Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 000	432	1 432	3 111	34	3 145	868	20	888	3 243	446	3 689
30106	9 660 931	0	9 660 931	14 930 764 534	0	14 930 764 534	14 940 374 785	0	14 940 374 785	50 680	0	50 680
30110	2 071 520	323	2 071 843	146 220 678	16 127 966	162 348 644	131 045 092	16 126 954	147 172 046	17 247 106	1 335	17 248 441
30114	1 097 564	22 471 243	23 568 807	3 239 549	3 062 575 644	3 065 815 193	3 486 495	3 059 278 881	3 062 765 376	850 618	25 768 006	26 618 624
30221	0	0	0	0	82 550 366	82 550 366	0	51 051 802	51 051 802	0	31 498 564	31 498 564
30424	4 960 294	0	4 960 294	402 906 173	0	402 906 173	400 707 340	0	400 707 340	7 159 127	0	7 159 127
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	9 713 488 680	1 120 552 421	10 834 041 101	9 713 488 680	1 120 552 421	10 834 041 101	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47404	0	64 298 112	64 298 112	207 233 832	764 975 823	972 209 655	207 233 832	770 565 295	977 799 127	0	58 708 640	58 708 640
47408	0	0	0	254 691 623	371 453 855	626 145 478	254 691 623	371 453 855	626 145 478	0	0	0
47417	0	3 813	3 813	0	79 435	79 435	0	81 786	81 786	0	1 462	1 462
47423	388 657	384	389 041	469 625	145 552	615 177	475 108	145 677	620 785	383 174	259	383 433
47427	9 677	5	9 682	38 527	1 192	39 719	9 677	1 193	10 870	38 527	4	38 531
50104	10 279 970	0	10 279 970	82 425	0	82 425	6 459	0	6 459	10 355 936	0	10 355 936
50121	62 361	0	62 361	0	0	0	8 470	0	8 470	53 891	0	53 891
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	39 450	0	39 450	39 450	0	39 450	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	109 324	0	109 324	0	0	0	39 414	0	39 414	69 910	0	69 910
60306	1 870	0	1 870	2 649	0	2 649	1 286	0	1 286	3 233	0	3 233
60308	1 823	0	1 823	1 295	0	1 295	1 718	0	1 718	1 400	0	1 400
60310	2 048	0	2 048	5 458	0	5 458	5 540	0	5 540	1 966	0	1 966
60312	65 082	0	65 082	153 548	0	153 548	120 425	0	120 425	98 205	0	98 205
60314	0	2 052	2 052	11 590	2 381	13 971	5 309	2 376	7 685	6 281	2 057	8 338
60323	2 952	0	2 952	2 323	619	2 942	2 152	619	2 771	3 123	0	3 123
60336	5 797	0	5 797	597	0	597	0	0	0	6 394	0	6 394
60401	3 390 324	0	3 390 324	1 076	0	1 076	0	0	0	3 391 400	0	3 391 400
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60901	2 231 502	0	2 231 502	39 734	0	39 734	0	0	0	2 271 236	0	2 271 236
60906	104 122	0	104 122	80 252	0	80 252	39 734	0	39 734	144 640	0	144 640
61002	28	0	28	1	0	1	29	0	29	0	0	0
61008	5 702	0	5 702	502	0	502	1 611	0	1 611	4 593	0	4 593
61009	68	0	68	660	0	660	630	0	630	98	0	98
61403	12 467	0	12 467	0	0	0	1 830	0	1 830	10 637	0	10 637
61601	0	0	0	39 450	0	39 450	39 450	0	39 450	0	0	0
61702	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
70606	6 240 426	0	6 240 426	1 434 157	0	1 434 157	5 391	0	5 391	7 669 192	0	7 669 192
70607	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
70608	78 414 046	0	78 414 046	10 808 327	0	10 808 327	0	0	0	89 222 373	0	89 222 373
70610	435	0	435	486	0	486	0	0	0	921	0	921
70611	231 045	0	231 045	111 726	0	111 726	0	0	0	342 771	0	342 771
70614	378 480	0	378 480	0	0	0	39 450	0	39 450	339 030	0	339 030
70616	27 950	0	27 950	0	0	0	0	0	0	27 950	0	27 950
Итого по активу (баланс)	119 923 160	86 779 046	206 702 206	25 671 873 114	5 418 465 288	31 090 338 402	25 651 872 924	5 389 260 879	31 041 133 803	139 923 350	115 983 455	255 906 805
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 069 775	27 507 390	28 577 165	2 477 635 724	852 950 137	3 330 585 861	2 477 893 415	852 879 797	3 330 773 212	1 327 466	27 437 050	28 764 516
30220	0	0	0	0	118 390	118 390	0	118 390	118 390	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 981	3 981	0	78 510	78 510	0	74 529	74 529
30411	6 306 299	10 774 234	17 080 533	14 855 966 396	1 377 978 592	16 233 944 988	14 854 255 288	1 377 290 245	16 231 545 533	4 595 191	10 085 887	14 681 078
30412	109 905	242 834	352 739	30 325 536	46 201 111	76 526 647	30 368 090	46 899 202	77 267 292	152 459	940 925	1 093 384
30414	26 391 624	25 489 416	51 881 040	11 729 244 689	1 204 565 796	12 933 810 485	11 720 094 439	1 218 539 696	12 938 634 135	17 241 374	39 463 316	56 704 690
30415	709	2 328 255	2 328 964	0	1 815 162	1 815 162	0	813 374	813 374	709	1 326 467	1 327 176
30603	1 520 750	81 470	1 602 220	1 361 399 398	13 267 590	1 374 666 988	1 390 761 302	13 828 588	1 404 589 890	30 882 654	642 468	31 525 122
30604	5 678	1 034	6 712	6 363 111	1 916 175	8 279 286	6 363 075	1 916 183	8 279 258	5 642	1 042	6 684
31401	0	0	0	0	3 639 130	3 639 130	0	3 910 838	3 910 838	0	271 708	271 708
405	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
407	3 146 759	4 011 721	7 158 480	440 348 892	145 739 713	586 088 605	440 588 225	147 332 437	587 920 662	3 386 092	5 604 445	8 990 537
408.1	211	473 169	473 380	25 949 470	480 109	26 429 579	25 949 412	392 667	26 342 079	153	385 727	385 880
47403	0	0	0	221 025 993	250 211 110	471 237 103	221 025 993	250 211 110	471 237 103	0	0	0
47407	0	0	0	268 668 798	357 112 396	625 781 194	268 668 798	357 112 396	625 781 194	0	0	0
47416	109	1	110	2 704 382	10 410	2 714 792	5 086 430	10 409	5 096 839	2 382 157	0	2 382 157
47422	254 316	0	254 316	2 050 140	45 022	2 095 162	2 051 149	45 022	2 096 171	255 325	0	255 325
47425	47 621	0	47 621	10 137	0	10 137	9 725	0	9 725	47 209	0	47 209
47426	0	3 271	3 271	0	10 885	10 885	0	9 736	9 736	0	2 122	2 122
60301	260 419	0	260 419	1 158 297	0	1 158 297	1 051 570	0	1 051 570	153 692	0	153 692
60305	190 277	0	190 277	82 630	0	82 630	131 940	0	131 940	239 587	0	239 587
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	397	0	397	3 482	0	3 482	3 085	0	3 085
60311	21 318	0	21 318	17 834	0	17 834	14 763	0	14 763	18 247	0	18 247
60313	33	0	33	33	170	203	0	260	260	0	90	90
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 118	0	5 118	634	337	971	739	337	1 076	5 223	0	5 223
60324	9 904	0	9 904	3 009	0	3 009	6 080	0	6 080	12 975	0	12 975
60335	35 295	0	35 295	4 912	0	4 912	21 580	0	21 580	51 963	0	51 963
60349	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
60414	745 192	0	745 192	0	0	0	16 769	0	16 769	761 961	0	761 961
60903	337 490	0	337 490	0	0	0	29 368	0	29 368	366 858	0	366 858
70601	8 477 985	0	8 477 985	4	0	4	1 845 900	0	1 845 900	10 323 881	0	10 323 881
70602	21 970	0	21 970	8 471	0	8 471	0	0	0	13 499	0	13 499
70603	78 254 112	0	78 254 112	0	0	0	10 612 974	0	10 612 974	88 867 086	0	88 867 086
70605	1 222	0	1 222	0	0	0	2	0	2	1 224	0	1 224
70613	52 066	0	52 066	39 450	0	39 450	39 450	0	39 450	52 066	0	52 066
Итого по пассиву (баланс)	135 789 411	70 912 795	206 702 206	31 423 008 372	4 256 066 216	35 679 074 588	31 456 889 990	4 271 389 197	35 728 279 187	169 671 029	86 235 776	255 906 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 091	0	2 091	965	0	965	3 045	0	3 045	11	0	11
90902	9 072 812	0	9 072 812	413	0	413	76	0	76	9 073 149	0	9 073 149
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	523	0	523	8 417	0	8 417
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	8 381	0	8 381	1 066	0	1 066
Итого по активу (баланс)	19 121 289	0	19 121 289	1 378	0	1 378	12 025	0	12 025	19 110 642	0	19 110 642
Пассив
91507	9 383	0	9 383	8 381	0	8 381	0	0	0	1 002	0	1 002
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	19 111 842	0	19 111 842	3 644	0	3 644	1 378	0	1 378	19 109 576	0	19 109 576
Итого по пассиву (баланс)	19 121 289	0	19 121 289	12 025	0	12 025	1 378	0	1 378	19 110 642	0	19 110 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 123 560	0	10 123 560	10 123 560	0	10 123 560	0	0	0
93302	10 161 915	0	10 161 915	0	0	0	10 161 915	0	10 161 915	0	0	0
93901	5 757 169	593 994	6 351 163	267 934 850	51 928 152	319 863 002	243 748 903	52 438 785	296 187 688	29 943 116	83 361	30 026 477
99996	16 456 550	0	16 456 550	320 552 076	0	320 552 076	307 112 213	0	307 112 213	29 896 413	0	29 896 413
Итого по активу (баланс)	32 375 634	593 994	32 969 628	598 610 486	51 928 152	650 538 638	571 146 591	52 438 785	623 585 376	59 839 529	83 361	59 922 890
Пассив
96301	0	0	0	0	10 171 080	10 171 080	0	10 171 080	10 171 080	0	0	0
96302	0	10 124 895	10 124 895	0	10 171 080	10 171 080	0	46 185	46 185	0	0	0
96901	0	6 331 655	6 331 655	987 098	295 954 035	296 941 133	1 070 818	319 435 073	320 505 891	83 720	29 812 693	29 896 413
99997	16 513 078	0	16 513 078	306 349 602	0	306 349 602	319 863 001	0	319 863 001	30 026 477	0	30 026 477
Итого по пассиву (баланс)	16 513 078	16 456 550	32 969 628	307 336 700	316 296 195	623 632 895	320 933 819	329 652 338	650 586 157	30 110 197	29 812 693	59 922 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?