Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 17 754 | 0 | 17 754 | 17 754 | 0 | 17 754 | ||||||
| 20202 | 1 531 | 444 | 1 975 | 1 197 | 444 | 1 641 | ||||||
| 30106 | 2 163 126 | 0 | 2 163 126 | 89 477 | 0 | 89 477 | ||||||
| 30110 | 20 083 295 | 34 609 | 20 117 904 | 20 083 422 | 34 464 | 20 117 886 | ||||||
| 30114 | 1 041 978 | 19 576 623 | 20 618 601 | 1 248 816 | 26 356 148 | 27 604 964 | ||||||
| 30128 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | ||||||
| 30424 | 3 745 893 | 0 | 3 745 893 | 6 023 809 | 0 | 6 023 809 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 0 | 0 | 0 | 3 895 | 0 | 3 895 | ||||||
| 32402 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 45802 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | ||||||
| 45803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 2 586 | 2 | 2 588 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 2 456 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 47404 | 0 | 111 961 447 | 111 961 447 | 0 | 102 625 420 | 102 625 420 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 184 | 0 | 184 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 47423 | 590 285 | 3 | 590 288 | 526 342 | 17 895 | 544 237 | ||||||
| 47427 | 271 | 7 | 278 | 276 | 8 | 284 | ||||||
| 47465 | 42 139 | 0 | 42 139 | 52 299 | 0 | 52 299 | ||||||
| 50205 | 19 950 395 | 0 | 19 950 395 | 10 031 784 | 0 | 10 031 784 | ||||||
| 50221 | 76 568 | 0 | 76 568 | 61 220 | 0 | 61 220 | ||||||
| 50264 | 765 | 0 | 765 | 765 | 0 | 765 | ||||||
| 52601 | 19 614 | 0 | 19 614 | 66 570 | 0 | 66 570 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 298 | 0 | 3 298 | 3 304 | 0 | 3 304 | ||||||
| 60302 | 18 518 | 0 | 18 518 | 18 518 | 0 | 18 518 | ||||||
| 60306 | 1 274 | 0 | 1 274 | 939 | 0 | 939 | ||||||
| 60308 | 60 | 0 | 60 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 60310 | 96 | 0 | 96 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 60312 | 113 775 | 0 | 113 775 | 120 007 | 0 | 120 007 | ||||||
| 60314 | 32 | 56 | 88 | 3 496 | 647 | 4 143 | ||||||
| 60323 | 5 612 | 0 | 5 612 | 4 261 | 0 | 4 261 | ||||||
| 60336 | 5 595 | 0 | 5 595 | 6 909 | 0 | 6 909 | ||||||
| 60351 | 12 659 | 0 | 12 659 | 12 247 | 0 | 12 247 | ||||||
| 60401 | 3 578 017 | 0 | 3 578 017 | 3 578 017 | 0 | 3 578 017 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 56 852 | 0 | 56 852 | ||||||
| 60901 | 3 790 755 | 0 | 3 790 755 | 3 792 128 | 0 | 3 792 128 | ||||||
| 60906 | 153 626 | 0 | 153 626 | 160 925 | 0 | 160 925 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 674 | 0 | 674 | 520 | 0 | 520 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 92 703 | 0 | 92 703 | 92 703 | 0 | 92 703 | ||||||
| 70606 | 4 965 289 | 0 | 4 965 289 | 468 297 | 0 | 468 297 | ||||||
| 70608 | 88 215 145 | 0 | 88 215 145 | 9 479 144 | 0 | 9 479 144 | ||||||
| 70611 | 863 677 | 0 | 863 677 | 87 331 | 0 | 87 331 | ||||||
| 70614 | 12 522 459 | 0 | 12 522 459 | 1 102 673 | 0 | 1 102 673 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 4 993 690 | 0 | 4 993 690 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 88 215 145 | 0 | 88 215 145 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 918 012 | 0 | 918 012 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 12 522 459 | 0 | 12 522 459 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 162 182 655 | 131 576 818 | 293 759 473 | 163 957 193 | 129 037 710 | 292 994 903 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 76 568 | 0 | 76 568 | 61 220 | 0 | 61 220 | ||||||
| 10634 | 21 523 | 0 | 21 523 | 6 757 | 0 | 6 757 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 403 139 | 52 499 259 | 53 902 398 | 2 777 864 | 24 834 890 | 27 612 754 | ||||||
| 30111 | 165 | 5 687 | 5 852 | 128 | 1 165 624 | 1 165 752 | ||||||
| 30126 | 612 | 0 | 612 | 911 | 0 | 911 | ||||||
| 30129 | 51 | 0 | 51 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 861 | 3 861 | ||||||
| 30411 | 6 999 596 | 13 224 495 | 20 224 091 | 6 012 993 | 16 004 739 | 22 017 732 | ||||||
| 30412 | 341 466 | 748 028 | 1 089 494 | 183 888 | 958 427 | 1 142 315 | ||||||
| 30414 | 28 934 264 | 45 801 318 | 74 735 582 | 32 893 472 | 58 167 263 | 91 060 735 | ||||||
| 30415 | 0 | 268 346 | 268 346 | 0 | 269 443 | 269 443 | ||||||
| 30603 | 11 229 595 | 446 896 | 11 676 491 | 2 698 495 | 1 150 191 | 3 848 686 | ||||||
| 30604 | 36 571 | 1 083 | 37 654 | 83 127 | 1 103 | 84 230 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 1 798 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32403 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 | ||||||
| 407 | 836 798 | 8 169 079 | 9 005 877 | 3 346 839 | 7 462 279 | 10 809 118 | ||||||
| 40807 | 72 | 49 211 | 49 283 | 51 | 57 142 | 57 193 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 4 052 | 0 | 4 052 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 775 | 17 776 | ||||||
| 47422 | 250 571 | 29 132 | 279 703 | 271 804 | 45 | 271 849 | ||||||
| 47424 | 155 | 0 | 155 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 47425 | 47 875 | 0 | 47 875 | 39 033 | 0 | 39 033 | ||||||
| 47426 | 0 | 19 288 | 19 288 | 0 | 5 305 | 5 305 | ||||||
| 47466 | 5 706 | 0 | 5 706 | 5 385 | 0 | 5 385 | ||||||
| 50265 | 123 | 0 | 123 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 194 181 | 254 | 194 435 | 762 393 | 259 | 762 652 | ||||||
| 60305 | 427 461 | 0 | 427 461 | 468 143 | 0 | 468 143 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 4 746 | 0 | 4 746 | ||||||
| 60311 | 49 871 | 0 | 49 871 | 14 331 | 0 | 14 331 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 357 | 135 | 492 | ||||||
| 60322 | 34 | 18 598 | 18 632 | 59 | 7 924 | 7 983 | ||||||
| 60324 | 12 660 | 0 | 12 660 | 13 196 | 0 | 13 196 | ||||||
| 60335 | 65 926 | 0 | 65 926 | 190 258 | 0 | 190 258 | ||||||
| 60349 | 20 826 | 0 | 20 826 | 20 826 | 0 | 20 826 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 1 152 538 | 0 | 1 152 538 | 1 165 565 | 0 | 1 165 565 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 6 162 | 0 | 6 162 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 52 753 | 0 | 52 753 | ||||||
| 60903 | 1 588 172 | 0 | 1 588 172 | 1 645 080 | 0 | 1 645 080 | ||||||
| 70601 | 8 184 060 | 0 | 8 184 060 | 699 617 | 0 | 699 617 | ||||||
| 70602 | 50 396 | 0 | 50 396 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 70603 | 87 166 427 | 0 | 87 166 427 | 9 859 079 | 0 | 9 859 079 | ||||||
| 70613 | 14 868 473 | 0 | 14 868 473 | 772 574 | 0 | 772 574 | ||||||
| 70615 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 8 227 587 | 0 | 8 227 587 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 50 396 | 0 | 50 396 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 87 166 427 | 0 | 87 166 427 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 14 868 474 | 0 | 14 868 474 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 172 477 001 | 121 282 472 | 293 759 473 | 182 888 012 | 110 106 891 | 292 994 903 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 9 333 290 | 0 | 9 333 290 | 9 333 251 | 0 | 9 333 251 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 29 098 | 0 | 29 098 | 16 435 | 0 | 16 435 | ||||||
| 91803 | 11 926 | 51 | 11 977 | 11 926 | 52 | 11 978 | ||||||
| 99998 | 9 663 | 0 | 9 663 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 675 979 | 51 | 17 676 030 | 17 655 235 | 52 | 17 655 287 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91010 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 9 350 | 0 | 9 350 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
| 99999 | 17 666 367 | 0 | 17 666 367 | 17 653 666 | 0 | 17 653 666 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 676 030 | 0 | 17 676 030 | 17 655 287 | 0 | 17 655 287 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 18 977 340 | 0 | 18 977 340 | ||||||
| 93303 | 10 323 628 | 0 | 10 323 628 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 396 780 | 385 434 | 782 214 | 28 498 | 25 214 | 53 712 | ||||||
| 99996 | 11 086 011 | 0 | 11 086 011 | 18 964 450 | 0 | 18 964 450 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 806 419 | 385 434 | 22 191 853 | 37 970 288 | 25 214 | 37 995 502 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 910 770 | 18 910 770 | ||||||
| 96303 | 0 | 10 304 013 | 10 304 013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 111 671 | 385 732 | 497 403 | 25 280 | 28 400 | 53 680 | ||||||
| 97101 | 284 595 | 0 | 284 595 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 11 105 842 | 0 | 11 105 842 | 19 031 052 | 0 | 19 031 052 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 502 108 | 10 689 745 | 22 191 853 | 19 056 332 | 18 939 170 | 37 995 502 | ||||||
Страница была полезной?