Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 227	0	44 227	16 524	0	16 524	9 689	0	9 689	51 062	0	51 062
20202	99 105	152 083	251 188	1 444 105	143 048	1 587 153	1 436 315	95 707	1 532 022	106 895	199 424	306 319
20208	12 229	0	12 229	49 110	0	49 110	47 925	0	47 925	13 414	0	13 414
20209	10 000	1 406	11 406	647 854	19 804	667 658	604 404	21 210	625 614	53 450	0	53 450
30102	74 723	0	74 723	3 945 988	0	3 945 988	3 940 732	0	3 940 732	79 979	0	79 979
30110	266 296	81 268	347 564	1 578 803	367 253	1 946 056	1 690 562	419 874	2 110 436	154 537	28 647	183 184
30202	13 935	0	13 935	9 165	0	9 165	0	0	0	23 100	0	23 100
30204	8 589	0	8 589	1 824	0	1 824	0	0	0	10 413	0	10 413
30221	0	0	0	2 600	983	3 583	2 600	983	3 583	0	0	0
30233	2 350	0	2 350	46 231	3 154	49 385	48 282	3 154	51 436	299	0	299
30413	39	0	39	86 606	0	86 606	85 578	0	85 578	1 067	0	1 067
30424	5 229	0	5 229	442 801	0	442 801	443 137	0	443 137	4 893	0	4 893
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	27 093	56	27 149	188 634	17	188 651	200 199	4	200 203	15 528	69	15 597
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	1 834	1 834	0	554	554	0	141	141	0	2 247	2 247
32401	0	0	0	3 054	1 222	4 276	3 054	1 222	4 276	0	0	0
45203	19 000	0	19 000	241 000	0	241 000	250 800	0	250 800	9 200	0	9 200
45204	114 013	0	114 013	122 965	0	122 965	110 000	0	110 000	126 978	0	126 978
45205	75 562	0	75 562	2 138	0	2 138	34 200	0	34 200	43 500	0	43 500
45206	194 514	0	194 514	58 226	0	58 226	8 400	0	8 400	244 340	0	244 340
45207	424 407	0	424 407	0	0	0	18 416	0	18 416	405 991	0	405 991
45208	199 073	0	199 073	0	0	0	1 435	0	1 435	197 638	0	197 638
45305	49 985	0	49 985	0	0	0	0	0	0	49 985	0	49 985
45306	16 524	0	16 524	122	0	122	0	0	0	16 646	0	16 646
45407	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
45408	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
45503	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	70 127	0	70 127	0	0	0	35 127	0	35 127	35 000	0	35 000
45505	1 539	0	1 539	0	0	0	32	0	32	1 507	0	1 507
45506	73 387	0	73 387	38 017	0	38 017	1 943	0	1 943	109 461	0	109 461
45507	361 847	0	361 847	6 543	0	6 543	15 415	0	15 415	352 975	0	352 975
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	705	0	705	137	0	137	56	0	56	786	0	786
45912	94	0	94	2 452	0	2 452	0	0	0	2 546	0	2 546
45915	56	0	56	30	0	30	67	0	67	19	0	19
47404	0	16 934	16 934	0	368 058	368 058	0	379 534	379 534	0	5 458	5 458
47408	0	0	0	1 935 265	1 899 455	3 834 720	1 935 265	1 899 455	3 834 720	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	70 524	0	70 524	4 065	2	4 067	66 583	2	66 585	8 006	0	8 006
47427	2 387	0	2 387	33 027	0	33 027	25 846	0	25 846	9 568	0	9 568
47801	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
47802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
50205	183 403	112 585	295 988	1 545	149 291	150 836	568	15 376	15 944	184 380	246 500	430 880
50206	134 935	0	134 935	1 715	0	1 715	1 017	0	1 017	135 633	0	135 633
50207	803 291	0	803 291	96 961	0	96 961	7 162	0	7 162	893 090	0	893 090
50208	132 683	0	132 683	2 600	0	2 600	1 980	0	1 980	133 303	0	133 303
50211	0	59 880	59 880	0	18 573	18 573	0	4 594	4 594	0	73 859	73 859
50218	13 310	87 788	101 098	50	6 721	6 771	13 360	94 509	107 869	0	0	0
50221	4 034	0	4 034	39	0	39	588	0	588	3 485	0	3 485
50306	316 465	0	316 465	2 970	0	2 970	1 215	0	1 215	318 220	0	318 220
50311	0	610 928	610 928	0	188 241	188 241	0	48 260	48 260	0	750 909	750 909
52601	0	0	0	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0
60302	211	0	211	352	0	352	113	0	113	450	0	450
60306	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	108	0	108	19	0	19
60310	287	0	287	1 976	0	1 976	2 051	0	2 051	212	0	212
60312	15 083	0	15 083	15 682	0	15 682	16 270	0	16 270	14 495	0	14 495
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	16 276	0	16 276	1 106	0	1 106	0	0	0	17 382	0	17 382
60701	867	0	867	239	0	239	1 106	0	1 106	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	612	0	612	271	0	271	165	0	165	718	0	718
61009	101	0	101	1 038	0	1 038	582	0	582	557	0	557
61209	0	0	0	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0
61210	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61403	12 102	0	12 102	104	0	104	596	0	596	11 610	0	11 610
61601	0	0	0	26 141	0	26 141	26 141	0	26 141	0	0	0
70606	813 052	0	813 052	108 067	0	108 067	813 578	0	813 578	107 541	0	107 541
70607	21 212	0	21 212	0	0	0	21 212	0	21 212	0	0	0
70608	1 441 213	0	1 441 213	397 440	0	397 440	1 441 213	0	1 441 213	397 440	0	397 440
70611	18 934	0	18 934	987	0	987	18 934	0	18 934	987	0	987
70614	19 550	0	19 550	18 920	0	18 920	26 748	0	26 748	11 722	0	11 722
70616	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0
70706	0	0	0	815 806	0	815 806	1 163	0	1 163	814 643	0	814 643
70707	0	0	0	21 212	0	21 212	0	0	0	21 212	0	21 212
70708	0	0	0	1 441 213	0	1 441 213	0	0	0	1 441 213	0	1 441 213
70711	0	0	0	19 666	0	19 666	353	0	353	19 313	0	19 313
70714	0	0	0	19 550	0	19 550	0	0	0	19 550	0	19 550
70716	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	6 412 633	1 124 762	7 537 395	16 126 510	3 166 388	19 292 898	15 327 732	2 984 037	18 311 769	7 211 411	1 307 113	8 518 524
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	8 077	0	8 077	710	0	710	39	0	39	7 406	0	7 406
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	2 280	0	2 280	59 933	3 154	63 087	57 784	3 154	60 938	131	0	131
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
40602	25 081	0	25 081	17 475	0	17 475	0	0	0	7 606	0	7 606
40702	131 119	0	131 119	2 950 530	32 625	2 983 155	2 994 106	32 979	3 027 085	174 695	354	175 049
40703	2 873	0	2 873	2 709	0	2 709	3 141	0	3 141	3 305	0	3 305
40802	4 556	0	4 556	17 000	0	17 000	16 023	0	16 023	3 579	0	3 579
40817	36 163	318	36 481	577 725	100 496	678 221	578 485	128 719	707 204	36 923	28 541	65 464
40820	2 417	0	2 417	28 473	0	28 473	26 894	0	26 894	838	0	838
40901	503 553	0	503 553	225 666	0	225 666	359 848	0	359 848	637 735	0	637 735
40902	4 390	0	4 390	5 468	0	5 468	11 328	0	11 328	10 250	0	10 250
40905	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40909	0	0	0	172	51	223	172	51	223	0	0	0
40911	71	0	71	83 014	0	83 014	83 420	0	83 420	477	0	477
40912	0	0	0	7	1 842	1 849	7	1 842	1 849	0	0	0
40913	0	0	0	14	7	21	14	7	21	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	82 400	0	82 400	104 400	0	104 400	34 800	0	34 800	12 800	0	12 800
42102	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	112 000	0	112 000	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	208 442	0	208 442	0	0	0	177	0	177	208 619	0	208 619
42106	141 700	0	141 700	192 500	0	192 500	266 700	0	266 700	215 900	0	215 900
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42204	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	151 355	0	151 355	0	0	0	628	0	628	151 983	0	151 983
42301	1	0	1	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	1	0	1
42303	12 988	2 056	15 044	6 833	1 311	8 144	2 207	428	2 635	8 362	1 173	9 535
42304	207 522	70 901	278 423	8 820	7 621	16 441	267 994	31 385	299 379	466 696	94 665	561 361
42305	1 153 885	4 644	1 158 529	305 762	449	306 211	111 185	1 532	112 717	959 308	5 727	965 035
42306	155 838	362 179	518 017	73 813	152 756	226 569	7 716	202 995	210 711	89 741	412 418	502 159
42603	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42604	45	0	45	0	6	6	786	626	1 412	831	620	1 451
42605	17 635	0	17 635	4 444	0	4 444	10 210	0	10 210	23 401	0	23 401
42606	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
45215	21 782	0	21 782	4 231	0	4 231	4 209	0	4 209	21 760	0	21 760
45315	665	0	665	0	0	0	1	0	1	666	0	666
45415	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45515	8 584	0	8 584	535	0	535	564	0	564	8 613	0	8 613
45818	7 501	0	7 501	389	0	389	588	0	588	7 700	0	7 700
45918	97	0	97	3	0	3	28	0	28	122	0	122
47407	0	0	0	1 912 972	1 952 767	3 865 739	1 912 972	1 952 767	3 865 739	0	0	0
47411	562	60	622	52	342	394	4 421	2 981	7 402	4 931	2 699	7 630
47416	31	0	31	94 466	0	94 466	94 474	0	94 474	39	0	39
47422	240	0	240	93 371	1	93 372	93 364	1	93 365	233	0	233
47425	5 904	0	5 904	5 148	0	5 148	5 899	0	5 899	6 655	0	6 655
47426	41	0	41	4 299	0	4 299	4 258	0	4 258	0	0	0
47804	392	0	392	117	0	117	0	0	0	275	0	275
50220	36 311	0	36 311	9 413	0	9 413	16 524	0	16 524	43 422	0	43 422
52306	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	169 842	169 842	0	689 291	689 291
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	11 028	11 028	0	846	846	0	5 964	5 964	0	16 146	16 146
52602	0	0	0	18 923	0	18 923	18 923	0	18 923	0	0	0
60301	24	0	24	5 406	0	5 406	5 382	0	5 382	0	0	0
60305	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	264	0	264	256	0	256	56	0	56	64	0	64
60311	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60324	155	0	155	53	0	53	36	0	36	138	0	138
60601	2 871	0	2 871	0	0	0	328	0	328	3 199	0	3 199
61304	19	0	19	4	0	4	9	0	9	24	0	24
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
70601	984 712	0	984 712	984 713	0	984 713	82 731	0	82 731	82 730	0	82 730
70603	1 435 829	0	1 435 829	1 435 829	0	1 435 829	443 970	0	443 970	443 970	0	443 970
70613	139	0	139	142	0	142	20	0	20	17	0	17
70701	0	0	0	3	0	3	984 767	0	984 767	984 764	0	984 764
70703	0	0	0	0	0	0	1 435 829	0	1 435 829	1 435 829	0	1 435 829
70713	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	6 523 625	1 013 770	7 537 395	9 353 576	2 297 421	11 650 997	10 096 841	2 535 285	12 632 126	7 266 890	1 251 634	8 518 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 199	0	99 199	0	0	0	1 735	0	1 735	97 464	0	97 464
90901	92	0	92	15 992	0	15 992	15 967	0	15 967	117	0	117
90902	34 317	0	34 317	8 670	0	8 670	4 363	0	4 363	38 624	0	38 624
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 831 412	0	4 831 412	316 897	0	316 897	81 100	0	81 100	5 067 209	0	5 067 209
91418	21 762	0	21 762	0	0	0	0	0	0	21 762	0	21 762
91604	220	0	220	34	0	34	17	0	17	237	0	237
99998	4 226 950	0	4 226 950	711 097	0	711 097	442 402	0	442 402	4 495 645	0	4 495 645
Итого по активу (баланс)	9 213 957	0	9 213 957	1 052 690	0	1 052 690	545 584	0	545 584	9 721 063	0	9 721 063
Пассив
91003	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
91004	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91311	406 115	0	406 115	2 091	0	2 091	0	0	0	404 024	0	404 024
91312	2 204 766	0	2 204 766	20 227	0	20 227	121 208	0	121 208	2 305 747	0	2 305 747
91315	275 623	0	275 623	4 211	0	4 211	6	0	6	271 418	0	271 418
91316	109 178	0	109 178	14 150	0	14 150	0	0	0	95 028	0	95 028
91317	589 346	0	589 346	390 300	0	390 300	578 900	0	578 900	777 946	0	777 946
91319	502 651	0	502 651	6	0	6	0	0	0	502 645	0	502 645
91507	139 271	0	139 271	434	0	434	0	0	0	138 837	0	138 837
99999	4 987 007	0	4 987 007	103 165	0	103 165	341 576	0	341 576	5 225 418	0	5 225 418
Итого по пассиву (баланс)	9 213 957	0	9 213 957	545 573	0	545 573	1 052 679	0	1 052 679	9 721 063	0	9 721 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	57 116	0	57 116	167	0	167	6 927	0	6 927	50 356	0	50 356
93701	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
93702	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
93901	63 146	0	63 146	1 770 945	65 531	1 836 476	1 834 091	64 842	1 898 933	0	689	689
99996	119 542	0	119 542	1 882 096	0	1 882 096	1 938 967	0	1 938 967	62 671	0	62 671
Итого по активу (баланс)	239 804	0	239 804	3 653 208	69 865	3 723 073	3 779 985	69 176	3 849 161	113 027	689	113 716
Пассив
96301	0	0	0	0	2 230	2 230	0	2 230	2 230	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 230	2 230	0	2 230	2 230	0	0	0
96304	57 658	0	57 658	13 051	0	13 051	17 193	0	17 193	61 800	0	61 800
96504	0	0	0	4	0	4	170	0	170	166	0	166
96901	0	61 884	61 884	63 164	1 860 518	1 923 682	63 869	1 798 634	1 862 503	705	0	705
99997	120 262	0	120 262	1 908 027	0	1 908 027	1 838 810	0	1 838 810	51 045	0	51 045
Итого по пассиву (баланс)	177 920	61 884	239 804	1 984 246	1 864 978	3 849 224	1 920 042	1 803 094	3 723 136	113 716	0	113 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	1 760 366,0000	0	0	1 104 612,0000	0	0	15 700,0000	0	0	2 849 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 760 478,0000	0	0	1 104 618,0000	0	0	15 703,0000	0	0	2 849 393,0000
Пассив
98050	0	0	1 478 280,0000	0	0	15 703,0000	0	0	1 104 618,0000	0	0	2 567 195,0000
98070	0	0	282 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 760 478,0000	0	0	15 703,0000	0	0	1 104 618,0000	0	0	2 849 393,0000

Страница была полезной?