Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 157	15 829	19 986	29 690	2 657	32 347	23 123	2 705	25 828	10 724	15 781	26 505
30102	3 659	0	3 659	8 262 361	0	8 262 361	8 242 374	0	8 242 374	23 646	0	23 646
30110	2	157 070	157 072	0	18 332	18 332	0	168 441	168 441	2	6 961	6 963
30114	0	638 340	638 340	0	2 045 696	2 045 696	0	2 147 497	2 147 497	0	536 539	536 539
30202	16 647	0	16 647	497	0	497	0	0	0	17 144	0	17 144
30204	190 824	0	190 824	0	0	0	9 395	0	9 395	181 429	0	181 429
30233	0	0	0	0	10 576	10 576	0	10 576	10 576	0	0	0
30424	78 480	0	78 480	1 025 172	0	1 025 172	1 025 196	0	1 025 196	78 456	0	78 456
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	5 096 000	0	5 096 000	4 826 000	0	4 826 000	270 000	0	270 000
32003	484 000	0	484 000	2 476 000	0	2 476 000	2 653 000	0	2 653 000	307 000	0	307 000
32005	35 000	299 730	334 730	0	46 126	46 126	0	25 483	25 483	35 000	320 373	355 373
32006	0	235 308	235 308	0	35 094	35 094	0	20 544	20 544	0	249 858	249 858
32104	0	4 968	4 968	0	415 873	415 873	0	221 232	221 232	0	199 609	199 609
32105	0	0	0	0	178 670	178 670	0	12 098	12 098	0	166 572	166 572
45205	185 395	2 614 535	2 799 930	10 761	389 935	400 696	15 383	228 270	243 653	180 773	2 776 200	2 956 973
45206	238 403	465 854	704 257	0	219 393	219 393	0	40 673	40 673	238 403	644 574	882 977
45207	290 744	268 831	559 575	3 738	40 007	43 745	3 000	24 829	27 829	291 482	284 009	575 491
45208	0	1 980 400	1 980 400	0	295 359	295 359	0	172 905	172 905	0	2 102 854	2 102 854
45507	53 746	0	53 746	0	0	0	465	0	465	53 281	0	53 281
45706	4 179	0	4 179	0	0	0	24	0	24	4 155	0	4 155
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	95	0	95	6	0	6	18	0	18	83	0	83
45912	1 996	2 286	4 282	0	30	30	0	2 316	2 316	1 996	0	1 996
47404	0	7 844	7 844	0	1 034 262	1 034 262	0	1 033 777	1 033 777	0	8 329	8 329
47408	0	0	0	899 363	923 622	1 822 985	899 363	923 622	1 822 985	0	0	0
47410	0	271 395	271 395	0	156 099	156 099	0	177 786	177 786	0	249 708	249 708
47423	2	0	2	65	0	65	0	0	0	67	0	67
47427	2 474	17 814	20 288	9 183	17 037	26 220	9 380	10 725	20 105	2 277	24 126	26 403
50305	13 996	0	13 996	70	0	70	211	0	211	13 855	0	13 855
52503	0	3 531	3 531	0	527	527	0	2 590	2 590	0	1 468	1 468
60302	56 049	0	56 049	1	0	1	0	0	0	56 050	0	56 050
60306	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60308	0	0	0	362	0	362	159	0	159	203	0	203
60312	4 277	0	4 277	2 048	0	2 048	4 572	0	4 572	1 753	0	1 753
60323	13	0	13	49	0	49	29	0	29	33	0	33
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	319	0	319	22	0	22	27	0	27	314	0	314
61009	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61403	2 628	0	2 628	8	0	8	1 120	0	1 120	1 516	0	1 516
70606	569 466	0	569 466	75 876	0	75 876	0	0	0	645 342	0	645 342
70608	12 354 609	0	12 354 609	1 649 297	0	1 649 297	0	0	0	14 003 906	0	14 003 906
70611	42	0	42	11	0	11	0	0	0	53	0	53
70616	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
Итого по активу (баланс)	14 693 099	6 983 735	21 676 834	19 544 912	5 829 295	25 374 207	17 714 171	5 226 069	22 940 240	16 523 840	7 586 961	24 110 801
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	0	2 896	2 896	0	67 928	67 928	0	68 080	68 080	0	3 048	3 048
30111	190 690	662 410	853 100	5 444 441	1 389 107	6 833 548	5 384 807	1 588 810	6 973 617	131 056	862 113	993 169
30220	0	0	0	0	4 833	4 833	0	4 833	4 833	0	0	0
30232	0	0	0	0	10 621	10 621	0	10 621	10 621	0	0	0
31302	0	0	0	0	43 693	43 693	0	46 469	46 469	0	2 776	2 776
31303	0	2 615	2 615	0	124 013	124 013	0	121 398	121 398	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	111 048	111 048	0	111 048	111 048
31402	0	0	0	3 552 100	0	3 552 100	3 763 400	0	3 763 400	211 300	0	211 300
31403	297 400	0	297 400	1 239 300	0	1 239 300	941 900	0	941 900	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31406	0	304 855	304 855	0	31 911	31 911	0	45 209	45 209	0	318 153	318 153
31407	0	630 626	630 626	0	541 308	541 308	0	580 301	580 301	0	669 619	669 619
31409	0	1 987 046	1 987 046	0	173 485	173 485	0	296 351	296 351	0	2 109 912	2 109 912
40502	0	36	36	0	3	3	0	5	5	0	38	38
40702	65 128	43 875	109 003	989 270	280 958	1 270 228	1 008 967	269 780	1 278 747	84 825	32 697	117 522
40703	5	0	5	113	0	113	184	0	184	76	0	76
40802	182	23	205	1 855	2	1 857	1 775	3	1 778	102	24	126
40807	11 620	19 204	30 824	250 908	10 805	261 713	283 471	13 913	297 384	44 183	22 312	66 495
40813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40820	41	1	42	4	1	5	0	0	0	37	0	37
40902	0	40 590	40 590	0	22 834	22 834	0	18 551	18 551	0	36 307	36 307
40912	0	5	5	0	52	52	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	5	144	149	1	23	24	0	21	21	4	142	146
42305	1 355	4 217	5 572	0	368	368	0	629	629	1 355	4 478	5 833
42507	0	522 907	522 907	0	45 654	45 654	0	77 987	77 987	0	555 240	555 240
42601	7	237	244	1	27	28	0	35	35	6	245	251
42604	0	1 029	1 029	0	90	90	0	154	154	0	1 093	1 093
42605	188	1 378	1 566	0	121	121	5	206	211	193	1 463	1 656
45215	202 844	0	202 844	669	0	669	36 532	0	36 532	238 707	0	238 707
45515	2 124	0	2 124	20	0	20	0	0	0	2 104	0	2 104
45715	623	0	623	1	0	1	0	0	0	622	0	622
45818	85 407	0	85 407	12	0	12	0	0	0	85 395	0	85 395
45918	2 133	0	2 133	137	0	137	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	94 239	8 236	102 475	94 239	8 236	102 475	0	0	0
47407	0	0	0	909 345	912 629	1 821 974	909 345	912 629	1 821 974	0	0	0
47411	11	220	231	6	19	25	16	78	94	21	279	300
47416	107	0	107	274	138 791	139 065	167	138 791	138 958	0	0	0
47425	4 387	0	4 387	255	0	255	3 990	0	3 990	8 122	0	8 122
47426	157	32 769	32 926	236	25 206	25 442	607	12 600	13 207	528	20 163	20 691
52304	0	2 627 429	2 627 429	0	229 396	229 396	0	391 858	391 858	0	2 789 891	2 789 891
60301	2 288	0	2 288	3 615	0	3 615	3 007	0	3 007	1 680	0	1 680
60305	1 830	0	1 830	4 821	0	4 821	4 746	0	4 746	1 755	0	1 755
60309	62	0	62	0	0	0	43	0	43	105	0	105
60311	71	0	71	1 013	0	1 013	1 024	0	1 024	82	0	82
60313	0	0	0	2 148	47	2 195	2 148	47	2 195	0	0	0
60601	12 115	0	12 115	0	0	0	85	0	85	12 200	0	12 200
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61301	255	0	255	251	0	251	0	998	998	4	998	1 002
61701	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70601	604 427	0	604 427	0	0	0	55 029	0	55 029	659 456	0	659 456
70603	12 242 944	0	12 242 944	0	0	0	1 650 989	0	1 650 989	13 893 933	0	13 893 933
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
Итого по пассиву (баланс)	14 792 322	6 884 512	21 676 834	12 495 036	4 062 169	16 557 205	14 271 476	4 719 696	18 991 172	16 568 762	7 542 039	24 110 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 538	0	43 538	2 150	0	2 150	27 565	0	27 565	18 123	0	18 123
90902	132 189	0	132 189	82 489	0	82 489	3 587	0	3 587	211 091	0	211 091
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	805 799	6 015 897	6 821 696	77 271	1 616 893	1 694 164	1 400	641 819	643 219	881 670	6 990 971	7 872 641
91604	2 332	676	3 008	0	4 783	4 783	8	4 985	4 993	2 324	474	2 798
91704	0	9 984	9 984	0	1 489	1 489	0	872	872	0	10 601	10 601
91802	0	10 458	10 458	0	1 560	1 560	0	913	913	0	11 105	11 105
99998	5 693 142	0	5 693 142	1 015 273	0	1 015 273	665 068	0	665 068	6 043 347	0	6 043 347
Итого по активу (баланс)	6 677 001	6 037 015	12 714 016	1 177 183	1 624 725	2 801 908	697 628	648 589	1 346 217	7 156 556	7 013 151	14 169 707
Пассив
91311	98 208	2 627 429	2 725 637	0	229 396	229 396	0	391 858	391 858	98 208	2 789 891	2 888 099
91312	2 298 496	398 386	2 696 882	74 525	50 769	125 294	119 403	59 356	178 759	2 343 374	406 973	2 750 347
91315	0	221 190	221 190	0	148 453	148 453	12 271	198 003	210 274	12 271	270 740	283 011
91316	28 594	0	28 594	3 738	147 427	151 165	0	164 084	164 084	24 856	16 657	41 513
91317	12 001	0	12 001	10 760	0	10 760	70 298	0	70 298	71 539	0	71 539
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 020 874	0	7 020 874	652 409	0	652 409	1 757 895	0	1 757 895	8 126 360	0	8 126 360
Итого по пассиву (баланс)	9 467 011	3 247 005	12 714 016	741 432	576 045	1 317 477	1 959 867	813 301	2 773 168	10 685 446	3 484 261	14 169 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 259	1 935	20 194	346 331	91 913	438 244	364 590	91 905	456 495	0	1 943	1 943
93902	1 320	12 452	13 772	10 511	91 785	102 296	9 861	104 237	114 098	1 970	0	1 970
99996	33 904	0	33 904	539 100	0	539 100	569 092	0	569 092	3 912	0	3 912
Итого по активу (баланс)	53 483	14 387	67 870	895 942	183 698	1 079 640	943 543	196 142	1 139 685	5 882	1 943	7 825
Пассив
96901	1 946	18 159	20 105	91 341	364 055	455 396	91 342	345 896	437 238	1 947	0	1 947
96902	12 487	1 312	13 799	103 780	9 916	113 696	91 293	10 569	101 862	0	1 965	1 965
99997	33 966	0	33 966	570 593	0	570 593	540 540	0	540 540	3 913	0	3 913
Итого по пассиву (баланс)	48 399	19 471	67 870	765 714	373 971	1 139 685	723 175	356 465	1 079 640	5 860	1 965	7 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?