Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 927	0	165 927	89 617	0	89 617	84 034	0	84 034	171 510	0	171 510
20202	1 141 218	301 068	1 442 286	33 723 667	7 895 702	41 619 369	33 245 313	7 409 033	40 654 346	1 619 572	787 737	2 407 309
20203	0	1 133	1 133	0	17	17	0	33	33	0	1 117	1 117
20208	588 690	12 707	601 397	7 666 622	102 700	7 769 322	7 121 533	99 413	7 220 946	1 133 779	15 994	1 149 773
20209	353 807	103 783	457 590	13 714 888	4 008 032	17 722 920	13 371 714	4 019 072	17 390 786	696 981	92 743	789 724
30102	3 245 947	0	3 245 947	85 242 174	0	85 242 174	83 598 675	0	83 598 675	4 889 446	0	4 889 446
30110	64 968	35 849	100 817	1 289 289	174 289	1 463 578	949 206	176 781	1 125 987	405 051	33 357	438 408
30114	1 000	199 274	200 274	0	45 376 788	45 376 788	0	45 310 396	45 310 396	1 000	265 666	266 666
30202	1 601 100	0	1 601 100	0	0	0	399 746	0	399 746	1 201 354	0	1 201 354
30204	435 202	0	435 202	0	0	0	108 070	0	108 070	327 132	0	327 132
30210	75 906	0	75 906	2 426 222	0	2 426 222	2 502 128	0	2 502 128	0	0	0
30215	0	1 183	1 183	0	18	18	0	34	34	0	1 167	1 167
30221	11 647	250	11 897	35 832 644	83 278	35 915 922	35 832 533	83 284	35 915 817	11 758	244	12 002
30233	147 000	3 121	150 121	1 668 766	106 111	1 774 877	1 607 132	91 513	1 698 645	208 634	17 719	226 353
30235	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30302	284 970 646	29 911 374	314 882 020	64 845 424	23 207 581	88 053 005	280 267 080	27 733 177	308 000 257	69 548 990	25 385 778	94 934 768
30306	277 447 930	6 200 270	283 648 200	48 169 346	3 239 212	51 408 558	263 661 979	6 784 976	270 446 955	61 955 297	2 654 506	64 609 803
30413	9 048	0	9 048	18 161 451	0	18 161 451	18 133 235	0	18 133 235	37 264	0	37 264
30424	223 973	599 427	823 400	303 705 962	10 049 146	313 755 108	303 707 341	10 001 578	313 708 919	222 594	646 995	869 589
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	78 274	78 274	0	1 366 882	1 366 882	0	1 444 388	1 444 388	0	768	768
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	17 899 754	17 899 754	0	17 899 754	17 899 754	0	0	0
32103	0	818 133	818 133	0	9 113 835	9 113 835	0	9 632 254	9 632 254	0	299 714	299 714
32107	0	0	0	0	33 002	33 002	0	33 002	33 002	0	0	0
32108	0	0	0	0	32 772	32 772	0	43	43	0	32 729	32 729
32109	0	630 640	630 640	0	9 789	9 789	0	18 574	18 574	0	621 855	621 855
32201	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32202	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
32301	0	3 651	3 651	0	57	57	0	108	108	0	3 600	3 600
32902	230 227	0	230 227	6 997 352	0	6 997 352	6 419 316	0	6 419 316	808 263	0	808 263
45201	13 044	0	13 044	19 550	0	19 550	29 206	0	29 206	3 388	0	3 388
45206	80 000	0	80 000	5 050	0	5 050	0	0	0	85 050	0	85 050
45207	6 193 145	0	6 193 145	186 690	0	186 690	7 980	0	7 980	6 371 855	0	6 371 855
45208	5 163 498	1 925 113	7 088 611	0	29 882	29 882	13 467	56 702	70 169	5 150 031	1 898 293	7 048 324
45401	1 718	0	1 718	3 700	0	3 700	4 607	0	4 607	811	0	811
45408	34 075	0	34 075	0	0	0	1 552	0	1 552	32 523	0	32 523
45502	31	0	31	29	0	29	60	0	60	0	0	0
45503	40 360	0	40 360	52 005	0	52 005	40 529	0	40 529	51 836	0	51 836
45504	123 796	0	123 796	31 273	0	31 273	50 811	0	50 811	104 258	0	104 258
45505	1 928 383	22 594	1 950 977	400 941	33 712	434 653	430 475	1 092	431 567	1 898 849	55 214	1 954 063
45506	16 365 458	84 566	16 450 024	1 247 814	1 759	1 249 573	1 549 234	9 208	1 558 442	16 064 038	77 117	16 141 155
45507	70 340 818	8 672	70 349 490	4 153 794	108	4 153 902	3 295 594	2 455	3 298 049	71 199 018	6 325	71 205 343
45508	1 576 622	651	1 577 273	192 531	144	192 675	271 307	68	271 375	1 497 846	727	1 498 573
45509	16 170 834	219	16 171 053	1 815 787	3	1 815 790	1 148 178	6	1 148 184	16 838 443	216	16 838 659
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	6 012 173	3 926 566	9 938 739	930 000	60 948	990 948	791 873	115 650	907 523	6 150 300	3 871 864	10 022 164
45606	645 000	4 532 645	5 177 645	402 873	70 356	473 229	0	133 501	133 501	1 047 873	4 469 500	5 517 373
45706	3 979	0	3 979	0	0	0	9	0	9	3 970	0	3 970
45812	663 876	9 008	672 884	9 260	142	9 402	86 153	266	86 419	586 983	8 884	595 867
45814	209 604	0	209 604	456	0	456	468	0	468	209 592	0	209 592
45815	7 644 233	12 172	7 656 405	1 123 042	383	1 123 425	821 602	519	822 121	7 945 673	12 036	7 957 709
45817	0	6 778	6 778	0	160	160	0	193	193	0	6 745	6 745
45912	77 715	38	77 753	4 134	2	4 136	51 796	1	51 797	30 053	39	30 092
45914	5 216	0	5 216	267	0	267	42	0	42	5 441	0	5 441
45915	3 115 095	210	3 115 305	719 901	27	719 928	589 764	7	589 771	3 245 232	230	3 245 462
47101	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
47102	2 963 126	0	2 963 126	11 827 336	0	11 827 336	11 849 539	0	11 849 539	2 940 923	0	2 940 923
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 038	0	4 038	401	0	401	56	0	56	4 383	0	4 383
47106	3 333	0	3 333	73	0	73	0	0	0	3 406	0	3 406
47107	13 383	0	13 383	31	0	31	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	584 789	584 789	0	9 077	9 077	0	17 224	17 224	0	576 642	576 642
47404	0	0	0	286 668 159	0	286 668 159	286 668 159	0	286 668 159	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	272 337 099	284 038 881	556 375 980	272 287 199	284 038 881	556 326 080	53 665	0	53 665
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	428 775	0	428 775	82 165	1 848	84 013	27 246	1 848	29 094	483 694	0	483 694
47423	5 454 016	63 261	5 517 277	644 220	979 104	1 623 324	798 753	979 764	1 778 517	5 299 483	62 601	5 362 084
47427	2 594 131	554 876	3 149 007	2 622 434	46 157	2 668 591	2 707 713	65 845	2 773 558	2 508 852	535 188	3 044 040
47802	1 141 451	3	1 141 454	0	0	0	83 693	0	83 693	1 057 758	3	1 057 761
50104	1 218 067	0	1 218 067	78 241 272	0	78 241 272	79 458 315	0	79 458 315	1 024	0	1 024
50118	12 771 161	0	12 771 161	69 562 635	0	69 562 635	70 901 407	0	70 901 407	11 432 389	0	11 432 389
50121	0	0	0	67 547	0	67 547	67 067	0	67 067	480	0	480
50205	754 184	4 835 781	5 589 965	3 067 192	75 848	3 143 040	3 576 788	1 496 213	5 073 001	244 588	3 415 416	3 660 004
50206	140 120	0	140 120	991	0	991	0	0	0	141 111	0	141 111
50211	7 127 836	1 783 305	8 911 141	141 242	1 421 474	1 562 716	206 712	202 002	408 714	7 062 366	3 002 777	10 065 143
50218	0	0	0	3 577 437	0	3 577 437	3 065 602	0	3 065 602	511 835	0	511 835
50221	19	0	19	3 543	0	3 543	1 486	0	1 486	2 076	0	2 076
50305	408 923	0	408 923	44 261 809	0	44 261 809	44 474 736	0	44 474 736	195 996	0	195 996
50318	6 200 369	0	6 200 369	44 521 686	0	44 521 686	44 504 432	0	44 504 432	6 217 623	0	6 217 623
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	4 603	0	4 603	25 935	0	25 935	22 041	0	22 041	8 497	0	8 497
50606	317 386	1 553 856	1 871 242	73 028	1 203 435	1 276 463	62 473	1 447 224	1 509 697	327 941	1 310 067	1 638 008
50621	2 284	0	2 284	19 057	0	19 057	18 349	0	18 349	2 992	0	2 992
50706	8 147 640	0	8 147 640	0	0	0	0	0	0	8 147 640	0	8 147 640
50707	0	10 851	10 851	0	168	168	0	319	319	0	10 700	10 700
50708	0	663 861	663 861	0	15 685	15 685	0	18 874	18 874	0	660 672	660 672
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	2 542	0	2 542	0	0	0
51509	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
52503	552	0	552	0	0	0	3	0	3	549	0	549
52601	299 600	0	299 600	2 816	0	2 816	126 700	0	126 700	175 716	0	175 716
60104	0	5 096	5 096	0	147	147	0	452	452	0	4 791	4 791
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	512	512	0	13	13	0	15	15	0	510	510
60302	54 680	0	54 680	159 763	0	159 763	98 253	0	98 253	116 190	0	116 190
60306	157 130	0	157 130	444 487	0	444 487	421 035	0	421 035	180 582	0	180 582
60308	32 605	883	33 488	5 753	61	5 814	7 566	78	7 644	30 792	866	31 658
60310	55 652	0	55 652	43 262	0	43 262	57 160	0	57 160	41 754	0	41 754
60312	1 587 627	0	1 587 627	398 005	0	398 005	300 511	0	300 511	1 685 121	0	1 685 121
60314	12 341	125 723	138 064	4 603	24 857	29 460	4 676	9 927	14 603	12 268	140 653	152 921
60323	275 445	17 714	293 159	27 982	1 130	29 112	58 755	1 209	59 964	244 672	17 635	262 307
60401	5 017 040	0	5 017 040	43 329	0	43 329	16 918	0	16 918	5 043 451	0	5 043 451
60404	63 335	0	63 335	23	0	23	24	0	24	63 334	0	63 334
60410	0	0	0	4 457	0	4 457	0	0	0	4 457	0	4 457
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	381 709	0	381 709	23	0	23	0	0	0	381 732	0	381 732
60701	190 802	0	190 802	28 960	0	28 960	34 934	0	34 934	184 828	0	184 828
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 355	0	4 355	716	0	716	731	0	731	4 340	0	4 340
61008	30 594	0	30 594	17 764	0	17 764	17 961	0	17 961	30 397	0	30 397
61009	13 542	0	13 542	5 115	0	5 115	5 596	0	5 596	13 061	0	13 061
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	133 976	0	133 976	666	0	666	11 849	0	11 849	122 793	0	122 793
61209	0	0	0	34 197	452	34 649	34 197	452	34 649	0	0	0
61210	0	0	0	13 333 681	0	13 333 681	13 333 681	0	13 333 681	0	0	0
61212	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	679 321	150 363	829 684	42 443	2 334	44 777	26 773	6 439	33 212	694 991	146 258	841 249
61601	0	0	0	246 503	0	246 503	246 503	0	246 503	0	0	0
70606	81 232 019	0	81 232 019	9 148 454	0	9 148 454	77 899	0	77 899	90 302 574	0	90 302 574
70607	7 392 919	0	7 392 919	355 623	0	355 623	0	0	0	7 748 542	0	7 748 542
70608	49 628 245	0	49 628 245	3 002 616	0	3 002 616	0	0	0	52 630 861	0	52 630 861
70610	3 193	0	3 193	26	0	26	0	0	0	3 219	0	3 219
70611	300 786	0	300 786	14 970	0	14 970	0	0	0	315 756	0	315 756
70614	46 996	0	46 996	11 100	0	11 100	2 000	0	2 000	56 096	0	56 096
Итого по активу (баланс)	906 444 289	59 782 898	966 227 187	1 480 203 045	410 717 303	1 890 920 348	1 896 109 730	419 343 925	2 315 453 655	490 537 604	51 156 276	541 693 880
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	19	0	19	1 486	0	1 486	3 543	0	3 543	2 076	0	2 076
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	35 115	12 855	47 970	466 408	29 205	495 613	536 322	59 976	596 298	105 029	43 626	148 655
30111	223	485	708	22	14	36	50	8	58	251	479	730
30126	9 007	0	9 007	7	0	7	97	0	97	9 097	0	9 097
30220	0	1 025	1 025	0	201 853	201 853	0	200 828	200 828	0	0	0
30222	4 348	922	5 270	24 453 636	199 398	24 653 034	24 454 179	199 674	24 653 853	4 891	1 198	6 089
30223	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
30232	42 170	2 321	44 491	2 302 813	122 112	2 424 925	2 310 782	122 570	2 433 352	50 139	2 779	52 918
30236	0	120	120	0	23 138	23 138	0	23 018	23 018	0	0	0
30301	284 970 646	29 911 374	314 882 020	280 267 080	27 733 474	308 000 554	64 845 424	23 207 878	88 053 302	69 548 990	25 385 778	94 934 768
30305	277 447 930	6 200 270	283 648 200	263 661 979	6 784 976	270 446 955	48 169 346	3 239 212	51 408 558	61 955 297	2 654 506	64 609 803
30601	34 424	5 087	39 511	530 438	848 290	1 378 728	530 425	847 750	1 378 175	34 411	4 547	38 958
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	358 692	6 612	365 304	150 050 030	195	150 050 225	150 156 695	103	150 156 798	465 357	6 520	471 877
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	106 571	106 571	0	3 294	3 294	0	13 189	13 189	0	116 466	116 466
31502	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
32115	63 064	0	63 064	893	0	893	3 287	0	3 287	65 458	0	65 458
32901	18 889 177	0	18 889 177	123 241 535	0	123 241 535	122 695 140	0	122 695 140	18 342 782	0	18 342 782
40502	2 496 830	0	2 496 830	558 465	0	558 465	98 051	0	98 051	2 036 416	0	2 036 416
40602	103 608	0	103 608	107 025	0	107 025	107 465	0	107 465	104 048	0	104 048
40603	30 617	0	30 617	91 503	0	91 503	100 753	0	100 753	39 867	0	39 867
40701	670 218	757	670 975	493 528	827	494 355	431 965	70	432 035	608 655	0	608 655
40702	9 958 679	2 395 666	12 354 345	49 067 041	24 062 310	73 129 351	47 417 326	24 612 860	72 030 186	8 308 964	2 946 216	11 255 180
40703	307 227	109 862	417 089	360 075	17 276	377 351	190 629	15 523	206 152	137 781	108 109	245 890
40802	393 931	1 618	395 549	2 540 443	8 429	2 548 872	2 531 661	9 327	2 540 988	385 149	2 516	387 665
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
40807	183 189	330 137	513 326	2 764 601	1 121 589	3 886 190	2 852 011	1 156 497	4 008 508	270 599	365 045	635 644
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 489	0	22 489	1	0	1	0	0	0	22 488	0	22 488
40817	5 724 861	486 193	6 211 054	25 668 193	2 118 764	27 786 957	25 751 266	2 061 673	27 812 939	5 807 934	429 102	6 237 036
40820	14 259	7 935	22 194	33 960	41 373	75 333	35 021	41 501	76 522	15 320	8 063	23 383
40821	16 399	0	16 399	79 759	0	79 759	78 443	0	78 443	15 083	0	15 083
40901	2 493	0	2 493	3 690	0	3 690	1 200	0	1 200	3	0	3
40905	113	0	113	3 001	0	3 001	2 996	0	2 996	108	0	108
40907	0	0	0	80 512	0	80 512	80 872	0	80 872	360	0	360
40909	0	6	6	5 821	5 076	10 897	5 821	5 076	10 897	0	6	6
40910	0	0	0	262	318	580	262	318	580	0	0	0
40911	53 157	0	53 157	700 960	7	700 967	648 358	7	648 365	555	0	555
40912	2	0	2	8 011	13 445	21 456	8 011	13 445	21 456	2	0	2
40913	0	0	0	687	1 383	2 070	687	1 383	2 070	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	8 000	0	8 000	8 094	0	8 094	70 094	0	70 094	70 000	0	70 000
41804	50 045	0	50 045	2 089	0	2 089	18 044	0	18 044	66 000	0	66 000
41805	19 447	0	19 447	2 000	0	2 000	5 207	0	5 207	22 654	0	22 654
41806	65 050	0	65 050	37 007	0	37 007	20 007	0	20 007	48 050	0	48 050
41903	30 000	0	30 000	30 506	0	30 506	506	0	506	0	0	0
41905	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
41906	87 471	0	87 471	72 020	0	72 020	25 420	0	25 420	40 871	0	40 871
42001	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	10 000	0	10 000	10 301	0	10 301	10 301	0	10 301	10 000	0	10 000
42005	541 650	0	541 650	21 006	0	21 006	10 006	0	10 006	530 650	0	530 650
42006	1 408 287	0	1 408 287	265 568	0	265 568	135 392	0	135 392	1 278 111	0	1 278 111
42101	72	0	72	14	0	14	0	0	0	58	0	58
42102	0	0	0	0	89	89	159 563	211 498	371 061	159 563	211 409	370 972
42103	685 932	766 699	1 452 631	645 675	804 237	1 449 912	1 169 169	2 342 161	3 511 330	1 209 426	2 304 623	3 514 049
42104	837 516	338 714	1 176 230	148 559	26 111	174 670	488 440	20 127	508 567	1 177 397	332 730	1 510 127
42105	1 299 408	756 084	2 055 492	255 273	120 674	375 947	389 450	112 564	502 014	1 433 585	747 974	2 181 559
42106	6 948 142	608 674	7 556 816	3 135 333	424 311	3 559 644	3 121 823	400 580	3 522 403	6 934 632	584 943	7 519 575
42107	226 910	0	226 910	816 093	0	816 093	789 501	0	789 501	200 318	0	200 318
42203	34 000	0	34 000	34 335	0	34 335	11 235	0	11 235	10 900	0	10 900
42204	112 324	0	112 324	4 941	0	4 941	117	0	117	107 500	0	107 500
42205	89 984	8 862	98 846	12 061	257	12 318	20 973	173	21 146	98 896	8 778	107 674
42206	497 399	0	497 399	120 111	0	120 111	57 563	0	57 563	434 851	0	434 851
42301	1 095 007	398 704	1 493 711	4 462 295	476 076	4 938 371	4 943 608	492 865	5 436 473	1 576 320	415 493	1 991 813
42302	0	0	0	0	1	1	0	590	590	0	589	589
42303	1 429 814	319 799	1 749 613	1 188 851	304 544	1 493 395	1 076 510	296 514	1 373 024	1 317 473	311 769	1 629 242
42304	3 502 691	848 877	4 351 568	1 406 010	415 078	1 821 088	1 856 903	582 290	2 439 193	3 953 584	1 016 089	4 969 673
42305	18 720 642	3 895 381	22 616 023	4 248 934	1 223 675	5 472 609	7 682 324	3 264 378	10 946 702	22 154 032	5 936 084	28 090 116
42306	56 624 027	11 189 207	67 813 234	16 902 403	3 492 502	20 394 905	13 846 811	1 396 869	15 243 680	53 568 435	9 093 574	62 662 009
42307	2 917 809	208 727	3 126 536	1 200 891	42 105	1 242 996	227 066	5 883	232 949	1 943 984	172 505	2 116 489
42309	595 686	200	595 886	49 367	6	49 373	405	4	409	546 724	198	546 922
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
42506	50 041	35 980	86 021	110 605	1 468	112 073	71 000	29 457	100 457	10 436	63 969	74 405
42601	28 664	17 834	46 498	11 369	5 000	16 369	14 006	3 658	17 664	31 301	16 492	47 793
42603	13 955	23 214	37 169	6 234	23 439	29 673	17 633	780 967	798 600	25 354	780 742	806 096
42604	39 353	7 440	46 793	24 529	497	25 026	15 445	9 818	25 263	30 269	16 761	47 030
42605	102 963	39 382	142 345	41 386	11 936	53 322	27 355	42 391	69 746	88 932	69 837	158 769
42606	187 854	193 631	381 485	31 051	24 537	55 588	25 369	31 074	56 443	182 172	200 168	382 340
42607	32 772	1 762	34 534	1 157	66	1 223	1 891	47	1 938	33 506	1 743	35 249
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 012	0	1 012	83	0	83	104	0	104	1 033	0	1 033
43802	1 847 003	0	1 847 003	6 981 361	0	6 981 361	7 107 180	0	7 107 180	1 972 822	0	1 972 822
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1 306	0	1 306	114	0	114	0	0	0	1 192	0	1 192
43806	137	0	137	35	0	35	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 288 064	13 188 064	0	214 657	214 657	0	113 126	113 126	5 900 000	7 186 533	13 086 533
45215	444 918	0	444 918	30 174	0	30 174	3 626	0	3 626	418 370	0	418 370
45415	1 912	0	1 912	76	0	76	7	0	7	1 843	0	1 843
45515	16 376 137	0	16 376 137	2 747 711	0	2 747 711	3 216 233	0	3 216 233	16 844 659	0	16 844 659
45615	806 809	0	806 809	16 843	0	16 843	9 901	0	9 901	799 867	0	799 867
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	6 910 941	0	6 910 941	557 141	0	557 141	813 867	0	813 867	7 167 667	0	7 167 667
45918	1 991 774	0	1 991 774	255 358	0	255 358	368 755	0	368 755	2 105 171	0	2 105 171
47403	0	0	0	285 952 480	0	285 952 480	285 952 480	0	285 952 480	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 405	53 405	0	53 405	53 405	0	0	0
47407	0	0	0	271 135 993	285 333 213	556 469 206	271 135 993	285 333 213	556 469 206	0	0	0
47411	2 935 603	224 681	3 160 284	1 411 102	90 307	1 501 409	539 003	49 632	588 635	2 063 504	184 006	2 247 510
47416	9 921	141	10 062	103 570	3 033	106 603	176 922	3 340	180 262	83 273	448	83 721
47422	69 691	13 131	82 822	1 368 026	71 678	1 439 704	1 437 835	71 084	1 508 919	139 500	12 537	152 037
47425	2 724 132	0	2 724 132	469 410	0	469 410	665 956	0	665 956	2 920 678	0	2 920 678
47426	469 668	146 424	616 092	276 108	85 252	361 360	232 369	40 070	272 439	425 929	101 242	527 171
47804	264 200	0	264 200	1 527	0	1 527	219	0	219	262 892	0	262 892
50120	239 471	0	239 471	379 042	0	379 042	171 036	0	171 036	31 465	0	31 465
50219	712 784	0	712 784	18 516	0	18 516	11 969	0	11 969	706 237	0	706 237
50220	186 811	0	186 811	84 033	0	84 033	89 617	0	89 617	192 395	0	192 395
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	376 741	0	376 741	426 993	0	426 993	99 169	0	99 169	48 917	0	48 917
50719	1 446 943	0	1 446 943	64	0	64	0	0	0	1 446 879	0	1 446 879
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0
52301	72 500	0	72 500	10 500	0	10 500	0	0	0	62 000	0	62 000
52304	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52305	2 732	0	2 732	0	0	0	107	0	107	2 839	0	2 839
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	6 250	0	6 250	20 504	0	20 504	14 254	0	14 254	0	0	0
52501	35 431	0	35 431	3 754	0	3 754	8 500	0	8 500	40 177	0	40 177
52602	29 800	0	29 800	10 049	0	10 049	11 100	0	11 100	30 851	0	30 851
60206	17 553	0	17 553	0	0	0	105 120	0	105 120	122 673	0	122 673
60301	64 108	0	64 108	301 311	0	301 311	253 019	0	253 019	15 816	0	15 816
60305	2 321	0	2 321	665 542	0	665 542	665 962	0	665 962	2 741	0	2 741
60307	152	4	156	875	0	875	839	0	839	116	4	120
60309	132 826	0	132 826	6 314	0	6 314	68 197	0	68 197	194 709	0	194 709
60311	16 392	0	16 392	36 215	0	36 215	31 433	0	31 433	11 610	0	11 610
60313	340 333	4 519	344 852	3 422	289	3 711	3 424	7 011	10 435	340 335	11 241	351 576
60322	72 235	87	72 322	21 390	453	21 843	24 483	461	24 944	75 328	95	75 423
60324	654 755	0	654 755	36 286	0	36 286	19 408	0	19 408	637 877	0	637 877
60601	2 198 652	0	2 198 652	7 668	0	7 668	28 628	0	28 628	2 219 612	0	2 219 612
60903	14 528	0	14 528	0	0	0	121	0	121	14 649	0	14 649
61012	28 839	0	28 839	1 563	0	1 563	0	0	0	27 276	0	27 276
61304	27	0	27	1	0	1	245	0	245	271	0	271
61501	107 530	0	107 530	66	0	66	5 794	0	5 794	113 258	0	113 258
70601	85 099 923	0	85 099 923	202 228	0	202 228	9 384 446	0	9 384 446	94 282 141	0	94 282 141
70602	6 208 052	0	6 208 052	0	0	0	892 640	0	892 640	7 100 692	0	7 100 692
70603	48 478 803	0	48 478 803	0	0	0	3 087 836	0	3 087 836	51 566 639	0	51 566 639
70605	3 063	0	3 063	0	0	0	7	0	7	3 070	0	3 070
70613	309 152	0	309 152	76 800	0	76 800	2 800	0	2 800	235 152	0	235 152
Итого по пассиву (баланс)	899 311 136	66 916 051	966 227 187	1 536 475 762	356 585 642	1 893 061 404	1 117 000 961	351 527 136	1 468 528 097	479 836 335	61 857 545	541 693 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 457	0	3 457	69	0	69	4	0	4	3 522	0	3 522
80601	2 689	0	2 689	15	0	15	0	0	0	2 704	0	2 704
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	66	0	66	6	0	6	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 540	2	7 542	90	0	90	76	0	76	7 554	2	7 556
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	122	0	122	0	0	0	3	0	3	125	0	125
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	265	0	265	350	0	350	85	0	85	0	0	0
85501	4 028	0	4 028	73	0	73	349	0	349	4 304	0	4 304
Итого по пассиву (баланс)	7 542	0	7 542	423	0	423	437	0	437	7 556	0	7 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	755 946	0	755 946	108	0	108	15 500	0	15 500	740 554	0	740 554
90901	935 284	6 430	941 714	72 722	100	72 822	54 383	190	54 573	953 623	6 340	959 963
90902	13 295 999	3 209	13 299 208	378 057	60	378 117	1 076 301	94	1 076 395	12 597 755	3 175	12 600 930
90907	85 609	0	85 609	1 200	0	1 200	3 689	0	3 689	83 120	0	83 120
91202	1 114	0	1 114	12	0	12	12	0	12	1 114	0	1 114
91203	2 116	0	2 116	75	0	75	185	0	185	2 006	0	2 006
91207	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 069 142	3 141 258	23 210 400	13 288	49 998	63 286	293 104	103 307	396 411	19 789 326	3 087 949	22 877 275
91416	260 000	0	260 000	58 339 874	0	58 339 874	58 339 874	0	58 339 874	260 000	0	260 000
91418	482 644	1 671 055	2 153 699	2	25 938	25 940	847	49 218	50 065	481 799	1 647 775	2 129 574
91501	1 071 170	0	1 071 170	287	0	287	19 621	0	19 621	1 051 836	0	1 051 836
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 737 882	27 079	6 764 961	1 349 604	867	1 350 471	830 271	851	831 122	7 257 215	27 095	7 284 310
91704	34 276	362	34 638	0	6	6	0	186	186	34 276	182	34 458
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	365 262	274	365 536	2 602	5	2 607	179	54	233	367 685	225	367 910
91803	1 412	606	2 018	0	11	11	0	17	17	1 412	600	2 012
99998	53 400 022	0	53 400 022	16 805 291	0	16 805 291	18 663 399	0	18 663 399	51 541 914	0	51 541 914
Итого по активу (баланс)	97 516 584	4 850 273	102 366 857	76 963 124	76 985	77 040 109	79 297 366	153 917	79 451 283	95 182 342	4 773 341	99 955 683
Пассив
91311	511 301	1 000 555	1 511 856	28 794	29 465	58 259	20 862	15 570	36 432	503 369	986 660	1 490 029
91312	27 762 031	4 133 299	31 895 330	116 697	121 728	238 425	14 369	64 495	78 864	27 659 703	4 076 066	31 735 769
91314	1 291 091	0	1 291 091	12 258 653	0	12 258 653	12 292 280	0	12 292 280	1 324 718	0	1 324 718
91315	21 546	738 942	760 488	0	21 765	21 765	0	11 470	11 470	21 546	728 647	750 193
91316	256 400	729	257 129	93 400	179	93 579	0	11	11	163 000	561	163 561
91317	15 574 835	971 209	16 546 044	5 953 500	28 730	5 982 230	4 365 687	15 167	4 380 854	13 987 022	957 646	14 944 668
91507	1 135 311	775	1 136 086	10 465	23	10 488	5 367	13	5 380	1 130 213	765	1 130 978
91508	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99999	48 966 835	0	48 966 835	60 192 883	0	60 192 883	59 639 817	0	59 639 817	48 413 769	0	48 413 769
Итого по пассиву (баланс)	95 521 348	6 845 509	102 366 857	78 654 392	201 890	78 856 282	76 338 382	106 726	76 445 108	93 205 338	6 750 345	99 955 683
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 340	9 766 319	9 832 659	928 742	261 276 970	262 205 712	945 957	257 193 079	258 139 036	49 125	13 850 210	13 899 335
93002	0	783 786	783 786	1 277 779	11 525 099	12 802 878	755 240	11 769 246	12 524 486	522 539	539 639	1 062 178
93201	14 223	0	14 223	379 796	1 368 366	1 748 162	394 019	1 368 366	1 762 385	0	0	0
93202	0	0	0	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 135 202	3 135 202	0	3 135 202	3 135 202	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 156 041	3 156 041	0	3 156 041	3 156 041	0	0	0
93306	0	0	0	2 612 817	2 984 821	5 597 638	2 612 817	2 984 821	5 597 638	0	0	0
93307	0	0	0	2 612 817	4 180 465	6 793 282	2 612 817	4 180 465	6 793 282	0	0	0
93308	2 612 817	2 622 800	5 235 617	0	1 587 450	1 587 450	2 612 817	4 210 250	6 823 067	0	0	0
93309	130 000	516 270	646 270	0	2 154 044	2 154 044	0	427 881	427 881	130 000	2 242 433	2 372 433
93310	3 799 391	4 647 579	8 446 970	2 612 818	3 977 023	6 589 841	0	3 428 407	3 428 407	6 412 209	5 196 195	11 608 404
93506	0	0	0	0	1 181 336	1 181 336	0	1 181 336	1 181 336	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 181 379	1 181 379	0	1 181 379	1 181 379	0	0	0
93508	0	0	0	0	1 177 271	1 177 271	0	1 177 271	1 177 271	0	0	0
93801	1 384 795	0	1 384 795	800 927	0	800 927	910 339	0	910 339	1 275 383	0	1 275 383
93803	117 517	134 344	251 861	31 886	10 400	42 286	30 517	47 103	77 620	118 886	97 641	216 527
Итого по активу (баланс)	8 125 083	18 471 098	26 596 181	11 283 526	298 895 867	310 179 393	10 900 467	295 440 847	306 341 314	8 508 142	21 926 118	30 434 260
Пассив
96001	9 541 069	292 318	9 833 387	252 070 685	5 694 290	257 764 975	256 355 543	5 451 066	261 806 609	13 825 927	49 094	13 875 021
96002	782 800	0	782 800	9 288 504	3 232 232	12 520 736	9 046 375	3 755 899	12 802 274	540 671	523 667	1 064 338
96201	0	0	0	103 287	1 368 866	1 472 153	103 287	1 368 866	1 472 153	0	0	0
96301	0	0	0	3 135 146	0	3 135 146	3 135 146	0	3 135 146	0	0	0
96302	0	0	0	3 135 146	0	3 135 146	3 135 146	0	3 135 146	0	0	0
96306	0	0	0	1 243 858	4 145 972	5 389 830	1 243 858	4 145 972	5 389 830	0	0	0
96307	0	0	0	1 243 858	4 139 346	5 383 204	1 243 858	4 139 346	5 383 204	0	0	0
96308	1 243 858	2 987 244	4 231 102	1 243 858	4 175 459	5 419 317	0	1 188 215	1 188 215	0	0	0
96309	130 000	120 685	250 685	0	3 555	3 555	0	1 873	1 873	130 000	119 003	249 003
96310	2 520 000	3 487 847	6 007 847	0	138 206	138 206	1 243 858	3 035 244	4 279 102	3 763 858	6 384 885	10 148 743
96506	0	0	0	0	1 574 398	1 574 398	0	1 574 398	1 574 398	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 755 737	2 755 737	0	2 755 737	2 755 737	0	0	0
96508	0	1 188 923	1 188 923	0	2 762 022	2 762 022	0	1 573 099	1 573 099	0	0	0
96509	0	395 585	395 585	0	453 582	453 582	0	2 169 390	2 169 390	0	2 111 393	2 111 393
96510	311 593	2 176 547	2 488 140	28 954	3 376 284	3 405 238	29 540	2 522 628	2 552 168	312 179	1 322 891	1 635 070
96801	1 191 763	0	1 191 763	966 376	0	966 376	898 614	0	898 614	1 124 001	0	1 124 001
96803	225 949	0	225 949	30 517	43 649	74 166	31 259	43 649	74 908	226 691	0	226 691
Итого по пассиву (баланс)	15 947 032	10 649 149	26 596 181	272 490 189	33 863 598	306 353 787	276 466 484	33 725 382	310 191 866	19 923 327	10 510 933	30 434 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	277,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	270,0000
98010	0	0	349 789 247,0000	0	0	1 151 423 167,0000	0	0	1 149 590 139,0000	0	0	351 622 275,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	349 789 586,0000	0	0	1 151 423 178,0000	0	0	1 149 590 157,0000	0	0	351 622 607,0000
Пассив
98040	0	0	80 955 969,0000	0	0	450 510 488,0000	0	0	412 564 558,0000	0	0	43 010 039,0000
98050	0	0	94 019 867,0000	0	0	527 933 592,0000	0	0	566 525 647,0000	0	0	132 611 922,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	159 820 700,0000	0	0	159 820 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	1 186 896,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	349 789 586,0000	0	0	1 138 264 780,0000	0	0	1 140 097 801,0000	0	0	351 622 607,0000

Страница была полезной?