Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 104	0	18 104	51	0	51	1 253	0	1 253	16 902	0	16 902
20202	20 488	5 412	25 900	79 658	22 656	102 314	85 955	21 296	107 251	14 191	6 772	20 963
20208	1 605	0	1 605	3 011	0	3 011	3 462	0	3 462	1 154	0	1 154
20209	0	0	0	38 867	920	39 787	38 867	920	39 787	0	0	0
20302	0	68 404	68 404	0	6 919	6 919	0	5 121	5 121	0	70 202	70 202
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	26 556	0	26 556	2 452 363	0	2 452 363	2 454 425	0	2 454 425	24 494	0	24 494
30110	3 553	60 588	64 141	6 785 015	35 936	6 820 951	6 785 244	6 803	6 792 047	3 324	89 721	93 045
30202	15 588	0	15 588	0	0	0	483	0	483	15 105	0	15 105
30204	1 488	0	1 488	103	0	103	0	0	0	1 591	0	1 591
30221	0	0	0	2 146 535	0	2 146 535	2 146 535	0	2 146 535	0	0	0
30233	218	0	218	3 548	103	3 651	3 572	103	3 675	194	0	194
30413	73	0	73	2 056 085	0	2 056 085	2 056 097	0	2 056 097	61	0	61
30424	686	0	686	1 705 247	0	1 705 247	1 705 247	0	1 705 247	686	0	686
31902	109 500	0	109 500	2 255 700	0	2 255 700	2 224 300	0	2 224 300	140 900	0	140 900
31903	340 000	0	340 000	2 114 400	0	2 114 400	2 121 400	0	2 121 400	333 000	0	333 000
32002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	1 792	348	2 140	5	116	121	780	111	891	1 017	353	1 370
45206	93 873	0	93 873	18 832	0	18 832	100	0	100	112 605	0	112 605
45207	186 937	0	186 937	21 498	0	21 498	14 163	0	14 163	194 272	0	194 272
45208	390 290	0	390 290	29 083	0	29 083	8 680	0	8 680	410 693	0	410 693
45408	86 799	0	86 799	0	0	0	736	0	736	86 063	0	86 063
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	203	0	203	730	0	730	40	0	40	893	0	893
45506	1 875	0	1 875	200	0	200	176	0	176	1 899	0	1 899
45507	107 586	0	107 586	1 534	0	1 534	2 405	0	2 405	106 715	0	106 715
45812	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
45815	26	0	26	6	0	6	26	0	26	6	0	6
45915	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47408	0	0	0	1 354 093	1 967	1 356 060	1 354 093	1 967	1 356 060	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	52	0	52	613	0	613	582	0	582	83	0	83
47427	2 820	0	2 820	12 151	0	12 151	12 344	0	12 344	2 627	0	2 627
50205	21 078	0	21 078	145	0	145	678	0	678	20 545	0	20 545
50207	40 287	0	40 287	293	0	293	1	0	1	40 579	0	40 579
50208	128 592	0	128 592	991	0	991	3 006	0	3 006	126 577	0	126 577
50221	1 850	0	1 850	107	0	107	328	0	328	1 629	0	1 629
50305	6 589	0	6 589	50	0	50	115	0	115	6 524	0	6 524
50307	84 979	0	84 979	1 352 591	0	1 352 591	1 437 570	0	1 437 570	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 166	0	2 166	17	0	17	335	0	335	1 848	0	1 848
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	3	0	3	72	0	72	61	0	61	14	0	14
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	167	0	167	319	0	319	347	0	347	139	0	139
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 288	0	2 288	16	0	16	0	0	0	2 304	0	2 304
60906	0	0	0	41	0	41	16	0	16	25	0	25
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	14	0	14	52	0	52	52	0	52	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 437 570	0	1 437 570	1 437 570	0	1 437 570	0	0	0
61403	130	0	130	43	0	43	22	0	22	151	0	151
61702	17 183	0	17 183	1 621	0	1 621	0	0	0	18 804	0	18 804
70606	113 523	0	113 523	12 947	0	12 947	0	0	0	126 470	0	126 470
70608	43 507	0	43 507	7 498	0	7 498	0	0	0	51 005	0	51 005
70609	65 252	0	65 252	11 404	0	11 404	0	0	0	76 656	0	76 656
70611	4 786	0	4 786	341	0	341	0	0	0	5 127	0	5 127
Итого по активу (баланс)	2 051 399	135 185	2 186 584	23 955 538	68 617	24 024 155	23 951 135	36 321	23 987 456	2 055 802	167 481	2 223 283
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 850	0	1 850	328	0	328	107	0	107	1 629	0	1 629
10609	835	0	835	0	0	0	200	0	200	1 035	0	1 035
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	62 119	62 119	0	4 651	4 651	0	6 283	6 283	0	63 751	63 751
30232	0	0	0	6 805	104	6 909	6 805	104	6 909	0	0	0
30601	1 985	0	1 985	1	0	1	0	0	0	1 984	0	1 984
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
406	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
407	373 951	0	373 951	612 508	0	612 508	575 639	0	575 639	337 082	0	337 082
408.1	3 241	0	3 241	11 121	0	11 121	12 127	0	12 127	4 247	0	4 247
408.2	5 577	2	5 579	17 486	1 413	18 899	18 798	31 298	50 096	6 889	29 887	36 776
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	177	102	279	177	102	279	0	0	0
40910	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40911	1 240	0	1 240	18 168	0	18 168	17 703	0	17 703	775	0	775
40912	0	0	0	165	203	368	165	203	368	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42106	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
42107	36 112	0	36 112	0	0	0	290	0	290	36 402	0	36 402
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	7 811	63 994	71 805	15 397	3 526	18 923	11 012	4 203	15 215	3 426	64 671	68 097
42305	7 689	1 119	8 808	2 438	813	3 251	1 107	47	1 154	6 358	353	6 711
42306	247 670	1 234	248 904	8 176	120	8 296	126 313	870	127 183	365 807	1 984	367 791
42307	311 435	0	311 435	121 287	0	121 287	2 245	0	2 245	192 393	0	192 393
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 586	0	91 586	428	0	428	748	0	748	91 906	0	91 906
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 246	0	1 246	128	0	128	29	0	29	1 147	0	1 147
45818	4 922	0	4 922	9	0	9	0	0	0	4 913	0	4 913
47407	0	0	0	1 354 062	2 002	1 356 064	1 354 062	2 002	1 356 064	0	0	0
47411	1 966	6	1 972	4 116	3	4 119	4 203	2	4 205	2 053	5	2 058
47416	4	0	4	1 783	0	1 783	1 779	0	1 779	0	0	0
47422	43	0	43	3 977	0	3 977	3 979	0	3 979	45	0	45
47425	874	0	874	299	0	299	370	0	370	945	0	945
47426	481	0	481	2 508	0	2 508	2 521	0	2 521	494	0	494
50220	405	0	405	95	0	95	5	0	5	315	0	315
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 039	0	17 039	1 146	0	1 146	47	0	47	15 940	0	15 940
60301	73	0	73	733	0	733	803	0	803	143	0	143
60305	2 198	0	2 198	3 056	0	3 056	2 515	0	2 515	1 657	0	1 657
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	238	0	238	426	0	426	535	0	535	347	0	347
60322	16	0	16	781	0	781	782	0	782	17	0	17
60324	106	0	106	8	0	8	0	0	0	98	0	98
60335	777	0	777	798	0	798	805	0	805	784	0	784
60414	3 589	0	3 589	0	0	0	74	0	74	3 663	0	3 663
60903	821	0	821	0	0	0	44	0	44	865	0	865
70601	147 317	0	147 317	0	0	0	17 056	0	17 056	164 373	0	164 373
70603	43 081	0	43 081	0	0	0	7 495	0	7 495	50 576	0	50 576
70604	65 645	0	65 645	0	0	0	11 570	0	11 570	77 215	0	77 215
70615	291	0	291	0	0	0	1 421	0	1 421	1 712	0	1 712
Итого по пассиву (баланс)	2 058 110	128 474	2 186 584	2 238 640	12 996	2 251 636	2 243 162	45 173	2 288 335	2 062 632	160 651	2 223 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	367	0	367	525	0	525	845	0	845	47	0	47
90902	421 547	0	421 547	8 709	0	8 709	6 053	0	6 053	424 203	0	424 203
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 006 864	0	1 006 864	15 951	0	15 951	0	0	0	1 022 815	0	1 022 815
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	83 462	0	83 462	2 150	0	2 150	1 392	0	1 392	84 220	0	84 220
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 555 496	0	1 555 496	283 146	0	283 146	259 037	0	259 037	1 579 605	0	1 579 605
Итого по активу (баланс)	3 140 862	0	3 140 862	310 481	0	310 481	267 327	0	267 327	3 184 016	0	3 184 016
Пассив
91311	134 068	0	134 068	931	0	931	18 300	0	18 300	151 437	0	151 437
91312	1 353 094	0	1 353 094	207 058	0	207 058	211 631	0	211 631	1 357 667	0	1 357 667
91316	21 545	0	21 545	27 543	0	27 543	5 998	0	5 998	0	0	0
91317	41 114	0	41 114	23 505	0	23 505	47 217	0	47 217	64 826	0	64 826
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 585 366	0	1 585 366	8 290	0	8 290	27 335	0	27 335	1 604 411	0	1 604 411
Итого по пассиву (баланс)	3 140 862	0	3 140 862	267 327	0	267 327	310 481	0	310 481	3 184 016	0	3 184 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?