Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	268 378	0	268 378	324 354	0	324 354	286 861	0	286 861	305 871	0	305 871
20202	1 061 689	349 325	1 411 014	19 180 982	3 098 467	22 279 449	19 322 163	3 033 967	22 356 130	920 508	413 825	1 334 333
20203	0	1 098	1 098	0	14	14	0	76	76	0	1 036	1 036
20208	1 232 636	25 176	1 257 812	5 392 083	108 904	5 500 987	5 857 390	106 620	5 964 010	767 329	27 460	794 789
20209	917 934	135 916	1 053 850	10 341 325	1 649 035	11 990 360	11 033 907	1 693 454	12 727 361	225 352	91 497	316 849
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	10 056 376	0	10 056 376	74 398 306	0	74 398 306	78 870 981	0	78 870 981	5 583 701	0	5 583 701
30110	124 179	573 827	698 006	750 054	54 920	804 974	801 752	584 341	1 386 093	72 481	44 406	116 887
30114	0	1 132 518	1 132 518	0	74 806 880	74 806 880	0	73 981 232	73 981 232	0	1 958 166	1 958 166
30202	1 337 946	0	1 337 946	0	0	0	13 090	0	13 090	1 324 856	0	1 324 856
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30221	40 498	0	40 498	25 934 800	0	25 934 800	25 975 298	0	25 975 298	0	0	0
30233	179 843	6 203	186 046	4 727 229	226 301	4 953 530	4 741 914	225 606	4 967 520	165 158	6 898	172 056
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47427	952 760	8 354	961 114	1 264 044	34 135	1 298 179	1 269 405	3 867	1 273 272	947 399	38 622	986 021
47802	498 177	1 624 160	2 122 337	84	20 214	20 298	29 108	112 600	141 708	469 153	1 531 774	2 000 927
50104	3 696 566	0	3 696 566	22 483 972	0	22 483 972	11 743 562	0	11 743 562	14 436 976	0	14 436 976
50118	11 475 092	0	11 475 092	9 984 754	0	9 984 754	21 459 846	0	21 459 846	0	0	0
50121	8 086	0	8 086	149 273	0	149 273	41 203	0	41 203	116 156	0	116 156
50205	844 115	5 676 447	6 520 562	4 848	99 671	104 519	1 621	394 831	396 452	847 342	5 381 287	6 228 629
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50211	6 222 629	2 163 537	8 386 166	29 883	38 120	68 003	0	150 493	150 493	6 252 512	2 051 164	8 303 676
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50606	28 840	656 522	685 362	14 536	8 126	22 662	13 858	337 716	351 574	29 518	326 932	356 450
50621	137	0	137	2 671	0	2 671	2 025	0	2 025	783	0	783
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9 107 537	0	9 107 537	3 023	0	3 023	6 000	0	6 000	9 104 560	0	9 104 560
50707	0	10 526	10 526	0	131	131	0	730	730	0	9 927	9 927
50708	0	612 212	612 212	0	13 760	13 760	0	38 769	38 769	0	587 203	587 203
50721	148 165	0	148 165	557	0	557	5 780	0	5 780	142 942	0	142 942
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	796	0	796	506	0	506	476	0	476	826	0	826
60104	0	4 771	4 771	0	113	113	0	278	278	0	4 606	4 606
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	472	472	0	11	11	0	30	30	0	453	453
60302	215 920	0	215 920	58 155	0	58 155	162 049	0	162 049	112 026	0	112 026
60306	304 123	0	304 123	299 596	0	299 596	476 172	0	476 172	127 547	0	127 547
60308	12 346	1 033	13 379	3 904	13	3 917	2 542	72	2 614	13 708	974	14 682
60310	55 703	0	55 703	20 664	0	20 664	19 284	0	19 284	57 083	0	57 083
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42605	179 636	206 221	385 857	6 556	23 924	30 480	11 381	25 520	36 901	184 461	207 817	392 278
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50507	52 141	0	52 141	0	0	0	0	0	0	52 141	0	52 141
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52301	192 753	39 075	231 828	178 918	17 301	196 219	131 711	544	132 255	145 546	22 318	167 864
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60307	83	3	86	223	0	223	233	0	233	93	3	96
60309	113 252	615	113 867	115 360	43	115 403	29 171	8	29 179	27 063	580	27 643
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	65 749	76	65 825	155 379	36	155 415	154 880	33	154 913	65 250	73	65 323
60324	75 089	0	75 089	4 030	0	4 030	5 509	0	5 509	76 568	0	76 568
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70605	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
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70705	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Пассив
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85201	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
85501	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90901	1 235 271	6 237	1 241 508	86 543	78	86 621	230 202	433	230 635	1 091 612	5 882	1 097 494
90902	14 110 650	2 048	14 112 698	167 113	25	167 138	851 218	142	851 360	13 426 545	1 931	13 428 476
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90909	0	0	0	0	249 578	249 578	0	248 897	248 897	0	681	681
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91203	2 356	0	2 356	50	0	50	50	0	50	2 356	0	2 356
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	37 005 986	3 314 552	40 320 538	553 105	41 209	594 314	693 295	238 496	931 791	36 865 796	3 117 265	39 983 061
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	752 982	1 624 378	2 377 360	6 458	20 216	26 674	35 181	112 615	147 796	724 259	1 531 979	2 256 238
91501	909 698	0	909 698	162 503	0	162 503	11 106	0	11 106	1 061 095	0	1 061 095
91604	1 647 250	281 032	1 928 282	341 962	21 948	363 910	143 958	54 735	198 693	1 845 254	248 245	2 093 499
91704	37 604	350	37 954	0	4	4	0	23	23	37 604	331	37 935
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91802	377 281	405	377 686	0	5	5	0	27	27	377 281	383	377 664
91803	1 412	578	1 990	0	9	9	0	39	39	1 412	548	1 960
99998	64 208 439	0	64 208 439	1 944 849	0	1 944 849	8 861 961	0	8 861 961	57 291 327	0	57 291 327
Пассив
91311	725 142	970 316	1 695 458	46 942	67 244	114 186	34 961	12 121	47 082	713 161	915 193	1 628 354
91312	31 283 680	5 699 868	36 983 548	322 790	1 527 938	1 850 728	50 481	71 019	121 500	31 011 371	4 242 949	35 254 320
91314	663 618	0	663 618	55 008	0	55 008	113 627	0	113 627	722 237	0	722 237
91315	2 011 943	476 857	2 488 800	20 916	33 060	53 976	0	5 935	5 935	1 991 027	449 732	2 440 759
91316	1 488 200	4 148	1 492 348	0	346	346	0	51	51	1 488 200	3 853	1 492 053
91317	12 026 928	7 722 767	19 749 695	1 739 755	5 047 890	6 787 645	1 529 541	125 848	1 655 389	11 816 714	2 800 725	14 617 439
91507	1 133 254	752	1 134 006	20	52	72	1 256	9	1 265	1 134 490	709	1 135 199
91508	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
99999	63 279 864	0	63 279 864	2 624 233	0	2 624 233	1 508 350	0	1 508 350	62 163 981	0	62 163 981
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 102 989	7 102 989	474 970	185 096 920	185 571 890	474 970	176 972 900	177 447 870	0	15 227 009	15 227 009
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	685 985 061,0000	0	0	607 205 350,0000	0	0	597 305 022,0000	0	0	695 885 389,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
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