Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 705	0	26 705	173	0	173	598	0	598	26 280	0	26 280
20202	12 370	6 318	18 688	86 703	20 395	107 098	89 515	20 942	110 457	9 558	5 771	15 329
20209	0	0	0	14 859	0	14 859	13 838	0	13 838	1 021	0	1 021
20302	0	72 331	72 331	0	7 478	7 478	0	6 593	6 593	0	73 216	73 216
30102	8 755	0	8 755	351 255	0	351 255	342 903	0	342 903	17 107	0	17 107
30110	2 314	157	2 471	568 152	3 316	571 468	569 245	3 014	572 259	1 221	459	1 680
30202	8 578	0	8 578	0	0	0	83	0	83	8 495	0	8 495
30204	863	0	863	0	0	0	24	0	24	839	0	839
30221	0	0	0	107 760	0	107 760	107 760	0	107 760	0	0	0
30233	360	174	534	1 704	709	2 413	1 764	755	2 519	300	128	428
30413	163	0	163	24 247	0	24 247	24 400	0	24 400	10	0	10
30424	204	0	204	29 995	0	29 995	29 848	0	29 848	351	0	351
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	385 500	0	385 500	321 500	0	321 500	64 000	0	64 000
31903	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	91 283	0	91 283	480	0	480	36 965	0	36 965	54 798	0	54 798
45207	219 242	0	219 242	44 200	0	44 200	2 446	0	2 446	260 996	0	260 996
45208	334 793	0	334 793	4 109	0	4 109	2 794	0	2 794	336 108	0	336 108
45408	107 029	0	107 029	11 815	0	11 815	14 075	0	14 075	104 769	0	104 769
45505	253	0	253	0	0	0	19	0	19	234	0	234
45506	1 800	0	1 800	400	0	400	125	0	125	2 075	0	2 075
45507	50 124	0	50 124	6 750	0	6 750	1 617	0	1 617	55 257	0	55 257
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45912	783	0	783	0	0	0	597	0	597	186	0	186
45915	151	0	151	135	0	135	151	0	151	135	0	135
47404	9 340	0	9 340	2 547	0	2 547	3 791	0	3 791	8 096	0	8 096
47408	0	0	0	29 015	2 990	32 005	29 015	2 990	32 005	0	0	0
47415	4 947	0	4 947	0	0	0	138	0	138	4 809	0	4 809
47423	66	0	66	731	0	731	732	0	732	65	0	65
47427	19 559	0	19 559	7 875	0	7 875	7 668	0	7 668	19 766	0	19 766
50205	21 561	0	21 561	123	0	123	12	0	12	21 672	0	21 672
50207	50 894	0	50 894	320	0	320	949	0	949	50 265	0	50 265
50208	315 362	0	315 362	12 130	0	12 130	32 641	0	32 641	294 851	0	294 851
50218	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0	0
50221	2 598	0	2 598	93	0	93	889	0	889	1 802	0	1 802
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	49 430	0	49 430	0	0	0	4 999	0	4 999	44 431	0	44 431
50721	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
51402	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
52601	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60302	8 506	0	8 506	1 569	0	1 569	0	0	0	10 075	0	10 075
60308	723	0	723	1 060	0	1 060	1 005	0	1 005	778	0	778
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	743	0	743	685	0	685	867	0	867	561	0	561
60323	338	0	338	94	0	94	37	0	37	395	0	395
60401	13 177	0	13 177	144	0	144	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	27 971	0	27 971	27 971	0	27 971	0	0	0
61403	783	0	783	165	0	165	267	0	267	681	0	681
61601	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
70606	226 897	0	226 897	12 216	0	12 216	34	0	34	239 079	0	239 079
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	19 819	0	19 819	1 520	0	1 520	0	0	0	21 339	0	21 339
70609	95 136	0	95 136	10 152	0	10 152	0	0	0	105 288	0	105 288
70611	1 852	0	1 852	18	0	18	1 570	0	1 570	300	0	300
70614	24 559	0	24 559	3 471	0	3 471	0	0	0	28 030	0	28 030
Итого по активу (баланс)	1 791 816	78 980	1 870 796	1 870 592	34 888	1 905 480	1 796 538	34 294	1 830 832	1 865 870	79 574	1 945 444
Пассив
10208	241 418	0	241 418	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	2 828	0	2 828	1 118	0	1 118	92	0	92	1 802	0	1 802
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	34 422	34 422	0	3 138	3 138	0	3 559	3 559	0	34 843	34 843
30232	0	0	0	117	751	868	117	751	868	0	0	0
30601	852	0	852	248	0	248	313	0	313	917	0	917
32901	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40702	186 104	0	186 104	221 042	0	221 042	254 266	0	254 266	219 328	0	219 328
40703	1 542	0	1 542	1 762	0	1 762	670	0	670	450	0	450
40802	2 533	0	2 533	20 751	0	20 751	20 289	0	20 289	2 071	0	2 071
40817	1 221	0	1 221	67 127	0	67 127	80 284	0	80 284	14 378	0	14 378
40905	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
40909	0	0	0	83	4	87	83	4	87	0	0	0
40911	621	0	621	13 217	0	13 217	13 362	0	13 362	766	0	766
40912	0	0	0	108	909	1 017	108	909	1 017	0	0	0
40913	0	0	0	85	26	111	85	26	111	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42107	14 693	0	14 693	0	0	0	430	0	430	15 123	0	15 123
42301	16 624	38	16 662	20 718	1 812	22 530	30 315	1 799	32 114	26 221	25	26 246
42304	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42305	41 652	9 908	51 560	220	158	378	405	245	650	41 837	9 995	51 832
42306	33 650	38 454	72 104	190	1 268	1 458	190	1 083	1 273	33 650	38 269	71 919
42307	363 287	0	363 287	3 288	0	3 288	3 811	0	3 811	363 810	0	363 810
42313	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	106 339	0	106 339	3 172	0	3 172	948	0	948	104 115	0	104 115
45415	1 017	0	1 017	137	0	137	118	0	118	998	0	998
45515	654	0	654	8	0	8	38	0	38	684	0	684
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47407	0	0	0	33 249	0	33 249	33 249	0	33 249	0	0	0
47411	2 156	836	2 992	3 656	22	3 678	3 827	199	4 026	2 327	1 013	3 340
47416	0	0	0	37	0	37	38	0	38	1	0	1
47422	21	0	21	233	0	233	232	0	232	20	0	20
47425	11 252	0	11 252	970	0	970	402	0	402	10 684	0	10 684
47426	383	0	383	2 299	0	2 299	2 376	0	2 376	460	0	460
50220	1 025	0	1 025	119	0	119	138	0	138	1 044	0	1 044
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	27 075	0	27 075	479	0	479	36	0	36	26 632	0	26 632
52301	270	0	270	0	0	0	1 200	0	1 200	1 470	0	1 470
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
60301	9 591	0	9 591	10 298	0	10 298	778	0	778	71	0	71
60305	740	0	740	1 776	0	1 776	1 841	0	1 841	805	0	805
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	169	0	169	348	0	348	324	0	324	145	0	145
60322	1 633	0	1 633	538	0	538	500	0	500	1 595	0	1 595
60324	448	0	448	2	0	2	0	0	0	446	0	446
60601	8 634	0	8 634	0	0	0	101	0	101	8 735	0	8 735
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	25	0	25	4	0	4	9	0	9	30	0	30
70601	225 328	0	225 328	55	0	55	16 162	0	16 162	241 435	0	241 435
70603	16 921	0	16 921	0	0	0	1 626	0	1 626	18 547	0	18 547
70604	88 383	0	88 383	0	0	0	10 616	0	10 616	98 999	0	98 999
70613	27 683	0	27 683	0	0	0	2 234	0	2 234	29 917	0	29 917
Итого по пассиву (баланс)	1 787 138	83 658	1 870 796	426 916	8 088	435 004	501 077	8 575	509 652	1 861 299	84 145	1 945 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	326	0	326	616	0	616	724	0	724	218	0	218
90902	27 320	0	27 320	1 333	0	1 333	2 417	0	2 417	26 236	0	26 236
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	768 195	0	768 195	530	0	530	1 756	0	1 756	766 969	0	766 969
91501	996	0	996	4	0	4	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	41 258	0	41 258	1 883	0	1 883	222	0	222	42 919	0	42 919
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 388 680	0	1 388 680	258 374	0	258 374	248 944	0	248 944	1 398 110	0	1 398 110
Итого по активу (баланс)	2 307 725	0	2 307 725	262 740	0	262 740	254 063	0	254 063	2 316 402	0	2 316 402
Пассив
91311	32 301	0	32 301	0	0	0	8 285	0	8 285	40 586	0	40 586
91312	1 260 187	0	1 260 187	189 040	0	189 040	214 725	0	214 725	1 285 872	0	1 285 872
91316	44 600	0	44 600	56 495	0	56 495	34 500	0	34 500	22 605	0	22 605
91317	46 145	0	46 145	3 410	0	3 410	865	0	865	43 600	0	43 600
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	919 045	0	919 045	5 120	0	5 120	4 367	0	4 367	918 292	0	918 292
Итого по пассиву (баланс)	2 307 725	0	2 307 725	254 065	0	254 065	262 742	0	262 742	2 316 402	0	2 316 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
93201	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
93604	0	42 206	42 206	155 429	137 406	292 835	137 591	137 539	275 130	17 838	42 073	59 911
93801	300	0	300	2 891	0	2 891	2 758	0	2 758	433	0	433
93802	0	0	0	1 437	0	1 437	454	0	454	983	0	983
Итого по активу (баланс)	300	42 206	42 506	165 698	137 406	303 104	146 744	137 539	284 283	19 254	42 073	61 327
Пассив
96001	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
96201	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
96604	42 506	0	42 506	137 565	136 787	274 352	137 565	155 608	293 173	42 506	18 821	61 327
96801	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
96802	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 506	0	42 506	145 347	136 787	282 134	145 347	155 608	300 955	42 506	18 821	61 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	109 938 808,0000	0	0	9 814,0000	0	0	182 314,0000	0	0	109 766 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 938 828,0000	0	0	9 825,0000	0	0	182 322,0000	0	0	109 766 331,0000
Пассив
98050	0	0	109 938 828,0000	0	0	182 318,0000	0	0	9 821,0000	0	0	109 766 331,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 938 828,0000	0	0	182 318,0000	0	0	9 821,0000	0	0	109 766 331,0000

Страница была полезной?