Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 608	0	34 608	1 987	0	1 987	1 833	0	1 833	34 762	0	34 762
20202	10 617	6 590	17 207	98 503	22 575	121 078	88 921	22 439	111 360	20 199	6 726	26 925
20209	0	0	0	17 489	0	17 489	17 489	0	17 489	0	0	0
20302	0	79 129	79 129	0	7 933	7 933	0	24 685	24 685	0	62 377	62 377
20305	0	0	0	0	18 404	18 404	0	18 404	18 404	0	0	0
30102	16 966	0	16 966	236 072	0	236 072	238 324	0	238 324	14 714	0	14 714
30110	63	625	688	1 794 330	52	1 794 382	1 793 840	283	1 794 123	553	394	947
30202	10 059	0	10 059	0	0	0	154	0	154	9 905	0	9 905
30204	293	0	293	10	0	10	0	0	0	303	0	303
30221	0	0	0	93 230	0	93 230	93 230	0	93 230	0	0	0
30233	0	0	0	852	30	882	852	30	882	0	0	0
30413	5	0	5	20 887	0	20 887	20 627	0	20 627	265	0	265
30424	500	0	500	20 927	0	20 927	21 227	0	21 227	200	0	200
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 389 600	0	1 389 600	1 324 300	0	1 324 300	65 300	0	65 300
31903	77 600	0	77 600	291 000	0	291 000	368 600	0	368 600	0	0	0
32201	87	74	161	721	92	813	408	107	515	400	59	459
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	35 909	0	35 909	4 260	0	4 260	34 748	0	34 748	5 421	0	5 421
45207	282 631	0	282 631	37 456	0	37 456	3 401	0	3 401	316 686	0	316 686
45208	334 585	0	334 585	0	0	0	4 939	0	4 939	329 646	0	329 646
45408	112 232	0	112 232	0	0	0	172	0	172	112 060	0	112 060
45505	64	0	64	0	0	0	7	0	7	57	0	57
45506	1 706	0	1 706	600	0	600	334	0	334	1 972	0	1 972
45507	80 269	0	80 269	4 009	0	4 009	6 866	0	6 866	77 412	0	77 412
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	223	0	223	398	0	398	223	0	223	398	0	398
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	8 310	0	8 310	4 035	0	4 035	1 420	0	1 420	10 925	0	10 925
47408	0	0	0	44 475	0	44 475	44 475	0	44 475	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	75	0	75	632	0	632	625	0	625	82	0	82
47427	20 402	0	20 402	8 097	0	8 097	8 812	0	8 812	19 687	0	19 687
50205	21 517	0	21 517	119	0	119	219	0	219	21 417	0	21 417
50207	50 624	0	50 624	20 443	0	20 443	9	0	9	71 058	0	71 058
50208	269 176	0	269 176	1 842	0	1 842	841	0	841	270 177	0	270 177
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
60302	684	0	684	0	0	0	208	0	208	476	0	476
60308	843	0	843	1 235	0	1 235	1 215	0	1 215	863	0	863
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	716	0	716	657	0	657	770	0	770	603	0	603
60323	106	0	106	93	0	93	61	0	61	138	0	138
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	78	0	78	50	0	50	128	0	128	0	0	0
61009	48	0	48	75	0	75	109	0	109	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61213	0	0	0	0	18 344	18 344	0	18 344	18 344	0	0	0
61403	826	0	826	113	0	113	224	0	224	715	0	715
61601	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
61702	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70606	99 250	0	99 250	10 606	0	10 606	8	0	8	109 848	0	109 848
70608	14 049	0	14 049	2 208	0	2 208	0	0	0	16 257	0	16 257
70609	66 875	0	66 875	10 515	0	10 515	0	0	0	77 390	0	77 390
70611	2 393	0	2 393	228	0	228	0	0	0	2 621	0	2 621
70614	25 873	0	25 873	1 416	0	1 416	0	0	0	27 289	0	27 289
Итого по активу (баланс)	1 697 394	86 418	1 783 812	4 130 719	67 430	4 198 149	4 091 351	84 292	4 175 643	1 736 762	69 556	1 806 318
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	37 657	37 657	0	3 205	3 205	0	4 173	4 173	0	38 625	38 625
30232	0	0	0	277	105	382	277	105	382	0	0	0
30601	1 188	0	1 188	1	0	1	0	0	0	1 187	0	1 187
40702	241 103	0	241 103	160 563	0	160 563	153 218	0	153 218	233 758	0	233 758
40703	765	0	765	1 134	0	1 134	1 208	0	1 208	839	0	839
40802	2 376	0	2 376	9 541	0	9 541	7 695	0	7 695	530	0	530
40817	3 422	0	3 422	33 494	0	33 494	33 047	0	33 047	2 975	0	2 975
40905	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40909	0	0	0	9	30	39	9	30	39	0	0	0
40911	253	0	253	8 202	0	8 202	8 352	0	8 352	403	0	403
40912	0	0	0	79	104	183	79	104	183	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	29 275	0	29 275	0	0	0	227	0	227	29 502	0	29 502
42107	9 470	0	9 470	0	0	0	0	0	0	9 470	0	9 470
42301	6 806	721	7 527	8 305	237	8 542	10 577	208	10 785	9 078	692	9 770
42304	865	175	1 040	5	11	16	10	23	33	870	187	1 057
42305	42 635	10 905	53 540	240	662	902	446	1 134	1 580	42 841	11 377	54 218
42306	105 638	5 863	111 501	652	258	910	1 304	679	1 983	106 290	6 284	112 574
42307	321 885	0	321 885	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	321 885	0	321 885
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 358	0	97 358	76	0	76	29	0	29	97 311	0	97 311
45515	662	0	662	59	0	59	170	0	170	773	0	773
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
47407	0	0	0	23 454	18 344	41 798	23 454	18 344	41 798	0	0	0
47411	3 901	333	4 234	6 461	22	6 483	3 881	123	4 004	1 321	434	1 755
47416	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	8 401	0	8 401	12	0	12	51	0	51	8 440	0	8 440
47426	476	0	476	2 466	0	2 466	2 389	0	2 389	399	0	399
50220	7 779	0	7 779	897	0	897	1 877	0	1 877	8 759	0	8 759
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	28 224	0	28 224	936	0	936	111	0	111	27 399	0	27 399
52301	7 451	0	7 451	0	0	0	0	0	0	7 451	0	7 451
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60301	157	0	157	964	0	964	1 065	0	1 065	258	0	258
60305	841	0	841	2 034	0	2 034	2 059	0	2 059	866	0	866
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	215	0	215	402	0	402	359	0	359	172	0	172
60322	57	0	57	50	0	50	0	0	0	7	0	7
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 669	0	9 669	0	0	0	67	0	67	9 736	0	9 736
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	90	0	90	12	0	12	0	0	0	78	0	78
61304	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
70601	100 361	0	100 361	0	0	0	12 008	0	12 008	112 369	0	112 369
70603	10 719	0	10 719	0	0	0	1 735	0	1 735	12 454	0	12 454
70604	73 471	0	73 471	0	0	0	11 138	0	11 138	84 609	0	84 609
70613	25 078	0	25 078	0	0	0	4 036	0	4 036	29 114	0	29 114
70615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	1 728 158	55 654	1 783 812	269 698	22 978	292 676	290 259	24 923	315 182	1 748 719	57 599	1 806 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	154	0	154	526	0	526	555	0	555	125	0	125
90902	53 070	0	53 070	72	0	72	350	0	350	52 792	0	52 792
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	635 051	0	635 051	2 326	0	2 326	132	0	132	637 245	0	637 245
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	58 803	0	58 803	1 859	0	1 859	394	0	394	60 268	0	60 268
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 437 156	0	1 437 156	11 131	0	11 131	18 408	0	18 408	1 429 879	0	1 429 879
Итого по активу (баланс)	2 273 485	0	2 273 485	15 914	0	15 914	19 839	0	19 839	2 269 560	0	2 269 560
Пассив
91311	69 877	0	69 877	3 440	0	3 440	3 750	0	3 750	70 187	0	70 187
91312	1 315 059	0	1 315 059	7 999	0	7 999	0	0	0	1 307 060	0	1 307 060
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	1 676	0	1 676	2 708	0	2 708	5 000	0	5 000	3 968	0	3 968
91317	37 746	0	37 746	4 260	0	4 260	2 380	0	2 380	35 866	0	35 866
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	836 329	0	836 329	1 430	0	1 430	4 782	0	4 782	839 681	0	839 681
Итого по пассиву (баланс)	2 273 485	0	2 273 485	19 837	0	19 837	15 912	0	15 912	2 269 560	0	2 269 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 402	0	18 402	18 402	0	18 402	0	0	0
93302	0	0	0	18 402	0	18 402	18 402	0	18 402	0	0	0
93601	0	0	0	11 467	40 532	51 999	11 467	40 532	51 999	0	0	0
93602	0	0	0	38 161	11 388	49 549	38 161	11 388	49 549	0	0	0
93603	38 161	11 221	49 382	0	297	297	38 161	11 518	49 679	0	0	0
93604	0	0	0	40 518	30 447	70 965	18 412	18 758	37 170	22 106	11 689	33 795
93605	0	0	0	40 518	11 512	52 030	40 518	11 512	52 030	0	0	0
99996	51 980	0	51 980	144 539	0	144 539	161 912	0	161 912	34 607	0	34 607
Итого по активу (баланс)	90 141	11 221	101 362	312 007	94 176	406 183	345 435	93 708	439 143	56 713	11 689	68 402
Пассив
96401	0	0	0	0	18 393	18 393	0	18 393	18 393	0	0	0
96402	0	0	0	0	18 404	18 404	0	18 404	18 404	0	0	0
96601	0	0	0	40 450	11 388	51 838	40 450	11 388	51 838	0	0	0
96602	0	0	0	11 298	40 559	51 857	11 298	40 559	51 857	0	0	0
96603	11 298	40 682	51 980	11 298	42 052	53 350	0	1 370	1 370	0	0	0
96604	0	0	0	18 413	19 807	38 220	30 094	42 733	72 827	11 681	22 926	34 607
96605	0	0	0	11 681	40 806	52 487	11 681	40 806	52 487	0	0	0
99997	49 382	0	49 382	157 473	0	157 473	141 886	0	141 886	33 795	0	33 795
Итого по пассиву (баланс)	60 680	40 682	101 362	250 613	191 409	442 022	235 409	173 653	409 062	45 476	22 926	68 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	109 751 308,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 751 346,0000	0	0	20 006,0000	0	0	5,0000	0	0	109 771 347,0000
Пассив
98050	0	0	109 751 346,0000	0	0	3,0000	0	0	20 004,0000	0	0	109 771 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 751 346,0000	0	0	3,0000	0	0	20 004,0000	0	0	109 771 347,0000

Страница была полезной?