Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 315	5 804	15 119	39 380	356	39 736	44 596	2 162	46 758	4 099	3 998	8 097
20207	4 721	644	5 365	45 200	167	45 367	34 504	82	34 586	15 417	729	16 146
20209	0	0	0	45 926	0	45 926	45 926	0	45 926	0	0	0
30102	55 628	0	55 628	8 554 169	0	8 554 169	8 570 320	0	8 570 320	39 477	0	39 477
30110	0	1 793	1 793	0	28	28	0	72	72	0	1 749	1 749
30114	0	88 976	88 976	0	2 557 718	2 557 718	0	2 328 714	2 328 714	0	317 980	317 980
30202	18 609	0	18 609	0	0	0	1 401	0	1 401	17 208	0	17 208
30204	43 252	0	43 252	0	0	0	2 107	0	2 107	41 145	0	41 145
31902	400 000	0	400 000	3 820 000	0	3 820 000	4 090 000	0	4 090 000	130 000	0	130 000
31903	65 000	0	65 000	1 715 000	0	1 715 000	1 755 000	0	1 755 000	25 000	0	25 000
31904	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	326 000	0	326 000	361 000	0	361 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	0	89 005	89 005	0	1 404	1 404	0	3 588	3 588	0	86 821	86 821
32102	0	0	0	0	638 379	638 379	0	638 379	638 379	0	0	0
32103	0	0	0	0	439 112	439 112	0	439 112	439 112	0	0	0
32105	0	59 337	59 337	0	267	267	0	59 604	59 604	0	0	0
45204	0	299 348	299 348	0	90 583	90 583	0	181 015	181 015	0	208 916	208 916
45205	296 795	1 322 710	1 619 505	151 430	411 897	563 327	25 072	304 781	329 853	423 153	1 429 826	1 852 979
45206	30 879	13 350	44 229	0	73	73	2 087	13 423	15 510	28 792	0	28 792
45506	98	0	98	0	0	0	8	0	8	90	0	90
45507	32 460	5 605	38 065	300	87	387	955	288	1 243	31 805	5 404	37 209
45603	0	240 772	240 772	0	3 613	3 613	0	44 683	44 683	0	199 702	199 702
45706	2 666	242	2 908	0	4	4	93	14	107	2 573	232	2 805
45915	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47404	54 988	2 225	57 213	5 501 988	5 500 519	11 002 507	5 501 991	5 500 573	11 002 564	54 985	2 171	57 156
47408	0	0	0	4 990 738	5 135 325	10 126 063	4 990 738	5 135 325	10 126 063	0	0	0
47423	72	106 828	106 900	118	28 315	28 433	65	7 686	7 751	125	127 457	127 582
47427	875	3 638	4 513	4 072	17 823	21 895	4 504	19 552	24 056	443	1 909	2 352
50305	13 946	0	13 946	80	0	80	0	0	0	14 026	0	14 026
50306	5 192	0	5 192	30	0	30	57	0	57	5 165	0	5 165
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	4 886	4 886	0	2 277	2 277	0	1 841	1 841	0	5 322	5 322
60302	5 545	0	5 545	0	0	0	1 749	0	1 749	3 796	0	3 796
60306	9	0	9	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	9	0	9
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	2 174	0	2 174	1 399	0	1 399	1 413	0	1 413	2 160	0	2 160
60314	0	96	96	2 593	9	2 602	2 546	9	2 555	47	96	143
60323	564	11 126	11 690	391	49	440	397	11 175	11 572	558	0	558
60401	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	243	0	243	23	0	23	49	0	49	217	0	217
61009	10	0	10	3	0	3	6	0	6	7	0	7
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 949	0	3 949	1 139	0	1 139	1 774	0	1 774	3 314	0	3 314
70606	33 158	0	33 158	36 321	0	36 321	0	0	0	69 479	0	69 479
70608	139 596	0	139 596	119 327	0	119 327	0	0	0	258 923	0	258 923
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	3 500	0	3 500
70706	643 619	0	643 619	2 468	0	2 468	0	0	0	646 087	0	646 087
70708	2 257 468	0	2 257 468	0	0	0	0	0	0	2 257 468	0	2 257 468
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	34 856	0	34 856	0	0	0	0	0	0	34 856	0	34 856
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	24 102	24 153	0	24 263	24 263	0	34 383	34 383	51	34 222	34 273
30111	127 352	41 860	169 212	8 658 814	263 587	8 922 401	8 614 918	476 206	9 091 124	83 456	254 479	337 935
30220	0	0	0	0	2 517	2 517	0	2 517	2 517	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 812	6 812	0	8 551	8 551	0	1 739	1 739
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31402	641 250	0	641 250	6 200 200	0	6 200 200	5 882 950	0	5 882 950	324 000	0	324 000
31403	0	0	0	1 938 200	0	1 938 200	1 938 200	0	1 938 200	0	0	0
31405	0	175 192	175 192	0	7 839	7 839	0	34 452	34 452	0	201 805	201 805
31406	0	285 116	285 116	0	16 959	16 959	0	68 826	68 826	0	336 983	336 983
31407	35 000	155 255	190 255	0	6 405	6 405	0	7 421	7 421	35 000	156 271	191 271
40502	5	29	34	0	1	1	0	0	0	5	28	33
40702	106 445	15 485	121 930	2 352 528	1 046 495	3 399 023	2 330 524	1 049 365	3 379 889	84 441	18 355	102 796
40703	6	587	593	10 001	31	10 032	10 000	24	10 024	5	580	585
40802	191	0	191	178	0	178	54	0	54	67	0	67
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	35 972	428	36 400	112 859	57 683	170 542	89 282	57 747	147 029	12 395	492	12 887
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43 004	0	43 004	43 004	0	43 004	0	0	0
40912	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40913	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	53	161	214	0	7	7	0	3	3	53	157	210
42305	1 385	2 341	3 726	0	94	94	42	37	79	1 427	2 284	3 711
42306	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
42506	0	89 005	89 005	0	3 588	3 588	0	1 404	1 404	0	86 821	86 821
42507	0	207 679	207 679	0	8 372	8 372	0	3 277	3 277	0	202 584	202 584
42601	54	215	269	0	9	9	0	4	4	54	210	264
42604	0	454	454	0	18	18	0	7	7	0	443	443
42605	114	553	667	0	22	22	0	9	9	114	540	654
42606	0	136	136	0	6	6	0	2	2	0	132	132
45215	75 419	0	75 419	18 468	0	18 468	12 316	0	12 316	69 267	0	69 267
45515	2 746	0	2 746	649	0	649	0	0	0	2 097	0	2 097
45715	173	0	173	7	0	7	0	0	0	166	0	166
47405	0	0	0	568 722	259 234	827 956	568 722	259 234	827 956	0	0	0
47407	0	0	0	5 133 469	4 995 887	10 129 356	5 133 469	4 995 887	10 129 356	0	0	0
47409	1 438	2 373	3 811	1 438	112	1 550	0	628	628	0	2 889	2 889
47411	67	27	94	42	1	43	34	21	55	59	47	106
47416	225	0	225	3 575	0	3 575	3 350	0	3 350	0	0	0
47422	3	1 936	1 939	3	61 579	61 582	3	60 861	60 864	3	1 218	1 221
47425	2 094	0	2 094	155	0	155	3	0	3	1 942	0	1 942
47426	577	7 173	7 750	0	319	319	179	4 242	4 421	756	11 096	11 852
50319	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52301	0	0	0	0	149 780	149 780	0	149 780	149 780	0	0	0
52304	0	746 652	746 652	0	179 254	179 254	0	162 702	162 702	0	730 100	730 100
60301	1 502	0	1 502	4 162	0	4 162	5 087	0	5 087	2 427	0	2 427
60305	1 815	0	1 815	7 232	0	7 232	7 184	0	7 184	1 767	0	1 767
60309	32	0	32	0	0	0	91	0	91	123	0	123
60311	27	0	27	677	0	677	681	0	681	31	0	31
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60601	7 281	0	7 281	0	0	0	110	0	110	7 391	0	7 391
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	178	0	178	178	12	190	1 065	1 411	2 476	1 065	1 399	2 464
70601	68 912	0	68 912	0	0	0	60 889	0	60 889	129 801	0	129 801
70603	129 379	0	129 379	0	0	0	111 705	0	111 705	241 084	0	241 084
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	829 023	0	829 023	0	0	0	0	0	0	829 023	0	829 023
70703	2 247 750	0	2 247 750	0	0	0	0	0	0	2 247 750	0	2 247 750
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 873	0	10 873	1 318	0	1 318	1 368	0	1 368	10 823	0	10 823
90902	15 125	0	15 125	28	0	28	6	0	6	15 147	0	15 147
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	345 454	201 364	546 818	96 082	18 989	115 071	72 093	31 165	103 258	369 443	189 188	558 631
91704	0	5 665	5 665	0	89	89	0	228	228	0	5 526	5 526
91802	0	5 934	5 934	0	93	93	0	239	239	0	5 788	5 788
99998	2 715 944	0	2 715 944	1 479 122	0	1 479 122	1 127 513	0	1 127 513	3 067 553	0	3 067 553
Пассив
91311	0	746 652	746 652	0	178 584	178 584	0	162 032	162 032	0	730 100	730 100
91312	728 017	1 213 933	1 941 950	179 441	464 976	644 417	399 738	599 467	999 205	948 314	1 348 424	2 296 738
91315	1 438	0	1 438	1 438	17	1 455	0	1 464	1 464	0	1 447	1 447
91317	20 846	2 941	23 787	61 430	241 627	303 057	74 867	241 554	316 421	34 283	2 868	37 151
91507	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
99999	584 416	0	584 416	105 100	0	105 100	116 600	0	116 600	595 916	0	595 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	439 919	2 268	442 187	4 582 384	160 525	4 742 909	4 739 343	157 179	4 896 522	282 960	5 614	288 574
93002	0	0	0	89 912	200 239	290 151	89 912	200 239	290 151	0	0	0
93801	40	0	40	17 246	0	17 246	17 247	0	17 247	39	0	39
Пассив
96001	2 276	439 805	442 081	156 746	4 754 814	4 911 560	160 065	4 597 945	4 758 010	5 595	282 936	288 531
96002	0	0	0	199 421	90 348	289 769	199 421	90 348	289 769	0	0	0
96801	146	0	146	17 247	0	17 247	17 183	0	17 183	82	0	82
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?