Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 087	531	2 618	5 529	26	5 555	2 744	67	2 811	4 872	490	5 362
30106	134 875	0	134 875	14 982 251 251	0	14 982 251 251	14 982 169 407	0	14 982 169 407	216 719	0	216 719
30110	33 394 651	10 014	33 404 665	299 926 088	3 798 152	303 724 240	324 275 123	3 805 183	328 080 306	9 045 616	2 983	9 048 599
30114	180 492	73 354 667	73 535 159	24 900 550	1 955 583 919	1 980 484 469	24 057 873	1 953 532 228	1 977 590 101	1 023 169	75 406 358	76 429 527
30424	5 695 615	0	5 695 615	363 305 118	0	363 305 118	368 574 494	0	368 574 494	426 239	0	426 239
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 498 981 685	624 597 699	4 123 579 384	3 498 981 685	624 597 699	4 123 579 384	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
47404	0	54 366 825	54 366 825	128 770 242	233 266 902	362 037 144	128 770 242	257 958 997	386 729 239	0	29 674 730	29 674 730
47408	0	0	0	129 893 335	99 052 354	228 945 689	129 893 335	99 052 354	228 945 689	0	0	0
47417	0	125	125	1	25 258	25 259	1	25 376	25 377	0	7	7
47423	279 314	1 151	280 465	328 966	426	329 392	290 408	1 563	291 971	317 872	14	317 886
47427	98 623	5 074	103 697	128 960	4 880	133 840	129 645	8 482	138 127	97 938	1 472	99 410
50104	15 201 892	0	15 201 892	121 357	0	121 357	994 391	0	994 391	14 328 858	0	14 328 858
50121	81 840	0	81 840	7 327	0	7 327	35 676	0	35 676	53 491	0	53 491
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	225 881	0	225 881	1 762	0	1 762	76 791	0	76 791	150 852	0	150 852
60306	481	0	481	674	0	674	457	0	457	698	0	698
60308	834	0	834	2 078	0	2 078	854	0	854	2 058	0	2 058
60310	5 421	0	5 421	5 831	0	5 831	6 616	0	6 616	4 636	0	4 636
60312	50 853	0	50 853	138 830	0	138 830	134 094	0	134 094	55 589	0	55 589
60314	1 104	12 966	14 070	4 965	5 415	10 380	5 809	16 424	22 233	260	1 957	2 217
60323	1 682	0	1 682	2 762	0	2 762	1 021	0	1 021	3 423	0	3 423
60336	9 643	0	9 643	1 048	0	1 048	0	0	0	10 691	0	10 691
60401	3 191 731	0	3 191 731	0	0	0	847	0	847	3 190 884	0	3 190 884
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60901	967 290	0	967 290	1 057	0	1 057	0	0	0	968 347	0	968 347
60906	106 573	0	106 573	64 187	0	64 187	1 753	0	1 753	169 007	0	169 007
61008	757	0	757	2 567	0	2 567	1 949	0	1 949	1 375	0	1 375
61009	0	0	0	2 100	0	2 100	2 075	0	2 075	25	0	25
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61209	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61210	0	0	0	997 120	0	997 120	997 120	0	997 120	0	0	0
61403	41 854	0	41 854	0	0	0	5 434	0	5 434	36 420	0	36 420
61601	0	0	0	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	0	0	0
61702	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	79 255	0	79 255
70606	4 791 728	0	4 791 728	950 518	0	950 518	35 122	0	35 122	5 707 124	0	5 707 124
70607	11 306	0	11 306	11 504	0	11 504	7 327	0	7 327	15 483	0	15 483
70608	65 046 858	0	65 046 858	18 340 451	0	18 340 451	0	0	0	83 387 309	0	83 387 309
70610	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
70611	153 583	0	153 583	83 071	0	83 071	0	0	0	236 654	0	236 654
70614	0	0	0	869	0	869	1	0	1	868	0	868
Итого по активу (баланс)	129 860 098	127 754 035	257 614 133	19 457 249 050	2 916 335 031	22 373 584 081	19 467 469 507	2 938 998 373	22 406 467 880	119 639 641	105 090 693	224 730 334
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 503 582	57 822 461	60 326 043	2 664 008 016	858 438 696	3 522 446 712	2 664 788 484	858 645 379	3 523 433 863	3 284 050	58 029 144	61 313 194
30220	0	8 298	8 298	0	27 677	27 677	0	19 379	19 379	0	0	0
30411	16 838 733	5 009 134	21 847 867	12 087 652 310	840 906 933	12 928 559 243	12 079 829 559	850 701 852	12 930 531 411	9 015 982	14 804 053	23 820 035
30412	98 593	346 068	444 661	6 469 472	29 386 691	35 856 163	6 466 908	29 770 393	36 237 301	96 029	729 770	825 799
30414	4 950 718	19 528 256	24 478 974	10 461 760 702	703 337 628	11 165 098 330	10 461 891 218	700 235 027	11 162 126 245	5 081 234	16 425 655	21 506 889
30415	73 050	1 341 978	1 415 028	2 000	205 650	207 650	2 000	80 049	82 049	73 050	1 216 377	1 289 427
30603	4 498 010	141 259	4 639 269	138 433 134	17 018 474	155 451 608	140 905 696	16 915 091	157 820 787	6 970 572	37 876	7 008 448
30604	5 019	29 454	34 473	31 806 854	2 422 787	34 229 641	31 806 216	3 820 840	35 627 056	4 381	1 427 507	1 431 888
405	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
407	56 475 473	3 740 983	60 216 456	494 544 661	101 527 809	596 072 470	438 828 668	100 370 775	539 199 443	759 480	2 583 949	3 343 429
408.1	818	207 570	208 388	14 897	112 076	126 973	14 245	39 221	53 466	166	134 715	134 881
47403	0	0	0	98 733 744	128 870 341	227 604 085	98 733 744	128 870 341	227 604 085	0	0	0
47407	0	0	0	99 851 285	129 292 580	229 143 865	99 851 285	129 292 580	229 143 865	0	0	0
47416	2 328	5 340	7 668	10 002 226	55 952	10 058 178	10 546 307	55 320	10 601 627	546 409	4 708	551 117
47422	224 345	8	224 353	14 902	20 686	35 588	14 231	20 678	34 909	223 674	0	223 674
47425	11 826	0	11 826	2 437	0	2 437	2 606	0	2 606	11 995	0	11 995
47426	0	140	140	0	5 788	5 788	0	5 660	5 660	0	12	12
52602	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60301	16 709	0	16 709	140 567	0	140 567	143 527	0	143 527	19 669	0	19 669
60305	406 068	0	406 068	606 439	0	606 439	389 946	0	389 946	189 575	0	189 575
60307	5	0	5	82	0	82	82	0	82	5	0	5
60309	3 752	0	3 752	12 629	0	12 629	8 877	0	8 877	0	0	0
60311	69 618	0	69 618	67 633	0	67 633	24 609	0	24 609	26 594	0	26 594
60313	260	2 307	2 567	0	4 252	4 252	6 384	2 552	8 936	6 644	607	7 251
60322	210	0	210	837	0	837	849	0	849	222	0	222
60324	3 120	0	3 120	12	0	12	1 289	0	1 289	4 397	0	4 397
60335	113 249	0	113 249	103 692	0	103 692	89 537	0	89 537	99 094	0	99 094
60349	3 184	0	3 184	0	0	0	937	0	937	4 121	0	4 121
60414	522 659	0	522 659	847	0	847	14 837	0	14 837	536 649	0	536 649
60903	56 966	0	56 966	0	0	0	11 359	0	11 359	68 325	0	68 325
70601	3 588 345	0	3 588 345	42	0	42	1 069 377	0	1 069 377	4 657 680	0	4 657 680
70602	72 584	0	72 584	43 003	0	43 003	18 830	0	18 830	48 411	0	48 411
70603	66 165 550	0	66 165 550	0	0	0	18 715 880	0	18 715 880	84 881 430	0	84 881 430
70605	5	0	5	0	0	0	31	0	31	36	0	36
70613	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	422 837	0	422 837
70801	4 611 746	0	4 611 746	0	0	0	0	0	0	4 611 746	0	4 611 746
Итого по пассиву (баланс)	169 430 877	88 183 256	257 614 133	26 094 273 234	2 811 634 020	28 905 907 254	26 054 178 318	2 818 845 137	28 873 023 455	129 335 961	95 394 373	224 730 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228	0	228	3 432	0	3 432	3 428	0	3 428	232	0	232
90902	289 131	0	289 131	2 874	0	2 874	40	0	40	291 965	0	291 965
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	13 691	0	13 691	15 787	0	15 787	0	0	0	29 478	0	29 478
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	64	0	64	64	0	64	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 713 134	0	5 713 134	22 157	0	22 157	3 532	0	3 532	5 731 759	0	5 731 759
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
99999	5 702 860	0	5 702 860	3 468	0	3 468	22 093	0	22 093	5 721 485	0	5 721 485
Итого по пассиву (баланс)	5 713 134	0	5 713 134	3 532	0	3 532	22 157	0	22 157	5 731 759	0	5 731 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 111	0	15 111	0	0	0	15 111	0	15 111	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 850	14 850	0	14 850	14 850	0	0	0
93303	0	15 018	15 018	0	162	162	0	15 180	15 180	0	0	0
93901	42 033 188	2 252 709	44 285 897	59 534 121	38 401 503	97 935 624	90 565 037	39 342 625	129 907 662	11 002 272	1 311 587	12 313 859
99996	44 081 428	0	44 081 428	98 282 388	0	98 282 388	130 068 747	0	130 068 747	12 295 069	0	12 295 069
Итого по активу (баланс)	86 129 727	2 267 727	88 397 454	157 816 509	38 416 515	196 233 024	220 648 895	39 372 655	260 021 550	23 297 341	1 311 587	24 608 928
Пассив
96301	0	15 018	15 018	0	15 180	15 180	0	162	162	0	0	0
96302	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
96303	15 143	0	15 143	15 143	0	15 143	0	0	0	0	0	0
96901	2 267 269	41 783 998	44 051 267	39 194 703	90 843 720	130 038 423	38 240 511	60 041 714	98 282 225	1 313 077	10 981 992	12 295 069
99997	44 316 026	0	44 316 026	129 937 993	0	129 937 993	97 935 826	0	97 935 826	12 313 859	0	12 313 859
Итого по пассиву (баланс)	46 598 438	41 799 016	88 397 454	169 162 650	90 858 900	260 021 550	136 191 148	60 041 876	196 233 024	13 626 936	10 981 992	24 608 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	537 321 967 676,0000	0	0	1 483 799 235,0000	0	0	1 637 223 882,0000	0	0	537 168 543 029,0000
98010	0	0	99 651 267 448 417,9042	0	0	1 453 022 157 864,2495	0	0	1 435 085 832 760,7978	0	0	99 669 203 773 521,3559
98020	0	0	0,0000	0	0	3 756 167 789,1824	0	0	3 756 167 789,1824	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 188 589 416 093,9042	0	0	1 458 262 124 888,4319	0	0	1 440 479 224 431,9802	0	0	100 206 372 316 550,3559
Пассив
98040	0	0	362 408 027 714,4704	0	0	3 524 956 751 931,0059	0	0	3 529 280 500 252,0059	0	0	366 731 776 035,4704
98050	0	0	9 200 499,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 499,0000
98055	0	0	65 375 071,1587	0	0	160 768,0000	0	0	139 689,0000	0	0	65 353 992,1587
98060	0	0	94 102 376 218 514,8609	0	0	2 471 794 335 438,5668	0	0	2 388 766 633 119,2052	0	0	94 019 348 516 195,4993
98070	0	0	5 276 837 157 983,4142	0	0	4 143 515 535 718,8830	0	0	4 240 198 633 434,6963	0	0	5 373 520 255 699,2275
98080	0	0	24 353 167,0000	0	0	80 650 786 460,0059	0	0	80 658 551 757,0059	0	0	32 118 464,0000
98090	0	0	446 869 083 144,0000	0	0	656 828 177,7776	0	0	456 840 698,7776	0	0	446 669 095 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 188 589 416 093,9042	0	0	10 221 578 398 494,2392	0	0	10 239 361 298 950,6909	0	0	100 206 372 316 550,3559

Страница была полезной?