Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 502	0	28 502	2 896	0	2 896	2 921	0	2 921	28 477	0	28 477
20202	20 138	5 084	25 222	114 495	20 513	135 008	125 274	20 836	146 110	9 359	4 761	14 120
20209	0	0	0	72 027	0	72 027	72 027	0	72 027	0	0	0
20302	0	73 592	73 592	0	11 841	11 841	0	6 480	6 480	0	78 953	78 953
30102	11 318	0	11 318	447 351	0	447 351	389 332	0	389 332	69 337	0	69 337
30110	600	366	966	722 896	37 725	760 621	720 919	37 725	758 644	2 577	366	2 943
30202	8 421	0	8 421	0	0	0	393	0	393	8 028	0	8 028
30204	827	0	827	3	0	3	0	0	0	830	0	830
30221	0	0	0	198 340	0	198 340	198 340	0	198 340	0	0	0
30233	254	81	335	1 338	351	1 689	1 198	339	1 537	394	93	487
30413	73	0	73	104 931	0	104 931	104 932	0	104 932	72	0	72
30424	0	0	0	354 273	0	354 273	354 273	0	354 273	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	55 300	0	55 300	443 400	0	443 400	498 700	0	498 700	0	0	0
31903	0	0	0	105 800	0	105 800	105 800	0	105 800	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	129 684	0	129 684	48 667	0	48 667	61 283	0	61 283	117 068	0	117 068
45207	161 584	0	161 584	22 922	0	22 922	1 849	0	1 849	182 657	0	182 657
45208	296 616	0	296 616	41 895	0	41 895	4 280	0	4 280	334 231	0	334 231
45408	87 336	0	87 336	6 787	0	6 787	58	0	58	94 065	0	94 065
45505	237	0	237	80	0	80	27	0	27	290	0	290
45506	2 196	0	2 196	0	0	0	168	0	168	2 028	0	2 028
45507	48 492	0	48 492	3 797	0	3 797	1 279	0	1 279	51 010	0	51 010
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45912	247	0	247	0	0	0	61	0	61	186	0	186
47404	11 776	0	11 776	2 297	0	2 297	4 590	0	4 590	9 483	0	9 483
47408	0	0	0	640 510	37 673	678 183	640 510	37 673	678 183	0	0	0
47415	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
47423	68	0	68	401	0	401	404	0	404	65	0	65
47427	19 531	0	19 531	14 659	0	14 659	14 393	0	14 393	19 797	0	19 797
50205	21 833	0	21 833	123	0	123	295	0	295	21 661	0	21 661
50207	50 281	0	50 281	320	0	320	9	0	9	50 592	0	50 592
50208	293 966	0	293 966	321 674	0	321 674	340 138	0	340 138	275 502	0	275 502
50218	0	0	0	338 408	0	338 408	288 660	0	288 660	49 748	0	49 748
50221	2 040	0	2 040	324	0	324	285	0	285	2 079	0	2 079
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	49 430	0	49 430	0	0	0	0	0	0	49 430	0	49 430
52601	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60302	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
60306	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60308	744	0	744	1 170	0	1 170	1 080	0	1 080	834	0	834
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	497	0	497	936	0	936	781	0	781	652	0	652
60323	330	0	330	37	0	37	42	0	42	325	0	325
60401	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	17	0	17	71	0	71	71	0	71	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	11 955	0	11 955	11 955	0	11 955	0	0	0
61403	512	0	512	169	0	169	95	0	95	586	0	586
61601	0	0	0	6 253	0	6 253	6 253	0	6 253	0	0	0
70606	199 439	0	199 439	20 445	0	20 445	8 010	0	8 010	211 874	0	211 874
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	15 803	0	15 803	1 897	0	1 897	0	0	0	17 700	0	17 700
70609	67 840	0	67 840	12 115	0	12 115	0	0	0	79 955	0	79 955
70611	1 815	0	1 815	18	0	18	0	0	0	1 833	0	1 833
70614	17 785	0	17 785	4 271	0	4 271	0	0	0	22 056	0	22 056
Итого по активу (баланс)	1 692 671	79 123	1 771 794	4 085 027	108 103	4 193 130	3 977 760	103 053	4 080 813	1 799 938	84 173	1 884 111
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	2 041	0	2 041	285	0	285	324	0	324	2 080	0	2 080
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	35 022	35 022	0	3 083	3 083	0	5 635	5 635	0	37 574	37 574
30232	0	0	0	488	337	825	488	337	825	0	0	0
30601	233	0	233	0	0	0	315	0	315	548	0	548
32901	0	0	0	262 756	0	262 756	307 756	0	307 756	45 000	0	45 000
40702	170 524	0	170 524	328 016	37 126	365 142	341 733	37 126	378 859	184 241	0	184 241
40703	174	0	174	5 917	0	5 917	5 939	0	5 939	196	0	196
40802	1 161	0	1 161	13 666	0	13 666	13 851	0	13 851	1 346	0	1 346
40817	1 042	0	1 042	55 599	0	55 599	55 567	0	55 567	1 010	0	1 010
40905	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
40909	0	0	0	50	46	96	50	46	96	0	0	0
40911	899	0	899	15 733	0	15 733	15 541	0	15 541	707	0	707
40912	0	0	0	448	324	772	448	324	772	0	0	0
40913	0	0	0	50	85	135	50	85	135	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	14 800	0	14 800	0	0	0	2 000	0	2 000	16 800	0	16 800
42107	14 463	0	14 463	0	0	0	230	0	230	14 693	0	14 693
42301	7 724	28	7 752	6 840	172	7 012	15 011	199	15 210	15 895	55	15 950
42304	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42305	41 628	9 905	51 533	371	225	596	478	332	810	41 735	10 012	51 747
42306	29 650	38 854	68 504	595	1 023	1 618	4 595	1 381	5 976	33 650	39 212	72 862
42307	362 751	0	362 751	863	0	863	1 399	0	1 399	363 287	0	363 287
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	103 260	0	103 260	942	0	942	1 260	0	1 260	103 578	0	103 578
45415	819	0	819	0	0	0	67	0	67	886	0	886
45515	699	0	699	4	0	4	23	0	23	718	0	718
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	643 161	37 126	680 287	643 161	37 126	680 287	0	0	0
47411	2 193	492	2 685	1 719	12	1 731	3 902	197	4 099	4 376	677	5 053
47416	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
47422	20	0	20	233	0	233	233	0	233	20	0	20
47425	10 385	0	10 385	786	0	786	305	0	305	9 904	0	9 904
47426	456	0	456	2 412	0	2 412	2 415	0	2 415	459	0	459
50220	1 192	0	1 192	2 376	0	2 376	2 440	0	2 440	1 256	0	1 256
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	28 706	0	28 706	545	0	545	456	0	456	28 617	0	28 617
52301	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
60301	9 475	0	9 475	815	0	815	818	0	818	9 478	0	9 478
60305	746	0	746	1 999	0	1 999	2 108	0	2 108	855	0	855
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	66	0	66	226	0	226	334	0	334	174	0	174
60322	1 697	0	1 697	44	0	44	0	0	0	1 653	0	1 653
60324	446	0	446	0	0	0	2	0	2	448	0	448
60601	8 431	0	8 431	0	0	0	101	0	101	8 532	0	8 532
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
70601	199 140	0	199 140	3 650	0	3 650	17 909	0	17 909	213 399	0	213 399
70603	12 516	0	12 516	0	0	0	1 461	0	1 461	13 977	0	13 977
70604	61 747	0	61 747	0	0	0	14 925	0	14 925	76 672	0	76 672
70613	23 335	0	23 335	0	0	0	1 982	0	1 982	25 317	0	25 317
Итого по пассиву (баланс)	1 687 493	84 301	1 771 794	1 362 177	79 559	1 441 736	1 471 265	82 788	1 554 053	1 796 581	87 530	1 884 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	85	0	85	553	0	553	287	0	287	351	0	351
90902	28 845	0	28 845	2 163	0	2 163	2 864	0	2 864	28 144	0	28 144
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	765 390	0	765 390	175 886	0	175 886	187 095	0	187 095	754 181	0	754 181
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	127	0	127	996	0	996
91604	38 023	0	38 023	1 847	0	1 847	199	0	199	39 671	0	39 671
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 297 700	0	1 297 700	365 948	0	365 948	299 193	0	299 193	1 364 455	0	1 364 455
Итого по активу (баланс)	2 212 116	0	2 212 116	546 397	0	546 397	489 765	0	489 765	2 268 748	0	2 268 748
Пассив
91311	26 681	0	26 681	0	0	0	5 620	0	5 620	32 301	0	32 301
91312	1 107 709	0	1 107 709	172 750	0	172 750	307 909	0	307 909	1 242 868	0	1 242 868
91316	99 232	0	99 232	119 911	0	119 911	51 600	0	51 600	30 921	0	30 921
91317	58 631	0	58 631	6 533	0	6 533	820	0	820	52 918	0	52 918
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	914 416	0	914 416	190 573	0	190 573	180 450	0	180 450	904 293	0	904 293
Итого по пассиву (баланс)	2 212 116	0	2 212 116	489 767	0	489 767	546 399	0	546 399	2 268 748	0	2 268 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93603	0	0	0	0	82 020	82 020	0	38 934	38 934	0	43 086	43 086
93604	0	42 684	42 684	66 620	30 572	97 192	66 620	73 256	139 876	0	0	0
93801	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
93802	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	42 684	42 684	71 605	112 592	184 197	71 605	112 190	183 795	0	43 086	43 086
Пассив
96603	0	0	0	39 161	0	39 161	81 021	0	81 021	41 860	0	41 860
96604	41 860	0	41 860	71 795	68 789	140 584	29 935	68 789	98 724	0	0	0
96801	824	0	824	1 348	0	1 348	1 750	0	1 750	1 226	0	1 226
96802	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 684	0	42 684	114 328	68 789	183 117	114 730	68 789	183 519	43 086	0	43 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	109 918 808,0000	0	0	312 615,0000	0	0	331 227,0000	0	0	109 900 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 918 825,0000	0	0	312 618,0000	0	0	331 227,0000	0	0	109 900 216,0000
Пассив
98050	0	0	109 918 825,0000	0	0	331 227,0000	0	0	312 618,0000	0	0	109 900 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 918 825,0000	0	0	331 227,0000	0	0	312 618,0000	0	0	109 900 216,0000

Страница была полезной?