Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 555	2 931	75 486	590 368	54 621	644 989	600 996	48 977	649 973	61 927	8 575	70 502
20208	11 670	0	11 670	73 722	0	73 722	71 596	0	71 596	13 796	0	13 796
20209	0	0	0	118 950	4 953	123 903	118 950	4 953	123 903	0	0	0
30102	40 091	0	40 091	1 000 140	0	1 000 140	1 002 709	0	1 002 709	37 522	0	37 522
30110	57 764	1 675	59 439	675 589	17 460	693 049	603 732	17 962	621 694	129 621	1 173	130 794
30202	8 160	0	8 160	0	0	0	33	0	33	8 127	0	8 127
30204	60	0	60	4	0	4	0	0	0	64	0	64
30213	1 265	231	1 496	10 609	368	10 977	10 256	8	10 264	1 618	591	2 209
30233	153	0	153	13 498	0	13 498	13 295	0	13 295	356	0	356
30602	1 312	0	1 312	19 441	0	19 441	17 750	0	17 750	3 003	0	3 003
32201	180	193	373	0	10	10	0	9	9	180	194	374
45201	3 596	0	3 596	9 385	0	9 385	8 536	0	8 536	4 445	0	4 445
45203	500	0	500	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	5 900	0	5 900	12 000	0	12 000	5 200	0	5 200	12 700	0	12 700
45205	3 877	0	3 877	11 000	0	11 000	527	0	527	14 350	0	14 350
45206	302 148	0	302 148	27 030	0	27 030	47 388	0	47 388	281 790	0	281 790
45207	71 503	0	71 503	10 700	0	10 700	5 118	0	5 118	77 085	0	77 085
45405	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	91 313	0	91 313	2 750	0	2 750	4 868	0	4 868	89 195	0	89 195
45407	16 000	0	16 000	4 100	0	4 100	4 920	0	4 920	15 180	0	15 180
45505	686	0	686	90	0	90	122	0	122	654	0	654
45506	2 725	0	2 725	300	0	300	324	0	324	2 701	0	2 701
45507	72 840	0	72 840	13 503	0	13 503	19 807	0	19 807	66 536	0	66 536
45509	53	0	53	163	0	163	204	0	204	12	0	12
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	0	17 282	17 282	0	17 282	17 282	0	0	0
47423	8 489	968	9 457	24 533	2 041	26 574	26 764	3 004	29 768	6 258	5	6 263
47427	1 834	0	1 834	1 898	0	1 898	1 914	0	1 914	1 818	0	1 818
50106	5 048	0	5 048	955	0	955	0	0	0	6 003	0	6 003
50107	17 784	0	17 784	110	0	110	4	0	4	17 890	0	17 890
50121	11	0	11	11	0	11	21	0	21	1	0	1
50306	27 069	0	27 069	4 443	0	4 443	2 753	0	2 753	28 759	0	28 759
50308	10 271	0	10 271	65	0	65	0	0	0	10 336	0	10 336
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	177	0	177	1 652	0	1 652	1 829	0	1 829	0	0	0
50606	1 515	0	1 515	8 269	0	8 269	8 226	0	8 226	1 558	0	1 558
50621	14	0	14	111	0	111	121	0	121	4	0	4
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	1 993	0	1 993	3 488	0	3 488	1 993	0	1 993	3 488	0	3 488
51403	1 492	0	1 492	0	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0
60302	8	0	8	125	0	125	25	0	25	108	0	108
60306	21	0	21	479	0	479	479	0	479	21	0	21
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 955	0	1 955	1 348	0	1 348	1 186	0	1 186	2 117	0	2 117
60323	29	0	29	26	0	26	20	0	20	35	0	35
60347	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
60401	56 631	0	56 631	4 921	0	4 921	0	0	0	61 552	0	61 552
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	31 790	0	31 790	315	0	315	4 969	0	4 969	27 136	0	27 136
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	5	0	5	66	0	66	67	0	67	4	0	4
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	19 745	0	19 745	19 745	0	19 745	0	0	0
61210	0	0	0	13 659	0	13 659	13 659	0	13 659	0	0	0
61403	416	0	416	93	0	93	86	0	86	423	0	423
70606	114 118	0	114 118	26 561	0	26 561	151	0	151	140 528	0	140 528
70607	201	0	201	125	0	125	138	0	138	188	0	188
70608	3 311	0	3 311	669	0	669	0	0	0	3 980	0	3 980
70611	5 028	0	5 028	147	0	147	0	0	0	5 175	0	5 175
Итого по активу (баланс)	1 071 570	5 998	1 077 568	2 716 990	96 735	2 813 725	2 632 459	92 195	2 724 654	1 156 101	10 538	1 166 639
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30126	1 772	0	1 772	2 522	0	2 522	750	0	750	0	0	0
30223	21 310	0	21 310	454 961	0	454 961	454 754	0	454 754	21 103	0	21 103
30232	161	0	161	9 431	0	9 431	9 470	0	9 470	200	0	200
40602	6 026	0	6 026	13 764	0	13 764	12 061	0	12 061	4 323	0	4 323
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	172 912	45	172 957	1 867 280	6 554	1 873 834	1 887 140	6 509	1 893 649	192 772	0	192 772
40703	2 511	0	2 511	2 294	0	2 294	2 498	0	2 498	2 715	0	2 715
40802	35 911	179	36 090	427 463	5	427 468	442 829	9	442 838	51 277	183	51 460
40817	45 230	0	45 230	98 799	0	98 799	94 898	0	94 898	41 329	0	41 329
40821	386	0	386	4 231	0	4 231	3 918	0	3 918	73	0	73
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	136	51	187	136	51	187	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	26	0	26	6 328	0	6 328	6 337	0	6 337	35	0	35
40912	0	0	0	152	1 255	1 407	152	1 255	1 407	0	0	0
40913	0	0	0	49	759	808	49	759	808	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
41805	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 171	3 657	7 828	7 956	7 255	15 211	12 785	7 348	20 133	9 000	3 750	12 750
42305	334 987	0	334 987	10 070	0	10 070	43 965	0	43 965	368 882	0	368 882
42306	34 151	0	34 151	8 350	0	8 350	402	0	402	26 203	0	26 203
45215	19 137	0	19 137	8 861	0	8 861	12 138	0	12 138	22 414	0	22 414
45415	11 790	0	11 790	2 376	0	2 376	2 007	0	2 007	11 421	0	11 421
45515	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	17 278	0	17 278	17 278	0	17 278	0	0	0
47411	2 746	7	2 753	1 174	0	1 174	1 481	2	1 483	3 053	9	3 062
47416	24	0	24	1 206	0	1 206	1 266	0	1 266	84	0	84
47422	138	99	237	758	1 204	1 962	760	1 108	1 868	140	3	143
47425	6 087	0	6 087	2 896	0	2 896	2 685	0	2 685	5 876	0	5 876
47426	376	0	376	356	0	356	73	0	73	93	0	93
50120	227	0	227	20	0	20	0	0	0	207	0	207
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52301	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
52302	100	0	100	320	0	320	220	0	220	0	0	0
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	1 232	0	1 232	4 535	0	4 535	3 303	0	3 303	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	29	0	29	77	0	77
60311	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60601	15 486	0	15 486	0	0	0	182	0	182	15 668	0	15 668
61304	26	0	26	5	0	5	6	0	6	27	0	27
70601	129 083	0	129 083	0	0	0	28 471	0	28 471	157 554	0	157 554
70602	20	0	20	123	0	123	110	0	110	7	0	7
70603	3 258	0	3 258	0	0	0	654	0	654	3 912	0	3 912
Итого по пассиву (баланс)	1 073 581	3 987	1 077 568	2 968 609	17 115	2 985 724	3 057 722	17 073	3 074 795	1 162 694	3 945	1 166 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	442 491	0	442 491	10 439	0	10 439	61 216	0	61 216	391 714	0	391 714
90902	525 718	0	525 718	22 538	0	22 538	13 539	0	13 539	534 717	0	534 717
91202	90 862	0	90 862	15 246	0	15 246	33 832	0	33 832	72 276	0	72 276
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	413 505	0	413 505	61 150	0	61 150	36 400	0	36 400	438 255	0	438 255
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91604	71	0	71	52	0	52	55	0	55	68	0	68
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 026 364	0	1 026 364	205 450	0	205 450	174 667	0	174 667	1 057 147	0	1 057 147
Итого по активу (баланс)	2 503 706	0	2 503 706	314 877	0	314 877	319 713	0	319 713	2 498 870	0	2 498 870
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	90 859	0	90 859	33 832	0	33 832	15 247	0	15 247	72 274	0	72 274
91312	793 980	0	793 980	66 989	0	66 989	122 013	0	122 013	849 004	0	849 004
91315	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
91317	127 469	0	127 469	73 842	0	73 842	68 186	0	68 186	121 813	0	121 813
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
99999	1 477 342	0	1 477 342	141 891	0	141 891	106 272	0	106 272	1 441 723	0	1 441 723
Итого по пассиву (баланс)	2 503 706	0	2 503 706	316 558	0	316 558	311 722	0	311 722	2 498 870	0	2 498 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	136 972,0000	0	0	34 075,0000	0	0	26 280,0000	0	0	144 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 974,0000	0	0	34 077,0000	0	0	26 282,0000	0	0	144 769,0000
Пассив
98050	0	0	136 974,0000	0	0	26 282,0000	0	0	34 077,0000	0	0	144 769,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 974,0000	0	0	26 282,0000	0	0	34 077,0000	0	0	144 769,0000

Страница была полезной?