Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 699	412	2 111	3 040	23	3 063	901	43	944	3 838	392	4 230
30106	33 207 693	0	33 207 693	12 464 580 625	0	12 464 580 625	12 494 034 891	0	12 494 034 891	3 753 427	0	3 753 427
30110	2 068 965	1 396	2 070 361	65 697 373	8 485 707	74 183 080	59 601 126	8 485 757	68 086 883	8 165 212	1 346	8 166 558
30114	776 866	91 810 232	92 587 098	25 307 964	2 689 239 709	2 714 547 673	25 232 777	2 699 846 877	2 725 079 654	852 053	81 203 064	82 055 117
30221	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
30424	12 938 154	0	12 938 154	152 039 779	0	152 039 779	147 799 019	0	147 799 019	17 178 914	0	17 178 914
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 297 012 288	747 798 651	6 044 810 939	5 297 012 288	747 798 651	6 044 810 939	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47404	0	23 402 895	23 402 895	177 125 345	299 101 864	476 227 209	177 125 345	299 234 362	476 359 707	0	23 270 397	23 270 397
47408	0	0	0	250 205 693	247 365 280	497 570 973	250 205 693	247 365 280	497 570 973	0	0	0
47417	0	0	0	0	56 589	56 589	0	56 254	56 254	0	335	335
47423	352 881	0	352 881	340 628	38 945	379 573	361 103	15 617	376 720	332 406	23 328	355 734
47427	28 822	2 563	31 385	31 268	3 944	35 212	29 373	4 537	33 910	30 717	1 970	32 687
50104	11 175 838	0	11 175 838	1 089 519	0	1 089 519	167 357	0	167 357	12 098 000	0	12 098 000
50121	25 055	0	25 055	2 668	0	2 668	17 591	0	17 591	10 132	0	10 132
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	56 116	0	56 116	56 116	0	56 116	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	11 538	0	11 538	35 182	0	35 182	0	0	0	46 720	0	46 720
60306	1 546	0	1 546	493	0	493	556	0	556	1 483	0	1 483
60308	76	0	76	877	0	877	423	0	423	530	0	530
60310	2 469	0	2 469	3 659	0	3 659	3 784	0	3 784	2 344	0	2 344
60312	80 867	0	80 867	73 395	0	73 395	48 811	0	48 811	105 451	0	105 451
60314	0	739	739	10 795	3 546	14 341	10 795	3 384	14 179	0	901	901
60323	2 948	0	2 948	1 895	0	1 895	1 568	0	1 568	3 275	0	3 275
60336	794	0	794	713	0	713	60	0	60	1 447	0	1 447
60401	3 339 059	0	3 339 059	287	0	287	301	0	301	3 339 045	0	3 339 045
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 000	0	1 000	287	0	287	287	0	287	1 000	0	1 000
60901	1 774 472	0	1 774 472	1 046	0	1 046	0	0	0	1 775 518	0	1 775 518
60906	267 907	0	267 907	11 717	0	11 717	1 047	0	1 047	278 577	0	278 577
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	2 693	0	2 693	541	0	541	445	0	445	2 789	0	2 789
61009	6	0	6	690	0	690	690	0	690	6	0	6
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	20 353	0	20 353	1 769	0	1 769	19 727	0	19 727
61601	0	0	0	1 324 890	0	1 324 890	1 324 890	0	1 324 890	0	0	0
61702	112 290	0	112 290	0	0	0	44 755	0	44 755	67 535	0	67 535
70606	1 174 793	0	1 174 793	1 273 356	0	1 273 356	13 192	0	13 192	2 434 957	0	2 434 957
70607	40 553	0	40 553	39 925	0	39 925	6 844	0	6 844	73 634	0	73 634
70608	5 682 262	0	5 682 262	16 666 839	0	16 666 839	0	0	0	22 349 101	0	22 349 101
70610	1	0	1	13	0	13	0	0	0	14	0	14
70611	53 018	0	53 018	54 232	0	54 232	0	0	0	107 250	0	107 250
70614	8 734	0	8 734	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	8 734	0	8 734
70706	15 301 299	0	15 301 299	0	0	0	15 301 299	0	15 301 299	0	0	0
70707	20 562	0	20 562	0	0	0	20 562	0	20 562	0	0	0
70708	194 048 398	0	194 048 398	0	0	0	194 048 398	0	194 048 398	0	0	0
70710	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0
70711	738 166	0	738 166	0	0	0	738 166	0	738 166	0	0	0
70714	296 538	0	296 538	0	0	0	296 538	0	296 538	0	0	0
70716	0	0	0	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	283 644 001	115 220 919	398 864 920	18 457 329 683	3 992 094 258	22 449 423 941	18 667 826 105	4 002 810 762	22 670 636 867	73 147 579	104 504 415	177 651 994
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	994 294	68 974 696	69 968 990	1 978 023 994	849 583 401	2 827 607 395	1 978 219 222	822 226 443	2 800 445 665	1 189 522	41 617 738	42 807 260
30220	0	0	0	0	170 760	170 760	0	170 760	170 760	0	0	0
30236	0	146 299	146 299	21 562	162 668	184 230	21 562	18 255	39 817	0	1 886	1 886
30411	5 639 015	9 431 501	15 070 516	11 505 050 723	807 789 709	12 312 840 432	11 512 342 268	803 883 967	12 316 226 235	12 930 560	5 525 759	18 456 319
30412	8 460	380 373	388 833	26 177 616	46 211 294	72 388 910	26 944 163	46 400 409	73 344 572	775 007	569 488	1 344 495
30414	14 456 927	21 434 686	35 891 613	13 723 473 897	679 113 279	14 402 587 176	13 719 442 713	704 305 365	14 423 748 078	10 425 743	46 626 772	57 052 515
30415	40 200	3 101 755	3 141 955	0	6 587 847	6 587 847	0	5 255 541	5 255 541	40 200	1 769 449	1 809 649
30603	3 329 002	833 405	4 162 407	841 282 943	52 914 321	894 197 264	840 212 043	52 092 845	892 304 888	2 258 102	11 929	2 270 031
30604	32 940 368	0	32 940 368	134 486 031	0	134 486 031	110 162 104	0	110 162 104	8 616 441	0	8 616 441
31401	0	0	0	0	2 928 150	2 928 150	0	2 928 150	2 928 150	0	0	0
405	103	0	103	17	0	17	0	0	0	86	0	86
407	940 181	6 046 571	6 986 752	234 994 904	149 352 991	384 347 895	235 342 765	148 754 185	384 096 950	1 288 042	5 447 765	6 735 807
408.1	279	40 508	40 787	18 665 597	7 146 983	25 812 580	18 665 505	7 726 770	26 392 275	187	620 295	620 482
47403	0	0	0	177 883 645	176 144 470	354 028 115	177 883 645	176 144 470	354 028 115	0	0	0
47407	0	0	0	247 655 386	249 304 486	496 959 872	247 655 386	249 304 486	496 959 872	0	0	0
47416	1 761	0	1 761	39 982 096	33 042	40 015 138	39 981 596	33 042	40 014 638	1 261	0	1 261
47422	247 333	0	247 333	14 473	20 655	35 128	13 166	20 655	33 821	246 026	0	246 026
47425	46 310	0	46 310	9 608	0	9 608	11 121	0	11 121	47 823	0	47 823
47426	0	3 896	3 896	0	9 677	9 677	0	9 639	9 639	0	3 858	3 858
50120	2 824	0	2 824	4 176	0	4 176	22 334	0	22 334	20 982	0	20 982
52602	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60301	89 813	0	89 813	153 615	0	153 615	110 604	0	110 604	46 802	0	46 802
60305	443 380	0	443 380	107 409	0	107 409	111 073	0	111 073	447 044	0	447 044
60307	16	0	16	37	0	37	21	0	21	0	0	0
60309	2 731	0	2 731	531	0	531	2 610	0	2 610	4 810	0	4 810
60311	29 175	0	29 175	17 671	0	17 671	16 314	0	16 314	27 818	0	27 818
60313	1 811	1 221	3 032	1 811	1 175	2 986	0	105	105	0	151	151
60322	5 096	0	5 096	384	0	384	637	0	637	5 349	0	5 349
60324	10 514	0	10 514	6 472	0	6 472	4 048	0	4 048	8 090	0	8 090
60335	115 726	0	115 726	33 661	0	33 661	33 861	0	33 861	115 926	0	115 926
60349	9 297	0	9 297	0	0	0	0	0	0	9 297	0	9 297
60414	660 998	0	660 998	301	0	301	15 412	0	15 412	676 109	0	676 109
60903	213 502	0	213 502	0	0	0	21 583	0	21 583	235 085	0	235 085
70601	1 530 149	0	1 530 149	276	0	276	2 428 123	0	2 428 123	3 957 996	0	3 957 996
70602	0	0	0	20 259	0	20 259	20 259	0	20 259	0	0	0
70603	5 676 902	0	5 676 902	0	0	0	15 735 470	0	15 735 470	21 412 372	0	21 412 372
70605	1 151	0	1 151	0	0	0	4	0	4	1 155	0	1 155
70613	0	0	0	4 050	0	4 050	56 116	0	56 116	52 066	0	52 066
70701	16 952 092	0	16 952 092	16 952 092	0	16 952 092	0	0	0	0	0	0
70702	62 784	0	62 784	62 784	0	62 784	0	0	0	0	0	0
70703	195 596 533	0	195 596 533	195 596 533	0	195 596 533	0	0	0	0	0	0
70705	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0
70713	694 122	0	694 122	694 122	0	694 122	0	0	0	0	0	0
70715	33 035	0	33 035	44 755	0	44 755	11 720	0	11 720	0	0	0
70801	0	0	0	210 382 653	0	210 382 653	213 308 152	0	213 308 152	2 925 499	0	2 925 499
Итого по пассиву (баланс)	288 470 009	110 394 911	398 864 920	29 351 811 227	3 027 474 908	32 379 286 135	29 138 798 122	3 019 275 087	32 158 073 209	75 456 904	102 195 090	177 651 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	13	0	13
90902	427 222	367 776	794 998	408	18 644	19 052	27 333	34 541	61 874	400 297	351 879	752 176
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	13 026	0	13 026	15 461	0	15 461	0	0	0	28 487	0	28 487
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	5 853 648	367 776	6 221 424	19 567	18 644	38 211	31 031	34 541	65 572	5 842 184	351 879	6 194 063
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	6 211 977	0	6 211 977	65 572	0	65 572	38 211	0	38 211	6 184 616	0	6 184 616
Итого по пассиву (баланс)	6 221 424	0	6 221 424	65 572	0	65 572	38 211	0	38 211	6 194 063	0	6 194 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 231 480	1 264 724	2 496 204	1 231 480	1 264 724	2 496 204	0	0	0
93302	0	0	0	1 270 932	0	1 270 932	1 270 932	0	1 270 932	0	0	0
93303	0	0	0	1 268 762	0	1 268 762	1 268 762	0	1 268 762	0	0	0
93901	4 810 971	6 250	4 817 221	241 457 735	7 212 822	248 670 557	241 041 283	4 321 927	245 363 210	5 227 423	2 897 145	8 124 568
99996	4 835 718	0	4 835 718	251 645 858	0	251 645 858	248 373 730	0	248 373 730	8 107 846	0	8 107 846
Итого по активу (баланс)	9 646 689	6 250	9 652 939	496 874 767	8 477 546	505 352 313	493 186 187	5 586 651	498 772 838	13 335 269	2 897 145	16 232 414
Пассив
96301	0	0	0	1 266 252	1 235 324	2 501 576	1 266 252	1 235 324	2 501 576	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 268 934	1 268 934	0	1 268 934	1 268 934	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 264 724	1 264 724	0	1 264 724	1 264 724	0	0	0
96901	6 247	4 829 471	4 835 718	4 304 475	241 534 069	245 838 544	7 199 238	241 911 434	249 110 672	2 901 010	5 206 836	8 107 846
99997	4 817 221	0	4 817 221	247 899 218	0	247 899 218	251 206 565	0	251 206 565	8 124 568	0	8 124 568
Итого по пассиву (баланс)	4 823 468	4 829 471	9 652 939	253 469 945	245 303 051	498 772 996	259 672 055	245 680 416	505 352 471	11 025 578	5 206 836	16 232 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?