Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 912	7 113	16 025	51 350	1 058	52 408	52 418	3 182	55 600	7 844	4 989	12 833
20209	0	0	0	34 850	0	34 850	34 850	0	34 850	0	0	0
30102	46 903	0	46 903	7 365 898	0	7 365 898	7 382 849	0	7 382 849	29 952	0	29 952
30110	0	0	0	0	212	212	0	202	202	0	10	10
30114	0	79 926	79 926	0	1 856 867	1 856 867	0	1 805 431	1 805 431	0	131 362	131 362
30202	29 667	0	29 667	5 498	0	5 498	0	0	0	35 165	0	35 165
30204	96 551	0	96 551	0	0	0	4 433	0	4 433	92 118	0	92 118
30402	2	0	2	150 003	0	150 003	150 001	0	150 001	4	0	4
31902	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 530 000	281 284	4 811 284	4 195 000	281 284	4 476 284	335 000	0	335 000
32003	365 000	140 378	505 378	2 325 000	0	2 325 000	2 615 000	140 378	2 755 378	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	970 000	0	970 000	150 000	0	150 000
32104	0	62 390	62 390	0	240 092	240 092	0	129 093	129 093	0	173 389	173 389
32201	0	2 496	2 496	3 805	130	3 935	2 399	103	2 502	1 406	2 523	3 929
45204	148 500	0	148 500	6 338	0	6 338	15 000	0	15 000	139 838	0	139 838
45205	235 812	259 590	495 402	81 243	12 586	93 829	92 013	61 896	153 909	225 042	210 280	435 322
45206	103 892	1 165 919	1 269 811	3 339	198 117	201 456	5 350	141 178	146 528	101 881	1 222 858	1 324 739
45207	27 191	0	27 191	2 500	0	2 500	0	0	0	29 691	0	29 691
45506	380	0	380	0	0	0	18	0	18	362	0	362
45507	50 409	2 583	52 992	0	131	131	754	213	967	49 655	2 501	52 156
45706	2 701	0	2 701	0	0	0	161	0	161	2 540	0	2 540
47404	54 504	2 339	56 843	6 130 160	6 119 159	12 249 319	6 131 842	6 119 133	12 250 975	52 822	2 365	55 187
47408	0	0	0	5 560 385	5 940 034	11 500 419	5 560 385	5 940 034	11 500 419	0	0	0
47423	27	444 789	444 816	23	29 359	29 382	21	63 496	63 517	29	410 652	410 681
47427	1 122	1 702	2 824	6 562	16 850	23 412	6 521	16 296	22 817	1 163	2 256	3 419
50305	13 863	0	13 863	89	0	89	0	0	0	13 952	0	13 952
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	2 329	0	2 329	0	0	0	2 329	0	2 329	0	0	0
60306	9	0	9	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	9	0	9
60308	40	0	40	197	0	197	237	0	237	0	0	0
60310	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60312	2 001	0	2 001	811	0	811	933	0	933	1 879	0	1 879
60314	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60323	94	0	94	110	0	110	62	0	62	142	0	142
60401	16 674	0	16 674	130	0	130	0	0	0	16 804	0	16 804
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61008	476	0	476	181	0	181	75	0	75	582	0	582
61009	156	0	156	28	0	28	69	0	69	115	0	115
61010	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
61403	3 486	0	3 486	264	0	264	510	0	510	3 240	0	3 240
70606	608 469	0	608 469	58 115	0	58 115	7	0	7	666 577	0	666 577
70608	1 972 216	0	1 972 216	175 390	0	175 390	0	0	0	2 147 606	0	2 147 606
70611	27 708	0	27 708	3 629	0	3 629	706	0	706	30 631	0	30 631
Итого по активу (баланс)	3 825 796	2 169 225	5 995 021	27 754 436	14 695 879	42 450 315	27 362 462	14 701 919	42 064 381	4 217 770	2 163 185	6 380 955
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	47	6 066	6 113	0	1 527	1 527	0	14 284	14 284	47	18 823	18 870
30111	286 406	46 311	332 717	10 754 292	327 538	11 081 830	10 550 081	344 829	10 894 910	82 195	63 602	145 797
30220	0	0	0	0	6 735	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0
30222	0	96	96	0	2 430	2 430	0	2 334	2 334	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	31 268	31 268	0	31 268	31 268	0	0	0
31402	0	0	0	7 586 500	0	7 586 500	8 115 000	0	8 115 000	528 500	0	528 500
31403	400 000	0	400 000	2 515 000	0	2 515 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0
31405	0	12 603	12 603	0	12 826	12 826	150 000	223	150 223	150 000	0	150 000
31406	0	237 740	237 740	0	152 997	152 997	0	138 394	138 394	0	223 137	223 137
31407	0	832 622	832 622	0	66 373	66 373	0	71 718	71 718	0	837 967	837 967
31408	0	89 041	89 041	0	5 438	5 438	0	39 135	39 135	0	122 738	122 738
31501	227	0	227	6 211	0	6 211	5 984	0	5 984	0	0	0
40502	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40702	67 685	24 188	91 873	1 276 332	763 977	2 040 309	1 284 621	763 570	2 048 191	75 974	23 781	99 755
40703	5	177	182	1	4 559	4 560	0	4 406	4 406	4	24	28
40802	20	593	613	2	24	26	246	31	277	264	600	864
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	85 007	7 169	92 176	472 565	262 347	734 912	465 515	274 967	740 482	77 957	19 789	97 746
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	18 441	0	18 441	18 441	0	18 441	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40913	0	0	0	10	213	223	10	213	223	0	0	0
42206	0	4 087	4 087	0	4 152	4 152	0	4 605	4 605	0	4 540	4 540
42301	52	158	210	0	7	7	0	8	8	52	159	211
42305	1 409	2 044	3 453	0	85	85	4	107	111	1 413	2 066	3 479
42306	2 602	0	2 602	0	0	0	18	0	18	2 620	0	2 620
42507	0	311 951	311 951	0	12 992	12 992	0	16 293	16 293	0	315 252	315 252
42601	53	184	237	0	8	8	0	9	9	53	185	238
42604	0	521	521	0	22	22	0	36	36	0	535	535
42605	140	634	774	0	28	28	0	93	93	140	699	839
45215	64 823	0	64 823	8 941	0	8 941	9 634	0	9 634	65 516	0	65 516
45515	3 007	0	3 007	684	0	684	3	0	3	2 326	0	2 326
45715	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
47405	0	0	0	633 528	177 326	810 854	633 528	177 326	810 854	0	0	0
47407	0	0	0	5 930 667	5 567 103	11 497 770	5 930 667	5 567 103	11 497 770	0	0	0
47409	15 145	22 668	37 813	2 520	2 153	4 673	0	1 132	1 132	12 625	21 647	34 272
47411	50	96	146	22	67	89	44	25	69	72	54	126
47416	58	0	58	1 261	2	1 263	1 242	2	1 244	39	0	39
47422	0	345	345	0	1 034	1 034	0	827	827	0	138	138
47425	1 863	0	1 863	2 703	0	2 703	8 361	0	8 361	7 521	0	7 521
47426	94	11 946	12 040	189	2 756	2 945	454	7 405	7 859	359	16 595	16 954
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	957	0	957	5 771	0	5 771	6 220	0	6 220	1 406	0	1 406
60305	1 747	0	1 747	7 734	0	7 734	8 001	0	8 001	2 014	0	2 014
60309	325	0	325	325	0	325	92	0	92	92	0	92
60311	33	0	33	684	0	684	714	0	714	63	0	63
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 419	0	9 419	0	0	0	222	0	222	9 641	0	9 641
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
70601	762 795	0	762 795	925	0	925	66 075	0	66 075	827 945	0	827 945
70603	1 952 956	0	1 952 956	0	0	0	179 974	0	179 974	2 132 930	0	2 132 930
Итого по пассиву (баланс)	4 383 751	1 611 270	5 995 021	29 265 334	7 406 028	36 671 362	29 590 177	7 467 119	37 057 296	4 708 594	1 672 361	6 380 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	5	0	5	5	0	5	10 770	0	10 770
90902	8 978	0	8 978	7 527	0	7 527	1 192	0	1 192	15 313	0	15 313
91414	458 028	381 873	839 901	29 684	64 606	94 290	25 933	23 680	49 613	461 779	422 799	884 578
91604	0	8	8	0	9	9	0	8	8	0	9	9
91704	0	5 956	5 956	0	311	311	0	248	248	0	6 019	6 019
91802	0	6 239	6 239	0	326	326	0	260	260	0	6 305	6 305
99998	4 004 004	0	4 004 004	1 232 059	0	1 232 059	365 149	0	365 149	4 870 914	0	4 870 914
Итого по активу (баланс)	4 481 781	394 076	4 875 857	1 269 275	65 252	1 334 527	392 279	24 196	416 475	5 358 777	435 132	5 793 909
Пассив
91003	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	3 547 560	296 401	3 843 961	63 888	72 506	136 394	820 536	32 816	853 352	4 304 208	256 711	4 560 919
91315	0	1 797	1 797	0	75	75	0	93	93	0	1 815	1 815
91316	8 809	0	8 809	2 500	142 261	144 761	0	271 916	271 916	6 309	129 655	135 964
91317	48 235	0	48 235	82 581	273	82 854	86 445	19 188	105 633	52 099	18 915	71 014
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	871 853	0	871 853	51 326	0	51 326	102 468	0	102 468	922 995	0	922 995
Итого по пассиву (баланс)	4 577 659	298 198	4 875 857	201 360	215 115	416 475	1 010 514	324 013	1 334 527	5 386 813	407 096	5 793 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	386 074	4 055	390 129	5 335 217	100 112	5 435 329	5 465 747	104 167	5 569 914	255 544	0	255 544
93002	0	97 611	97 611	2 228	185 031	187 259	1 398	282 642	284 040	830	0	830
93301	0	0	0	47 390	0	47 390	31 765	0	31 765	15 625	0	15 625
93302	0	0	0	47 390	0	47 390	47 390	0	47 390	0	0	0
93303	31 765	0	31 765	203 150	0	203 150	47 390	0	47 390	187 525	0	187 525
93304	172 125	0	172 125	31 025	0	31 025	203 150	0	203 150	0	0	0
93801	229	0	229	41 619	0	41 619	38 272	0	38 272	3 576	0	3 576
Итого по активу (баланс)	590 193	101 666	691 859	5 708 019	285 143	5 993 162	5 835 112	386 809	6 221 921	463 100	0	463 100
Пассив
96001	4 035	387 347	391 382	103 830	5 493 598	5 597 428	99 795	5 363 048	5 462 843	0	256 797	256 797
96002	97 118	0	97 118	280 333	1 400	281 733	183 215	2 231	185 446	0	831	831
96301	0	0	0	0	31 800	31 800	0	47 563	47 563	0	15 763	15 763
96302	0	0	0	0	47 158	47 158	0	47 158	47 158	0	0	0
96303	0	31 195	31 195	0	48 005	48 005	0	205 961	205 961	0	189 151	189 151
96304	0	171 573	171 573	0	210 590	210 590	0	39 017	39 017	0	0	0
96801	591	0	591	38 273	0	38 273	38 240	0	38 240	558	0	558
Итого по пассиву (баланс)	101 744	590 115	691 859	422 436	5 832 551	6 254 987	321 250	5 704 978	6 026 228	558	462 542	463 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?