Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	33 695	14 234	47 929	416 360	265 717	682 077	412 389	265 899	678 288	37 666	14 052	51 718
20208	13 973	0	13 973	59 930	0	59 930	63 213	0	63 213	10 690	0	10 690
20209	0	0	0	94 461	0	94 461	94 461	0	94 461	0	0	0
30102	16 981	0	16 981	7 259 127	0	7 259 127	7 263 893	0	7 263 893	12 215	0	12 215
30110	125 881	17 716	143 597	594 994	116 024	711 018	711 351	117 150	828 501	9 524	16 590	26 114
30202	3 077	0	3 077	0	0	0	73	0	73	3 004	0	3 004
30215	180	264	444	0	11	11	0	22	22	180	253	433
30221	0	0	0	0	57 082	57 082	0	57 082	57 082	0	0	0
30233	17	54	71	72 507	929	73 436	72 501	945	73 446	23	38	61
30602	6	0	6	74 505	0	74 505	74 501	0	74 501	10	0	10
31902	0	0	0	2 778 000	0	2 778 000	2 548 000	0	2 548 000	230 000	0	230 000
31903	657 000	0	657 000	2 857 000	0	2 857 000	3 084 000	0	3 084 000	430 000	0	430 000
32201	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
44207	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
44208	61 677	0	61 677	50 500	0	50 500	600	0	600	111 577	0	111 577
44216	996	0	996	247	0	247	27	0	27	1 216	0	1 216
45106	750	0	750	0	0	0	75	0	75	675	0	675
45107	21 844	0	21 844	2 660	0	2 660	1 536	0	1 536	22 968	0	22 968
45108	16 832	0	16 832	0	0	0	1 492	0	1 492	15 340	0	15 340
45116	1 031	0	1 031	77	0	77	88	0	88	1 020	0	1 020
45201	7 940	0	7 940	23 121	0	23 121	23 749	0	23 749	7 312	0	7 312
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45205	759	0	759	30 000	0	30 000	0	0	0	30 759	0	30 759
45206	261 360	0	261 360	82 165	0	82 165	66 295	0	66 295	277 230	0	277 230
45207	110 243	0	110 243	17 370	0	17 370	17 909	0	17 909	109 704	0	109 704
45208	54 042	0	54 042	21 000	0	21 000	679	0	679	74 363	0	74 363
45216	6 797	0	6 797	3 257	0	3 257	1 924	0	1 924	8 130	0	8 130
45406	10 747	0	10 747	8 790	0	8 790	7 000	0	7 000	12 537	0	12 537
45407	59 756	0	59 756	1 000	0	1 000	7 355	0	7 355	53 401	0	53 401
45408	42 607	0	42 607	0	0	0	3 900	0	3 900	38 707	0	38 707
45416	2 030	0	2 030	48	0	48	1 081	0	1 081	997	0	997
45505	146	0	146	0	0	0	20	0	20	126	0	126
45506	4 906	0	4 906	0	0	0	351	0	351	4 555	0	4 555
45507	71 047	0	71 047	2 700	0	2 700	3 275	0	3 275	70 472	0	70 472
45509	15	0	15	289	0	289	183	0	183	121	0	121
45523	1 444	0	1 444	1 236	0	1 236	1 243	0	1 243	1 437	0	1 437
45812	19 543	0	19 543	309	0	309	1 385	0	1 385	18 467	0	18 467
45813	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45814	1 018	0	1 018	71	0	71	27	0	27	1 062	0	1 062
45815	2 971	0	2 971	34	0	34	1 429	0	1 429	1 576	0	1 576
45820	16 909	0	16 909	76	0	76	1 584	0	1 584	15 401	0	15 401
45912	7 868	0	7 868	50	0	50	137	0	137	7 781	0	7 781
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	675	0	675	28	0	28	335	0	335	368	0	368
45920	8 635	0	8 635	78	0	78	448	0	448	8 265	0	8 265
474.1	0	0	0	49 888	99 265	149 153	49 888	99 265	149 153	0	0	0
47423	10 014	0	10 014	2 269	0	2 269	2 536	0	2 536	9 747	0	9 747
47427	3 242	0	3 242	8 870	0	8 870	9 803	0	9 803	2 309	0	2 309
47443	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
47447	24	0	24	772	0	772	775	0	775	21	0	21
47465	39 797	0	39 797	12 570	0	12 570	12 872	0	12 872	39 495	0	39 495
47502	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47801	1 699	0	1 699	1	0	1	32	0	32	1 668	0	1 668
50106	39 051	0	39 051	173	0	173	12	0	12	39 212	0	39 212
50107	32 666	0	32 666	23 019	0	23 019	45	0	45	55 640	0	55 640
50121	102	0	102	80	0	80	75	0	75	107	0	107
50402	202 322	0	202 322	24 076	0	24 076	29 706	0	29 706	196 692	0	196 692
50403	75 449	0	75 449	502	0	502	199	0	199	75 752	0	75 752
50404	107 356	0	107 356	617	0	617	148	0	148	107 825	0	107 825
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	4 907	0	4 907	0	0	0	122	0	122	4 785	0	4 785
60306	65	0	65	1 021	0	1 021	1 054	0	1 054	32	0	32
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	1 929	0	1 929	1 038	0	1 038	1 298	0	1 298	1 669	0	1 669
60323	2 643	0	2 643	114	0	114	39	0	39	2 718	0	2 718
60336	55	0	55	0	0	0	30	0	30	25	0	25
60351	1 422	0	1 422	64	0	64	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	62	0	62	72	0	72	69	0	69	65	0	65
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
61210	0	0	0	13 417	0	13 417	13 417	0	13 417	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61214	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
61903	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740
62001	1 908	0	1 908	0	0	0	1 011	0	1 011	897	0	897
70606	629 356	0	629 356	76 177	0	76 177	0	0	0	705 533	0	705 533
70607	1 084	0	1 084	277	0	277	153	0	153	1 208	0	1 208
70608	85 438	0	85 438	3 343	0	3 343	0	0	0	88 781	0	88 781
70611	5 408	0	5 408	390	0	390	0	0	0	5 798	0	5 798
Итого по активу (баланс)	3 057 815	32 268	3 090 083	14 680 181	539 028	15 219 209	14 599 491	540 363	15 139 854	3 138 505	30 933	3 169 438
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	140	0	140	113	0	113	5	0	5	32	0	32
30223	25 101	0	25 101	387 849	0	387 849	380 746	0	380 746	17 998	0	17 998
30232	3	60	63	22 869	6 502	29 371	22 869	6 442	29 311	3	0	3
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	14 867	0	14 867	63 357	0	63 357	61 941	0	61 941	13 451	0	13 451
407	372 894	6 975	379 869	2 052 021	39 780	2 091 801	2 055 873	36 633	2 092 506	376 746	3 828	380 574
408.1	132 077	2	132 079	306 293	3 528	309 821	338 716	4 286	343 002	164 500	760	165 260
40817	22 507	0	22 507	63 949	0	63 949	65 622	0	65 622	24 180	0	24 180
40821	82	0	82	76 148	0	76 148	76 109	0	76 109	43	0	43
40905	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40909	0	0	0	1 679	906	2 585	1 679	906	2 585	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	0	0	0
40912	0	0	0	1 358	5 615	6 973	1 358	5 615	6 973	0	0	0
40913	0	0	0	244	1 351	1 595	244	1 351	1 595	0	0	0
42102	118 000	0	118 000	229 500	0	229 500	273 500	0	273 500	162 000	0	162 000
42103	70 500	0	70 500	70 500	0	70 500	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42104	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	2 260	0	2 260	2 660	0	2 660
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	700	0	700	700	0	700
42301	1 602	23 720	25 322	8 635	6 026	14 661	7 779	8 074	15 853	746	25 768	26 514
42304	12 084	0	12 084	4 696	0	4 696	647	0	647	8 035	0	8 035
42305	651 686	0	651 686	41 204	0	41 204	36 704	0	36 704	647 186	0	647 186
42306	179 636	0	179 636	2 496	0	2 496	4 516	0	4 516	181 656	0	181 656
44215	1 748	0	1 748	30	0	30	505	0	505	2 223	0	2 223
45115	3 943	0	3 943	311	0	311	266	0	266	3 898	0	3 898
45117	0	0	0	1	0	1	87	0	87	86	0	86
45215	49 327	0	49 327	13 114	0	13 114	18 776	0	18 776	54 989	0	54 989
45217	24 370	0	24 370	9 071	0	9 071	3 985	0	3 985	19 284	0	19 284
45415	18 704	0	18 704	3 915	0	3 915	1 026	0	1 026	15 815	0	15 815
45417	8 808	0	8 808	657	0	657	1 083	0	1 083	9 234	0	9 234
45515	7 410	0	7 410	789	0	789	1 388	0	1 388	8 009	0	8 009
45524	11 149	0	11 149	1 038	0	1 038	2 248	0	2 248	12 359	0	12 359
45818	23 533	0	23 533	2 541	0	2 541	117	0	117	21 109	0	21 109
45918	8 724	0	8 724	472	0	472	78	0	78	8 330	0	8 330
47407	0	0	0	144 125	4 613	148 738	144 125	4 613	148 738	0	0	0
47411	4 182	33	4 215	2 218	3	2 221	1 676	5	1 681	3 640	35	3 675
47416	925	0	925	6 192	0	6 192	5 591	0	5 591	324	0	324
47422	237	0	237	260	0	260	264	0	264	241	0	241
47425	40 914	0	40 914	13 964	0	13 964	13 939	0	13 939	40 889	0	40 889
47426	15	0	15	16	0	16	11	0	11	10	0	10
47441	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
47444	4	0	4	4	0	4	70	0	70	70	0	70
47452	13 517	0	13 517	1 057	0	1 057	918	0	918	13 378	0	13 378
47466	308	0	308	344	0	344	246	0	246	210	0	210
47501	13	0	13	68	0	68	68	0	68	13	0	13
47804	830	0	830	486	0	486	0	0	0	344	0	344
47806	38	0	38	4	0	4	478	0	478	512	0	512
47808	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
50120	55	0	55	105	0	105	202	0	202	152	0	152
50431	400	0	400	31	0	31	81	0	81	450	0	450
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	408	0	408	884	0	884	476	0	476
60305	2 561	0	2 561	1 681	0	1 681	4 159	0	4 159	5 039	0	5 039
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	29	0	29	47	0	47
60311	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60322	30	0	30	40	0	40	10	0	10	0	0	0
60324	2 588	0	2 588	34	0	34	110	0	110	2 664	0	2 664
60335	1 197	0	1 197	735	0	735	808	0	808	1 270	0	1 270
60349	2 917	0	2 917	0	0	0	249	0	249	3 166	0	3 166
60414	35 149	0	35 149	0	0	0	242	0	242	35 391	0	35 391
60805	562	0	562	0	0	0	55	0	55	617	0	617
60806	1 380	0	1 380	61	0	61	7	0	7	1 326	0	1 326
60903	1 400	0	1 400	0	0	0	86	0	86	1 486	0	1 486
61701	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
61909	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	645 765	0	645 765	2	0	2	80 568	0	80 568	726 331	0	726 331
70602	44	0	44	0	0	0	32	0	32	76	0	76
70603	85 647	0	85 647	0	0	0	3 314	0	3 314	88 961	0	88 961
70615	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	3 059 293	30 790	3 090 083	3 578 002	68 324	3 646 326	3 657 756	67 925	3 725 681	3 139 047	30 391	3 169 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	645 278	0	645 278	47 067	0	47 067	18 567	0	18 567	673 778	0	673 778
90902	471 735	0	471 735	28 504	0	28 504	46 995	0	46 995	453 244	0	453 244
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 542 546	0	1 542 546	125 710	0	125 710	94 814	0	94 814	1 573 442	0	1 573 442
91418	3 923	0	3 923	0	0	0	32	0	32	3 891	0	3 891
91501	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91502	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 818 277	0	1 818 277	378 660	0	378 660	305 218	0	305 218	1 891 719	0	1 891 719
Итого по активу (баланс)	4 491 946	0	4 491 946	579 944	0	579 944	465 627	0	465 627	4 606 263	0	4 606 263
Пассив
91311	140 874	0	140 874	1 630	0	1 630	16 485	0	16 485	155 729	0	155 729
91312	1 302 962	0	1 302 962	81 745	0	81 745	97 159	0	97 159	1 318 376	0	1 318 376
91315	50	0	50	0	0	0	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550
91317	362 224	0	362 224	221 843	0	221 843	263 516	0	263 516	403 897	0	403 897
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 673 669	0	2 673 669	137 027	0	137 027	177 902	0	177 902	2 714 544	0	2 714 544
Итого по пассиву (баланс)	4 491 946	0	4 491 946	442 245	0	442 245	556 562	0	556 562	4 606 263	0	4 606 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	45 280	0	45 280	45 280	0	45 280	0	0	0
99996	0	0	0	45 279	0	45 279	45 279	0	45 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 280	0	45 280	45 280	0	45 280	0	0	0
99997	0	0	0	45 279	0	45 279	45 279	0	45 279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?