
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60335	2 383	0	2 383	1 467	0	1 467	1 366	0	1 366	2 282	0	2 282
60414	14 160	0	14 160	0	0	0	129	0	129	14 289	0	14 289
60903	733	0	733	0	0	0	62	0	62	795	0	795
70601	83 666	0	83 666	843	0	843	60 191	0	60 191	143 014	0	143 014
70603	284 276	0	284 276	0	0	0	186 533	0	186 533	470 809	0	470 809
70801	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	4 428 538	2 616 444	7 044 982	86 706 545	14 360 201	101 066 746	86 458 176	13 510 421	99 968 597	4 180 169	1 766 664	5 946 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 314	0	212 314	1 231 617	0	1 231 617	1 393	0	1 393	1 442 538	0	1 442 538
90902	8 612	0	8 612	1 668	0	1 668	1 131	0	1 131	9 149	0	9 149
91101	0	28 174	28 174	0	704	704	0	565	565	0	28 313	28 313
91414	299 241	492 719	791 960	0	26 083	26 083	500	23 932	24 432	298 741	494 870	793 611
99998	2 034 622	0	2 034 622	32 003	0	32 003	47 203	0	47 203	2 019 422	0	2 019 422
Итого по активу (баланс)	2 554 790	520 893	3 075 683	1 265 288	26 787	1 292 075	50 227	24 497	74 724	3 769 851	523 183	4 293 034
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 357 099	630 104	1 987 203	7 333	25 983	33 316	0	22 726	22 726	1 349 766	626 847	1 976 613
91315	2 293	26 723	29 016	2 293	4 716	7 009	0	9 276	9 276	0	31 283	31 283
91317	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 041 061	0	1 041 061	27 522	0	27 522	1 260 073	0	1 260 073	2 273 612	0	2 273 612
Итого по пассиву (баланс)	2 418 856	656 827	3 075 683	44 025	30 699	74 724	1 260 073	32 002	1 292 075	3 634 904	658 130	4 293 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 531	0	3 531	216 060	862 880	1 078 940	216 626	862 880	1 079 506	2 965	0	2 965
93902	0	3 577	3 577	847 996	315 833	1 163 829	847 996	316 477	1 164 473	0	2 933	2 933
99996	7 107	0	7 107	2 242 426	0	2 242 426	2 243 636	0	2 243 636	5 897	0	5 897
Итого по активу (баланс)	10 638	3 577	14 215	3 306 482	1 178 713	4 485 195	3 308 258	1 179 357	4 487 615	8 862	2 933	11 795
Пассив
96901	0	3 569	3 569	847 857	232 318	1 080 175	847 857	231 708	1 079 565	0	2 959	2 959
96902	3 538	0	3 538	315 520	847 941	1 163 461	314 920	847 941	1 162 861	2 938	0	2 938
99997	7 108	0	7 108	2 243 979	0	2 243 979	2 242 769	0	2 242 769	5 898	0	5 898
Итого по пассиву (баланс)	10 646	3 569	14 215	3 407 356	1 080 259	4 487 615	3 405 546	1 079 649	4 485 195	8 836	2 959	11 795

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?