Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	40 455	14 282	54 737	470 109	225 020	695 129	465 883	226 934	692 817	44 681	12 368	57 049
20208	6 977	0	6 977	33 693	0	33 693	32 024	0	32 024	8 646	0	8 646
20209	0	0	0	151 909	0	151 909	151 909	0	151 909	0	0	0
30102	24 404	0	24 404	2 337 855	0	2 337 855	2 333 335	0	2 333 335	28 924	0	28 924
30110	144 929	31 023	175 952	667 782	135 417	803 199	673 356	141 933	815 289	139 355	24 507	163 862
30202	9 019	0	9 019	0	0	0	88	0	88	8 931	0	8 931
30204	404	0	404	128	0	128	0	0	0	532	0	532
30215	180	352	532	0	15	15	0	19	19	180	348	528
30221	0	0	0	0	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0
30233	22	6	28	37 924	939	38 863	37 828	938	38 766	118	7	125
30602	0	0	0	86 092	0	86 092	86 091	0	86 091	1	0	1
31903	200 000	0	200 000	840 000	0	840 000	820 000	0	820 000	220 000	0	220 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
44207	20 050	0	20 050	7 850	0	7 850	11 450	0	11 450	16 450	0	16 450
45107	34 005	0	34 005	0	0	0	1 556	0	1 556	32 449	0	32 449
45108	7 309	0	7 309	0	0	0	186	0	186	7 123	0	7 123
45201	14 304	0	14 304	30 448	0	30 448	29 902	0	29 902	14 850	0	14 850
45203	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	0	0	0
45205	15 290	0	15 290	0	0	0	2 500	0	2 500	12 790	0	12 790
45206	420 517	0	420 517	52 140	0	52 140	78 940	0	78 940	393 717	0	393 717
45207	60 801	0	60 801	32 250	0	32 250	24 789	0	24 789	68 262	0	68 262
45208	835	0	835	0	0	0	60	0	60	775	0	775
45406	44 370	0	44 370	0	0	0	2 074	0	2 074	42 296	0	42 296
45407	41 282	0	41 282	9 250	0	9 250	340	0	340	50 192	0	50 192
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	25	0	25	1 475	0	1 475
45505	538	0	538	40	0	40	130	0	130	448	0	448
45506	3 706	0	3 706	340	0	340	162	0	162	3 884	0	3 884
45507	58 739	0	58 739	0	0	0	1 298	0	1 298	57 441	0	57 441
45509	346	0	346	437	0	437	664	0	664	119	0	119
45812	21 910	0	21 910	4 973	0	4 973	1 923	0	1 923	24 960	0	24 960
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 331	0	1 331	0	0	0	10	0	10	1 321	0	1 321
45915	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
47408	0	0	0	12 753	111 024	123 777	12 753	111 024	123 777	0	0	0
47423	27 429	0	27 429	2 464	0	2 464	5 170	0	5 170	24 723	0	24 723
47427	2 510	0	2 510	9 479	2	9 481	9 169	0	9 169	2 820	2	2 822
47801	7 041	0	7 041	0	0	0	2 001	0	2 001	5 040	0	5 040
50105	15 887	0	15 887	20 106	0	20 106	35	0	35	35 958	0	35 958
50106	148 257	0	148 257	820	0	820	65 359	0	65 359	83 718	0	83 718
50116	44 735	0	44 735	324	0	324	10	0	10	45 049	0	45 049
50121	84	0	84	71	0	71	62	0	62	93	0	93
50305	12 302	0	12 302	90	0	90	0	0	0	12 392	0	12 392
50306	160 738	0	160 738	1 234	0	1 234	4 428	0	4 428	157 544	0	157 544
50307	0	0	0	60 945	0	60 945	1 212	0	1 212	59 733	0	59 733
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	398	0	398	129	0	129	0	0	0	527	0	527
60306	70	0	70	835	0	835	811	0	811	94	0	94
60308	64	0	64	18	0	18	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 574	0	1 574	1 821	0	1 821	2 267	0	2 267	1 128	0	1 128
60323	98	0	98	88	0	88	72	0	72	114	0	114
60336	138	0	138	186	0	186	81	0	81	243	0	243
60401	118 852	0	118 852	544	0	544	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 493	0	2 493	180	0	180	544	0	544	2 129	0	2 129
60901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	15	0	15	162	0	162	102	0	102	75	0	75
61009	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	65 190	0	65 190	65 190	0	65 190	0	0	0
61212	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
61403	162	0	162	0	0	0	29	0	29	133	0	133
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	293 436	0	293 436	39 043	0	39 043	0	0	0	332 479	0	332 479
70607	1 079	0	1 079	63	0	63	190	0	190	952	0	952
70608	28 922	0	28 922	3 620	0	3 620	0	0	0	32 542	0	32 542
70611	2 149	0	2 149	274	0	274	182	0	182	2 241	0	2 241
70616	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	2 063 871	45 663	2 109 534	4 992 672	476 445	5 469 117	4 936 290	484 876	5 421 166	2 120 253	37 232	2 157 485
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	13 426	0	13 426	390 920	0	390 920	410 084	0	410 084	32 590	0	32 590
30232	4	0	4	22 177	12 025	34 202	22 218	12 101	34 319	45	76	121
406	4 155	0	4 155	46 807	0	46 807	46 382	0	46 382	3 730	0	3 730
407	219 602	18 692	238 294	1 722 984	93 428	1 816 412	1 685 864	88 177	1 774 041	182 482	13 441	195 923
408.1	82 372	9 554	91 926	285 083	6 478	291 561	276 855	4 893	281 748	74 144	7 969	82 113
40817	21 722	0	21 722	79 913	0	79 913	85 472	0	85 472	27 281	0	27 281
40820	4	0	4	18	0	18	16	0	16	2	0	2
40821	278	0	278	38 606	0	38 606	38 371	0	38 371	43	0	43
40905	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
40909	0	0	0	5 961	237	6 198	5 961	237	6 198	0	0	0
40910	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40911	0	0	0	16 184	0	16 184	32 186	0	32 186	16 002	0	16 002
40912	0	0	0	2 813	9 261	12 074	2 813	9 261	12 074	0	0	0
40913	0	0	0	2 677	4 644	7 321	2 677	4 644	7 321	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	47 000	0	47 000	81 000	0	81 000	78 000	0	78 000	44 000	0	44 000
42103	28 700	0	28 700	20 700	0	20 700	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
42104	10 400	0	10 400	0	0	0	500	0	500	10 900	0	10 900
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 358	0	60 358	0	0	0	0	0	0	60 358	0	60 358
42109	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	616	13 904	14 520	883	1 358	2 241	915	1 031	1 946	648	13 577	14 225
42304	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491
42305	668 236	0	668 236	18 215	0	18 215	39 995	0	39 995	690 016	0	690 016
42306	97 460	0	97 460	1 907	0	1 907	1 361	0	1 361	96 914	0	96 914
44215	978	0	978	573	0	573	489	0	489	894	0	894
45115	413	0	413	17	0	17	0	0	0	396	0	396
45215	47 646	0	47 646	13 896	0	13 896	5 734	0	5 734	39 484	0	39 484
45415	24 015	0	24 015	41	0	41	9 159	0	9 159	33 133	0	33 133
45515	1 003	0	1 003	179	0	179	215	0	215	1 039	0	1 039
45818	24 232	0	24 232	1 923	0	1 923	4 972	0	4 972	27 281	0	27 281
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	110 841	12 793	123 634	110 841	12 793	123 634	0	0	0
47411	9 959	33	9 992	2 054	1	2 055	2 641	7	2 648	10 546	39	10 585
47416	380	0	380	33 761	0	33 761	33 550	0	33 550	169	0	169
47422	229	3	232	217	0	217	214	0	214	226	3	229
47425	27 389	0	27 389	3 662	0	3 662	1 819	0	1 819	25 546	0	25 546
47426	203	0	203	13	0	13	135	0	135	325	0	325
50120	303	0	303	130	0	130	63	0	63	236	0	236
50620	110	0	110	56	0	56	0	0	0	54	0	54
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	362	0	362	1 215	0	1 215	1 365	0	1 365	512	0	512
60305	3 594	0	3 594	5 211	0	5 211	3 466	0	3 466	1 849	0	1 849
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	27	0	27	81	0	81
60311	314	0	314	927	0	927	1 084	0	1 084	471	0	471
60322	0	0	0	13	0	13	1 087	0	1 087	1 074	0	1 074
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60335	599	0	599	1 071	0	1 071	1 030	0	1 030	558	0	558
60349	1 969	0	1 969	0	0	0	254	0	254	2 223	0	2 223
60414	28 528	0	28 528	0	0	0	253	0	253	28 781	0	28 781
60903	51	0	51	0	0	0	11	0	11	62	0	62
61304	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
61701	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	308 026	0	308 026	7	0	7	40 467	0	40 467	348 486	0	348 486
70602	124	0	124	62	0	62	67	0	67	129	0	129
70603	28 948	0	28 948	0	0	0	3 551	0	3 551	32 499	0	32 499
Итого по пассиву (баланс)	2 067 348	42 186	2 109 534	2 918 098	140 444	3 058 542	2 973 130	133 363	3 106 493	2 122 380	35 105	2 157 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270 275	0	270 275	28 017	0	28 017	16 795	0	16 795	281 497	0	281 497
90902	251 602	0	251 602	104 185	0	104 185	51 889	0	51 889	303 898	0	303 898
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 279 681	0	1 279 681	231 200	0	231 200	165 595	0	165 595	1 345 286	0	1 345 286
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	7 188	0	7 188	0	0	0	2 106	0	2 106	5 082	0	5 082
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	280	0	280	2	0	2	0	0	0	282	0	282
91604	6 808	0	6 808	1 748	0	1 748	1 966	0	1 966	6 590	0	6 590
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 313 389	0	1 313 389	283 842	0	283 842	302 352	0	302 352	1 294 879	0	1 294 879
Итого по активу (баланс)	3 142 418	0	3 142 418	648 994	0	648 994	540 703	0	540 703	3 250 709	0	3 250 709
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	112 953	0	112 953	5 487	0	5 487	0	0	0	107 466	0	107 466
91312	1 146 130	0	1 146 130	103 954	0	103 954	74 970	0	74 970	1 117 146	0	1 117 146
91315	723	0	723	0	0	0	2 093	0	2 093	2 816	0	2 816
91316	43 637	0	43 637	7 850	0	7 850	22 091	0	22 091	57 878	0	57 878
91317	8 769	0	8 769	185 021	0	185 021	184 648	0	184 648	8 396	0	8 396
91507	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
99999	1 829 029	0	1 829 029	227 651	0	227 651	354 452	0	354 452	1 955 830	0	1 955 830
Итого по пассиву (баланс)	3 142 418	0	3 142 418	530 003	0	530 003	638 294	0	638 294	3 250 709	0	3 250 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?