Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	510 176	0	510 176	121 857	0	121 857	136 529	0	136 529	495 504	0	495 504
20202	608 907	531 919	1 140 826	10 527 366	6 145 766	16 673 132	10 507 444	6 011 634	16 519 078	628 829	666 051	1 294 880
20203	0	1 324	1 324	0	63	63	0	369	369	0	1 018	1 018
20207	4 596	3 804	8 400	61 257	39 402	100 659	62 657	41 773	104 430	3 196	1 433	4 629
20208	381 435	31 841	413 276	2 191 273	101 919	2 293 192	2 145 225	94 479	2 239 704	427 483	39 281	466 764
20209	104 571	155 794	260 365	5 128 455	2 540 408	7 668 863	5 079 017	2 604 665	7 683 682	154 009	91 537	245 546
20210	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	1 302 194	0	1 302 194	30 276 716	0	30 276 716	30 513 365	0	30 513 365	1 065 545	0	1 065 545
30110	39 120	57 292	96 412	170 967	684 863	855 830	166 478	722 865	889 343	43 609	19 290	62 899
30114	0	308 652	308 652	0	22 548 399	22 548 399	0	22 357 971	22 357 971	0	499 080	499 080
30202	228 281	0	228 281	6 762	0	6 762	0	0	0	235 043	0	235 043
30204	213 128	0	213 128	4 039	0	4 039	0	0	0	217 167	0	217 167
30210	3 010	0	3 010	204 299	0	204 299	202 309	0	202 309	5 000	0	5 000
30213	4 026	146	4 172	7 154	8	7 162	7 162	4	7 166	4 018	150	4 168
30219	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
30221	265	0	265	8 711 350	223 987	8 935 337	8 708 159	223 987	8 932 146	3 456	0	3 456
30233	70 546	5 520	76 066	2 580 033	446 410	3 026 443	2 569 519	422 930	2 992 449	81 060	29 000	110 060
30302	17 286 777	13 546 804	30 833 581	43 808 019	10 374 809	54 182 828	38 634 450	9 056 642	47 691 092	22 460 346	14 864 971	37 325 317
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32108	0	87 146	87 146	0	4 832	4 832	0	2 524	2 524	0	89 454	89 454
32109	0	435 732	435 732	0	24 161	24 161	0	12 624	12 624	0	447 269	447 269
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45408	592 521	7 560	600 081	28 772	411	29 183	22 341	391	22 732	598 952	7 580	606 532
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47427	201 617	148 325	349 942	115 301	55 502	170 803	105 225	16 477	121 702	211 693	187 350	399 043
47802	4 555 762	1 649 900	6 205 662	72	91 485	91 557	351 275	47 801	399 076	4 204 559	1 693 584	5 898 143
50104	2 050 434	0	2 050 434	233 267 072	0	233 267 072	232 001 587	0	232 001 587	3 315 919	0	3 315 919
50105	50 907	0	50 907	713 013	0	713 013	409 393	0	409 393	354 527	0	354 527
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50107	2 465 144	0	2 465 144	25 013 071	0	25 013 071	24 699 364	0	24 699 364	2 778 851	0	2 778 851
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50208	214 100	0	214 100	6 057 981	0	6 057 981	6 065 708	0	6 065 708	206 373	0	206 373
50210	0	0	0	0	385 617	385 617	0	53 353	53 353	0	332 264	332 264
50211	11 331 424	2 556 972	13 888 396	80 315	364 859	445 174	0	143 442	143 442	11 411 739	2 778 389	14 190 128
50218	414 729	0	414 729	7 624 408	0	7 624 408	6 769 588	0	6 769 588	1 269 549	0	1 269 549
50221	379 431	0	379 431	89 562	0	89 562	61 870	0	61 870	407 123	0	407 123
50311	0	2 345 695	2 345 695	0	156 728	156 728	0	178 414	178 414	0	2 324 009	2 324 009
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50606	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
50621	18 390	0	18 390	10 034	0	10 034	5 604	0	5 604	22 820	0	22 820
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	4 038 186	4	4 038 190	1 133 205	0	1 133 205	0	0	0	5 171 391	4	5 171 395
50708	0	15 304	15 304	0	843	843	0	435	435	0	15 712	15 712
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	17 004	0	17 004	4 168	0	4 168	1 617	0	1 617	19 555	0	19 555
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
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47405	0	0	0	1 970	59 535	61 505	1 970	59 535	61 505	0	0	0
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47426	209 059	273 149	482 208	307 777	227 765	535 542	355 843	73 283	429 126	257 125	118 667	375 792
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50120	250	0	250	49 804	0	49 804	53 376	0	53 376	3 822	0	3 822
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50220	384 112	0	384 112	70 530	0	70 530	38 467	0	38 467	352 049	0	352 049
50407	16 393	61 766	78 159	0	1 906	1 906	1 850	14 055	15 905	18 243	73 915	92 158
50507	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50620	11	0	11	4	0	4	5	0	5	12	0	12
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52303	103 167	0	103 167	23 000	0	23 000	105 000	0	105 000	185 167	0	185 167
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52305	0	72 622	72 622	0	2 104	2 104	0	4 027	4 027	0	74 545	74 545
52306	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
52307	5 391	560	5 951	0	16	16	0	31	31	5 391	575	5 966
52406	2 336	0	2 336	20 170	0	20 170	20 170	0	20 170	2 336	0	2 336
52501	26 067	1 133	27 200	2 082	33	2 115	3 503	189	3 692	27 488	1 289	28 777
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	5 929	0	5 929	134 697	0	134 697	132 732	0	132 732	3 964	0	3 964
60305	1 095	0	1 095	249 410	0	249 410	250 331	0	250 331	2 016	0	2 016
60307	70	3	73	1 301	0	1 301	1 307	0	1 307	76	3	79
60309	3 650	648	4 298	80	93	173	1 421	48	1 469	4 991	603	5 594
60311	15 821	0	15 821	14 385	0	14 385	11 844	0	11 844	13 280	0	13 280
60313	192 714	0	192 714	22 948	0	22 948	468	0	468	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51 892	44	51 936	6 650	1 585	8 235	5 859	1 586	7 445	51 101	45	51 146
60324	83 709	0	83 709	5 561	0	5 561	7 075	0	7 075	85 223	0	85 223
60601	1 111 541	0	1 111 541	268 165	0	268 165	300 199	0	300 199	1 143 575	0	1 143 575
60903	8 455	0	8 455	0	0	0	243	0	243	8 698	0	8 698
61304	354	0	354	68	0	68	172	0	172	458	0	458
70601	28 966 040	0	28 966 040	41 123	0	41 123	2 452 204	0	2 452 204	31 377 121	0	31 377 121
70602	3 502 539	0	3 502 539	0	0	0	1 110 855	0	1 110 855	4 613 394	0	4 613 394
70603	58 057 450	0	58 057 450	546 309	0	546 309	3 816 054	0	3 816 054	61 327 195	0	61 327 195
70605	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 732	0	3 732	117	0	117	588	0	588	3 261	0	3 261
80601	316	0	316	546	0	546	0	0	0	862	0	862
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	35	0	35	20	0	20	0	0	0	55	0	55
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	86	0	86	0	0	0	93	0	93	179	0	179
85501	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90803	944 200	72 622	1 016 822	90	4 027	4 117	90	2 104	2 194	944 200	74 545	1 018 745
90901	18 699	0	18 699	74 588	0	74 588	52 771	0	52 771	40 516	0	40 516
90902	15 459 175	1 203	15 460 378	528 442	268	528 710	450 470	36	450 506	15 537 147	1 435	15 538 582
90909	2	5 163	5 165	1 833	58 674	60 507	1 177	61 440	62 617	658	2 397	3 055
91202	689	0	689	53	0	53	64	0	64	678	0	678
91203	1 374	0	1 374	604	0	604	598	0	598	1 380	0	1 380
91207	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	27 483 921	5 285 821	32 769 742	2 460 687	378 414	2 839 101	838 916	245 945	1 084 861	29 105 692	5 418 290	34 523 982
91416	0	0	0	78 421 943	0	78 421 943	78 421 943	0	78 421 943	0	0	0
91417	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
91418	4 722 004	2 526 733	7 248 737	56 963	140 102	197 065	399 440	73 204	472 644	4 379 527	2 593 631	6 973 158
91501	726 919	0	726 919	3 948	0	3 948	7 166	0	7 166	723 701	0	723 701
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	303 670	84 947	388 617	64 859	15 331	80 190	40 726	1 662	42 388	327 803	98 616	426 419
91704	43 479	157	43 636	31	10	41	32	5	37	43 478	162	43 640
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	390 445	168	390 613	0	9	9	2 796	4	2 800	387 649	173	387 822
91803	2 552	549	3 101	4	28	32	4	13	17	2 552	564	3 116
99998	35 201 947	0	35 201 947	3 683 666	0	3 683 666	3 267 233	0	3 267 233	35 618 380	0	35 618 380
Пассив
91003	0	0	0	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0
91004	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
91311	1 789 562	2 627 180	4 416 742	4 763	76 046	80 809	0	145 619	145 619	1 784 799	2 696 753	4 481 552
91312	18 764 996	4 590 743	23 355 739	508 010	132 860	640 870	2 064 433	254 463	2 318 896	20 321 419	4 712 346	25 033 765
91315	2 159 089	1 686 449	3 845 538	15 151	48 801	63 952	0	93 475	93 475	2 143 938	1 731 123	3 875 061
91316	0	7 170	7 170	500 000	1 686	501 686	500 000	1 772	501 772	0	7 256	7 256
91317	2 231 291	3 610	2 234 901	1 561 079	1 539	1 562 618	336 700	3 112	339 812	1 006 912	5 183	1 012 095
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91508	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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