Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	218 089	0	218 089	383 726	0	383 726	290 524	0	290 524	311 291	0	311 291
20202	1 211 000	421 461	1 632 461	19 600 716	5 900 623	25 501 339	19 539 239	5 640 308	25 179 547	1 272 477	681 776	1 954 253
20203	0	1 230	1 230	0	50	50	0	62	62	0	1 218	1 218
20208	638 741	13 558	652 299	6 725 912	132 854	6 858 766	6 793 890	131 032	6 924 922	570 763	15 380	586 143
20209	309 556	79 122	388 678	8 707 526	2 861 607	11 569 133	8 799 790	2 838 181	11 637 971	217 292	102 548	319 840
30102	3 857 474	0	3 857 474	82 989 268	0	82 989 268	82 680 807	0	82 680 807	4 165 935	0	4 165 935
30110	84 409	25 231	109 640	778 846	227 022	1 005 868	748 712	216 466	965 178	114 543	35 787	150 330
30114	9	221 647	221 656	0	53 195 841	53 195 841	0	52 976 373	52 976 373	9	441 115	441 124
30202	1 170 657	0	1 170 657	4 271	0	4 271	0	0	0	1 174 928	0	1 174 928
30204	351 701	0	351 701	14 169	0	14 169	0	0	0	365 870	0	365 870
30210	22 100	0	22 100	872 100	0	872 100	869 400	0	869 400	24 800	0	24 800
30215	0	1 285	1 285	0	53	53	0	65	65	0	1 273	1 273
30221	11 639	271	11 910	28 778 943	159 165	28 938 108	28 778 897	159 169	28 938 066	11 685	267	11 952
30233	121 794	3 265	125 059	1 424 514	120 375	1 544 889	1 427 892	119 410	1 547 302	118 416	4 230	122 646
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	109 243 568	28 116 367	137 359 935	229 522 087	24 993 792	254 515 879	203 565 907	17 591 870	221 157 777	135 199 748	35 518 289	170 718 037
30306	102 047 186	3 107 931	105 155 117	40 016 776	3 455 711	43 472 487	21 432 272	3 585 250	25 017 522	120 631 690	2 978 392	123 610 082
30413	9 151	0	9 151	33 194 522	0	33 194 522	33 197 137	0	33 197 137	6 536	0	6 536
30424	219 975	711 603	931 578	538 223 573	15 865 365	554 088 938	538 225 767	15 157 660	553 383 427	217 781	1 419 308	1 637 089
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	843	843	0	34	34	0	43	43	0	834	834
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 500 000	0	3 500 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 600 000	0	1 600 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	25 996 847	25 996 847	0	25 808 633	25 808 633	0	188 214	188 214
32103	0	382 416	382 416	0	5 395 523	5 395 523	0	5 777 939	5 777 939	0	0	0
32107	0	0	0	0	36 739	36 739	0	1 052	1 052	0	35 687	35 687
32108	0	36 050	36 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	0	35 687	35 687
32109	0	684 952	684 952	0	27 656	27 656	0	34 553	34 553	0	678 055	678 055
32201	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32202	0	0	0	851 268	0	851 268	851 268	0	851 268	0	0	0
32203	305 131	0	305 131	0	0	0	305 131	0	305 131	0	0	0
32301	0	3 966	3 966	0	160	160	0	200	200	0	3 926	3 926
32902	1 245 754	0	1 245 754	12 777 898	0	12 777 898	10 998 060	0	10 998 060	3 025 592	0	3 025 592
45201	2 032	0	2 032	6 788	0	6 788	7 622	0	7 622	1 198	0	1 198
45206	131 050	0	131 050	46 000	0	46 000	0	0	0	177 050	0	177 050
45207	6 636 041	0	6 636 041	22 000	0	22 000	18 678	0	18 678	6 639 363	0	6 639 363
45208	5 169 382	2 090 906	7 260 288	732 280	84 425	816 705	22 185	105 479	127 664	5 879 477	2 069 852	7 949 329
45401	737	0	737	605	0	605	918	0	918	424	0	424
45408	28 397	0	28 397	0	0	0	1 450	0	1 450	26 947	0	26 947
45502	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45503	60 126	44	60 170	40 854	2	40 856	50 771	46	50 817	50 209	0	50 209
45504	44 738	0	44 738	27 154	0	27 154	21 192	0	21 192	50 700	0	50 700
45505	1 619 526	60 723	1 680 249	266 006	2 740	268 746	335 054	3 250	338 304	1 550 478	60 213	1 610 691
45506	15 698 583	84 698	15 783 281	1 292 943	4 120	1 297 063	1 387 659	12 131	1 399 790	15 603 867	76 687	15 680 554
45507	72 439 886	5 679	72 445 565	4 391 295	226	4 391 521	3 285 472	802	3 286 274	73 545 709	5 103	73 550 812
45508	1 364 541	737	1 365 278	147 674	240	147 914	212 627	404	213 031	1 299 588	573	1 300 161
45509	16 782 174	238	16 782 412	1 351 715	10	1 351 725	1 299 701	12	1 299 713	16 834 188	236	16 834 424
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	6 785 300	4 264 727	11 050 027	1 210 000	172 197	1 382 197	0	215 140	215 140	7 995 300	4 221 784	12 217 084
45606	1 047 873	4 923 002	5 970 875	4 070 779	50 164	4 120 943	0	4 114 535	4 114 535	5 118 652	858 631	5 977 283
45706	3 952	0	3 952	0	0	0	97	0	97	3 855	0	3 855
45812	591 851	9 786	601 637	23 632	398	24 030	791	496	1 287	614 692	9 688	624 380
45814	206 963	0	206 963	857	0	857	4 488	0	4 488	203 332	0	203 332
45815	9 124 272	13 056	9 137 328	1 897 633	745	1 898 378	1 192 693	672	1 193 365	9 829 212	13 129	9 842 341
45817	0	7 402	7 402	0	385	385	0	429	429	0	7 358	7 358
45912	32 158	42	32 200	4 350	2	4 352	132	3	135	36 376	41	36 417
45914	5 576	0	5 576	183	0	183	137	0	137	5 622	0	5 622
45915	3 795 434	299	3 795 733	820 350	44	820 394	739 491	17	739 508	3 876 293	326	3 876 619
47101	39 936	0	39 936	0	0	0	0	0	0	39 936	0	39 936
47102	2 935 175	0	2 935 175	11 319 513	0	11 319 513	11 430 162	0	11 430 162	2 824 526	0	2 824 526
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 356	0	4 356	17	0	17	40	0	40	4 333	0	4 333
47106	3 406	0	3 406	0	0	0	13	0	13	3 393	0	3 393
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	635 151	635 151	0	25 646	25 646	0	32 041	32 041	0	628 756	628 756
47404	0	0	0	500 221 602	0	500 221 602	500 221 602	0	500 221 602	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	427 255 440	416 178 180	843 433 620	427 254 067	416 178 180	843 432 247	5 138	0	5 138
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	537 614	97	537 711	47 777	1 249	49 026	29 932	61	29 993	555 459	1 285	556 744
47423	5 310 692	69 269	5 379 961	813 133	1 335 662	2 148 795	543 829	1 312 804	1 856 633	5 579 996	92 127	5 672 123
47427	2 433 992	628 752	3 062 744	2 680 335	63 032	2 743 367	2 493 819	85 577	2 579 396	2 620 508	606 207	3 226 715
47802	948 628	3	948 631	21	0	21	406	0	406	948 243	3	948 246
50104	2 778 247	0	2 778 247	220 921 689	0	220 921 689	222 269 235	0	222 269 235	1 430 701	0	1 430 701
50118	9 894 025	0	9 894 025	202 799 994	0	202 799 994	197 917 292	0	197 917 292	14 776 727	0	14 776 727
50121	0	0	0	45 830	0	45 830	45 806	0	45 806	24	0	24
50205	744 939	3 793 805	4 538 744	1 758 559	180 965	1 939 524	2 009 130	361 944	2 371 074	494 368	3 612 826	4 107 194
50206	140 309	0	140 309	993	0	993	0	0	0	141 302	0	141 302
50211	7 132 240	2 613 169	9 745 409	34 938	4 253 594	4 288 532	0	574 115	574 115	7 167 178	6 292 648	13 459 826
50218	0	0	0	2 006 950	0	2 006 950	1 755 449	0	1 755 449	251 501	0	251 501
50221	289	0	289	3	0	3	291	0	291	1	0	1
50305	201 924	0	201 924	100 321 181	0	100 321 181	100 258 245	0	100 258 245	264 860	0	264 860
50318	6 288 683	0	6 288 683	100 329 596	0	100 329 596	94 049 351	0	94 049 351	12 568 928	0	12 568 928
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	7 935	0	7 935	7 974	0	7 974	9 246	0	9 246	6 663	0	6 663
50606	328 022	1 868 647	2 196 669	33 218	75 451	108 669	34 355	94 267	128 622	326 885	1 849 831	2 176 716
50621	330 618	0	330 618	679 733	0	679 733	706 441	0	706 441	303 910	0	303 910
50706	8 175 799	0	8 175 799	0	0	0	0	0	0	8 175 799	0	8 175 799
50707	0	11 786	11 786	0	476	476	0	595	595	0	11 667	11 667
50708	0	724 954	724 954	0	37 742	37 742	0	42 054	42 054	0	720 642	720 642
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52503	544	0	544	0	0	0	2	0	2	542	0	542
52601	1 190 216	0	1 190 216	1 277 694	0	1 277 694	692 289	0	692 289	1 775 621	0	1 775 621
60104	0	5 287	5 287	0	328	328	0	361	361	0	5 254	5 254
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	559	559	0	29	29	0	32	32	0	556	556
60302	106 080	0	106 080	69 583	0	69 583	69 792	0	69 792	105 871	0	105 871
60306	341 715	0	341 715	391 771	0	391 771	533 029	0	533 029	200 457	0	200 457
60308	34 380	953	35 333	6 835	308	7 143	5 620	327	5 947	35 595	934	36 529
60310	41 541	0	41 541	40 864	0	40 864	11 223	0	11 223	71 182	0	71 182
60312	2 040 764	0	2 040 764	539 241	0	539 241	917 011	0	917 011	1 662 994	0	1 662 994
60314	17 174	149 844	167 018	16 547	156 091	172 638	10 337	171 718	182 055	23 384	134 217	157 601
60323	350 643	18 114	368 757	74 967	3 096	78 063	181 869	3 841	185 710	243 741	17 369	261 110
60401	5 045 153	0	5 045 153	544 519	0	544 519	465 084	0	465 084	5 124 588	0	5 124 588
60404	63 334	0	63 334	8 423	0	8 423	9 590	0	9 590	62 167	0	62 167
60410	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60411	650 368	0	650 368	11 880	0	11 880	43 798	0	43 798	618 450	0	618 450
60412	381 709	0	381 709	78 009	0	78 009	84 088	0	84 088	375 630	0	375 630
60701	184 070	0	184 070	18 180	0	18 180	30 897	0	30 897	171 353	0	171 353
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 435	0	4 435	740	0	740	835	0	835	4 340	0	4 340
61008	30 650	0	30 650	19 342	0	19 342	19 899	0	19 899	30 093	0	30 093
61009	13 112	0	13 112	3 342	0	3 342	3 568	0	3 568	12 886	0	12 886
61010	849	0	849	14	0	14	14	0	14	849	0	849
61011	127 146	0	127 146	2 981	0	2 981	1 819	0	1 819	128 308	0	128 308
61209	0	0	0	861 481	0	861 481	861 481	0	861 481	0	0	0
61210	0	0	0	20 117 582	0	20 117 582	20 117 582	0	20 117 582	0	0	0
61212	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61403	659 281	156 671	815 952	170 585	6 326	176 911	48 933	10 095	59 028	780 933	152 902	933 835
61601	0	0	0	142 140	0	142 140	142 140	0	142 140	0	0	0
61702	1 251 745	0	1 251 745	0	0	0	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745
61703	146 439	0	146 439	0	0	0	0	0	0	146 439	0	146 439
70606	16 724 334	0	16 724 334	11 357 316	0	11 357 316	41 254	0	41 254	28 040 396	0	28 040 396
70607	1 230 494	0	1 230 494	3 167 283	0	3 167 283	0	0	0	4 397 777	0	4 397 777
70608	12 051 614	0	12 051 614	6 413 399	0	6 413 399	0	0	0	18 465 013	0	18 465 013
70610	22	0	22	75	0	75	0	0	0	97	0	97
70611	17 210	0	17 210	15 137	0	15 137	0	0	0	32 347	0	32 347
70614	640 568	0	640 568	478 437	0	478 437	557 631	0	557 631	561 374	0	561 374
70706	90 359 006	0	90 359 006	1 142 713	0	1 142 713	91 501 719	0	91 501 719	0	0	0
70707	7 748 541	0	7 748 541	0	0	0	7 748 541	0	7 748 541	0	0	0
70708	52 630 861	0	52 630 861	0	0	0	52 630 861	0	52 630 861	0	0	0
70710	3 219	0	3 219	390	0	390	3 609	0	3 609	0	0	0
70711	332 604	0	332 604	0	0	0	332 604	0	332 604	0	0	0
70714	56 096	0	56 096	0	0	0	56 096	0	56 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	606 703 214	55 952 482	662 655 696	2 646 121 426	561 004 862	3 207 126 288	2 710 390 068	553 361 658	3 263 751 726	542 434 572	63 595 686	606 030 258
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	256 515	0	256 515	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 851 931	0	1 851 931	134 275	0	134 275	209 442	0	209 442	1 927 098	0	1 927 098
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	2 887 333	0	2 887 333	3 322 333	0	3 322 333
10603	289	0	289	291	0	291	3	0	3	1	0	1
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	17 222	0	17 222	6 206 890	0	6 206 890
30109	30 305	10 487	40 792	340 481	28 988	369 469	358 525	28 221	386 746	48 349	9 720	58 069
30111	166	670	836	144	34	178	111	26	137	133	662	795
30126	9 790	0	9 790	3 503	0	3 503	0	0	0	6 287	0	6 287
30220	0	555	555	0	175 127	175 127	0	179 353	179 353	0	4 781	4 781
30222	4 882	508	5 390	20 059 350	383 097	20 442 447	20 059 248	383 425	20 442 673	4 780	836	5 616
30223	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
30232	38 210	4 247	42 457	2 018 389	143 014	2 161 403	2 050 297	146 596	2 196 893	70 118	7 829	77 947
30236	0	189	189	0	2 357	2 357	0	2 168	2 168	0	0	0
30301	109 243 568	28 116 367	137 359 935	203 565 907	17 607 606	221 173 513	229 522 087	25 009 528	254 531 615	135 199 748	35 518 289	170 718 037
30305	102 047 186	3 107 931	105 155 117	21 432 272	3 585 251	25 017 523	40 016 776	3 455 712	43 472 488	120 631 690	2 978 392	123 610 082
30601	2 878	4 522	7 400	366 962	1 193 832	1 560 794	365 615	1 193 510	1 559 125	1 531	4 200	5 731
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	369 264	7 181	376 445	180 042 515	362	180 042 877	181 068 518	290	181 068 808	1 395 267	7 109	1 402 376
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	128 284	128 284	0	6 471	6 471	0	5 266	5 266	0	127 079	127 079
31502	0	0	0	4 962 830	0	4 962 830	4 962 830	0	4 962 830	0	0	0
31503	702 152	0	702 152	702 152	0	702 152	0	0	0	0	0	0
32115	72 100	0	72 100	778	0	778	3 621	0	3 621	74 943	0	74 943
32901	16 800 417	0	16 800 417	289 222 671	0	289 222 671	302 298 123	0	302 298 123	29 875 869	0	29 875 869
40502	2 207 853	0	2 207 853	22 721	0	22 721	187 735	0	187 735	2 372 867	0	2 372 867
40602	79 402	0	79 402	98 511	0	98 511	44 791	0	44 791	25 682	0	25 682
40603	57 820	0	57 820	88 004	0	88 004	46 871	0	46 871	16 687	0	16 687
40701	450 363	0	450 363	209 960	0	209 960	258 797	0	258 797	499 200	0	499 200
40702	9 076 496	3 197 860	12 274 356	164 146 925	63 339 292	227 486 217	163 550 190	68 536 009	232 086 199	8 479 761	8 394 577	16 874 338
40703	251 007	119 049	370 056	141 564	11 185	152 749	151 635	10 145	161 780	261 078	118 009	379 087
40802	326 177	2 968	329 145	1 682 064	8 176	1 690 240	1 679 836	7 703	1 687 539	323 949	2 495	326 444
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
40807	290 747	270 095	560 842	7 755 307	2 330 181	10 085 488	7 791 689	2 419 926	10 211 615	327 129	359 840	686 969
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 486	0	22 486	1	0	1	0	0	0	22 485	0	22 485
40817	5 048 201	543 214	5 591 415	21 405 120	2 743 640	24 148 760	21 343 247	2 747 541	24 090 788	4 986 328	547 115	5 533 443
40820	13 428	9 345	22 773	29 237	5 095	34 332	29 318	9 305	38 623	13 509	13 555	27 064
40821	14 423	0	14 423	57 177	0	57 177	55 343	0	55 343	12 589	0	12 589
40901	3	0	3	1 500	0	1 500	4 540	0	4 540	3 043	0	3 043
40905	63	0	63	5 974	29	6 003	5 946	29	5 975	35	0	35
40907	5 940	0	5 940	328 575	0	328 575	330 003	0	330 003	7 368	0	7 368
40909	0	7	7	5 249	7 027	12 276	5 249	7 027	12 276	0	7	7
40910	0	0	0	626	1 218	1 844	626	1 218	1 844	0	0	0
40911	604	0	604	156 851	0	156 851	156 852	0	156 852	605	0	605
40912	0	0	0	6 729	12 342	19 071	6 729	12 342	19 071	0	0	0
40913	0	0	0	929	1 289	2 218	929	1 289	2 218	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	58 000	0	58 000	50 325	0	50 325	46 325	0	46 325	54 000	0	54 000
41804	48 000	0	48 000	18 444	0	18 444	10 444	0	10 444	40 000	0	40 000
41805	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41806	52 474	0	52 474	0	0	0	5 000	0	5 000	57 474	0	57 474
41903	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
41905	9 500	0	9 500	0	0	0	2 800	0	2 800	12 300	0	12 300
41906	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	1	0	1	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 302	0	35 302	302	0	302	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 162	0	10 162	162	0	162	0	0	0
42005	30 200	0	30 200	9 212	0	9 212	12	0	12	21 000	0	21 000
42006	978 155	0	978 155	444 610	0	444 610	44 234	0	44 234	577 779	0	577 779
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	55 800	0	55 800	56 445	0	56 445	645	0	645	0	0	0
42103	1 929 565	1 408 975	3 338 540	1 733 720	182 452	1 916 172	1 018 296	172 059	1 190 355	1 214 141	1 398 582	2 612 723
42104	1 207 085	206 012	1 413 097	490 006	25 370	515 376	674 770	8 946	683 716	1 391 849	189 588	1 581 437
42105	1 260 191	585 447	1 845 638	565 847	79 615	645 462	376 890	421 005	797 895	1 071 234	926 837	1 998 071
42106	7 657 830	529 112	8 186 942	2 007 071	117 373	2 124 444	1 330 043	149 492	1 479 535	6 980 802	561 231	7 542 033
42107	302 168	0	302 168	573 846	0	573 846	450 501	0	450 501	178 823	0	178 823
42203	55 900	0	55 900	54 279	0	54 279	379	0	379	2 000	0	2 000
42204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42205	244 497	9 650	254 147	95 852	762	96 614	117 311	5 386	122 697	265 956	14 274	280 230
42206	439 796	0	439 796	54 731	0	54 731	15 935	0	15 935	401 000	0	401 000
42301	554 048	373 795	927 843	717 388	280 682	998 070	818 665	248 056	1 066 721	655 325	341 169	996 494
42303	1 039 910	449 401	1 489 311	736 665	474 966	1 211 631	453 582	467 392	920 974	756 827	441 827	1 198 654
42304	4 038 667	1 300 226	5 338 893	1 569 845	569 324	2 139 169	1 395 236	532 618	1 927 854	3 864 058	1 263 520	5 127 578
42305	22 805 774	7 339 297	30 145 071	4 108 733	1 437 086	5 545 819	5 228 976	2 303 876	7 532 852	23 926 017	8 206 087	32 132 104
42306	55 150 442	9 593 007	64 743 449	3 636 271	2 109 780	5 746 051	3 820 936	1 425 207	5 246 143	55 335 107	8 908 434	64 243 541
42307	1 806 335	182 094	1 988 429	583 125	28 218	611 343	148 528	11 670	160 198	1 371 738	165 546	1 537 284
42309	516 245	218	516 463	9 511	11	9 522	420	9	429	507 154	216	507 370
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17 536	28 372	45 908	0	3 189	3 189	0	1 119	1 119	17 536	26 302	43 838
42601	27 323	20 367	47 690	2 244	1 799	4 043	1 621	1 491	3 112	26 700	20 059	46 759
42603	22 832	4 325	27 157	1 386	9 077	10 463	997	9 119	10 116	22 443	4 367	26 810
42604	25 975	19 377	45 352	5 668	4 778	10 446	3 879	4 902	8 781	24 186	19 501	43 687
42605	89 322	74 149	163 471	17 043	9 985	27 028	12 819	8 225	21 044	85 098	72 389	157 487
42606	194 676	279 051	473 727	18 578	19 199	37 777	9 587	12 522	22 109	185 685	272 374	458 059
42607	34 002	58	34 060	7 616	4	7 620	380	36	416	26 766	90	26 856
42609	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 111	0	1 111	80	0	80	42	0	42	1 073	0	1 073
43802	1 550 885	0	1 550 885	12 287 833	0	12 287 833	13 764 517	0	13 764 517	3 027 569	0	3 027 569
43804	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
43805	1 192	0	1 192	37	0	37	100	0	100	1 255	0	1 255
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 915 721	13 815 721	0	399 320	399 320	0	319 614	319 614	5 900 000	7 836 015	13 736 015
45215	451 683	0	451 683	17 057	0	17 057	8 305	0	8 305	442 931	0	442 931
45415	2 126	0	2 126	117	0	117	980	0	980	2 989	0	2 989
45515	19 316 736	0	19 316 736	3 012 860	0	3 012 860	3 861 792	0	3 861 792	20 165 668	0	20 165 668
45615	846 974	0	846 974	4 035	0	4 035	12 100	0	12 100	855 039	0	855 039
45715	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45818	8 139 206	0	8 139 206	371 849	0	371 849	1 038 791	0	1 038 791	8 806 148	0	8 806 148
45918	2 495 612	0	2 495 612	247 288	0	247 288	389 008	0	389 008	2 637 332	0	2 637 332
47403	0	0	0	498 514 210	0	498 514 210	498 514 210	0	498 514 210	0	0	0
47405	0	0	0	0	29 291	29 291	0	29 291	29 291	0	0	0
47407	0	0	0	427 744 690	415 947 481	843 692 171	427 744 690	415 947 481	843 692 171	0	0	0
47411	2 259 067	225 088	2 484 155	307 883	57 072	364 955	618 680	71 468	690 148	2 569 864	239 484	2 809 348
47416	27 314	345	27 659	132 076	4 632	136 708	106 513	5 020	111 533	1 751	733	2 484
47422	58 996	13 842	72 838	1 155 050	269 103	1 424 153	1 163 490	268 962	1 432 452	67 436	13 701	81 137
47425	2 640 611	0	2 640 611	136 773	0	136 773	272 209	0	272 209	2 776 047	0	2 776 047
47426	286 897	191 757	478 654	425 605	160 927	586 532	337 444	84 536	421 980	198 736	115 366	314 102
47804	261 498	0	261 498	491	0	491	124	0	124	261 131	0	261 131
50120	215 487	0	215 487	2 431 602	0	2 431 602	2 411 391	0	2 411 391	195 276	0	195 276
50219	713 224	0	713 224	0	0	0	43 211	0	43 211	756 435	0	756 435
50220	238 973	0	238 973	290 523	0	290 523	383 726	0	383 726	332 176	0	332 176
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	818	0	818	4 465	0	4 465	3 647	0	3 647	0	0	0
50719	1 452 292	0	1 452 292	68	0	68	0	0	0	1 452 224	0	1 452 224
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	62 000	0	62 000	400 000	0	400 000	400 213	0	400 213	62 213	0	62 213
52302	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 879	0	2 879	213	0	213	6 501	0	6 501	9 167	0	9 167
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	25 339	0	25 339	5 079	0	5 079	6 301	0	6 301	26 561	0	26 561
52602	695 481	0	695 481	74 758	0	74 758	466 684	0	466 684	1 087 407	0	1 087 407
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	77 946	0	77 946	293 778	0	293 778	266 536	0	266 536	50 704	0	50 704
60305	2 222	0	2 222	571 137	0	571 137	573 936	0	573 936	5 021	0	5 021
60307	163	4	167	385	0	385	356	0	356	134	4	138
60309	115 148	0	115 148	2 673	0	2 673	76 528	0	76 528	189 003	0	189 003
60311	14 636	0	14 636	20 203	0	20 203	19 047	0	19 047	13 480	0	13 480
60313	340 334	12 336	352 670	1 806	716	2 522	1 806	643	2 449	340 334	12 263	352 597
60322	77 610	100	77 710	3 170 133	411	3 170 544	3 171 589	410	3 171 999	79 066	99	79 165
60324	633 248	0	633 248	2 084	0	2 084	13 569	0	13 569	644 733	0	644 733
60601	2 257 675	0	2 257 675	82 373	0	82 373	125 844	0	125 844	2 301 146	0	2 301 146
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	41 373	0	41 373	436	0	436	596	0	596	41 533	0	41 533
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	106 778	0	106 778	5 598	0	5 598	348	0	348	101 528	0	101 528
70601	17 581 994	0	17 581 994	4 058	0	4 058	10 002 107	0	10 002 107	27 580 043	0	27 580 043
70602	1 421 717	0	1 421 717	0	0	0	3 161 628	0	3 161 628	4 583 345	0	4 583 345
70603	11 035 499	0	11 035 499	0	0	0	6 627 679	0	6 627 679	17 663 178	0	17 663 178
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70613	990 374	0	990 374	1 178 219	0	1 178 219	1 293 877	0	1 293 877	1 106 032	0	1 106 032
70615	1 398 184	0	1 398 184	0	0	0	0	0	0	1 398 184	0	1 398 184
70701	94 311 770	0	94 311 770	94 399 546	0	94 399 546	87 776	0	87 776	0	0	0
70702	7 100 692	0	7 100 692	7 100 692	0	7 100 692	0	0	0	0	0	0
70703	51 566 639	0	51 566 639	51 566 639	0	51 566 639	0	0	0	0	0	0
70705	3 070	0	3 070	3 152	0	3 152	82	0	82	0	0	0
70713	235 152	0	235 152	235 152	0	235 152	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	152 268 515	0	152 268 515	153 304 066	0	153 304 066	1 035 551	0	1 035 551
Итого по пассиву (баланс)	596 370 077	66 285 619	662 655 696	2 195 485 840	513 808 237	2 709 294 077	2 126 001 455	526 667 184	2 652 668 639	526 885 692	79 144 566	606 030 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 387	0	3 387	3	0	3	255	0	255	3 135	0	3 135
80601	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	280	0	280	256	0	256	536	0	536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 699	2	7 701	259	0	259	791	0	791	7 167	2	7 169
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	142	0	142	144	0	144	2	0	2	0	0	0
85501	4 304	0	4 304	536	0	536	144	0	144	3 912	0	3 912
Итого по пассиву (баланс)	7 701	0	7 701	680	0	680	148	0	148	7 169	0	7 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	575 594	0	575 594	6 500	0	6 500	400 000	0	400 000	182 094	0	182 094
90901	885 181	6 984	892 165	127 316	282	127 598	122 380	353	122 733	890 117	6 913	897 030
90902	12 687 834	3 492	12 691 326	485 300	161	485 461	301 904	383	302 287	12 871 230	3 270	12 874 500
90907	86 196	0	86 196	4 540	0	4 540	4 577	0	4 577	86 159	0	86 159
91202	1 114	0	1 114	21	0	21	17	0	17	1 118	0	1 118
91203	1 927	0	1 927	103	0	103	84	0	84	1 946	0	1 946
91207	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	19 414 907	3 377 480	22 792 387	150 000	136 312	286 312	344 914	179 926	524 840	19 219 993	3 333 866	22 553 859
91416	260 000	0	260 000	84 200 161	0	84 200 161	84 200 161	0	84 200 161	260 000	0	260 000
91418	480 946	1 814 968	2 295 914	80	73 283	73 363	694	91 559	92 253	480 332	1 796 692	2 277 024
91501	1 054 533	0	1 054 533	28 225	0	28 225	13 364	0	13 364	1 069 394	0	1 069 394
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 447 884	30 283	8 478 167	1 571 125	1 717	1 572 842	942 881	1 617	944 498	9 076 128	30 383	9 106 511
91704	34 276	200	34 476	0	8	8	0	10	10	34 276	198	34 474
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	247	367 932	0	10	10	0	12	12	367 685	245	367 930
91803	1 412	660	2 072	0	30	30	0	36	36	1 412	654	2 066
99998	56 626 685	0	56 626 685	22 251 918	0	22 251 918	18 166 558	0	18 166 558	60 712 045	0	60 712 045
Итого по активу (баланс)	100 944 881	5 234 314	106 179 195	108 825 290	211 803	109 037 093	104 497 534	273 896	104 771 430	105 272 637	5 172 221	110 444 858
Пассив
91003	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
91004	0	0	0	14 169	0	14 169	14 169	0	14 169	0	0	0
91311	494 095	1 086 752	1 580 847	7 383	54 862	62 245	3 006	43 940	46 946	489 718	1 075 830	1 565 548
91312	29 300 068	4 489 696	33 789 764	87 375	226 938	314 313	248 190	181 826	430 016	29 460 883	4 444 584	33 905 467
91314	1 525 262	0	1 525 262	13 991 410	0	13 991 410	12 469 595	0	12 469 595	3 447	0	3 447
91315	21 546	802 580	824 126	0	40 487	40 487	0	32 406	32 406	21 546	794 499	816 045
91316	0	181	181	50 000	112	50 112	150 000	7	150 007	100 000	76	100 076
91317	16 716 461	1 054 601	17 771 062	3 617 116	53 662	3 670 778	9 057 661	43 014	9 100 675	22 157 006	1 043 953	23 200 959
91507	1 132 454	843	1 133 297	18 731	42	18 773	3 800	33	3 833	1 117 523	834	1 118 357
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	49 552 510	0	49 552 510	85 764 505	0	85 764 505	85 944 808	0	85 944 808	49 732 813	0	49 732 813
Итого по пассиву (баланс)	98 744 542	7 434 653	106 179 195	103 554 960	376 103	103 931 063	107 895 500	301 226	108 196 726	103 085 082	7 359 776	110 444 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
93302	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 361 684	2 361 684	0	2 361 684	2 361 684	0	0	0
93307	0	0	0	1 349 057	2 367 925	3 716 982	0	2 367 925	2 367 925	1 349 057	0	1 349 057
93308	0	2 338 885	2 338 885	4 066 004	4 012 331	8 078 335	1 349 057	2 360 185	3 709 242	2 716 947	3 991 031	6 707 978
93309	0	0	0	13 583 526	7 020 706	20 604 232	1 361 416	4 187 533	5 548 949	12 222 110	2 833 173	15 055 283
93310	23 362 992	5 723 432	29 086 424	11 757 000	2 629 678	14 386 678	26 965 008	3 315 730	30 280 738	8 154 984	5 037 380	13 192 364
93901	72 380	13 972 533	14 044 913	2 902 815	403 928 436	406 831 251	2 973 657	394 725 973	397 699 630	1 538	23 174 996	23 176 534
93902	0	296 072	296 072	1 458 506	8 798 008	10 256 514	1 177 590	9 094 080	10 271 670	280 916	0	280 916
94101	0	0	0	3 864 460	0	3 864 460	3 864 460	0	3 864 460	0	0	0
99996	45 498 189	0	45 498 189	439 941 443	0	439 941 443	426 140 964	0	426 140 964	59 298 668	0	59 298 668
Итого по активу (баланс)	68 933 561	22 330 922	91 264 483	478 939 227	431 118 768	910 057 995	463 848 568	418 413 110	882 261 678	84 024 220	35 036 580	119 060 800
Пассив
96307	0	0	0	0	17 841	17 841	0	1 338 264	1 338 264	0	1 320 423	1 320 423
96308	0	0	0	0	1 422 273	1 422 273	0	4 063 118	4 063 118	0	2 640 845	2 640 845
96309	0	0	0	0	1 375 745	1 375 745	1 243 858	1 880 717	3 124 575	1 243 858	504 972	1 748 830
96310	19 905 425	7 032 734	26 938 159	15 997 918	859 750	16 857 668	0	283 962	283 962	3 907 507	6 456 946	10 364 453
96501	0	0	0	8 617	0	8 617	8 617	0	8 617	0	0	0
96502	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 343 770	2 343 770	0	2 343 770	2 343 770	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 349 964	2 349 964	0	2 349 964	2 349 964	0	0	0
96508	0	2 320 804	2 320 804	0	2 342 453	2 342 453	0	4 012 680	4 012 680	0	3 991 031	3 991 031
96509	0	0	0	0	4 187 533	4 187 533	11 757 000	5 479 023	17 236 023	11 757 000	1 291 490	13 048 490
96510	393 083	1 457 118	1 850 201	11 846 958	1 562 659	13 409 617	11 841 029	2 443 688	14 284 717	387 154	2 338 147	2 725 301
96901	13 722 465	368 173	14 090 638	394 153 245	5 890 471	400 043 716	403 603 058	5 522 298	409 125 356	23 172 278	0	23 172 278
96902	0	298 387	298 387	7 490 880	2 763 530	10 254 410	7 490 880	2 750 640	10 241 520	0	285 497	285 497
97101	0	0	0	18	0	18	1 538	0	1 538	1 520	0	1 520
99997	45 766 294	0	45 766 294	427 272 210	0	427 272 210	441 268 048	0	441 268 048	59 762 132	0	59 762 132
Итого по пассиву (баланс)	79 787 267	11 477 216	91 264 483	856 778 054	25 115 989	881 894 043	877 222 236	32 468 124	909 690 360	100 231 449	18 829 351	119 060 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	254,0000
98010	0	0	467 121 876,0000	0	0	1 486 684 712,0000	0	0	1 489 134 695,0000	0	0	464 671 893,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 122 197,0000	0	0	1 486 684 719,0000	0	0	1 489 134 711,0000	0	0	464 672 205,0000
Пассив
98040	0	0	155 042 500,0000	0	0	326 725 083,0000	0	0	327 314 858,0000	0	0	155 632 275,0000
98050	0	0	136 079 051,0000	0	0	832 404 607,0000	0	0	829 364 840,0000	0	0	133 039 284,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	199 998 150,0000	0	0	199 998 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	97 320 000,0000	0	0	97 320 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 122 197,0000	0	0	1 456 447 840,0000	0	0	1 453 997 848,0000	0	0	464 672 205,0000

Страница была полезной?