Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 525	0	171 525							256 706	0	256 706
10610	39 181	0	39 181							39 181	0	39 181
20202	1 060	578	1 638							994	569	1 563
30106	71 101	0	71 101							13 382 013	0	13 382 013
30110	29 074 970	106 765	29 181 735							29 070 121	72 932	29 143 053
30114	1 162 813	55 220 208	56 383 021							1 286 539	34 719 035	36 005 574
30128	709	0	709							411	0	411
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	3 727 298	0	3 727 298							3 449 595	0	3 449 595
30426	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32401	7 931	0	7 931							3 521	0	3 521
32402	449	0	449							464	0	464
32407	191	0	191							170	0	170
45802	0	0	0							0	0	0
45803	0	0	0							1	0	1
45805	638	0	638							661	0	661
45806	65	0	65							70	0	70
45808	36	0	36							36	0	36
45811	2 311	1	2 312							2 191	1	2 192
45812	2 606	0	2 606							1 483	0	1 483
45816	257	0	257							273	0	273
45820	777	0	777							1 500	0	1 500
474.1	0	314 247 553	314 247 553							0	194 364 509	194 364 509
47417	0	63 252	63 252							0	1 762	1 762
47421	2	0	2							0	0	0
47423	684 304	8 286	692 590							728 860	43 593	772 453
47427	146	967	1 113							6 655	1 047	7 702
47465	56 271	0	56 271							67 144	0	67 144
50205	12 959 696	0	12 959 696							12 943 774	0	12 943 774
50221	32 689	0	32 689							14 707	0	14 707
50264	2 281	0	2 281							4 065	0	4 065
52601	382 850	0	382 850							0	0	0
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 567	0	5 567							5 431	0	5 431
60302	471 013	0	471 013							470 637	0	470 637
60306	318	0	318							391	0	391
60308	109	0	109							107	0	107
60310	55	0	55							79	0	79
60312	280 627	0	280 627							213 732	0	213 732
60314	5 260	1 917	7 177							0	1 501	1 501
60323	4 488	0	4 488							5 439	0	5 439
60336	2 912	0	2 912							2 912	0	2 912
60351	8 906	0	8 906							7 431	0	7 431
60401	3 584 369	0	3 584 369							3 630 813	0	3 630 813
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 573 544	0	4 573 544							4 649 269	0	4 649 269
60906	200 745	0	200 745							165 347	0	165 347
61008	7	0	7							8	0	8
61601	0	0	0							0	0	0
61702	46 307	0	46 307							46 307	0	46 307
70606	888 281	0	888 281							1 430 575	0	1 430 575
70607	28	0	28							164	0	164
70608	40 110 367	0	40 110 367							65 595 672	0	65 595 672
70611	376 039	0	376 039							560 734	0	560 734
70614	8 949 120	0	8 949 120							14 331 698	0	14 331 698
Итого по активу (баланс)	108 043 333	369 652 209	477 695 542							152 530 995	229 207 631	381 738 626
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	32 689	0	32 689							14 707	0	14 707
10634	385	0	385							201	0	201
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 297 714	122 771 132	124 068 846							1 349 624	41 047 578	42 397 202
30111	132	6 922	7 054							121	6 975	7 096
30126	482	0	482							411	0	411
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	242	242							0	408	408
30236	0	28 259	28 259							0	244	244
30411	13 148 669	49 719 407	62 868 076							20 482 870	37 095 763	57 578 633
30412	214 074	5 364 313	5 578 387							448 836	4 362 807	4 811 643
30414	65 625 219	73 575 733	139 200 952							69 255 206	63 221 518	132 476 724
30415	3 200 000	1 789 290	4 989 290							3 206 000	1 786 521	4 992 521
30420	4 126	0	4 126							2 000	0	2 000
30603	19 046 770	18 976 739	38 023 509							1 893 646	472 318	2 365 964
30604	21 866	1 303	23 169							21 811	11 405 296	11 427 107
32403	3 194	0	3 194							3 770	0	3 770
32408	11	0	11							2	0	2
405	63	359	422							31	0	31
407	2 614 017	26 612 719	29 226 736							1 208 669	19 485 985	20 694 654
40807	990	55 642	56 632							1 236	56 260	57 496
45818	4 099	0	4 099							4 056	0	4 056
45821	1	0	1							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	209	209
47416	0	4 385	4 385							0	1 835	1 835
47422	279 882	53	279 935							277 342	54	277 396
47424	0	0	0							0	0	0
47425	46 117	0	46 117							69 219	0	69 219
47426	0	7 936	7 936							0	9 201	9 201
47466	9 078	0	9 078							6 903	0	6 903
50220	171 525	0	171 525							256 706	0	256 706
50265	0	0	0							0	0	0
52602	0	0	0							208 000	0	208 000
60301	2 611 599	0	2 611 599							903 963	982 222	1 886 185
60305	611 701	0	611 701							289 641	0	289 641
60307	0	0	0							0	0	0
60309	10 100	0	10 100							0	0	0
60311	26 537	0	26 537							36 477	0	36 477
60313	235	37	272							101	38	139
60322	252	6 524	6 776							227	54 578	54 805
60324	10 631	0	10 631							7 431	0	7 431
60335	177 580	0	177 580							174 583	0	174 583
60349	68 434	0	68 434							66 723	0	66 723
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 299 040	0	1 299 040							1 311 558	0	1 311 558
60805	12 447	0	12 447							12 945	0	12 945
60806	49 741	0	49 741							49 374	0	49 374
60903	2 453 003	0	2 453 003							2 521 928	0	2 521 928
70601	1 733 270	0	1 733 270							2 620 547	0	2 620 547
70602	0	0	0							0	0	0
70603	40 735 497	0	40 735 497							66 821 676	0	66 821 676
70613	8 635 780	0	8 635 780							13 602 678	0	13 602 678
70801	4 249 856	0	4 249 856							4 249 856	0	4 249 856
Итого по пассиву (баланс)	178 774 547	298 920 995	477 695 542							201 748 816	179 989 810	381 738 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 150 435	0	13 150 435							13 154 601	0	13 154 601
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							43 474	0	43 474
91803	12 672	61	12 733							12 672	62	12 734
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	21 500 204	61	21 500 265							21 504 370	62	21 504 432
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	21 498 644	0	21 498 644							21 502 811	0	21 502 811
Итого по пассиву (баланс)	21 500 265	0	21 500 265							21 504 432	0	21 504 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							48 998 495	0	48 998 495
93302	71 098 285	0	71 098 285							0	0	0
93901	523	0	523							0	0	0
99996	70 715 956	0	70 715 956							49 206 495	0	49 206 495
Итого по активу (баланс)	141 814 764	0	141 814 764							98 204 990	0	98 204 990
Пассив
96301	0	0	0							0	49 206 495	49 206 495
96302	0	70 715 435	70 715 435							0	0	0
96901	0	521	521							0	0	0
99997	71 098 808	0	71 098 808							48 998 495	0	48 998 495
Итого по пассиву (баланс)	71 098 808	70 715 956	141 814 764							48 998 495	49 206 495	98 204 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?