Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 898	6 195	17 093	97 312	771	98 083	88 452	874	89 326	19 758	6 092	25 850
20207	10 321	268	10 589	89 023	999	90 022	88 848	565	89 413	10 496	702	11 198
20209	0	0	0	120 271	0	120 271	120 271	0	120 271	0	0	0
30102	38 728	0	38 728	6 414 527	0	6 414 527	6 436 047	0	6 436 047	17 208	0	17 208
30110	0	1 661	1 661	0	109	109	0	74	74	0	1 696	1 696
30114	0	49 725	49 725	0	3 700 588	3 700 588	0	3 656 996	3 656 996	0	93 317	93 317
30202	18 956	0	18 956	633	0	633	0	0	0	19 589	0	19 589
30204	68 727	0	68 727	7 686	0	7 686	0	0	0	76 413	0	76 413
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	505 000	0	505 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32002	0	0	0	414 000	264 741	678 741	309 000	264 741	573 741	105 000	0	105 000
32003	164 000	0	164 000	175 000	112 472	287 472	259 000	112 472	371 472	80 000	0	80 000
32102	0	0	0	0	1 267 825	1 267 825	0	1 267 825	1 267 825	0	0	0
32103	0	137 489	137 489	0	512 123	512 123	0	649 612	649 612	0	0	0
45204	78 433	207 883	286 316	7 171	51 767	58 938	1 223	41 557	42 780	84 381	218 093	302 474
45205	333 102	1 322 597	1 655 699	174 991	652 593	827 584	182 350	519 882	702 232	325 743	1 455 308	1 781 051
45206	23 742	0	23 742	0	0	0	21 920	0	21 920	1 822	0	1 822
45506	74	0	74	598	0	598	32	0	32	640	0	640
45507	29 036	4 909	33 945	0	316	316	1 059	282	1 341	27 977	4 943	32 920
45603	0	18 968	18 968	0	375	375	0	19 343	19 343	0	0	0
45706	2 514	213	2 727	0	13	13	7	14	21	2 507	212	2 719
45812	11 896	0	11 896	0	0	0	0	0	0	11 896	0	11 896
45815	0	5	5	6	5	11	6	0	6	0	10	10
45915	0	1	1	4	0	4	4	0	4	0	1	1
47404	54 979	2 062	57 041	5 791 143	5 975 198	11 766 341	5 791 146	5 975 155	11 766 301	54 976	2 105	57 081
47408	0	0	0	4 888 409	5 217 404	10 105 813	4 888 409	5 217 404	10 105 813	0	0	0
47423	132	157 433	157 565	66	39 705	39 771	121	42 177	42 298	77	154 961	155 038
47427	824	1 660	2 484	5 872	16 877	22 749	5 716	16 069	21 785	980	2 468	3 448
50305	13 940	0	13 940	89	0	89	0	0	0	14 029	0	14 029
50306	5 147	0	5 147	34	0	34	57	0	57	5 124	0	5 124
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	4 395	4 395	0	1 877	1 877	0	1 805	1 805	0	4 467	4 467
60306	9	0	9	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	9	0	9
60308	63	0	63	84	0	84	147	0	147	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 941	0	2 941	4 076	0	4 076	2 688	0	2 688	4 329	0	4 329
60314	0	96	96	5 369	0	5 369	5 369	96	5 465	0	0	0
60323	663	0	663	58	0	58	54	0	54	667	0	667
60401	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	211	0	211	65	0	65	91	0	91	185	0	185
61009	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61403	2 983	0	2 983	6 660	0	6 660	785	0	785	8 858	0	8 858
70606	135 990	0	135 990	48 320	0	48 320	0	0	0	184 310	0	184 310
70608	595 758	0	595 758	193 732	0	193 732	0	0	0	789 490	0	789 490
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	13 141	0	13 141	3 273	0	3 273	0	0	0	16 414	0	16 414
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	50	28 504	28 554	0	40 316	40 316	0	37 154	37 154	50	25 342	25 392
30111	83 137	67 695	150 832	4 840 970	492 427	5 333 397	4 890 729	487 245	5 377 974	132 896	62 513	195 409
30220	0	0	0	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	0	0
30222	0	1 368	1 368	0	16 330	16 330	0	17 005	17 005	0	2 043	2 043
31402	0	0	0	3 485 300	0	3 485 300	3 690 300	0	3 690 300	205 000	0	205 000
31403	250 300	0	250 300	1 160 600	0	1 160 600	910 300	0	910 300	0	0	0
31405	0	30 388	30 388	0	29 485	29 485	0	136	136	0	1 039	1 039
31406	0	559 248	559 248	0	82 639	82 639	0	32 806	32 806	0	509 415	509 415
31407	35 000	118 424	153 424	20 000	74 854	94 854	0	7 810	7 810	15 000	51 380	66 380
40502	4	27	31	0	2	2	0	2	2	4	27	31
40702	82 481	16 743	99 224	3 740 045	1 398 589	5 138 634	3 753 237	1 429 482	5 182 719	95 673	47 636	143 309
40703	5	633	638	1	75	76	0	105	105	4	663	667
40802	53	0	53	0	0	0	79	0	79	132	0	132
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	12 845	426	13 271	126 552	19 337	145 889	155 029	20 580	175 609	41 322	1 669	42 991
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	85 923	0	85 923	85 923	0	85 923	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	52	145	197	0	6	6	0	9	9	52	148	200
42305	1 427	2 170	3 597	0	96	96	42	141	183	1 469	2 215	3 684
42306	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
42506	0	82 493	82 493	0	3 672	3 672	0	5 384	5 384	0	84 205	84 205
42507	0	192 484	192 484	0	8 568	8 568	0	12 564	12 564	0	196 480	196 480
42601	53	200	253	0	9	9	0	13	13	53	204	257
42604	0	427	427	0	19	19	0	28	28	0	436	436
42605	117	513	630	0	23	23	0	34	34	117	524	641
42606	0	128	128	0	6	6	0	8	8	0	130	130
45215	51 824	0	51 824	9 814	0	9 814	10 862	0	10 862	52 872	0	52 872
45515	2 005	0	2 005	67	0	67	166	0	166	2 104	0	2 104
45715	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
45818	3 343	0	3 343	0	0	0	8 563	0	8 563	11 906	0	11 906
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	707 404	500 755	1 208 159	707 404	500 755	1 208 159	0	0	0
47407	0	0	0	5 216 293	4 901 285	10 117 578	5 216 293	4 901 285	10 117 578	0	0	0
47409	0	3 448	3 448	0	696	696	0	214	214	0	2 966	2 966
47411	67	80	147	42	3	45	39	28	67	64	105	169
47416	53	0	53	1 940	4 320	6 260	1 916	4 320	6 236	29	0	29
47422	16	914	930	18	69 153	69 171	8	69 229	69 237	6	990	996
47425	3 806	0	3 806	1 835	0	1 835	45	0	45	2 016	0	2 016
47426	769	8 456	9 225	662	3 394	4 056	188	4 462	4 650	295	9 524	9 819
50319	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	115 597	115 597	0	115 597	115 597	0	0	0
52304	0	588 777	588 777	0	142 318	142 318	0	147 425	147 425	0	593 884	593 884
60301	2 319	0	2 319	6 310	0	6 310	5 291	0	5 291	1 300	0	1 300
60305	1 687	0	1 687	4 100	0	4 100	4 116	0	4 116	1 703	0	1 703
60309	120	0	120	0	0	0	94	0	94	214	0	214
60311	295	0	295	1 113	0	1 113	881	0	881	63	0	63
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60601	7 646	0	7 646	0	0	0	148	0	148	7 794	0	7 794
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	16	1 009	1 025	16	1 075	1 091	0	66	66	0	0	0
70601	242 913	0	242 913	0	0	0	57 592	0	57 592	300 505	0	300 505
70603	572 940	0	572 940	0	0	0	195 407	0	195 407	768 347	0	768 347
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	138 337	0	138 337	0	0	0	0	0	0	138 337	0	138 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 776	0	10 776	696	0	696	696	0	696	10 776	0	10 776
90902	24 721	0	24 721	12	0	12	32	0	32	24 701	0	24 701
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	381 424	193 013	574 437	98 261	29 393	127 654	162 960	44 925	207 885	316 725	177 481	494 206
91604	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	18	18
91704	0	5 250	5 250	0	343	343	0	234	234	0	5 359	5 359
91802	0	5 500	5 500	0	359	359	0	245	245	0	5 614	5 614
99998	2 885 296	0	2 885 296	1 962 924	0	1 962 924	1 924 964	0	1 924 964	2 923 256	0	2 923 256
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
91311	0	588 777	588 777	0	140 197	140 197	0	145 304	145 304	0	593 884	593 884
91312	829 789	1 416 077	2 245 866	453 112	643 984	1 097 096	665 780	472 052	1 137 832	1 042 457	1 244 145	2 286 602
91315	0	12 818	12 818	0	571	571	0	837	837	0	13 084	13 084
91317	29 943	5 775	35 718	182 161	496 579	678 740	171 052	490 804	661 856	18 834	0	18 834
91507	2 117	0	2 117	41	0	41	8 776	0	8 776	10 852	0	10 852
99999	620 694	0	620 694	209 091	0	209 091	129 072	0	129 072	540 675	0	540 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 309	1 897	146 206	4 923 220	24 296	4 947 516	4 778 866	26 193	4 805 059	288 663	0	288 663
93002	0	0	0	20 500	34 117	54 617	20 500	26 144	46 644	0	7 973	7 973
93801	35	0	35	26 454	0	26 454	26 449	0	26 449	40	0	40
Пассив
96001	1 889	144 232	146 121	26 045	4 804 759	4 830 804	24 156	4 949 184	4 973 340	0	288 657	288 657
96002	0	0	0	25 927	20 625	46 552	33 877	20 625	54 502	7 950	0	7 950
96801	120	0	120	26 449	0	26 449	26 398	0	26 398	69	0	69
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
Пассив
98050	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?