Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 199	0	34 199	1 105	0	1 105	3 494	0	3 494	31 810	0	31 810
20202	7 433	8 974	16 407	71 895	15 703	87 598	64 510	16 596	81 106	14 818	8 081	22 899
20209	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
20302	0	77 912	77 912	0	2 502	2 502	0	6 890	6 890	0	73 524	73 524
30102	24 792	0	24 792	186 710	0	186 710	191 844	0	191 844	19 658	0	19 658
30110	370	340	710	1 366 874	169	1 367 043	1 366 729	217	1 366 946	515	292	807
30202	9 506	0	9 506	329	0	329	0	0	0	9 835	0	9 835
30204	303	0	303	0	0	0	99	0	99	204	0	204
30221	0	0	0	69 020	0	69 020	69 020	0	69 020	0	0	0
30233	0	0	0	1 479	38	1 517	1 479	38	1 517	0	0	0
30413	65	0	65	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	65	0	65
30424	9	0	9	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	9	0	9
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 008 200	0	1 008 200	1 008 200	0	1 008 200	0	0	0
31903	50 400	0	50 400	289 500	0	289 500	250 400	0	250 400	89 500	0	89 500
32201	382	28	410	1 050	63	1 113	1 042	28	1 070	390	63	453
45205	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45206	21 145	0	21 145	0	0	0	773	0	773	20 372	0	20 372
45207	263 439	0	263 439	40 444	0	40 444	1 605	0	1 605	302 278	0	302 278
45208	340 208	0	340 208	0	0	0	3 591	0	3 591	336 617	0	336 617
45408	108 505	0	108 505	0	0	0	341	0	341	108 164	0	108 164
45505	1 217	0	1 217	0	0	0	6	0	6	1 211	0	1 211
45506	1 491	0	1 491	0	0	0	201	0	201	1 290	0	1 290
45507	71 702	0	71 702	856	0	856	919	0	919	71 639	0	71 639
45812	9 322	0	9 322	0	0	0	700	0	700	8 622	0	8 622
45815	206	0	206	253	0	253	206	0	206	253	0	253
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	8 851	0	8 851	3 117	0	3 117	2 109	0	2 109	9 859	0	9 859
47408	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	77	0	77	600	0	600	612	0	612	65	0	65
47427	19 510	0	19 510	7 410	0	7 410	7 221	0	7 221	19 699	0	19 699
50205	21 594	0	21 594	124	0	124	123	0	123	21 595	0	21 595
50207	50 204	0	50 204	320	0	320	9	0	9	50 515	0	50 515
50208	295 877	0	295 877	2 073	0	2 073	4 919	0	4 919	293 031	0	293 031
50221	418	0	418	157	0	157	0	0	0	575	0	575
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60302	6 257	0	6 257	2	0	2	5 353	0	5 353	906	0	906
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	3	0	3	1 449	0	1 449	505	0	505	947	0	947
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	485	0	485	496	0	496	196	0	196	785	0	785
60323	40	0	40	83	0	83	53	0	53	70	0	70
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	623	0	623	126	0	126	93	0	93	656	0	656
61601	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
61702	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
70606	48 908	0	48 908	13 809	0	13 809	1	0	1	62 716	0	62 716
70608	9 378	0	9 378	852	0	852	0	0	0	10 230	0	10 230
70609	37 547	0	37 547	8 081	0	8 081	0	0	0	45 628	0	45 628
70611	1 690	0	1 690	427	0	427	0	0	0	2 117	0	2 117
70614	15 578	0	15 578	2 108	0	2 108	0	0	0	17 686	0	17 686
Итого по активу (баланс)	1 559 917	87 254	1 647 171	3 103 030	18 475	3 121 505	3 010 277	23 769	3 034 046	1 652 670	81 960	1 734 630
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	418	0	418	0	0	0	157	0	157	575	0	575
10609	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	37 078	37 078	0	3 279	3 279	0	1 191	1 191	0	34 990	34 990
30232	0	0	0	613	25	638	613	25	638	0	0	0
30601	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
40702	233 649	0	233 649	172 312	0	172 312	208 320	0	208 320	269 657	0	269 657
40703	845	0	845	857	0	857	1 021	0	1 021	1 009	0	1 009
40802	1 064	0	1 064	9 673	0	9 673	11 251	0	11 251	2 642	0	2 642
40817	3 199	0	3 199	22 293	0	22 293	45 252	0	45 252	26 158	0	26 158
40905	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	415	0	415	8 813	0	8 813	8 710	0	8 710	312	0	312
40912	0	0	0	41	24	65	41	24	65	0	0	0
40913	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	31 430	0	31 430	0	0	0	1 730	0	1 730	33 160	0	33 160
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	7 277	208	7 485	30 237	316	30 553	27 294	775	28 069	4 334	667	5 001
42304	66	0	66	1	1	2	0	172	172	65	171	236
42305	43 208	11 233	54 441	302	1 246	1 548	454	710	1 164	43 360	10 697	54 057
42306	44 650	152	44 802	25 119	11	25 130	25 119	4	25 123	44 650	145	44 795
42307	375 844	0	375 844	953	0	953	1 569	0	1 569	376 460	0	376 460
42313	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 765	0	97 765	283	0	283	507	0	507	97 989	0	97 989
45515	665	0	665	8	0	8	4	0	4	661	0	661
45818	8 929	0	8 929	307	0	307	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
47411	2 121	442	2 563	2 032	432	2 464	4 029	74	4 103	4 118	84	4 202
47416	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
47422	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47425	7 582	0	7 582	43	0	43	64	0	64	7 603	0	7 603
47426	388	0	388	2 351	0	2 351	2 435	0	2 435	472	0	472
50220	5 310	0	5 310	448	0	448	996	0	996	5 858	0	5 858
50719	114	0	114	0	0	0	74	0	74	188	0	188
50720	30 285	0	30 285	3 047	0	3 047	109	0	109	27 347	0	27 347
52301	682	0	682	100	0	100	3 716	0	3 716	4 298	0	4 298
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60301	54	0	54	1 307	0	1 307	1 353	0	1 353	100	0	100
60305	0	0	0	1 412	0	1 412	2 378	0	2 378	966	0	966
60307	10	0	10	40	0	40	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	287	0	287	358	0	358	134	0	134	63	0	63
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 344	0	9 344	0	0	0	94	0	94	9 438	0	9 438
61012	5 686	0	5 686	0	0	0	3 150	0	3 150	8 836	0	8 836
61301	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
61304	17	0	17	4	0	4	2	0	2	15	0	15
70601	49 632	0	49 632	3	0	3	11 730	0	11 730	61 359	0	61 359
70603	6 061	0	6 061	0	0	0	1 126	0	1 126	7 187	0	7 187
70604	43 505	0	43 505	0	0	0	5 781	0	5 781	49 286	0	49 286
70613	15 321	0	15 321	0	0	0	3 117	0	3 117	18 438	0	18 438
70615	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	1 598 058	49 113	1 647 171	291 389	5 372	296 761	381 207	3 013	384 220	1 687 876	46 754	1 734 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	3 716	0	3 716	0	0	0	3 716	0	3 716
90901	379	0	379	669	0	669	889	0	889	159	0	159
90902	20 844	0	20 844	25	0	25	959	0	959	19 910	0	19 910
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	829 727	0	829 727	0	0	0	2 494	0	2 494	827 233	0	827 233
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	52 520	0	52 520	2 018	0	2 018	406	0	406	54 132	0	54 132
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 320 436	0	1 320 436	63 971	0	63 971	15 606	0	15 606	1 368 801	0	1 368 801
Итого по активу (баланс)	2 305 806	0	2 305 806	70 399	0	70 399	20 354	0	20 354	2 355 851	0	2 355 851
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	54 726	0	54 726	0	0	0	1 070	0	1 070	55 796	0	55 796
91312	1 220 904	0	1 220 904	14 933	0	14 933	57 560	0	57 560	1 263 531	0	1 263 531
91315	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716
91316	2 783	0	2 783	444	0	444	0	0	0	2 339	0	2 339
91317	36 576	0	36 576	0	0	0	1 396	0	1 396	37 972	0	37 972
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	985 370	0	985 370	4 748	0	4 748	6 428	0	6 428	987 050	0	987 050
Итого по пассиву (баланс)	2 305 806	0	2 305 806	20 355	0	20 355	70 400	0	70 400	2 355 851	0	2 355 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	43 690	7 790	51 480	0	205	205	43 690	7 585	51 275
93604	43 690	7 971	51 661	0	88	88	43 690	8 059	51 749	0	0	0
99996	48 396	0	48 396	1 287	0	1 287	3 543	0	3 543	46 140	0	46 140
Итого по активу (баланс)	92 086	7 971	100 057	44 977	7 878	52 855	47 233	8 264	55 497	89 830	7 585	97 415
Пассив
96603	0	0	0	0	1 520	1 520	8 340	39 320	47 660	8 340	37 800	46 140
96604	8 340	40 056	48 396	8 340	41 168	49 508	0	1 112	1 112	0	0	0
99997	51 661	0	51 661	585	0	585	199	0	199	51 275	0	51 275
Итого по пассиву (баланс)	60 001	40 056	100 057	8 925	42 688	51 613	8 539	40 432	48 971	59 615	37 800	97 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 339,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	109 771 340,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 339,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	109 771 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 339,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	109 771 340,0000

Страница была полезной?