Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 972	5 083	49 055	695 374	51 844	747 218	659 118	50 909	710 027	80 228	6 018	86 246
20208	28 668	0	28 668	56 428	0	56 428	69 629	0	69 629	15 467	0	15 467
20209	0	0	0	241 011	4 921	245 932	241 011	4 921	245 932	0	0	0
30102	21 096	0	21 096	761 330	0	761 330	738 847	0	738 847	43 579	0	43 579
30110	181 894	1 986	183 880	527 900	20 386	548 286	609 450	20 380	629 830	100 344	1 992	102 336
30202	9 322	0	9 322	310	0	310	0	0	0	9 632	0	9 632
30204	56	0	56	24	0	24	0	0	0	80	0	80
30233	340	0	340	46 029	83	46 112	46 231	80	46 311	138	3	141
30602	372	0	372	14 255	0	14 255	14 273	0	14 273	354	0	354
32201	180	182	362	0	2	2	0	4	4	180	180	360
45201	3 048	0	3 048	19 669	0	19 669	17 648	0	17 648	5 069	0	5 069
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	46 500	0	46 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	46 500	0	46 500
45206	298 350	0	298 350	8 500	0	8 500	15 280	0	15 280	291 570	0	291 570
45207	56 895	0	56 895	0	0	0	2 168	0	2 168	54 727	0	54 727
45405	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
45406	113 397	0	113 397	0	0	0	8 160	0	8 160	105 237	0	105 237
45407	20 056	0	20 056	0	0	0	976	0	976	19 080	0	19 080
45505	503	0	503	470	0	470	226	0	226	747	0	747
45506	1 489	0	1 489	1 100	0	1 100	126	0	126	2 463	0	2 463
45507	68 012	0	68 012	11 005	0	11 005	10 569	0	10 569	68 448	0	68 448
45509	8	0	8	237	0	237	87	0	87	158	0	158
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	330	19 230	19 560	330	19 230	19 560	0	0	0
47423	6 453	27	6 480	14 211	2 887	17 098	16 586	2 914	19 500	4 078	0	4 078
47427	2 047	0	2 047	1 909	0	1 909	2 099	0	2 099	1 857	0	1 857
50106	9 617	0	9 617	68	0	68	201	0	201	9 484	0	9 484
50107	12 913	0	12 913	10 335	0	10 335	5	0	5	23 243	0	23 243
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50306	33 458	0	33 458	243	0	243	343	0	343	33 358	0	33 358
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	3 154	0	3 154	3 536	0	3 536	3 478	0	3 478	3 212	0	3 212
50621	21	0	21	99	0	99	120	0	120	0	0	0
51401	1 995	0	1 995	1 505	0	1 505	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	1 494	0	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494	0	0	0
51403	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495
51404	12 578	0	12 578	124	0	124	0	0	0	12 702	0	12 702
60302	1 825	0	1 825	184	0	184	131	0	131	1 878	0	1 878
60306	21	0	21	492	0	492	492	0	492	21	0	21
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	20 724	0	20 724	769	0	769	1 743	0	1 743	19 750	0	19 750
60323	32	0	32	35	0	35	30	0	30	37	0	37
60401	64 314	0	64 314	0	0	0	104	0	104	64 210	0	64 210
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	61	0	61	59	0	59	4	0	4
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	10 462	0	10 462	10 462	0	10 462	0	0	0
61210	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
61403	230	0	230	11	0	11	39	0	39	202	0	202
70606	239 882	0	239 882	15 041	0	15 041	239 884	0	239 884	15 039	0	15 039
70607	168	0	168	139	0	139	194	0	194	113	0	113
70608	5 768	0	5 768	280	0	280	5 768	0	5 768	280	0	280
70611	4 068	0	4 068	106	0	106	4 068	0	4 068	106	0	106
70706	0	0	0	240 305	0	240 305	46	0	46	240 259	0	240 259
70707	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
70708	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768
70711	0	0	0	4 107	0	4 107	0	0	0	4 107	0	4 107
Итого по активу (баланс)	1 345 807	7 278	1 353 085	2 729 737	99 353	2 829 090	2 758 290	98 438	2 856 728	1 317 254	8 193	1 325 447
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	0	0	0	283 757	0	283 757	305 835	0	305 835	22 078	0	22 078
30232	63	0	63	9 576	804	10 380	9 526	804	10 330	13	0	13
40602	9 861	0	9 861	11 110	0	11 110	6 789	0	6 789	5 540	0	5 540
40701	25	0	25	126	0	126	126	0	126	25	0	25
40702	238 463	350	238 813	1 561 586	9 713	1 571 299	1 512 732	9 525	1 522 257	189 609	162	189 771
40703	2 597	0	2 597	20 068	0	20 068	20 496	0	20 496	3 025	0	3 025
40802	74 100	182	74 282	449 777	223	450 000	423 769	224	423 993	48 092	183	48 275
40817	58 202	0	58 202	90 533	0	90 533	79 230	0	79 230	46 899	0	46 899
40821	203	0	203	6 555	0	6 555	6 657	0	6 657	305	0	305
40905	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40909	0	0	0	144	51	195	144	51	195	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	15	0	15	1 694	0	1 694	1 687	0	1 687	8	0	8
40912	0	0	0	74	809	883	74	809	883	0	0	0
40913	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
41804	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
41805	11 000	0	11 000	0	0	0	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 003	3 449	11 452	10 097	7 119	17 216	8 141	7 313	15 454	6 047	3 643	9 690
42305	388 121	0	388 121	17 803	0	17 803	30 660	0	30 660	400 978	0	400 978
42306	12 320	0	12 320	656	0	656	3 825	0	3 825	15 489	0	15 489
45215	22 128	0	22 128	2 645	0	2 645	3 730	0	3 730	23 213	0	23 213
45415	10 661	0	10 661	575	0	575	0	0	0	10 086	0	10 086
45515	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	19 214	332	19 546	19 214	332	19 546	0	0	0
47411	2 152	0	2 152	1 205	0	1 205	1 831	2	1 833	2 778	2	2 780
47416	79	0	79	792	0	792	736	0	736	23	0	23
47422	114	12	126	202	12	214	184	0	184	96	0	96
47425	3 893	0	3 893	1 036	0	1 036	1 751	0	1 751	4 608	0	4 608
47426	48	0	48	0	0	0	95	0	95	143	0	143
50120	186	0	186	34	0	34	4	0	4	156	0	156
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	9	0	9	94	0	94	85	0	85
60301	279	0	279	2 625	0	2 625	2 604	0	2 604	258	0	258
60305	0	0	0	1 284	0	1 284	2 995	0	2 995	1 711	0	1 711
60309	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	226	0	226	226	0	226
60311	20	0	20	1 436	0	1 436	1 416	0	1 416	0	0	0
60322	457	0	457	456	0	456	8	0	8	9	0	9
60324	4 181	0	4 181	181	0	181	0	0	0	4 000	0	4 000
60601	16 782	0	16 782	104	0	104	192	0	192	16 870	0	16 870
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
70601	265 937	0	265 937	265 937	0	265 937	16 905	0	16 905	16 905	0	16 905
70602	28	0	28	140	0	140	146	0	146	34	0	34
70603	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	278	0	278	278	0	278
70701	0	0	0	0	0	0	265 939	0	265 939	265 939	0	265 939
70702	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70703	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484
Итого по пассиву (баланс)	1 349 092	3 993	1 353 085	2 770 120	19 670	2 789 790	2 742 485	19 667	2 762 152	1 321 457	3 990	1 325 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	388 744	0	388 744	10 861	0	10 861	20 675	0	20 675	378 930	0	378 930
90902	594 958	0	594 958	21 188	0	21 188	3 834	0	3 834	612 312	0	612 312
91202	49 207	0	49 207	18 156	0	18 156	17 034	0	17 034	50 329	0	50 329
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	620 335	0	620 335	37 400	0	37 400	21 390	0	21 390	636 345	0	636 345
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	244	0	244	226	0	226	229	0	229	241	0	241
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 084 220	0	1 084 220	137 575	0	137 575	80 976	0	80 976	1 140 819	0	1 140 819
Итого по активу (баланс)	2 742 404	0	2 742 404	225 406	0	225 406	144 138	0	144 138	2 823 672	0	2 823 672
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	49 205	0	49 205	17 034	0	17 034	18 157	0	18 157	50 328	0	50 328
91312	908 852	0	908 852	27 383	0	27 383	54 180	0	54 180	935 649	0	935 649
91315	14 488	0	14 488	344	0	344	845	0	845	14 989	0	14 989
91317	107 689	0	107 689	35 881	0	35 881	64 059	0	64 059	135 867	0	135 867
91318	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 658 184	0	1 658 184	50 988	0	50 988	75 657	0	75 657	1 682 853	0	1 682 853
Итого по пассиву (баланс)	2 742 404	0	2 742 404	131 964	0	131 964	213 232	0	213 232	2 823 672	0	2 823 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	112 785,0000	0	0	26 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	122 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 791,0000	0	0	26 001,0000	0	0	16 002,0000	0	0	122 790,0000
Пассив
98050	0	0	112 791,0000	0	0	16 002,0000	0	0	26 001,0000	0	0	122 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 791,0000	0	0	16 002,0000	0	0	26 001,0000	0	0	122 790,0000

Страница была полезной?