Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 570	414	3 984	5 058	126	5 184	1 902	60	1 962	6 726	480	7 206
30106	86 485	0	86 485	14 787 561 196	0	14 787 561 196	14 786 730 690	0	14 786 730 690	916 991	0	916 991
30110	30 319 873	513	30 320 386	438 341 620	2 458 037	440 799 657	429 770 069	2 457 974	432 228 043	38 891 424	576	38 892 000
30114	328 273	59 140 914	59 469 187	5 449 981	1 270 642 471	1 276 092 452	5 472 919	1 264 999 749	1 270 472 668	305 335	64 783 636	65 088 971
30424	8 070 653	0	8 070 653	59 204 663	0	59 204 663	65 651 314	0	65 651 314	1 624 002	0	1 624 002
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 503 247 643	286 011 059	3 789 258 702	3 503 247 643	286 011 059	3 789 258 702	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
47404	0	15 667 273	15 667 273	56 751 230	293 238 910	349 990 140	56 751 230	270 714 765	327 465 995	0	38 191 418	38 191 418
47408	0	0	0	56 766 079	65 911 834	122 677 913	56 766 079	65 911 834	122 677 913	0	0	0
47417	0	0	0	0	87 021	87 021	0	87 021	87 021	0	0	0
47423	299 800	0	299 800	556 610	0	556 610	549 392	0	549 392	307 018	0	307 018
47427	114 508	1 860	116 368	149 594	6 485	156 079	125 936	5 711	131 647	138 166	2 634	140 800
50104	6 033 490	0	6 033 490	52 045	0	52 045	0	0	0	6 085 535	0	6 085 535
50121	32 170	0	32 170	0	0	0	32 170	0	32 170	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	163 192	0	163 192	163 192	0	163 192	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	303 062	0	303 062	991	0	991	0	0	0	304 053	0	304 053
60306	265	0	265	198	0	198	429	0	429	34	0	34
60308	2 367	0	2 367	417	0	417	295	0	295	2 489	0	2 489
60310	7 394	0	7 394	7 969	0	7 969	7 858	0	7 858	7 505	0	7 505
60312	38 034	0	38 034	57 248	0	57 248	56 461	0	56 461	38 821	0	38 821
60314	19 656	11 067	30 723	5 281	12 974	18 255	20 497	20 981	41 478	4 440	3 060	7 500
60323	5 106	0	5 106	2 723	0	2 723	4 534	0	4 534	3 295	0	3 295
60401	3 066 586	0	3 066 586	4 223	0	4 223	0	0	0	3 070 809	0	3 070 809
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 041	0	4 041	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	4 041	0	4 041
60901	111 119	0	111 119	0	0	0	0	0	0	111 119	0	111 119
61002	0	0	0	18	0	18	14	0	14	4	0	4
61008	1 711	0	1 711	1 323	0	1 323	403	0	403	2 631	0	2 631
61009	314	0	314	468	0	468	292	0	292	490	0	490
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	592 603	0	592 603	66 491	0	66 491	26 143	0	26 143	632 951	0	632 951
61601	0	0	0	2 465 559	0	2 465 559	2 465 559	0	2 465 559	0	0	0
61702	70 012	0	70 012	0	0	0	13 459	0	13 459	56 553	0	56 553
70606	16 584 074	0	16 584 074	1 122 554	0	1 122 554	1 279	0	1 279	17 705 349	0	17 705 349
70607	2	0	2	3 573	0	3 573	0	0	0	3 575	0	3 575
70608	164 270 620	0	164 270 620	34 730 386	0	34 730 386	0	0	0	199 001 006	0	199 001 006
70610	166	0	166	67	0	67	0	0	0	233	0	233
70611	693 944	0	693 944	59 087	0	59 087	0	0	0	753 031	0	753 031
70614	19 055	0	19 055	161 516	0	161 516	139 272	0	139 272	41 299	0	41 299
70616	46 687	0	46 687	13 459	0	13 459	0	0	0	60 146	0	60 146
Итого по активу (баланс)	237 332 005	74 824 723	312 156 728	18 946 957 445	1 918 368 917	20 865 326 362	18 913 004 014	1 890 209 154	20 803 213 168	271 285 436	102 984 486	374 269 922
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 791 559	35 906 580	38 698 139	1 983 750 807	719 009 853	2 702 760 660	1 985 688 571	743 785 917	2 729 474 488	4 729 323	60 682 644	65 411 967
30411	19 147 346	21 149 912	40 297 258	12 807 637 160	382 740 240	13 190 377 400	12 797 330 041	380 189 310	13 177 519 351	8 840 227	18 598 982	27 439 209
30412	183 188	760 013	943 201	11 589 370	11 040 677	22 630 047	11 563 563	10 637 465	22 201 028	157 381	356 801	514 182
30414	11 814 306	13 685 869	25 500 175	8 792 616 024	510 621 685	9 303 237 709	8 804 507 649	507 682 342	9 312 189 991	23 705 931	10 746 526	34 452 457
30415	189 174	922 706	1 111 880	16 876	128 116	144 992	101 205	307 521	408 726	273 503	1 102 111	1 375 614
30603	6 648 028	270 806	6 918 834	73 887 030	29 822 907	103 709 937	77 517 874	29 562 317	107 080 191	10 278 872	10 216	10 289 088
30604	32	0	32	117 151 463	0	117 151 463	117 151 432	0	117 151 432	1	0	1
40502	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40701	2 345 737	1 638 900	3 984 637	66 055 130	39 220 970	105 276 100	65 342 105	39 631 099	104 973 204	1 632 712	2 049 029	3 681 741
40702	1 739	0	1 739	11 310	0	11 310	15 110	0	15 110	5 539	0	5 539
40807	62	459 395	459 457	9 445	143 568	153 013	9 522	359 867	369 389	139	675 694	675 833
47403	0	0	0	65 525 818	56 716 608	122 242 426	65 525 818	56 716 608	122 242 426	0	0	0
47407	0	0	0	65 597 600	56 975 446	122 573 046	65 597 600	56 975 446	122 573 046	0	0	0
47416	398	1 180	1 578	8 365 747	11 070	8 376 817	8 367 236	10 249	8 377 485	1 887	359	2 246
47422	208 876	0	208 876	30 394	244 150	274 544	30 475	244 150	274 625	208 957	0	208 957
47425	12 234	0	12 234	8 252	0	8 252	1 358	0	1 358	5 340	0	5 340
47426	0	335	335	0	430	430	0	139	139	0	44	44
50120	2	0	2	0	0	0	3 573	0	3 573	3 575	0	3 575
52602	0	0	0	161 516	0	161 516	161 516	0	161 516	0	0	0
60301	223 342	0	223 342	340 183	0	340 183	145 143	0	145 143	28 302	0	28 302
60305	70	0	70	49 760	0	49 760	73 583	0	73 583	23 893	0	23 893
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2 090	0	2 090	494	0	494	2 189	0	2 189	3 785	0	3 785
60311	26 742	0	26 742	22 955	0	22 955	14 465	0	14 465	18 252	0	18 252
60313	0	386	386	6	689	695	6	469	475	0	166	166
60322	130	0	130	1 413	409	1 822	1 485	409	1 894	202	0	202
60324	1 508	0	1 508	649	0	649	0	0	0	859	0	859
60348	331 324	0	331 324	14 809	0	14 809	34 349	0	34 349	350 864	0	350 864
60601	442 739	0	442 739	0	0	0	8 770	0	8 770	451 509	0	451 509
60903	30 482	0	30 482	0	0	0	1 075	0	1 075	31 557	0	31 557
70601	19 382 416	0	19 382 416	13 090	0	13 090	1 340 776	0	1 340 776	20 710 102	0	20 710 102
70602	194 969	0	194 969	32 170	0	32 170	0	0	0	162 799	0	162 799
70603	165 634 127	0	165 634 127	0	0	0	34 971 707	0	34 971 707	200 605 834	0	200 605 834
70605	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70613	55 728	0	55 728	139 272	0	139 272	207 273	0	207 273	123 729	0	123 729
Итого по пассиву (баланс)	237 360 646	74 796 082	312 156 728	23 993 028 770	1 806 676 818	25 799 705 588	24 035 715 474	1 826 103 308	25 861 818 782	280 047 350	94 222 572	374 269 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 303	0	4 303	3 932	0	3 932	3 940	0	3 940	4 295	0	4 295
90902	253 997	0	253 997	55	0	55	47	0	47	254 005	0	254 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
91803	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
Итого по активу (баланс)	5 703 567	0	5 703 567	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	5 703 567	0	5 703 567
Пассив
91507	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 579	0	5 687 579	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	5 687 579	0	5 687 579
Итого по пассиву (баланс)	5 703 567	0	5 703 567	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	5 703 567	0	5 703 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	692 926	1 500 938	2 193 864	692 926	0	692 926	0	1 500 938	1 500 938
93302	0	0	0	1 546 296	2 122 398	3 668 694	1 546 296	1 457 619	3 003 915	0	664 779	664 779
93303	0	0	0	2 933 955	693 142	3 627 097	1 470 672	693 142	2 163 814	1 463 283	0	1 463 283
93901	0	0	0	56 195 313	7 577 245	63 772 558	47 048 706	7 577 245	54 625 951	9 146 607	0	9 146 607
99996	0	0	0	71 486 971	0	71 486 971	58 564 036	0	58 564 036	12 922 935	0	12 922 935
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132 855 461	11 893 723	144 749 184	109 322 636	9 728 006	119 050 642	23 532 825	2 165 717	25 698 542
Пассив
96301	0	0	0	0	693 142	693 142	1 460 122	693 142	2 153 264	1 460 122	0	1 460 122
96302	0	0	0	1 433 298	1 518 998	2 952 296	2 086 937	1 518 998	3 605 935	653 639	0	653 639
96303	0	0	0	694 336	1 447 925	2 142 261	694 336	2 948 863	3 643 199	0	1 500 938	1 500 938
96901	0	0	0	7 491 173	47 397 729	54 888 902	7 491 173	56 705 965	64 197 138	0	9 308 236	9 308 236
99997	0	0	0	58 341 462	0	58 341 462	71 117 069	0	71 117 069	12 775 607	0	12 775 607
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 960 269	51 057 794	119 018 063	82 849 637	61 866 968	144 716 605	14 889 368	10 809 174	25 698 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 357 336 355,0000	0	0	121 335 454,0000	0	0	37 765 000,0000	0	0	535 440 906 809,0000
98010	0	0	60 447 688 113 114,3038	0	0	469 142 660 229,9902	0	0	641 991 181 635,5261	0	0	60 274 839 591 708,7679
98020	0	0	0,0000	0	0	2 048 134 794,0000	0	0	2 048 134 794,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 983 045 449 469,3038	0	0	471 312 130 477,9902	0	0	644 077 081 429,5261	0	0	60 810 280 498 517,7679
Пассив
98040	0	0	711 415 019 821,3278	0	0	2 725 293 379 751,0800	0	0	2 283 095 540 003,5900	0	0	269 217 180 073,8378
98050	0	0	39 658 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 919,0000
98055	0	0	761 826 925,8725	0	0	71 054 479,0002	0	0	70 003 129,9456	0	0	760 775 576,8179
98060	0	0	55 116 597 976 736,4187	0	0	1 793 288 981 719,0244	0	0	1 373 148 400 286,0155	0	0	54 696 457 395 303,4098
98070	0	0	4 707 438 987 706,6848	0	0	3 389 847 952 838,9292	0	0	4 079 271 245 624,9468	0	0	5 396 862 280 492,7024
98080	0	0	1 061 712,0000	0	0	72 784 988 197,5799	0	0	72 911 171 221,5799	0	0	127 244 736,0000
98090	0	0	446 790 917 648,0000	0	0	291 134 481 445,5524	0	0	291 159 527 213,5524	0	0	446 815 963 416,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 983 045 449 469,3038	0	0	8 272 420 838 431,1661	0	0	8 099 655 887 479,6302	0	0	60 810 280 498 517,7679

Страница была полезной?