Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 789 | 493 | 2 282 | 1 007 | 479 | 1 486 | ||||||
| 30106 | 982 | 0 | 982 | 64 335 | 0 | 64 335 | ||||||
| 30110 | 2 079 000 | 15 868 | 2 094 868 | 2 079 744 | 9 701 | 2 089 445 | ||||||
| 30114 | 1 045 905 | 35 660 897 | 36 706 802 | 1 169 345 | 55 280 146 | 56 449 491 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 43 509 201 | 0 | 43 509 201 | 15 032 215 | 0 | 15 032 215 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47404 | 0 | 32 978 778 | 32 978 778 | 0 | 27 520 618 | 27 520 618 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 853 | ||||||
| 47421 | 258 | 0 | 258 | 1 428 | 0 | 1 428 | ||||||
| 47423 | 413 430 | 552 | 413 982 | 458 835 | 56 | 458 891 | ||||||
| 47427 | 278 | 8 | 286 | 300 | 9 | 309 | ||||||
| 50104 | 4 982 145 | 0 | 4 982 145 | 4 824 292 | 0 | 4 824 292 | ||||||
| 50116 | 7 023 712 | 0 | 7 023 712 | 7 069 717 | 0 | 7 069 717 | ||||||
| 50121 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 053 | 0 | 1 053 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 148 958 | 0 | 148 958 | 74 408 | 0 | 74 408 | ||||||
| 60306 | 3 621 | 0 | 3 621 | 2 830 | 0 | 2 830 | ||||||
| 60308 | 3 708 | 0 | 3 708 | 3 035 | 0 | 3 035 | ||||||
| 60310 | 486 | 0 | 486 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 60312 | 127 332 | 0 | 127 332 | 113 731 | 0 | 113 731 | ||||||
| 60314 | 184 | 3 982 | 4 166 | 4 509 | 1 793 | 6 302 | ||||||
| 60323 | 3 985 | 0 | 3 985 | 2 109 | 0 | 2 109 | ||||||
| 60336 | 8 813 | 0 | 8 813 | 9 313 | 0 | 9 313 | ||||||
| 60401 | 3 469 204 | 0 | 3 469 204 | 3 494 265 | 0 | 3 494 265 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 23 522 | 0 | 23 522 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 038 183 | 0 | 3 038 183 | 3 086 151 | 0 | 3 086 151 | ||||||
| 60906 | 59 304 | 0 | 59 304 | 49 237 | 0 | 49 237 | ||||||
| 61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 432 | 0 | 1 432 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 61009 | 20 | 0 | 20 | 542 | 0 | 542 | ||||||
| 61010 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 13 216 | 0 | 13 216 | 16 263 | 0 | 16 263 | ||||||
| 61702 | 62 156 | 0 | 62 156 | 62 156 | 0 | 62 156 | ||||||
| 70606 | 12 746 314 | 0 | 12 746 314 | 14 718 229 | 0 | 14 718 229 | ||||||
| 70607 | 90 329 | 0 | 90 329 | 109 975 | 0 | 109 975 | ||||||
| 70608 | 84 244 069 | 0 | 84 244 069 | 92 091 158 | 0 | 92 091 158 | ||||||
| 70610 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 125 | 0 | 1 125 | ||||||
| 70611 | 433 904 | 0 | 433 904 | 548 852 | 0 | 548 852 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| 70616 | 4 646 | 0 | 4 646 | 4 646 | 0 | 4 646 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 163 658 227 | 68 663 260 | 232 321 487 | 145 211 537 | 82 816 337 | 228 027 874 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 295 210 | 14 169 988 | 15 465 198 | 1 738 769 | 15 698 635 | 17 437 404 | ||||||
| 30126 | 195 | 0 | 195 | 235 | 0 | 235 | ||||||
| 30220 | 0 | 2 833 | 2 833 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 615 475 | 615 475 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 7 997 138 | 20 450 073 | 28 447 211 | 6 794 281 | 18 417 178 | 25 211 459 | ||||||
| 30412 | 114 025 | 1 984 538 | 2 098 563 | 25 765 | 758 436 | 784 201 | ||||||
| 30414 | 12 244 358 | 18 909 462 | 31 153 820 | 13 230 091 | 29 026 176 | 42 256 267 | ||||||
| 30415 | 235 | 141 611 | 141 846 | 235 | 411 109 | 411 344 | ||||||
| 30603 | 27 620 060 | 1 011 787 | 28 631 847 | 6 523 487 | 1 948 373 | 8 471 860 | ||||||
| 30604 | 18 607 | 1 777 | 20 384 | 18 606 | 1 776 | 20 382 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 3 498 611 | 10 854 295 | 14 352 906 | 3 042 138 | 8 677 747 | 11 719 885 | ||||||
| 40807 | 521 | 66 984 | 67 505 | 550 | 16 839 | 17 389 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 748 | 748 | 0 | 115 | 115 | ||||||
| 47416 | 43 | 396 718 | 396 761 | 500 | 334 291 | 334 791 | ||||||
| 47422 | 229 836 | 47 | 229 883 | 230 380 | 47 | 230 427 | ||||||
| 47424 | 170 | 0 | 170 | 38 301 | 0 | 38 301 | ||||||
| 47425 | 60 139 | 0 | 60 139 | 82 071 | 0 | 82 071 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 493 | 3 493 | 0 | 1 895 | 1 895 | ||||||
| 50120 | 36 570 | 0 | 36 570 | 56 216 | 0 | 56 216 | ||||||
| 60301 | 30 383 | 0 | 30 383 | 246 518 | 0 | 246 518 | ||||||
| 60305 | 304 665 | 0 | 304 665 | 390 297 | 0 | 390 297 | ||||||
| 60307 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 903 | 0 | 3 903 | ||||||
| 60311 | 27 468 | 0 | 27 468 | 19 793 | 0 | 19 793 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60322 | 224 | 3 150 | 3 374 | 223 | 174 | 397 | ||||||
| 60324 | 27 783 | 0 | 27 783 | 21 245 | 0 | 21 245 | ||||||
| 60335 | 62 720 | 0 | 62 720 | 75 954 | 0 | 75 954 | ||||||
| 60349 | 15 018 | 0 | 15 018 | 15 018 | 0 | 15 018 | ||||||
| 60414 | 972 581 | 0 | 972 581 | 991 145 | 0 | 991 145 | ||||||
| 60903 | 875 639 | 0 | 875 639 | 877 325 | 0 | 877 325 | ||||||
| 70601 | 16 528 291 | 0 | 16 528 291 | 18 843 600 | 0 | 18 843 600 | ||||||
| 70602 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 053 | 0 | 1 053 | ||||||
| 70603 | 83 235 241 | 0 | 83 235 241 | 90 955 347 | 0 | 90 955 347 | ||||||
| 70605 | 837 | 0 | 837 | 1 361 | 0 | 1 361 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 163 708 508 | 68 612 979 | 232 321 487 | 152 735 060 | 75 292 814 | 228 027 874 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 800 | 0 | 2 800 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 10 229 103 | 0 | 10 229 103 | 10 117 726 | 0 | 10 117 726 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 021 | 0 | 28 021 | 28 021 | 0 | 28 021 | ||||||
| 91803 | 9 448 | 0 | 9 448 | 9 448 | 0 | 9 448 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 278 132 | 0 | 20 278 132 | 18 455 959 | 0 | 18 455 959 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 20 269 374 | 0 | 20 269 374 | 18 447 201 | 0 | 18 447 201 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 278 132 | 0 | 20 278 132 | 18 455 959 | 0 | 18 455 959 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 76 120 | 81 689 | 157 809 | 7 453 689 | 6 690 781 | 14 144 470 | ||||||
| 99996 | 157 720 | 0 | 157 720 | 14 181 343 | 0 | 14 181 343 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 233 840 | 81 689 | 315 529 | 21 635 032 | 6 690 781 | 28 325 813 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 81 430 | 76 290 | 157 720 | 0 | 14 181 343 | 14 181 343 | ||||||
| 99997 | 157 809 | 0 | 157 809 | 14 144 470 | 0 | 14 144 470 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 239 239 | 76 290 | 315 529 | 14 144 470 | 14 181 343 | 28 325 813 | ||||||
Страница была полезной?