Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 896	454	2 350	144	17	161	863	32	895	1 177	439	1 616
30106	43 993	0	43 993	12 891 678 408	0	12 891 678 408	12 891 268 430	0	12 891 268 430	453 971	0	453 971
30110	28 234 790	182	28 234 972	200 867 470	6 542 122	207 409 592	224 508 137	6 542 127	231 050 264	4 594 123	177	4 594 300
30114	724 279	89 808 736	90 533 015	3 774 149	2 285 152 441	2 288 926 590	3 548 451	2 312 224 816	2 315 773 267	949 977	62 736 361	63 686 338
30424	6 043 737	0	6 043 737	202 205 065	0	202 205 065	189 276 741	0	189 276 741	18 972 061	0	18 972 061
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 367 766 375	560 474 049	5 928 240 424	5 367 766 375	560 474 049	5 928 240 424	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	38 926 810	38 926 810	177 414 804	350 499 987	527 914 791	177 414 804	368 727 982	546 142 786	0	20 698 815	20 698 815
47408	0	0	0	186 631 677	236 905 513	423 537 190	186 631 677	236 905 513	423 537 190	0	0	0
47417	0	0	0	0	26 842	26 842	0	26 362	26 362	0	480	480
47423	33 900	1 360	35 260	334 811	8 070	342 881	343 443	3 354	346 797	25 268	6 076	31 344
47427	68 476	1 740	70 216	76 424	6 474	82 898	82 470	5 057	87 527	62 430	3 157	65 587
50104	10 284 012	0	10 284 012	91 565	0	91 565	6 040	0	6 040	10 369 537	0	10 369 537
50121	53 503	0	53 503	2 160	0	2 160	5 384	0	5 384	50 279	0	50 279
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	25 717	0	25 717	25 717	0	25 717	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	11 568	0	11 568	29	0	29	29	0	29	11 568	0	11 568
60306	3 460	0	3 460	1 136	0	1 136	1 710	0	1 710	2 886	0	2 886
60308	1 288	0	1 288	1 326	0	1 326	2 016	0	2 016	598	0	598
60310	4 434	0	4 434	5 753	0	5 753	6 013	0	6 013	4 174	0	4 174
60312	87 858	0	87 858	197 222	0	197 222	155 369	0	155 369	129 711	0	129 711
60314	4 634	1 009	5 643	18 222	3 530	21 752	8 716	3 132	11 848	14 140	1 407	15 547
60323	2 719	0	2 719	2 202	0	2 202	2 564	0	2 564	2 357	0	2 357
60336	8 764	0	8 764	1 171	0	1 171	255	0	255	9 680	0	9 680
60401	3 206 176	0	3 206 176	83 259	0	83 259	0	0	0	3 289 435	0	3 289 435
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	83 259	0	83 259	83 259	0	83 259	0	0	0
60901	1 253 366	0	1 253 366	1 876	0	1 876	0	0	0	1 255 242	0	1 255 242
60906	368 291	0	368 291	40 513	0	40 513	1 943	0	1 943	406 861	0	406 861
61002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61008	2 992	0	2 992	8 819	0	8 819	8 166	0	8 166	3 645	0	3 645
61009	108	0	108	733	0	733	648	0	648	193	0	193
61403	10 981	0	10 981	0	0	0	3 138	0	3 138	7 843	0	7 843
61601	0	0	0	1 400 361	0	1 400 361	1 400 361	0	1 400 361	0	0	0
61702	37 422	0	37 422	0	0	0	0	0	0	37 422	0	37 422
70606	11 148 445	0	11 148 445	940 331	0	940 331	7 183	0	7 183	12 081 593	0	12 081 593
70607	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	20 562	0	20 562
70608	160 622 302	0	160 622 302	8 197 030	0	8 197 030	0	0	0	168 819 332	0	168 819 332
70610	645	0	645	360	0	360	0	0	0	1 005	0	1 005
70611	505 551	0	505 551	90 155	0	90 155	809	0	809	594 897	0	594 897
70614	296 538	0	296 538	12 788	0	12 788	12 788	0	12 788	296 538	0	296 538
70616	41 833	0	41 833	0	0	0	0	0	0	41 833	0	41 833
Итого по активу (баланс)	223 232 259	128 742 973	351 975 232	19 041 955 314	3 439 619 045	22 481 574 359	19 042 573 509	3 484 912 424	22 527 485 933	222 614 064	83 449 594	306 063 658
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 697 812	29 527 469	31 225 281	2 070 776 696	936 784 043	3 007 560 739	2 070 784 676	927 751 658	2 998 536 334	1 705 792	20 495 084	22 200 876
30220	0	0	0	0	73 429	73 429	0	73 429	73 429	0	0	0
30236	0	16 508	16 508	0	40 211	40 211	0	29 404	29 404	0	5 701	5 701
30411	16 993 257	6 043 177	23 036 434	11 879 009 356	831 329 946	12 710 339 302	11 868 290 803	831 541 179	12 699 831 982	6 274 704	6 254 410	12 529 114
30412	41 582	625 714	667 296	7 531 972	20 417 904	27 949 876	7 531 782	20 018 054	27 549 836	41 392	225 864	267 256
30414	21 038 666	23 555 372	44 594 038	13 205 577 364	911 653 796	14 117 231 160	13 212 272 083	927 828 914	14 140 100 997	27 733 385	39 730 490	67 463 875
30415	74 650	1 161 687	1 236 337	27 650	65 217	92 867	0	48 953	48 953	47 000	1 145 423	1 192 423
30603	5 284 898	28 735	5 313 633	218 524 377	46 892 970	265 417 347	214 714 862	47 647 106	262 361 968	1 475 383	782 871	2 258 254
30604	11 545	56 353 455	56 365 000	30 515 872	62 400 294	92 916 166	30 515 879	6 046 839	36 562 718	11 552	0	11 552
31401	0	0	0	0	2 048 304	2 048 304	0	2 847 303	2 847 303	0	798 999	798 999
405	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
407	1 606 651	2 790 722	4 397 373	307 145 209	92 049 277	399 194 486	306 985 167	93 681 853	400 667 020	1 446 609	4 423 298	5 869 907
408.1	151	1 295 581	1 295 732	241 587	1 354 376	1 595 963	241 570	212 231	453 801	134	153 436	153 570
47403	0	0	0	168 484 208	225 280 670	393 764 878	168 484 208	225 280 670	393 764 878	0	0	0
47407	0	0	0	188 752 093	234 756 204	423 508 297	188 752 093	234 756 204	423 508 297	0	0	0
47416	13 106	24 501	37 607	36 542 198	63 192	36 605 390	36 532 283	40 794	36 573 077	3 191	2 103	5 294
47422	236 047	0	236 047	25 245	19 378	44 623	32 900	19 378	52 278	243 702	0	243 702
47425	11 369	0	11 369	3 264	0	3 264	22 155	0	22 155	30 260	0	30 260
47426	0	13	13	0	9 472	9 472	0	9 992	9 992	0	533	533
52602	0	0	0	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
60301	12 997	0	12 997	174 839	0	174 839	182 453	0	182 453	20 611	0	20 611
60305	247 982	0	247 982	66 070	0	66 070	127 860	0	127 860	309 772	0	309 772
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	7 080	0	7 080	16 825	0	16 825	11 878	0	11 878	2 133	0	2 133
60311	31 014	0	31 014	113 399	0	113 399	105 144	0	105 144	22 759	0	22 759
60313	0	1 424	1 424	632	1 577	2 209	632	289	921	0	136	136
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5 092	0	5 092	269	0	269	476	0	476	5 299	0	5 299
60324	9 480	0	9 480	55 523	0	55 523	150 709	0	150 709	104 666	0	104 666
60335	43 529	0	43 529	2 371	0	2 371	18 727	0	18 727	59 885	0	59 885
60349	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
60414	621 500	0	621 500	0	0	0	16 759	0	16 759	638 259	0	638 259
60903	136 239	0	136 239	0	0	0	16 740	0	16 740	152 979	0	152 979
70601	11 346 343	0	11 346 343	1 854	0	1 854	1 143 453	0	1 143 453	12 487 942	0	12 487 942
70602	53 502	0	53 502	5 384	0	5 384	2 160	0	2 160	50 278	0	50 278
70603	162 645 882	0	162 645 882	0	0	0	8 136 563	0	8 136 563	170 782 445	0	170 782 445
70605	208	0	208	0	0	0	1 749	0	1 749	1 957	0	1 957
70613	681 193	0	681 193	12 788	0	12 788	25 717	0	25 717	694 122	0	694 122
Итого по пассиву (баланс)	230 550 874	121 424 358	351 975 232	28 113 615 474	3 365 240 260	31 478 855 734	28 115 109 910	3 317 834 250	31 432 944 160	232 045 310	74 018 348	306 063 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144	0	144	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	144	0	144
90902	242 606	0	242 606	52	0	52	93	0	93	242 565	0	242 565
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 682 066	0	5 682 066	3 301	0	3 301	3 342	0	3 342	5 682 025	0	5 682 025
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 671 792	0	5 671 792	3 342	0	3 342	3 301	0	3 301	5 671 751	0	5 671 751
Итого по пассиву (баланс)	5 682 066	0	5 682 066	3 342	0	3 342	3 301	0	3 301	5 682 025	0	5 682 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 361 856	1 383 007	2 744 863	1 361 856	1 383 007	2 744 863	0	0	0
93302	0	0	0	118 324	1 391 533	1 509 857	118 324	1 391 533	1 509 857	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 366 471	1 366 471	0	1 366 471	1 366 471	0	0	0
93901	13 250 821	5 974 201	19 225 022	161 215 109	60 203 472	221 418 581	163 688 270	57 936 609	221 624 879	10 777 660	8 241 064	19 018 724
99996	19 236 509	0	19 236 509	224 387 518	0	224 387 518	224 635 019	0	224 635 019	18 989 008	0	18 989 008
Итого по активу (баланс)	32 487 330	5 974 201	38 461 531	387 082 807	64 344 483	451 427 290	389 803 469	62 077 620	451 881 089	29 766 668	8 241 064	38 007 732
Пассив
96301	0	0	0	1 381 533	1 366 306	2 747 839	1 381 533	1 366 306	2 747 839	0	0	0
96302	0	0	0	1 383 151	118 541	1 501 692	1 383 151	118 541	1 501 692	0	0	0
96303	0	0	0	1 364 154	0	1 364 154	1 364 154	0	1 364 154	0	0	0
96901	5 966 193	13 270 316	19 236 509	37 298 465	184 580 212	221 878 677	32 675 268	188 955 908	221 631 176	1 342 996	17 646 012	18 989 008
99997	19 225 022	0	19 225 022	224 381 884	0	224 381 884	224 175 586	0	224 175 586	19 018 724	0	19 018 724
Итого по пассиву (баланс)	25 191 215	13 270 316	38 461 531	265 809 187	186 065 059	451 874 246	260 979 692	190 440 755	451 420 447	20 361 720	17 646 012	38 007 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	540 938 370 393,0000	0	0	5 464 159 514,0000	0	0	4 787 273 110,0000	0	0	541 615 256 797,0000
98010	0	0	122 960 448 568 734,8146	0	0	22 835 936 282 449,3230	0	0	22 788 352 802 412,5738	0	0	123 008 032 048 771,5638
98020	0	0	0,0000	0	0	22 776 556 730 150,0337	0	0	22 776 556 730 150,0337	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 501 386 939 127,8146	0	0	45 617 957 172 113,3567	0	0	45 569 696 805 672,6075	0	0	123 549 647 305 568,5638
Пассив
98040	0	0	384 676 034 405,0823	0	0	6 010 295 659 347,0000	0	0	5 685 841 131 481,4131	0	0	60 221 506 539,4954
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	59 128 187,0787	0	0	420 279 784,0000	0	0	420 064 541,0000	0	0	58 912 944,0787
98060	0	0	117 118 991 908 539,9455	0	0	23 159 559 289 991,5434	0	0	23 039 105 406 868,1323	0	0	116 998 538 025 416,5344
98070	0	0	5 551 128 806 766,7081	0	0	5 437 858 799 944,9467	0	0	5 930 933 639 486,6939	0	0	6 044 203 646 308,4553
98080	0	0	6 038 823,0000	0	0	39 749 699 654,9850	0	0	39 774 031 624,9850	0	0	30 370 793,0000
98090	0	0	446 524 021 907,0000	0	0	22 777 403 189 552,7250	0	0	22 777 473 010 713,7250	0	0	446 593 843 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 501 386 939 127,8146	0	0	57 425 286 918 275,2001	0	0	57 473 547 284 715,9493	0	0	123 549 647 305 568,5638

Страница была полезной?