Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 896 | 454 | 2 350 | 144 | 17 | 161 | 863 | 32 | 895 | 1 177 | 439 | 1 616 |
30106 | 43 993 | 0 | 43 993 | 12 891 678 408 | 0 | 12 891 678 408 | 12 891 268 430 | 0 | 12 891 268 430 | 453 971 | 0 | 453 971 |
30110 | 28 234 790 | 182 | 28 234 972 | 200 867 470 | 6 542 122 | 207 409 592 | 224 508 137 | 6 542 127 | 231 050 264 | 4 594 123 | 177 | 4 594 300 |
30114 | 724 279 | 89 808 736 | 90 533 015 | 3 774 149 | 2 285 152 441 | 2 288 926 590 | 3 548 451 | 2 312 224 816 | 2 315 773 267 | 949 977 | 62 736 361 | 63 686 338 |
30424 | 6 043 737 | 0 | 6 043 737 | 202 205 065 | 0 | 202 205 065 | 189 276 741 | 0 | 189 276 741 | 18 972 061 | 0 | 18 972 061 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 5 367 766 375 | 560 474 049 | 5 928 240 424 | 5 367 766 375 | 560 474 049 | 5 928 240 424 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
47404 | 0 | 38 926 810 | 38 926 810 | 177 414 804 | 350 499 987 | 527 914 791 | 177 414 804 | 368 727 982 | 546 142 786 | 0 | 20 698 815 | 20 698 815 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 186 631 677 | 236 905 513 | 423 537 190 | 186 631 677 | 236 905 513 | 423 537 190 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 842 | 26 842 | 0 | 26 362 | 26 362 | 0 | 480 | 480 |
47423 | 33 900 | 1 360 | 35 260 | 334 811 | 8 070 | 342 881 | 343 443 | 3 354 | 346 797 | 25 268 | 6 076 | 31 344 |
47427 | 68 476 | 1 740 | 70 216 | 76 424 | 6 474 | 82 898 | 82 470 | 5 057 | 87 527 | 62 430 | 3 157 | 65 587 |
50104 | 10 284 012 | 0 | 10 284 012 | 91 565 | 0 | 91 565 | 6 040 | 0 | 6 040 | 10 369 537 | 0 | 10 369 537 |
50121 | 53 503 | 0 | 53 503 | 2 160 | 0 | 2 160 | 5 384 | 0 | 5 384 | 50 279 | 0 | 50 279 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 25 717 | 0 | 25 717 | 25 717 | 0 | 25 717 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 11 568 | 0 | 11 568 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 11 568 | 0 | 11 568 |
60306 | 3 460 | 0 | 3 460 | 1 136 | 0 | 1 136 | 1 710 | 0 | 1 710 | 2 886 | 0 | 2 886 |
60308 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 326 | 0 | 1 326 | 2 016 | 0 | 2 016 | 598 | 0 | 598 |
60310 | 4 434 | 0 | 4 434 | 5 753 | 0 | 5 753 | 6 013 | 0 | 6 013 | 4 174 | 0 | 4 174 |
60312 | 87 858 | 0 | 87 858 | 197 222 | 0 | 197 222 | 155 369 | 0 | 155 369 | 129 711 | 0 | 129 711 |
60314 | 4 634 | 1 009 | 5 643 | 18 222 | 3 530 | 21 752 | 8 716 | 3 132 | 11 848 | 14 140 | 1 407 | 15 547 |
60323 | 2 719 | 0 | 2 719 | 2 202 | 0 | 2 202 | 2 564 | 0 | 2 564 | 2 357 | 0 | 2 357 |
60336 | 8 764 | 0 | 8 764 | 1 171 | 0 | 1 171 | 255 | 0 | 255 | 9 680 | 0 | 9 680 |
60401 | 3 206 176 | 0 | 3 206 176 | 83 259 | 0 | 83 259 | 0 | 0 | 0 | 3 289 435 | 0 | 3 289 435 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 83 259 | 0 | 83 259 | 83 259 | 0 | 83 259 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 253 366 | 0 | 1 253 366 | 1 876 | 0 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 1 255 242 | 0 | 1 255 242 |
60906 | 368 291 | 0 | 368 291 | 40 513 | 0 | 40 513 | 1 943 | 0 | 1 943 | 406 861 | 0 | 406 861 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 992 | 0 | 2 992 | 8 819 | 0 | 8 819 | 8 166 | 0 | 8 166 | 3 645 | 0 | 3 645 |
61009 | 108 | 0 | 108 | 733 | 0 | 733 | 648 | 0 | 648 | 193 | 0 | 193 |
61403 | 10 981 | 0 | 10 981 | 0 | 0 | 0 | 3 138 | 0 | 3 138 | 7 843 | 0 | 7 843 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 400 361 | 0 | 1 400 361 | 1 400 361 | 0 | 1 400 361 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 37 422 | 0 | 37 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 422 | 0 | 37 422 |
70606 | 11 148 445 | 0 | 11 148 445 | 940 331 | 0 | 940 331 | 7 183 | 0 | 7 183 | 12 081 593 | 0 | 12 081 593 |
70607 | 20 562 | 0 | 20 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 562 | 0 | 20 562 |
70608 | 160 622 302 | 0 | 160 622 302 | 8 197 030 | 0 | 8 197 030 | 0 | 0 | 0 | 168 819 332 | 0 | 168 819 332 |
70610 | 645 | 0 | 645 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 |
70611 | 505 551 | 0 | 505 551 | 90 155 | 0 | 90 155 | 809 | 0 | 809 | 594 897 | 0 | 594 897 |
70614 | 296 538 | 0 | 296 538 | 12 788 | 0 | 12 788 | 12 788 | 0 | 12 788 | 296 538 | 0 | 296 538 |
70616 | 41 833 | 0 | 41 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 833 | 0 | 41 833 |
Итого по активу (баланс) | 223 232 259 | 128 742 973 | 351 975 232 | 19 041 955 314 | 3 439 619 045 | 22 481 574 359 | 19 042 573 509 | 3 484 912 424 | 22 527 485 933 | 222 614 064 | 83 449 594 | 306 063 658 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 1 697 812 | 29 527 469 | 31 225 281 | 2 070 776 696 | 936 784 043 | 3 007 560 739 | 2 070 784 676 | 927 751 658 | 2 998 536 334 | 1 705 792 | 20 495 084 | 22 200 876 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 429 | 73 429 | 0 | 73 429 | 73 429 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 16 508 | 16 508 | 0 | 40 211 | 40 211 | 0 | 29 404 | 29 404 | 0 | 5 701 | 5 701 |
30411 | 16 993 257 | 6 043 177 | 23 036 434 | 11 879 009 356 | 831 329 946 | 12 710 339 302 | 11 868 290 803 | 831 541 179 | 12 699 831 982 | 6 274 704 | 6 254 410 | 12 529 114 |
30412 | 41 582 | 625 714 | 667 296 | 7 531 972 | 20 417 904 | 27 949 876 | 7 531 782 | 20 018 054 | 27 549 836 | 41 392 | 225 864 | 267 256 |
30414 | 21 038 666 | 23 555 372 | 44 594 038 | 13 205 577 364 | 911 653 796 | 14 117 231 160 | 13 212 272 083 | 927 828 914 | 14 140 100 997 | 27 733 385 | 39 730 490 | 67 463 875 |
30415 | 74 650 | 1 161 687 | 1 236 337 | 27 650 | 65 217 | 92 867 | 0 | 48 953 | 48 953 | 47 000 | 1 145 423 | 1 192 423 |
30603 | 5 284 898 | 28 735 | 5 313 633 | 218 524 377 | 46 892 970 | 265 417 347 | 214 714 862 | 47 647 106 | 262 361 968 | 1 475 383 | 782 871 | 2 258 254 |
30604 | 11 545 | 56 353 455 | 56 365 000 | 30 515 872 | 62 400 294 | 92 916 166 | 30 515 879 | 6 046 839 | 36 562 718 | 11 552 | 0 | 11 552 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 048 304 | 2 048 304 | 0 | 2 847 303 | 2 847 303 | 0 | 798 999 | 798 999 |
405 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
407 | 1 606 651 | 2 790 722 | 4 397 373 | 307 145 209 | 92 049 277 | 399 194 486 | 306 985 167 | 93 681 853 | 400 667 020 | 1 446 609 | 4 423 298 | 5 869 907 |
408.1 | 151 | 1 295 581 | 1 295 732 | 241 587 | 1 354 376 | 1 595 963 | 241 570 | 212 231 | 453 801 | 134 | 153 436 | 153 570 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 168 484 208 | 225 280 670 | 393 764 878 | 168 484 208 | 225 280 670 | 393 764 878 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 188 752 093 | 234 756 204 | 423 508 297 | 188 752 093 | 234 756 204 | 423 508 297 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 13 106 | 24 501 | 37 607 | 36 542 198 | 63 192 | 36 605 390 | 36 532 283 | 40 794 | 36 573 077 | 3 191 | 2 103 | 5 294 |
47422 | 236 047 | 0 | 236 047 | 25 245 | 19 378 | 44 623 | 32 900 | 19 378 | 52 278 | 243 702 | 0 | 243 702 |
47425 | 11 369 | 0 | 11 369 | 3 264 | 0 | 3 264 | 22 155 | 0 | 22 155 | 30 260 | 0 | 30 260 |
47426 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 472 | 9 472 | 0 | 9 992 | 9 992 | 0 | 533 | 533 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 8 338 | 0 | 8 338 | 8 338 | 0 | 8 338 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 12 997 | 0 | 12 997 | 174 839 | 0 | 174 839 | 182 453 | 0 | 182 453 | 20 611 | 0 | 20 611 |
60305 | 247 982 | 0 | 247 982 | 66 070 | 0 | 66 070 | 127 860 | 0 | 127 860 | 309 772 | 0 | 309 772 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 080 | 0 | 7 080 | 16 825 | 0 | 16 825 | 11 878 | 0 | 11 878 | 2 133 | 0 | 2 133 |
60311 | 31 014 | 0 | 31 014 | 113 399 | 0 | 113 399 | 105 144 | 0 | 105 144 | 22 759 | 0 | 22 759 |
60313 | 0 | 1 424 | 1 424 | 632 | 1 577 | 2 209 | 632 | 289 | 921 | 0 | 136 | 136 |
60320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 5 092 | 0 | 5 092 | 269 | 0 | 269 | 476 | 0 | 476 | 5 299 | 0 | 5 299 |
60324 | 9 480 | 0 | 9 480 | 55 523 | 0 | 55 523 | 150 709 | 0 | 150 709 | 104 666 | 0 | 104 666 |
60335 | 43 529 | 0 | 43 529 | 2 371 | 0 | 2 371 | 18 727 | 0 | 18 727 | 59 885 | 0 | 59 885 |
60349 | 7 473 | 0 | 7 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 473 | 0 | 7 473 |
60414 | 621 500 | 0 | 621 500 | 0 | 0 | 0 | 16 759 | 0 | 16 759 | 638 259 | 0 | 638 259 |
60903 | 136 239 | 0 | 136 239 | 0 | 0 | 0 | 16 740 | 0 | 16 740 | 152 979 | 0 | 152 979 |
70601 | 11 346 343 | 0 | 11 346 343 | 1 854 | 0 | 1 854 | 1 143 453 | 0 | 1 143 453 | 12 487 942 | 0 | 12 487 942 |
70602 | 53 502 | 0 | 53 502 | 5 384 | 0 | 5 384 | 2 160 | 0 | 2 160 | 50 278 | 0 | 50 278 |
70603 | 162 645 882 | 0 | 162 645 882 | 0 | 0 | 0 | 8 136 563 | 0 | 8 136 563 | 170 782 445 | 0 | 170 782 445 |
70605 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 957 | 0 | 1 957 |
70613 | 681 193 | 0 | 681 193 | 12 788 | 0 | 12 788 | 25 717 | 0 | 25 717 | 694 122 | 0 | 694 122 |
Итого по пассиву (баланс) | 230 550 874 | 121 424 358 | 351 975 232 | 28 113 615 474 | 3 365 240 260 | 31 478 855 734 | 28 115 109 910 | 3 317 834 250 | 31 432 944 160 | 232 045 310 | 74 018 348 | 306 063 658 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 144 | 0 | 144 | 3 249 | 0 | 3 249 | 3 249 | 0 | 3 249 | 144 | 0 | 144 |
90902 | 242 606 | 0 | 242 606 | 52 | 0 | 52 | 93 | 0 | 93 | 242 565 | 0 | 242 565 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 203 | 0 | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 203 | 0 | 29 203 |
91803 | 4 839 | 0 | 4 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 839 | 0 | 4 839 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 682 066 | 0 | 5 682 066 | 3 301 | 0 | 3 301 | 3 342 | 0 | 3 342 | 5 682 025 | 0 | 5 682 025 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 671 792 | 0 | 5 671 792 | 3 342 | 0 | 3 342 | 3 301 | 0 | 3 301 | 5 671 751 | 0 | 5 671 751 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 682 066 | 0 | 5 682 066 | 3 342 | 0 | 3 342 | 3 301 | 0 | 3 301 | 5 682 025 | 0 | 5 682 025 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 361 856 | 1 383 007 | 2 744 863 | 1 361 856 | 1 383 007 | 2 744 863 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 118 324 | 1 391 533 | 1 509 857 | 118 324 | 1 391 533 | 1 509 857 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 366 471 | 1 366 471 | 0 | 1 366 471 | 1 366 471 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 13 250 821 | 5 974 201 | 19 225 022 | 161 215 109 | 60 203 472 | 221 418 581 | 163 688 270 | 57 936 609 | 221 624 879 | 10 777 660 | 8 241 064 | 19 018 724 |
99996 | 19 236 509 | 0 | 19 236 509 | 224 387 518 | 0 | 224 387 518 | 224 635 019 | 0 | 224 635 019 | 18 989 008 | 0 | 18 989 008 |
Итого по активу (баланс) | 32 487 330 | 5 974 201 | 38 461 531 | 387 082 807 | 64 344 483 | 451 427 290 | 389 803 469 | 62 077 620 | 451 881 089 | 29 766 668 | 8 241 064 | 38 007 732 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 381 533 | 1 366 306 | 2 747 839 | 1 381 533 | 1 366 306 | 2 747 839 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 383 151 | 118 541 | 1 501 692 | 1 383 151 | 118 541 | 1 501 692 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 1 364 154 | 0 | 1 364 154 | 1 364 154 | 0 | 1 364 154 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 5 966 193 | 13 270 316 | 19 236 509 | 37 298 465 | 184 580 212 | 221 878 677 | 32 675 268 | 188 955 908 | 221 631 176 | 1 342 996 | 17 646 012 | 18 989 008 |
99997 | 19 225 022 | 0 | 19 225 022 | 224 381 884 | 0 | 224 381 884 | 224 175 586 | 0 | 224 175 586 | 19 018 724 | 0 | 19 018 724 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 191 215 | 13 270 316 | 38 461 531 | 265 809 187 | 186 065 059 | 451 874 246 | 260 979 692 | 190 440 755 | 451 420 447 | 20 361 720 | 17 646 012 | 38 007 732 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 540 938 370 393,0000 | 0 | 0 | 5 464 159 514,0000 | 0 | 0 | 4 787 273 110,0000 | 0 | 0 | 541 615 256 797,0000 |
98010 | 0 | 0 | 122 960 448 568 734,8146 | 0 | 0 | 22 835 936 282 449,3230 | 0 | 0 | 22 788 352 802 412,5738 | 0 | 0 | 123 008 032 048 771,5638 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22 776 556 730 150,0337 | 0 | 0 | 22 776 556 730 150,0337 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 123 501 386 939 127,8146 | 0 | 0 | 45 617 957 172 113,3567 | 0 | 0 | 45 569 696 805 672,6075 | 0 | 0 | 123 549 647 305 568,5638 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 384 676 034 405,0823 | 0 | 0 | 6 010 295 659 347,0000 | 0 | 0 | 5 685 841 131 481,4131 | 0 | 0 | 60 221 506 539,4954 |
98050 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 59 128 187,0787 | 0 | 0 | 420 279 784,0000 | 0 | 0 | 420 064 541,0000 | 0 | 0 | 58 912 944,0787 |
98060 | 0 | 0 | 117 118 991 908 539,9455 | 0 | 0 | 23 159 559 289 991,5434 | 0 | 0 | 23 039 105 406 868,1323 | 0 | 0 | 116 998 538 025 416,5344 |
98070 | 0 | 0 | 5 551 128 806 766,7081 | 0 | 0 | 5 437 858 799 944,9467 | 0 | 0 | 5 930 933 639 486,6939 | 0 | 0 | 6 044 203 646 308,4553 |
98080 | 0 | 0 | 6 038 823,0000 | 0 | 0 | 39 749 699 654,9850 | 0 | 0 | 39 774 031 624,9850 | 0 | 0 | 30 370 793,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 524 021 907,0000 | 0 | 0 | 22 777 403 189 552,7250 | 0 | 0 | 22 777 473 010 713,7250 | 0 | 0 | 446 593 843 068,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 123 501 386 939 127,8146 | 0 | 0 | 57 425 286 918 275,2001 | 0 | 0 | 57 473 547 284 715,9493 | 0 | 0 | 123 549 647 305 568,5638 |
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