Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 331	308	6 639	36	22	58	3 193	14	3 207	3 174	316	3 490
30106	1 579 059	0	1 579 059	14 060 596 182	0	14 060 596 182	14 061 825 565	0	14 061 825 565	349 676	0	349 676
30110	38 216 170	789	38 216 959	336 256 151	57 927	336 314 078	350 970 043	57 910	351 027 953	23 502 278	806	23 503 084
30114	2	36 217 924	36 217 926	4 133 708	412 433 702	416 567 410	4 032 287	390 217 948	394 250 235	101 423	58 433 678	58 535 101
30221	0	0	0	0	243 575	243 575	0	243 575	243 575	0	0	0
30424	752 896	0	752 896	140 370 762	0	140 370 762	140 849 730	0	140 849 730	273 928	0	273 928
30426	0	0	0	3 127 792 555	234 467 432	3 362 259 987	3 127 792 555	234 467 432	3 362 259 987	0	0	0
30602	129	0	129	103 112	0	103 112	103 234	0	103 234	7	0	7
47404	0	18 648 962	18 648 962	369 148 186	605 467 993	974 616 179	369 148 186	615 991 478	985 139 664	0	8 125 477	8 125 477
47408	0	0	0	371 635 922	379 726 597	751 362 519	371 635 922	379 726 597	751 362 519	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 352	2 352	0	2 352	2 352	0	0	0
47423	263 080	566	263 646	277 472	803	278 275	304 723	628	305 351	235 829	741	236 570
47427	29 602	1 063	30 665	56 435	3 939	60 374	46 134	3 988	50 122	39 903	1 014	40 917
50104	17 472 706	0	17 472 706	89 973	0	89 973	2 638 707	0	2 638 707	14 923 972	0	14 923 972
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	952	952	0	69	69	0	44	44	0	977	977
60302	26 478	0	26 478	21 255	0	21 255	0	0	0	47 733	0	47 733
60306	12	0	12	97	0	97	73	0	73	36	0	36
60308	120	0	120	422	0	422	281	0	281	261	0	261
60310	6 785	0	6 785	3 022	0	3 022	3 044	0	3 044	6 763	0	6 763
60312	27 108	0	27 108	39 278	0	39 278	38 247	0	38 247	28 139	0	28 139
60314	8 406	527	8 933	5 937	3 979	9 916	5 842	4 105	9 947	8 501	401	8 902
60323	6 236	0	6 236	960	0	960	745	0	745	6 451	0	6 451
60401	3 022 547	0	3 022 547	111	0	111	0	0	0	3 022 658	0	3 022 658
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	86	0	86	70	0	70	130	0	130	26	0	26
60901	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
61008	4 801	0	4 801	172	0	172	1 017	0	1 017	3 956	0	3 956
61009	71	0	71	75	0	75	121	0	121	25	0	25
61210	0	0	0	2 638 715	0	2 638 715	2 638 715	0	2 638 715	0	0	0
61403	281 843	0	281 843	21 250	0	21 250	9 299	0	9 299	293 794	0	293 794
70606	306 794	0	306 794	1 780 076	0	1 780 076	97	0	97	2 086 773	0	2 086 773
70607	78 574	0	78 574	82 443	0	82 443	120 284	0	120 284	40 733	0	40 733
70608	4 476 682	0	4 476 682	4 994 511	0	4 994 511	0	0	0	9 471 193	0	9 471 193
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	46 143	0	46 143	52 864	0	52 864	0	0	0	99 007	0	99 007
70706	6 910 364	0	6 910 364	0	0	0	6 910 364	0	6 910 364	0	0	0
70707	165 469	0	165 469	0	0	0	165 469	0	165 469	0	0	0
70708	22 035 894	0	22 035 894	0	0	0	22 035 894	0	22 035 894	0	0	0
70710	565	0	565	0	0	0	565	0	565	0	0	0
70711	830 013	0	830 013	0	0	0	830 013	0	830 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 855 163	54 871 091	152 726 254	18 420 101 752	1 632 408 390	20 052 510 142	18 462 110 479	1 620 716 071	20 082 826 550	55 846 436	66 563 410	122 409 846
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	1 302 927	35 092 236	36 395 163	1 315 367 402	79 852 168	1 395 219 570	1 315 337 784	81 804 960	1 397 142 744	1 273 309	37 045 028	38 318 337
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30411	27 932 460	2 851 405	30 783 865	13 285 696 413	83 699 346	13 369 395 759	13 284 674 379	82 590 746	13 367 265 125	26 910 426	1 742 805	28 653 231
30412	107 809	864 655	972 464	2 965 619	14 828 950	17 794 569	2 883 881	14 734 024	17 617 905	26 071	769 729	795 800
30414	21 040 143	7 464 679	28 504 822	7 692 771 960	30 531 947	7 723 303 907	7 684 717 222	31 518 200	7 716 235 422	12 985 405	8 450 932	21 436 337
30415	238 434	48 140	286 574	20 000	1 963	21 963	2 085 000	5 947	2 090 947	2 303 434	52 124	2 355 558
30603	8 888 175	0	8 888 175	59 301 330	1 880 872	61 182 202	56 873 522	1 880 872	58 754 394	6 460 367	0	6 460 367
30604	0	0	0	51 349 000	0	51 349 000	51 349 000	0	51 349 000	0	0	0
31501	0	0	0	32 766	0	32 766	32 766	0	32 766	0	0	0
40502	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
40701	563 459	1 456 310	2 019 769	196 258 171	19 320 942	215 579 113	196 973 966	18 741 847	215 715 813	1 279 254	877 215	2 156 469
40702	6 557	0	6 557	12 538	0	12 538	12 441	0	12 441	6 460	0	6 460
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	734	35 244	35 978	442 565	17 880	460 445	441 888	368 318	810 206	57	385 682	385 739
47403	0	0	0	379 387 227	369 293 496	748 680 723	379 387 227	369 293 496	748 680 723	0	0	0
47407	0	0	0	381 874 964	369 745 289	751 620 253	381 874 964	369 745 289	751 620 253	0	0	0
47416	35	41	76	453 762	274 951	728 713	478 024	275 559	753 583	24 297	649	24 946
47422	189 779	0	189 779	24 240	4 766	29 006	18 050	4 766	22 816	183 589	0	183 589
47425	4 353	0	4 353	2 062	0	2 062	1 231	0	1 231	3 522	0	3 522
50120	149 009	0	149 009	97 707	0	97 707	37 370	0	37 370	88 672	0	88 672
60301	14 880	0	14 880	99 873	0	99 873	100 472	0	100 472	15 479	0	15 479
60305	103	0	103	64 359	0	64 359	64 313	0	64 313	57	0	57
60307	5	0	5	5	0	5	12	0	12	12	0	12
60309	1 921	0	1 921	284	0	284	1 498	0	1 498	3 135	0	3 135
60311	41 607	0	41 607	4 308	0	4 308	9 300	0	9 300	46 599	0	46 599
60313	0	1 207	1 207	0	4 355	4 355	2	4 494	4 496	2	1 346	1 348
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60324	1 961	0	1 961	143	0	143	38	0	38	1 856	0	1 856
60348	274 149	0	274 149	0	0	0	48 685	0	48 685	322 834	0	322 834
60601	292 906	0	292 906	0	0	0	9 352	0	9 352	302 258	0	302 258
60903	13 767	0	13 767	0	0	0	870	0	870	14 637	0	14 637
70601	534 256	0	534 256	25 419	0	25 419	1 220 145	0	1 220 145	1 728 982	0	1 728 982
70602	35 385	0	35 385	22 577	0	22 577	45 074	0	45 074	57 882	0	57 882
70603	4 564 158	0	4 564 158	0	0	0	5 690 014	0	5 690 014	10 254 172	0	10 254 172
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70701	10 545 150	0	10 545 150	10 545 150	0	10 545 150	0	0	0	0	0	0
70702	167 967	0	167 967	167 967	0	167 967	0	0	0	0	0	0
70703	22 821 041	0	22 821 041	22 821 041	0	22 821 041	0	0	0	0	0	0
70705	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 921 806	0	29 921 806	33 534 198	0	33 534 198	3 612 392	0	3 612 392
Итого по пассиву (баланс)	104 912 337	47 813 917	152 726 254	23 429 731 056	969 456 925	24 399 187 981	23 397 903 055	970 968 518	24 368 871 573	73 084 336	49 325 510	122 409 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37	0	37	3 419	0	3 419	3 417	0	3 417	39	0	39
90902	280 363	0	280 363	86	0	86	300	0	300	280 149	0	280 149
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 878	0	33 878	39	0	39	54	0	54	33 863	0	33 863
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	329 636	0	329 636	5 398 544	0	5 398 544	3 771	0	3 771	5 724 409	0	5 724 409
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	316 874	0	316 874	3 771	0	3 771	5 398 544	0	5 398 544	5 711 647	0	5 711 647
Итого по пассиву (баланс)	329 636	0	329 636	3 771	0	3 771	5 398 544	0	5 398 544	5 724 409	0	5 724 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 984 540	0	6 984 540	368 352 013	13 101 063	381 453 076	356 057 195	11 127 247	367 184 442	19 279 358	1 973 816	21 253 174
94101	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
99996	7 048 960	0	7 048 960	382 080 468	0	382 080 468	367 945 060	0	367 945 060	21 184 368	0	21 184 368
Итого по активу (баланс)	14 033 500	0	14 033 500	750 432 605	13 101 063	763 533 668	724 002 379	11 127 247	735 129 626	40 463 726	1 973 816	42 437 542
Пассив
96901	0	7 048 960	7 048 960	11 115 173	356 829 784	367 944 957	13 095 793	368 984 572	382 080 365	1 980 620	19 203 748	21 184 368
97101	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
99997	6 984 540	0	6 984 540	367 184 566	0	367 184 566	381 453 200	0	381 453 200	21 253 174	0	21 253 174
Итого по пассиву (баланс)	6 984 540	7 048 960	14 033 500	378 299 842	356 829 784	735 129 626	394 549 096	368 984 572	763 533 668	23 233 794	19 203 748	42 437 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 901 118 420,0000	0	0	86 397 693,0000	0	0	509 288 517,0000	0	0	11 478 227 596,0000
98010	0	0	73 088 049 658 595,3994	0	0	152 581 246 920,8030	0	0	289 578 386 626,6292	0	0	72 951 052 518 889,5732
98020	0	0	0,0000	0	0	1 249 934 022,0000	0	0	1 249 934 022,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 099 950 777 015,3994	0	0	153 917 578 635,8030	0	0	291 337 609 165,6292	0	0	72 962 530 746 485,5732
Пассив
98040	0	0	188 642 635 449,1514	0	0	2 064 923 266 609,0085	0	0	2 060 831 186 617,7509	0	0	184 550 555 457,8938
98050	0	0	50 693 454,0000	0	0	2 525 220,0000	0	0	440,0000	0	0	48 168 674,0000
98055	0	0	2 334 169 203,1241	0	0	935 996,0000	0	0	128 480,0000	0	0	2 333 361 687,1241
98060	0	0	67 263 616 462 525,7917	0	0	1 790 513 546 551,2398	0	0	1 709 593 950 099,1308	0	0	67 182 696 866 073,6827
98070	0	0	5 642 993 059 284,1123	0	0	2 609 104 991 310,5376	0	0	2 557 135 620 761,0780	0	0	5 591 023 688 734,6527
98080	0	0	1 096 627 747,2199	0	0	197 941 265 068,0633	0	0	197 938 855 006,0633	0	0	1 094 217 685,2199
98090	0	0	1 217 129 352,0000	0	0	2 141 732 568,1362	0	0	1 708 491 389,1362	0	0	783 888 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 099 950 777 015,3994	0	0	6 664 628 263 322,9854	0	0	6 527 208 232 793,1592	0	0	72 962 530 746 485,5732

Страница была полезной?