Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 396	132 928	315 324	733 854	195 021	928 875	747 401	211 697	959 098	168 849	116 252	285 101
20208	13 297	0	13 297	21 477	0	21 477	23 024	0	23 024	11 750	0	11 750
20209	0	0	0	27 213	28 927	56 140	27 213	28 927	56 140	0	0	0
30102	85 504	0	85 504	12 421 097	0	12 421 097	12 356 153	0	12 356 153	150 448	0	150 448
30110	2 639	7 442	10 081	2 000 572	34 168	2 034 740	1 948 038	33 236	1 981 274	55 173	8 374	63 547
30114	0	32 741	32 741	0	202 430	202 430	0	189 050	189 050	0	46 121	46 121
30202	23 757	0	23 757	93	0	93	0	0	0	23 850	0	23 850
30204	2 764	0	2 764	0	0	0	75	0	75	2 689	0	2 689
30210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30215	300	2 504	2 804	0	175	175	0	169	169	300	2 510	2 810
30221	0	0	0	1 921 390	503	1 921 893	1 921 390	503	1 921 893	0	0	0
30233	748	123	871	33 810	7 896	41 706	34 134	7 897	42 031	424	122	546
30302	394 545	149 108	543 653	103 196	194 425	297 621	133 904	233 896	367 800	363 837	109 637	473 474
30306	1 494 880	501	1 495 381	2 495 000	19 335	2 514 335	2 442 035	18 207	2 460 242	1 547 845	1 629	1 549 474
30424	101	3 334	3 435	158 027	164 008	322 035	158 069	164 832	322 901	59	2 510	2 569
30425	0	11 515	11 515	0	788	788	0	751	751	0	11 552	11 552
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	200 000	0	200 000	3 950 000	0	3 950 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000
32201	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	15 045	0	15 045	0	0	0	1 582	0	1 582	13 463	0	13 463
45201	1 343	0	1 343	4 299	0	4 299	4 301	0	4 301	1 341	0	1 341
45204	17 477	0	17 477	2 950	0	2 950	5 150	0	5 150	15 277	0	15 277
45205	22 622	1 837	24 459	8 149	4 218	12 367	12 588	156	12 744	18 183	5 899	24 082
45206	1 382 756	0	1 382 756	130 180	0	130 180	134 196	0	134 196	1 378 740	0	1 378 740
45207	410 864	0	410 864	92 838	0	92 838	65 906	0	65 906	437 796	0	437 796
45208	40 569	0	40 569	20 000	0	20 000	242	0	242	60 327	0	60 327
45406	13 500	0	13 500	17 500	0	17 500	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	2 985	0	2 985	0	0	0	104	0	104	2 881	0	2 881
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
45502	64	0	64	74	0	74	64	0	64	74	0	74
45503	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	810	13 224	14 034	300	673	973	1 710	12 551	14 261
45505	317 822	0	317 822	29 100	0	29 100	23 796	0	23 796	323 126	0	323 126
45506	223 192	23 942	247 134	11 756	1 676	13 432	30 519	2 649	33 168	204 429	22 969	227 398
45507	258 721	0	258 721	39 303	0	39 303	9 452	0	9 452	288 572	0	288 572
45508	572	0	572	1 439	0	1 439	1 340	0	1 340	671	0	671
45812	27 637	0	27 637	9 902	0	9 902	1 116	0	1 116	36 423	0	36 423
45815	10 629	0	10 629	810	0	810	753	0	753	10 686	0	10 686
45912	425	0	425	0	0	0	350	0	350	75	0	75
45915	641	0	641	365	0	365	521	0	521	485	0	485
47408	2 900	0	2 900	92 647	98 473	191 120	95 547	98 473	194 020	0	0	0
47415	461	0	461	0	0	0	7	0	7	454	0	454
47423	99 824	0	99 824	780	14 414	15 194	741	14 414	15 155	99 863	0	99 863
47427	282	0	282	25 786	225	26 011	25 704	225	25 929	364	0	364
47802	264	0	264	56	0	56	264	0	264	56	0	56
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	44 500	0	44 500	0	0	0
60302	78	0	78	31	0	31	15	0	15	94	0	94
60306	4	0	4	16	0	16	4	0	4	16	0	16
60308	3 033	0	3 033	222	0	222	185	0	185	3 070	0	3 070
60310	1	0	1	353	0	353	354	0	354	0	0	0
60312	61 777	0	61 777	11 558	0	11 558	10 703	0	10 703	62 632	0	62 632
60323	264	0	264	2	0	2	52	0	52	214	0	214
60336	1 401	0	1 401	289	0	289	197	0	197	1 493	0	1 493
60401	255 071	0	255 071	130	0	130	0	0	0	255 201	0	255 201
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	130	0	130	130	0	130	19 743	0	19 743
60901	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
61002	11	0	11	39	0	39	39	0	39	11	0	11
61008	1 859	0	1 859	289	0	289	327	0	327	1 821	0	1 821
61009	87	0	87	230	0	230	203	0	203	114	0	114
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
61212	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	3 594	0	3 594	326	0	326	493	0	493	3 427	0	3 427
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 089	0	94 089	1	0	1	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	400 212	0	400 212	89 562	0	89 562	1	0	1	489 773	0	489 773
70608	234 211	0	234 211	49 552	0	49 552	0	0	0	283 763	0	283 763
70611	901	0	901	180	0	180	0	0	0	1 081	0	1 081
Итого по активу (баланс)	6 471 312	365 975	6 837 287	26 010 055	979 906	26 989 961	25 451 901	1 005 755	26 457 656	7 029 466	340 126	7 369 592
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30220	0	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	0	0
30223	787	0	787	218 710	0	218 710	218 859	0	218 859	936	0	936
30232	282	2	284	46 002	32 990	78 992	47 455	34 164	81 619	1 735	1 176	2 911
30301	394 545	149 108	543 653	133 904	233 896	367 800	103 196	194 425	297 621	363 837	109 637	473 474
30305	1 494 880	501	1 495 381	2 442 035	18 207	2 460 242	2 495 000	19 335	2 514 335	1 547 845	1 629	1 549 474
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
406	469	0	469	384	0	384	384	0	384	469	0	469
407	518 111	5 749	523 860	4 098 697	163 648	4 262 345	4 119 450	183 049	4 302 499	538 864	25 150	564 014
408.1	132 792	1 655	134 447	547 305	810	548 115	567 526	818	568 344	153 013	1 663	154 676
40807	328	4	332	2	0	2	0	1	1	326	5	331
40817	16 577	11 919	28 496	110 498	37 482	147 980	107 329	37 379	144 708	13 408	11 816	25 224
40820	12	0	12	250	0	250	250	0	250	12	0	12
40821	5 818	0	5 818	460 936	0	460 936	462 901	0	462 901	7 783	0	7 783
40905	70	0	70	10 306	123	10 429	10 245	123	10 368	9	0	9
40909	0	32	32	7 812	7 334	15 146	7 812	7 315	15 127	0	13	13
40910	0	0	0	2 086	3 232	5 318	2 086	3 232	5 318	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	66 531	1 050	67 581	66 955	1 050	68 005	1 424	0	1 424
40912	0	0	0	4 874	12 414	17 288	4 874	12 414	17 288	0	0	0
40913	0	0	0	4 222	23 134	27 356	4 222	23 134	27 356	0	0	0
41805	34 900	0	34 900	12 500	0	12 500	23 500	0	23 500	45 900	0	45 900
42007	11 129	0	11 129	7 476	0	7 476	5	0	5	3 658	0	3 658
42102	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	21 800	0	21 800	1 826 421	0	1 826 421	2 046 621	0	2 046 621	242 000	0	242 000
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	91 489	0	91 489	10 430	0	10 430	22 644	0	22 644	103 703	0	103 703
42106	62 100	0	62 100	12 050	0	12 050	0	0	0	50 050	0	50 050
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	500	0	500	500	0	500	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585
42110	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42111	1 000	0	1 000	700	0	700	450	0	450	750	0	750
42112	6 050	0	6 050	0	0	0	1 000	0	1 000	7 050	0	7 050
42203	2 300	0	2 300	0	0	0	1 784	0	1 784	4 084	0	4 084
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 400	0	4 400	330	0	330	50	0	50	4 120	0	4 120
42301	9 971	12 385	22 356	56 616	2 131	58 747	58 655	1 395	60 050	12 010	11 649	23 659
42303	16 865	0	16 865	7 900	4	7 904	11 236	77	11 313	20 201	73	20 274
42304	248 830	9 046	257 876	70 861	781	71 642	73 686	1 514	75 200	251 655	9 779	261 434
42305	578 668	145 491	724 159	108 261	14 945	123 206	108 688	15 142	123 830	579 095	145 688	724 783
42306	1 245 343	23 228	1 268 571	81 128	2 276	83 404	95 812	3 748	99 560	1 260 027	24 700	1 284 727
42307	993	2 414	3 407	0	144	144	0	155	155	993	2 425	3 418
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42311	47	0	47	4	0	4	12	0	12	55	0	55
42312	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42313	78	0	78	4	0	4	0	0	0	74	0	74
42314	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	0	188	188	0	13	13	0	13	13	0	188	188
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	150	0	150	15	0	15	0	0	0	135	0	135
45215	108 475	0	108 475	26 902	0	26 902	28 506	0	28 506	110 079	0	110 079
45415	532	0	532	1	0	1	720	0	720	1 251	0	1 251
45515	29 373	0	29 373	4 427	0	4 427	4 103	0	4 103	29 049	0	29 049
45818	34 872	0	34 872	207	0	207	5 136	0	5 136	39 801	0	39 801
45918	174	0	174	82	0	82	74	0	74	166	0	166
47407	0	2 901	2 901	98 164	71 040	169 204	98 164	68 139	166 303	0	0	0
47411	41 676	1 030	42 706	13 812	306	14 118	12 567	222	12 789	40 431	946	41 377
47416	496	0	496	53 635	0	53 635	55 548	0	55 548	2 409	0	2 409
47422	759	0	759	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	759	0	759
47425	27 319	0	27 319	15 945	0	15 945	11 322	0	11 322	22 696	0	22 696
47426	2 260	0	2 260	3 919	0	3 919	3 865	0	3 865	2 206	0	2 206
47804	451	0	451	3	0	3	1	0	1	449	0	449
60301	6	0	6	1 200	0	1 200	1 203	0	1 203	9	0	9
60305	9 556	0	9 556	9 078	0	9 078	9 782	0	9 782	10 260	0	10 260
60309	99	0	99	3	0	3	44	0	44	140	0	140
60311	77	0	77	422	0	422	717	0	717	372	0	372
60322	2	0	2	9	0	9	18	0	18	11	0	11
60324	3 885	0	3 885	882	0	882	479	0	479	3 482	0	3 482
60335	4 006	0	4 006	3 791	0	3 791	3 925	0	3 925	4 140	0	4 140
60405	20 736	0	20 736	1 052	0	1 052	0	0	0	19 684	0	19 684
60414	61 927	0	61 927	0	0	0	1 190	0	1 190	63 117	0	63 117
60903	2 862	0	2 862	0	0	0	118	0	118	2 980	0	2 980
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	1 497	0	1 497	3 930	0	3 930
70601	397 097	0	397 097	33	0	33	95 312	0	95 312	492 376	0	492 376
70603	235 247	0	235 247	0	0	0	49 816	0	49 816	285 063	0	285 063
Итого по пассиву (баланс)	6 471 626	365 661	6 837 287	10 754 124	627 223	11 381 347	11 305 545	608 107	11 913 652	7 023 047	346 545	7 369 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 176 648	0	1 176 648	21 853	0	21 853	9 308	0	9 308	1 189 193	0	1 189 193
90902	1 040 047	17	1 040 064	81 136	1	81 137	41 598	0	41 598	1 079 585	18	1 079 603
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 829 837	37 419	1 867 256	272 287	15 980	288 267	126 909	3 119	130 028	1 975 215	50 280	2 025 495
91418	719	0	719	56	0	56	265	0	265	510	0	510
91604	4 712	0	4 712	8 175	0	8 175	8 233	0	8 233	4 654	0	4 654
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 954 733	0	2 954 733	524 381	0	524 381	375 300	0	375 300	3 103 814	0	3 103 814
Итого по активу (баланс)	7 011 770	37 436	7 049 206	907 888	15 981	923 869	561 614	3 119	564 733	7 358 044	50 298	7 408 342
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 694 447	0	2 694 447	155 377	0	155 377	288 291	0	288 291	2 827 361	0	2 827 361
91315	28 711	0	28 711	13 950	0	13 950	9 475	0	9 475	24 236	0	24 236
91316	50 051	4 365	54 416	163 276	4 263	167 539	172 400	241	172 641	59 175	343	59 518
91317	38 278	1 450	39 728	38 338	78	38 416	53 868	88	53 956	53 808	1 460	55 268
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 094 473	0	4 094 473	187 955	0	187 955	398 010	0	398 010	4 304 528	0	4 304 528
Итого по пассиву (баланс)	7 043 391	5 815	7 049 206	558 914	4 341	563 255	922 062	329	922 391	7 406 539	1 803	7 408 342

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?