Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 463	0	28 463	8 119	0	8 119	3 216	0	3 216	33 366	0	33 366
20202	11 135	4 496	15 631	94 458	29 495	123 953	90 924	23 738	114 662	14 669	10 253	24 922
20209	0	0	0	12 599	0	12 599	12 599	0	12 599	0	0	0
20302	0	81 196	81 196	0	7 299	7 299	0	10 245	10 245	0	78 250	78 250
30102	9 747	0	9 747	426 945	0	426 945	420 697	0	420 697	15 995	0	15 995
30110	822	199	1 021	836 787	35 029	871 816	837 071	34 973	872 044	538	255	793
30202	9 334	0	9 334	413	0	413	0	0	0	9 747	0	9 747
30204	877	0	877	0	0	0	356	0	356	521	0	521
30221	0	0	0	170 130	0	170 130	170 130	0	170 130	0	0	0
30233	0	0	0	3 043	7	3 050	3 043	7	3 050	0	0	0
30413	78	0	78	84 397	0	84 397	84 432	0	84 432	43	0	43
30424	54	0	54	152 229	0	152 229	152 196	0	152 196	87	0	87
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	548 500	0	548 500	537 000	0	537 000	11 500	0	11 500
31903	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32201	300	54	354	1 807	1 113	2 920	1 807	1 099	2 906	300	68	368
45206	34 777	0	34 777	300	0	300	9 197	0	9 197	25 880	0	25 880
45207	285 737	0	285 737	3 042	0	3 042	29 084	0	29 084	259 695	0	259 695
45208	349 619	0	349 619	0	0	0	5 809	0	5 809	343 810	0	343 810
45408	107 703	0	107 703	1 143	0	1 143	717	0	717	108 129	0	108 129
45505	1 233	0	1 233	0	0	0	16	0	16	1 217	0	1 217
45506	1 710	0	1 710	0	0	0	192	0	192	1 518	0	1 518
45507	67 621	0	67 621	5 044	0	5 044	364	0	364	72 301	0	72 301
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	8 244	0	8 244	4 187	0	4 187	3 713	0	3 713	8 718	0	8 718
47408	0	0	0	224 390	34 835	259 225	224 390	34 835	259 225	0	0	0
47415	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	4 671	0	4 671
47423	69	0	69	646	7 322	7 968	643	7 322	7 965	72	0	72
47427	19 148	0	19 148	7 320	0	7 320	6 751	0	6 751	19 717	0	19 717
50205	21 584	0	21 584	123	0	123	220	0	220	21 487	0	21 487
50207	50 531	0	50 531	320	0	320	9	0	9	50 842	0	50 842
50208	287 771	0	287 771	136 467	0	136 467	128 603	0	128 603	295 635	0	295 635
50218	28 115	0	28 115	106 229	0	106 229	134 344	0	134 344	0	0	0
50221	1 092	0	1 092	102	0	102	842	0	842	352	0	352
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	0	0	0	44 431	0	44 431
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60302	10 075	0	10 075	0	0	0	2 182	0	2 182	7 893	0	7 893
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	966	0	966	1 511	0	1 511	1 514	0	1 514	963	0	963
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	565	0	565	704	0	704	823	0	823	446	0	446
60323	265	0	265	114	0	114	55	0	55	324	0	324
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	16	0	16	85	0	85	85	0	85	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	22 508	0	22 508	22 508	0	22 508	0	0	0
61403	691	0	691	65	0	65	84	0	84	672	0	672
61601	0	0	0	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304	0	0	0
70606	22 504	0	22 504	11 581	0	11 581	49	0	49	34 036	0	34 036
70608	6 687	0	6 687	1 477	0	1 477	0	0	0	8 164	0	8 164
70609	13 568	0	13 568	13 719	0	13 719	0	0	0	27 287	0	27 287
70611	19	0	19	16	0	16	0	0	0	35	0	35
70614	9 086	0	9 086	3 413	0	3 413	0	0	0	12 499	0	12 499
70706	264 953	0	264 953	0	0	0	264 953	0	264 953	0	0	0
70707	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0
70708	25 067	0	25 067	0	0	0	25 067	0	25 067	0	0	0
70709	122 101	0	122 101	0	0	0	122 101	0	122 101	0	0	0
70711	355	0	355	2 182	0	2 182	2 537	0	2 537	0	0	0
70714	32 502	0	32 502	0	0	0	32 502	0	32 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 944 300	85 945	2 030 245	3 045 420	115 100	3 160 520	3 494 518	112 219	3 606 737	1 495 202	88 826	1 584 028
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 092	0	1 092	842	0	842	102	0	102	352	0	352
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	38 641	38 641	0	4 876	4 876	0	3 474	3 474	0	37 239	37 239
30232	0	0	0	573	1 095	1 668	573	1 095	1 668	0	0	0
30601	904	0	904	263	0	263	306	0	306	947	0	947
32901	25 500	0	25 500	122 000	0	122 000	96 500	0	96 500	0	0	0
40702	208 350	0	208 350	290 557	0	290 557	268 856	0	268 856	186 649	0	186 649
40703	598	0	598	2 759	0	2 759	3 333	0	3 333	1 172	0	1 172
40802	3 423	0	3 423	7 661	0	7 661	8 027	0	8 027	3 789	0	3 789
40817	5 494	0	5 494	106 294	0	106 294	105 088	0	105 088	4 288	0	4 288
40905	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
40909	0	0	0	31	14	45	31	14	45	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	385	0	385	14 761	0	14 761	14 734	0	14 734	358	0	358
40912	0	0	0	125	463	588	125	463	588	0	0	0
40913	0	0	0	59	725	784	59	725	784	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	31 010	0	31 010	0	0	0	200	0	200	31 210	0	31 210
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	8 910	292	9 202	3 068	26 411	29 479	3 672	26 340	30 012	9 514	221	9 735
42304	66	54	120	0	3	3	0	3	3	66	54	120
42305	42 678	11 201	53 879	294	647	941	708	579	1 287	43 092	11 133	54 225
42306	45 650	152	45 802	0	9	9	6 164	8	6 172	51 814	151	51 965
42307	365 994	0	365 994	3 255	0	3 255	12 498	0	12 498	375 237	0	375 237
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	95 884	0	95 884	528	0	528	62	0	62	95 418	0	95 418
45415	820	0	820	0	0	0	11	0	11	831	0	831
45515	1 012	0	1 012	137	0	137	264	0	264	1 139	0	1 139
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47407	0	0	0	258 734	0	258 734	258 734	0	258 734	0	0	0
47411	1 900	290	2 190	3 550	64	3 614	4 017	139	4 156	2 367	365	2 732
47416	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
47422	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47425	7 147	0	7 147	18	0	18	173	0	173	7 302	0	7 302
47426	235	0	235	2 224	0	2 224	2 458	0	2 458	469	0	469
50220	1 730	0	1 730	1 278	0	1 278	4 633	0	4 633	5 085	0	5 085
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	28 128	0	28 128	1 937	0	1 937	3 485	0	3 485	29 676	0	29 676
52301	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
60301	104	0	104	3 024	0	3 024	3 142	0	3 142	222	0	222
60305	983	0	983	2 194	0	2 194	2 212	0	2 212	1 001	0	1 001
60307	8	0	8	104	0	104	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	58	0	58	359	0	359	594	0	594	293	0	293
60322	223	0	223	154	0	154	0	0	0	69	0	69
60324	446	0	446	60	0	60	0	0	0	386	0	386
60601	9 142	0	9 142	0	0	0	101	0	101	9 243	0	9 243
61012	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
61304	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70601	23 934	0	23 934	0	0	0	12 271	0	12 271	36 205	0	36 205
70603	3 562	0	3 562	0	0	0	1 359	0	1 359	4 921	0	4 921
70604	21 247	0	21 247	0	0	0	12 175	0	12 175	33 422	0	33 422
70613	8 219	0	8 219	0	0	0	3 891	0	3 891	12 110	0	12 110
70701	281 872	0	281 872	281 872	0	281 872	0	0	0	0	0	0
70703	21 344	0	21 344	21 344	0	21 344	0	0	0	0	0	0
70704	112 315	0	112 315	112 315	0	112 315	0	0	0	0	0	0
70713	35 847	0	35 847	35 847	0	35 847	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	448 556	0	448 556	451 377	0	451 377	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	1 979 615	50 630	2 030 245	1 734 921	34 314	1 769 235	1 290 171	32 847	1 323 018	1 534 865	49 163	1 584 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	190	0	190	1 561	0	1 561	1 550	0	1 550	201	0	201
90902	22 769	0	22 769	2 109	0	2 109	2 909	0	2 909	21 969	0	21 969
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	896 098	0	896 098	5 597	0	5 597	61 285	0	61 285	840 410	0	840 410
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	49 443	0	49 443	2 072	0	2 072	545	0	545	50 970	0	50 970
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 252 682	0	1 252 682	114 018	0	114 018	61 551	0	61 551	1 305 149	0	1 305 149
Итого по активу (баланс)	2 303 082	0	2 303 082	125 357	0	125 357	127 840	0	127 840	2 300 599	0	2 300 599
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	51 096	0	51 096	0	0	0	1 480	0	1 480	52 576	0	52 576
91312	1 151 072	0	1 151 072	52 035	0	52 035	104 168	0	104 168	1 203 205	0	1 203 205
91316	2 270	0	2 270	4 159	0	4 159	8 000	0	8 000	6 111	0	6 111
91317	42 797	0	42 797	300	0	300	313	0	313	42 810	0	42 810
91507	5 447	0	5 447	5 000	0	5 000	0	0	0	447	0	447
99999	1 050 400	0	1 050 400	66 288	0	66 288	11 338	0	11 338	995 450	0	995 450
Итого по пассиву (баланс)	2 303 082	0	2 303 082	127 839	0	127 839	125 356	0	125 356	2 300 599	0	2 300 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	42 611	51 843	94 454	42 611	51 843	94 454	0	0	0
93602	0	0	0	34 443	8 180	42 623	34 443	8 180	42 623	0	0	0
93603	34 442	4 935	39 377	11 924	15 187	27 111	46 366	20 122	66 488	0	0	0
93604	0	0	0	43 690	8 253	51 943	0	356	356	43 690	7 897	51 587
93901	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
94101	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
99996	46 317	0	46 317	134 861	0	134 861	132 608	0	132 608	48 570	0	48 570
Итого по активу (баланс)	81 055	4 935	85 990	267 792	83 463	351 255	256 587	80 501	337 088	92 260	7 897	100 157
Пассив
96601	0	0	0	51 606	51 843	103 449	51 606	51 843	103 449	0	0	0
96602	0	0	0	7 649	43 670	51 319	7 649	43 670	51 319	0	0	0
96603	4 572	41 745	46 317	19 609	55 147	74 756	15 037	13 402	28 439	0	0	0
96604	0	0	0	0	4 587	4 587	8 340	44 817	53 157	8 340	40 230	48 570
96901	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
97101	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
99997	39 377	0	39 377	118 770	0	118 770	130 980	0	130 980	51 587	0	51 587
Итого по пассиву (баланс)	44 245	41 745	85 990	198 193	155 247	353 440	213 875	153 732	367 607	59 927	40 230	100 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	109 764 154,0000	0	0	129 751,0000	0	0	122 597,0000	0	0	109 771 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 764 183,0000	0	0	129 756,0000	0	0	122 601,0000	0	0	109 771 338,0000
Пассив
98050	0	0	109 764 183,0000	0	0	122 599,0000	0	0	129 754,0000	0	0	109 771 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 764 183,0000	0	0	122 599,0000	0	0	129 754,0000	0	0	109 771 338,0000

Страница была полезной?