Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 298 | 486 | 2 784 | 1 713 | 509 | 2 222 | ||||||
| 30106 | 15 502 205 | 0 | 15 502 205 | 3 178 121 | 0 | 3 178 121 | ||||||
| 30110 | 2 079 978 | 21 556 | 2 101 534 | 2 079 985 | 8 906 | 2 088 891 | ||||||
| 30114 | 892 890 | 40 089 554 | 40 982 444 | 966 549 | 32 217 310 | 33 183 859 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 27 628 004 | 0 | 27 628 004 | 23 793 557 | 0 | 23 793 557 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47404 | 0 | 29 285 099 | 29 285 099 | 0 | 49 263 163 | 49 263 163 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||
| 47421 | 9 008 | 0 | 9 008 | 28 009 | 0 | 28 009 | ||||||
| 47423 | 451 996 | 8 644 | 460 640 | 519 876 | 235 | 520 111 | ||||||
| 47427 | 290 | 27 | 317 | 309 | 36 | 345 | ||||||
| 50104 | 4 848 327 | 0 | 4 848 327 | 12 146 256 | 0 | 12 146 256 | ||||||
| 50116 | 7 114 207 | 0 | 7 114 207 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 28 365 | 0 | 28 365 | 11 725 | 0 | 11 725 | ||||||
| 60306 | 2 027 | 0 | 2 027 | 1 434 | 0 | 1 434 | ||||||
| 60308 | 2 113 | 0 | 2 113 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 60310 | 780 | 0 | 780 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 60312 | 121 046 | 0 | 121 046 | 170 155 | 0 | 170 155 | ||||||
| 60314 | 3 076 | 773 | 3 849 | 23 | 695 | 718 | ||||||
| 60323 | 3 401 | 0 | 3 401 | 4 988 | 0 | 4 988 | ||||||
| 60336 | 9 866 | 0 | 9 866 | 4 932 | 0 | 4 932 | ||||||
| 60401 | 3 492 164 | 0 | 3 492 164 | 3 513 096 | 0 | 3 513 096 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 103 191 | 0 | 3 103 191 | 3 199 890 | 0 | 3 199 890 | ||||||
| 60906 | 62 816 | 0 | 62 816 | 62 450 | 0 | 62 450 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 513 | 0 | 1 513 | ||||||
| 61009 | 296 | 0 | 296 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 13 018 | 0 | 13 018 | 40 955 | 0 | 40 955 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 74 808 | 0 | 74 808 | 74 808 | 0 | 74 808 | ||||||
| 70606 | 15 536 423 | 0 | 15 536 423 | 17 099 424 | 0 | 17 099 424 | ||||||
| 70607 | 109 432 | 0 | 109 432 | 93 638 | 0 | 93 638 | ||||||
| 70608 | 99 646 898 | 0 | 99 646 898 | 105 466 529 | 0 | 105 466 529 | ||||||
| 70610 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 875 | 0 | 1 875 | ||||||
| 70611 | 597 464 | 0 | 597 464 | 643 507 | 0 | 643 507 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 181 454 611 | 69 408 821 | 250 863 432 | 173 221 617 | 81 493 628 | 254 715 245 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 427 464 | 19 713 431 | 21 140 895 | 1 274 708 | 20 444 227 | 21 718 935 | ||||||
| 30126 | 626 | 0 | 626 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 30220 | 0 | 113 655 | 113 655 | 0 | 118 493 | 118 493 | ||||||
| 30236 | 0 | 10 179 | 10 179 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 3 772 633 | 15 659 578 | 19 432 211 | 9 080 768 | 20 552 565 | 29 633 333 | ||||||
| 30412 | 105 578 | 666 719 | 772 297 | 154 920 | 798 247 | 953 167 | ||||||
| 30414 | 44 500 534 | 21 315 813 | 65 816 347 | 20 606 206 | 10 987 527 | 31 593 733 | ||||||
| 30415 | 235 | 252 156 | 252 391 | 0 | 234 508 | 234 508 | ||||||
| 30603 | 3 134 275 | 288 539 | 3 422 814 | 1 529 847 | 16 296 505 | 17 826 352 | ||||||
| 30604 | 18 650 | 1 799 | 20 449 | 6 779 539 | 1 875 | 6 781 414 | ||||||
| 31401 | 0 | 55 916 | 55 916 | 0 | 1 271 | 1 271 | ||||||
| 407 | 2 793 136 | 7 089 788 | 9 882 924 | 2 629 384 | 5 594 102 | 8 223 486 | ||||||
| 40807 | 844 | 28 770 | 29 614 | 277 | 29 890 | 30 167 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 68 | 68 | 0 | 72 603 | 72 603 | ||||||
| 47422 | 230 789 | 47 | 230 836 | 232 573 | 28 305 | 260 878 | ||||||
| 47424 | 34 302 | 0 | 34 302 | 689 | 0 | 689 | ||||||
| 47425 | 86 257 | 0 | 86 257 | 85 128 | 0 | 85 128 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 9 409 | 9 409 | ||||||
| 50120 | 55 673 | 0 | 55 673 | 39 879 | 0 | 39 879 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 138 653 | 0 | 138 653 | 54 365 | 0 | 54 365 | ||||||
| 60305 | 387 791 | 0 | 387 791 | 408 694 | 0 | 408 694 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 6 870 | 0 | 6 870 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 21 233 | 0 | 21 233 | 28 516 | 0 | 28 516 | ||||||
| 60313 | 8 | 100 | 108 | 0 | 104 | 104 | ||||||
| 60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 39 | 160 | 199 | 34 | 3 197 | 3 231 | ||||||
| 60324 | 19 821 | 0 | 19 821 | 4 670 | 0 | 4 670 | ||||||
| 60335 | 66 224 | 0 | 66 224 | 63 288 | 0 | 63 288 | ||||||
| 60349 | 15 018 | 0 | 15 018 | 16 760 | 0 | 16 760 | ||||||
| 60414 | 1 003 603 | 0 | 1 003 603 | 1 010 853 | 0 | 1 010 853 | ||||||
| 60903 | 920 160 | 0 | 920 160 | 964 649 | 0 | 964 649 | ||||||
| 70601 | 19 893 159 | 0 | 19 893 159 | 21 564 051 | 0 | 21 564 051 | ||||||
| 70603 | 98 510 851 | 0 | 98 510 851 | 104 476 591 | 0 | 104 476 591 | ||||||
| 70605 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 380 | 0 | 1 380 | ||||||
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 15 434 | 0 | 15 434 | ||||||
| 70615 | 8 006 | 0 | 8 006 | 8 006 | 0 | 8 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 185 664 460 | 65 198 972 | 250 863 432 | 179 542 417 | 75 172 828 | 254 715 245 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 8 851 839 | 0 | 8 851 839 | 8 774 115 | 0 | 8 774 115 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 12 795 | 0 | 12 795 | 28 426 | 0 | 28 426 | ||||||
| 91803 | 9 429 | 0 | 9 429 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 174 827 | 0 | 17 174 827 | 17 111 040 | 0 | 17 111 040 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 17 166 069 | 0 | 17 166 069 | 17 102 282 | 0 | 17 102 282 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 174 827 | 0 | 17 174 827 | 17 111 040 | 0 | 17 111 040 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 4 174 584 | 15 192 279 | 19 366 863 | 6 549 425 | 11 334 054 | 17 883 479 | ||||||
| 99996 | 19 392 157 | 0 | 19 392 157 | 17 856 159 | 0 | 17 856 159 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 566 741 | 15 192 279 | 38 759 020 | 24 405 584 | 11 334 054 | 35 739 638 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 19 995 | 19 372 162 | 19 392 157 | 192 856 | 17 663 303 | 17 856 159 | ||||||
| 99997 | 19 366 863 | 0 | 19 366 863 | 17 883 479 | 0 | 17 883 479 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 386 858 | 19 372 162 | 38 759 020 | 18 076 335 | 17 663 303 | 35 739 638 | ||||||
Страница была полезной?