Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 350	0	21 350	36 846	0	36 846	29 168	0	29 168	29 028	0	29 028
10610	1 061	0	1 061	0	0	0	469	0	469	592	0	592
20202	168 497	459 689	628 186	4 106 706	3 290 586	7 397 292	3 924 796	2 803 073	6 727 869	350 407	947 202	1 297 609
20208	29 523	0	29 523	147 915	0	147 915	145 824	0	145 824	31 614	0	31 614
20209	22 706	3 908	26 614	1 193 361	409 479	1 602 840	1 183 053	408 561	1 591 614	33 014	4 826	37 840
30102	210 133	0	210 133	20 317 318	0	20 317 318	20 390 753	0	20 390 753	136 698	0	136 698
30110	22 964	39 580	62 544	223 844	1 908 468	2 132 312	219 941	1 911 528	2 131 469	26 867	36 520	63 387
30114	0	306	306	0	91 177	91 177	0	91 362	91 362	0	121	121
30202	112 391	0	112 391	1 722	0	1 722	0	0	0	114 113	0	114 113
30204	39 018	0	39 018	0	0	0	5 396	0	5 396	33 622	0	33 622
30210	0	0	0	16 205	0	16 205	16 205	0	16 205	0	0	0
30221	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30233	6 730	137	6 867	210 134	34 096	244 230	209 338	33 966	243 304	7 526	267	7 793
30413	32	0	32	7 790 631	853 000	8 643 631	7 789 594	853 000	8 642 594	1 069	0	1 069
30424	19	0	19	39 215 247	5 649 744	44 864 991	39 214 486	5 649 744	44 864 230	780	0	780
30425	0	23 638	23 638	0	3 946	3 946	0	2 390	2 390	0	25 194	25 194
30602	6 981	63 296	70 277	37 759	73 607	111 366	25 328	55 838	81 166	19 412	81 065	100 477
31903	4 000 000	0	4 000 000	4 900 000	0	4 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	9 420	9 420	0	1 679	1 679	0	900	900	0	10 199	10 199
32202	0	0	0	2 199 298	2 137 690	4 336 988	2 199 298	2 137 690	4 336 988	0	0	0
32203	2 020 791	575 094	2 595 885	2 870 501	1 140 966	4 011 467	4 360 564	1 259 696	5 620 260	530 728	456 364	987 092
32204	0	0	0	11 080 024	660 608	11 740 632	5 382 103	660 608	6 042 711	5 697 921	0	5 697 921
32401	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
45105	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
45106	1 939	0	1 939	26 980	0	26 980	2 300	0	2 300	26 619	0	26 619
45107	275 739	0	275 739	44 205	0	44 205	14 723	0	14 723	305 221	0	305 221
45108	18 487	0	18 487	0	0	0	175	0	175	18 312	0	18 312
45201	1 441	0	1 441	2 775	0	2 775	2 802	0	2 802	1 414	0	1 414
45203	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45204	102 464	0	102 464	40 254	0	40 254	73 727	0	73 727	68 991	0	68 991
45205	316 150	0	316 150	120 449	0	120 449	136 839	0	136 839	299 760	0	299 760
45206	477 783	0	477 783	129 317	0	129 317	30 211	0	30 211	576 889	0	576 889
45207	2 552 064	0	2 552 064	215 269	0	215 269	136 529	0	136 529	2 630 804	0	2 630 804
45208	536 741	0	536 741	14 464	0	14 464	7 507	0	7 507	543 698	0	543 698
45404	660	0	660	315	0	315	235	0	235	740	0	740
45405	2 514	0	2 514	2 912	0	2 912	2 900	0	2 900	2 526	0	2 526
45406	25 000	0	25 000	167	0	167	0	0	0	25 167	0	25 167
45407	5 878	0	5 878	232	0	232	83	0	83	6 027	0	6 027
45408	40 528	0	40 528	14 095	0	14 095	29 538	0	29 538	25 085	0	25 085
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 104	0	2 104	2 350	0	2 350	1 288	0	1 288	3 166	0	3 166
45506	208 251	0	208 251	43 179	0	43 179	3 982	0	3 982	247 448	0	247 448
45507	2 512 805	0	2 512 805	150 997	0	150 997	64 797	0	64 797	2 599 005	0	2 599 005
45509	543	0	543	1 594	0	1 594	1 637	0	1 637	500	0	500
45510	1 415	0	1 415	0	0	0	2	0	2	1 413	0	1 413
45706	17 347	0	17 347	1 080	0	1 080	5 303	0	5 303	13 124	0	13 124
45812	163 850	0	163 850	199	0	199	601	0	601	163 448	0	163 448
45815	17 892	0	17 892	1 102	0	1 102	2 006	0	2 006	16 988	0	16 988
45816	0	0	0	0	133 831	133 831	0	126 890	126 890	0	6 941	6 941
45817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	1 650	0	1 650	187	0	187	194	0	194	1 643	0	1 643
45915	896	0	896	1 178	0	1 178	1 168	0	1 168	906	0	906
45917	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47002	737 833	0	737 833	9 705 828	0	9 705 828	9 928 806	0	9 928 806	514 855	0	514 855
47404	0	91 632	91 632	23 409 850	7 832 203	31 242 053	23 409 850	7 791 667	31 201 517	0	132 168	132 168
47408	0	0	0	53 691 885	12 648 614	66 340 499	53 691 885	12 648 614	66 340 499	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	101 110	26 342	127 452	16 900	151 664	168 564	16 819	143 286	160 105	101 191	34 720	135 911
47427	40 126	35	40 161	111 596	1 149	112 745	105 171	1 076	106 247	46 551	108	46 659
47801	5 853	0	5 853	0	0	0	48	0	48	5 805	0	5 805
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	0	394 962	394 962	214 800	184 626	399 426	214 800	332 367	547 167	0	247 221	247 221
50206	543 169	0	543 169	678	0	678	484 142	0	484 142	59 705	0	59 705
50207	598 259	0	598 259	221 038	50 623	271 661	313 356	2 547	315 903	505 941	48 076	554 017
50208	530 663	0	530 663	416 462	0	416 462	341 222	0	341 222	605 903	0	605 903
50209	0	141 017	141 017	0	55 300	55 300	0	15 886	15 886	0	180 431	180 431
50211	0	485 120	485 120	0	114 494	114 494	0	208 391	208 391	0	391 223	391 223
50218	0	0	0	234 843	178 896	413 739	234 843	2 071	236 914	0	176 825	176 825
50221	22 939	0	22 939	16 517	0	16 517	18 671	0	18 671	20 785	0	20 785
50306	74 466	0	74 466	627	0	627	4 524	0	4 524	70 569	0	70 569
50311	0	203 054	203 054	0	37 330	37 330	0	19 450	19 450	0	220 934	220 934
50706	71 799	0	71 799	8 080	0	8 080	10 429	0	10 429	69 450	0	69 450
50707	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
50721	1 286	0	1 286	588	0	588	1 178	0	1 178	696	0	696
52601	0	0	0	10 055	0	10 055	7 088	0	7 088	2 967	0	2 967
60302	6 807	0	6 807	0	0	0	6 803	0	6 803	4	0	4
60306	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	761	0	761	1 017	0	1 017	913	0	913	865	0	865
60312	26 215	0	26 215	14 631	0	14 631	19 457	0	19 457	21 389	0	21 389
60314	2 843	0	2 843	864	0	864	148	0	148	3 559	0	3 559
60323	295	0	295	302	0	302	254	0	254	343	0	343
60401	68 520	0	68 520	219	0	219	0	0	0	68 739	0	68 739
60415	2 927	0	2 927	7	0	7	219	0	219	2 715	0	2 715
60901	52 573	0	52 573	0	0	0	0	0	0	52 573	0	52 573
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	14	0	14	50	0	50	12	0	12	52	0	52
61008	584	0	584	475	0	475	246	0	246	813	0	813
61009	979	0	979	603	0	603	57	0	57	1 525	0	1 525
61010	9	0	9	6	0	6	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 453 558	0	1 453 558	1 453 558	0	1 453 558	0	0	0
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	5 051	0	5 051	490	0	490	1 479	0	1 479	4 062	0	4 062
61702	10 972	0	10 972	1 624	0	1 624	0	0	0	12 596	0	12 596
61703	15 989	0	15 989	0	0	0	5 555	0	5 555	10 434	0	10 434
70606	833 678	0	833 678	265 377	0	265 377	7	0	7	1 099 048	0	1 099 048
70608	788 332	0	788 332	764 805	0	764 805	0	0	0	1 553 137	0	1 553 137
70611	721	0	721	7 501	0	7 501	0	0	0	8 222	0	8 222
70614	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
70616	0	0	0	5 555	0	5 555	1 155	0	1 155	4 400	0	4 400
Итого по активу (баланс)	18 509 753	2 517 230	21 026 983	186 352 368	37 643 795	223 996 163	185 001 428	37 160 620	222 162 048	19 860 693	3 000 405	22 861 098
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	24 311	0	24 311	19 890	0	19 890	17 106	0	17 106	21 527	0	21 527
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30226	34	0	34	0	0	0	12	0	12	46	0	46
30232	9 390	743	10 133	414 551	103 974	518 525	416 011	104 801	520 812	10 850	1 570	12 420
30601	11 862	59 934	71 796	174 018	53 769	227 787	190 101	70 308	260 409	27 945	76 473	104 418
30607	703	0	703	0	0	0	302	0	302	1 005	0	1 005
31207	3 551	0	3 551	50	0	50	105 000	0	105 000	108 501	0	108 501
31502	0	0	0	1 314 506	58 676	1 373 182	1 314 506	58 676	1 373 182	0	0	0
31503	164 621	0	164 621	391 156	0	391 156	383 854	0	383 854	157 319	0	157 319
406	6 843	0	6 843	11 554	0	11 554	6 620	0	6 620	1 909	0	1 909
407	889 679	22 418	912 097	6 506 862	19 143	6 526 005	6 439 417	11 261	6 450 678	822 234	14 536	836 770
408.1	36 756	53	36 809	244 759	1 400	246 159	254 112	1 411	255 523	46 109	64	46 173
40817	167 520	48 058	215 578	1 433 277	516 197	1 949 474	1 437 705	516 072	1 953 777	171 948	47 933	219 881
40820	3 379	854	4 233	7 472	221	7 693	8 152	149	8 301	4 059	782	4 841
40821	736	0	736	308 501	0	308 501	308 683	0	308 683	918	0	918
40901	57 597	0	57 597	122 739	0	122 739	144 217	0	144 217	79 075	0	79 075
40902	26	0	26	15	0	15	55	0	55	66	0	66
40905	55	2	57	16 357	878	17 235	16 343	878	17 221	41	2	43
40909	0	0	0	26 600	21 529	48 129	26 600	21 529	48 129	0	0	0
40910	0	0	0	5 294	3 265	8 559	5 294	3 265	8 559	0	0	0
40911	1 583	0	1 583	157 762	2 459	160 221	156 711	2 459	159 170	532	0	532
40912	0	0	0	34 875	51 630	86 505	34 875	51 848	86 723	0	218	218
40913	0	0	0	65 535	45 685	111 220	65 535	45 685	111 220	0	0	0
42002	18 000	0	18 000	311 800	0	311 800	437 800	0	437 800	144 000	0	144 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42102	130 930	0	130 930	289 830	0	289 830	322 250	0	322 250	163 350	0	163 350
42103	55 750	0	55 750	45 950	0	45 950	12 250	0	12 250	22 050	0	22 050
42104	4 050	0	4 050	3 800	0	3 800	700	0	700	950	0	950
42107	584 000	22 906	606 906	0	2 189	2 189	0	4 083	4 083	584 000	24 800	608 800
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42110	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	414	0	414	414	0	414
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
42301	17	1 615	1 632	7 823	1 390	9 213	8 876	65	8 941	1 070	290	1 360
42303	83 225	22 156	105 381	23 529	10 940	34 469	6 834	10 148	16 982	66 530	21 364	87 894
42304	514 039	87 650	601 689	73 758	29 951	103 709	52 154	26 186	78 340	492 435	83 885	576 320
42305	734 444	116 656	851 100	142 941	26 258	169 199	56 448	31 847	88 295	647 951	122 245	770 196
42306	9 008 917	1 868 384	10 877 301	1 487 075	693 513	2 180 588	1 161 390	1 221 859	2 383 249	8 683 232	2 396 730	11 079 962
42307	1 337 282	0	1 337 282	208 816	0	208 816	599 755	0	599 755	1 728 221	0	1 728 221
42603	4 287	2 097	6 384	0	1 300	1 300	19	230	249	4 306	1 027	5 333
42604	10 646	2 871	13 517	575	3 198	3 773	285	643	928	10 356	316	10 672
42605	3 520	2 294	5 814	2 949	219	3 168	84	411	495	655	2 486	3 141
42606	23 520	7 113	30 633	1 689	4 399	6 088	1 837	876	2 713	23 668	3 590	27 258
42607	6 945	0	6 945	874	0	874	3 430	0	3 430	9 501	0	9 501
45115	2 980	0	2 980	168	0	168	710	0	710	3 522	0	3 522
45215	128 815	0	128 815	4 280	0	4 280	7 779	0	7 779	132 314	0	132 314
45415	78	0	78	23	0	23	23	0	23	78	0	78
45515	38 355	0	38 355	13 419	0	13 419	16 765	0	16 765	41 701	0	41 701
45715	71	0	71	25	0	25	0	0	0	46	0	46
45818	154 658	0	154 658	2 846	0	2 846	1 920	0	1 920	153 732	0	153 732
45918	1 723	0	1 723	92	0	92	110	0	110	1 741	0	1 741
47008	2 573	0	2 573	51 178	0	51 178	50 845	0	50 845	2 240	0	2 240
47403	0	0	0	26 956 677	3 953 221	30 909 898	26 956 677	3 953 221	30 909 898	0	0	0
47407	0	0	0	53 777 173	12 691 860	66 469 033	53 777 173	12 691 860	66 469 033	0	0	0
47411	1 077	0	1 077	18 864	99	18 963	19 277	99	19 376	1 490	0	1 490
47416	4 719	0	4 719	223 233	0	223 233	218 972	0	218 972	458	0	458
47422	531	28 503	29 034	91 833	4 679	96 512	92 410	11 888	104 298	1 108	35 712	36 820
47425	66 402	0	66 402	3 797	0	3 797	5 112	0	5 112	67 717	0	67 717
47426	1 042	0	1 042	6 680	5	6 685	7 815	97	7 912	2 177	92	2 269
47804	5 668	0	5 668	1	0	1	0	0	0	5 667	0	5 667
50220	12 169	0	12 169	27 043	0	27 043	34 521	0	34 521	19 647	0	19 647
50720	8 560	0	8 560	2 061	0	2 061	2 326	0	2 326	8 825	0	8 825
52201	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52204	226 454	0	226 454	66 000	0	66 000	43 750	0	43 750	204 204	0	204 204
52205	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0	73 625	0	73 625	1 101 625	0	1 101 625
52206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52404	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
52405	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267
52501	9 851	0	9 851	1 816	0	1 816	7 651	0	7 651	15 686	0	15 686
52602	1 598	0	1 598	4 866	0	4 866	3 268	0	3 268	0	0	0
60301	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
60305	12 000	0	12 000	20 479	0	20 479	19 092	0	19 092	10 613	0	10 613
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	822	0	822	1 046	0	1 046	470	0	470	246	0	246
60311	648	0	648	2 751	0	2 751	2 749	0	2 749	646	0	646
60322	19	0	19	21	0	21	37	0	37	35	0	35
60324	1 982	0	1 982	53	0	53	98	0	98	2 027	0	2 027
60335	3 501	0	3 501	5 922	0	5 922	5 519	0	5 519	3 098	0	3 098
60414	37 094	0	37 094	0	0	0	1 061	0	1 061	38 155	0	38 155
60903	11 192	0	11 192	0	0	0	505	0	505	11 697	0	11 697
61301	108	0	108	38	0	38	43	0	43	113	0	113
61304	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70601	854 292	0	854 292	2	0	2	304 176	0	304 176	1 158 466	0	1 158 466
70603	825 241	0	825 241	0	0	0	760 459	0	760 459	1 585 700	0	1 585 700
70613	370	0	370	4 932	0	4 932	11 563	0	11 563	7 001	0	7 001
70801	13 404	0	13 404	0	0	0	0	0	0	13 404	0	13 404
Итого по пассиву (баланс)	18 732 676	2 294 307	21 026 983	95 188 392	18 302 047	113 490 439	96 482 699	18 841 855	115 324 554	20 026 983	2 834 115	22 861 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	28 616	28 616	0	7 117	7 117	0	3 983	3 983	0	31 750	31 750
80601	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
80801	2	965	967	0	2 125	2 125	0	3 022	3 022	2	68	70
80901	8 481	0	8 481	8 589	0	8 589	435	0	435	16 635	0	16 635
Итого по активу (баланс)	8 483	29 581	38 064	8 589	10 215	18 804	435	7 978	8 413	16 637	31 818	48 455
Пассив
85101	0	28 646	28 646	0	2 738	2 738	0	5 106	5 106	0	31 014	31 014
85201	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
85401	8 647	0	8 647	601	0	601	8 624	0	8 624	16 670	0	16 670
85501	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	9 418	28 646	38 064	601	3 711	4 312	8 624	6 079	14 703	17 441	31 014	48 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
90803	50 926	0	50 926	0	0	0	0	0	0	50 926	0	50 926
90901	55	0	55	14 031	0	14 031	14 073	0	14 073	13	0	13
90902	983 431	0	983 431	48 876	0	48 876	29 898	0	29 898	1 002 409	0	1 002 409
90907	2 781	0	2 781	1 818	0	1 818	3 243	0	3 243	1 356	0	1 356
90909	3 617	0	3 617	4	0	4	3	0	3	3 618	0	3 618
91202	9	0	9	11 023	0	11 023	8	0	8	11 024	0	11 024
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 656 507	0	21 656 507	1 462 965	0	1 462 965	684 040	0	684 040	22 435 432	0	22 435 432
91418	9 561	0	9 561	0	0	0	48	0	48	9 513	0	9 513
91419	0	0	0	116 566	62 096	178 662	116 566	62 096	178 662	0	0	0
91604	12 505	0	12 505	4 435	0	4 435	3 851	0	3 851	13 089	0	13 089
91704	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
91802	309	0	309	307	0	307	0	0	0	616	0	616
99998	15 895 817	0	15 895 817	35 687 538	0	35 687 538	31 002 638	0	31 002 638	20 580 717	0	20 580 717
Итого по активу (баланс)	38 615 521	0	38 615 521	37 383 711	62 096	37 445 807	31 890 369	62 096	31 952 465	44 108 863	0	44 108 863
Пассив
91311	2 748 929	25 114	2 774 043	34 543	3 023	37 566	137 959	4 477	142 436	2 852 345	26 568	2 878 913
91312	7 659 742	0	7 659 742	613 729	0	613 729	688 347	0	688 347	7 734 360	0	7 734 360
91314	2 825 136	699 495	3 524 631	20 090 770	9 640 101	29 730 871	18 382 110	15 726 430	34 108 540	1 116 476	6 785 824	7 902 300
91315	386 655	0	386 655	46 664	0	46 664	114 120	0	114 120	454 111	0	454 111
91316	9 926	0	9 926	89 860	0	89 860	85 653	0	85 653	5 719	0	5 719
91317	512 600	0	512 600	483 851	0	483 851	568 529	0	568 529	597 278	0	597 278
91319	710 193	0	710 193	46 607	0	46 607	26 520	0	26 520	690 106	0	690 106
91507	318 027	0	318 027	97	0	97	0	0	0	317 930	0	317 930
99999	22 719 704	0	22 719 704	948 832	0	948 832	1 757 274	0	1 757 274	23 528 146	0	23 528 146
Итого по пассиву (баланс)	37 890 912	724 609	38 615 521	22 354 953	9 643 124	31 998 077	21 760 512	15 730 907	37 491 419	37 296 471	6 812 392	44 108 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	14 684	0	14 684	0	0	0	14 684	0	14 684	0	0	0
93304	73 062	0	73 062	22 561	0	22 561	46 341	0	46 341	49 282	0	49 282
93305	4 039	0	4 039	433	0	433	4 472	0	4 472	0	0	0
93901	40 272	52 369	92 641	2 110 355	1 636 056	3 746 411	2 144 036	1 643 493	3 787 529	6 591	44 932	51 523
93902	0	0	0	0	31 805	31 805	0	31 805	31 805	0	0	0
94101	0	0	0	223 261	809 463	1 032 724	223 261	809 463	1 032 724	0	0	0
94102	0	0	0	0	29 944	29 944	0	29 944	29 944	0	0	0
99996	183 307	0	183 307	4 847 260	0	4 847 260	4 929 985	0	4 929 985	100 582	0	100 582
Итого по активу (баланс)	315 364	52 369	367 733	7 203 870	2 507 268	9 711 138	7 362 779	2 514 705	9 877 484	156 455	44 932	201 387
Пассив
96302	0	14 620	14 620	0	14 620	14 620	0	0	0	0	0	0
96304	0	72 097	72 097	0	46 559	46 559	0	23 442	23 442	0	48 980	48 980
96305	0	3 894	3 894	0	4 254	4 254	0	360	360	0	0	0
96901	52 830	39 867	92 697	1 731 559	2 887 072	4 618 631	1 723 789	2 853 747	4 577 536	45 060	6 542	51 602
96902	0	0	0	0	29 419	29 419	0	29 419	29 419	0	0	0
97101	0	0	0	64 531	120 163	184 694	64 531	120 163	184 694	0	0	0
97102	0	0	0	0	31 808	31 808	0	31 808	31 808	0	0	0
99997	184 425	0	184 425	4 947 499	0	4 947 499	4 863 879	0	4 863 879	100 805	0	100 805
Итого по пассиву (баланс)	237 255	130 478	367 733	6 743 589	3 133 895	9 877 484	6 652 199	3 058 939	9 711 138	145 865	55 522	201 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?