Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
20202	97 510	45 598	143 108	900 387	69 316	969 703	905 310	67 988	973 298	92 587	46 926	139 513
20208	6 140	0	6 140	10 098	0	10 098	7 261	0	7 261	8 977	0	8 977
20209	0	0	0	582 617	18 374	600 991	582 617	18 374	600 991	0	0	0
30102	75 978	0	75 978	6 879 348	0	6 879 348	6 886 023	0	6 886 023	69 303	0	69 303
30110	158 021	13 404	171 425	81 492	43 379	124 871	134 856	41 140	175 996	104 657	15 643	120 300
30114	0	17 209	17 209	0	89 897	89 897	0	64 695	64 695	0	42 411	42 411
30202	20 336	0	20 336	261	0	261	0	0	0	20 597	0	20 597
30204	1 682	0	1 682	34	0	34	0	0	0	1 716	0	1 716
30210	4 160	0	4 160	7 730	0	7 730	11 890	0	11 890	0	0	0
30215	300	458	758	0	28	28	0	17	17	300	469	769
30221	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
30233	593	49	642	15 062	1 837	16 899	15 293	1 854	17 147	362	32	394
30302	702 901	0	702 901	73 056	64 304	137 360	81 307	54 068	135 375	694 650	10 236	704 886
30306	72 827	27 647	100 474	19	14 150	14 169	12 063	40 411	52 474	60 783	1 386	62 169
30424	1 576	0	1 576	64 974	19 150	84 124	65 982	19 150	85 132	568	0	568
30602	2 700	0	2 700	3 207	0	3 207	3 166	0	3 166	2 741	0	2 741
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	735 000	0	735 000	855 000	0	855 000	160 000	0	160 000
32201	0	1 776	1 776	0	109	109	0	68	68	0	1 817	1 817
45106	9 700	0	9 700	0	0	0	7 250	0	7 250	2 450	0	2 450
45107	155 214	50 348	205 562	13 045	3 323	16 368	8 447	4 342	12 789	159 812	49 329	209 141
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	145	0	145	3 855	0	3 855
45201	2 927	0	2 927	3 910	0	3 910	3 803	0	3 803	3 034	0	3 034
45204	0	0	0	27 370	0	27 370	27 370	0	27 370	0	0	0
45205	31 596	0	31 596	0	0	0	0	0	0	31 596	0	31 596
45206	598 100	44 056	642 156	63 614	2 709	66 323	52 484	1 702	54 186	609 230	45 063	654 293
45207	315 400	0	315 400	3 635	0	3 635	60 346	0	60 346	258 689	0	258 689
45208	22 956	0	22 956	0	0	0	257	0	257	22 699	0	22 699
45307	233	0	233	0	0	0	58	0	58	175	0	175
45401	498	0	498	682	0	682	681	0	681	499	0	499
45406	10 387	0	10 387	2 349	0	2 349	214	0	214	12 522	0	12 522
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	8 400	0	8 400	0	0	0	3 510	0	3 510	4 890	0	4 890
45505	121 151	0	121 151	9 470	0	9 470	15 291	0	15 291	115 330	0	115 330
45506	130 008	0	130 008	32 800	0	32 800	5 965	0	5 965	156 843	0	156 843
45507	48 390	0	48 390	0	0	0	750	0	750	47 640	0	47 640
45812	14 520	0	14 520	25	0	25	0	0	0	14 545	0	14 545
45815	9 713	0	9 713	98	0	98	109	0	109	9 702	0	9 702
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	90	0	90	17	0	17	5	0	5	102	0	102
47408	0	0	0	160 720	66 798	227 518	160 720	66 798	227 518	0	0	0
47415	390	0	390	0	0	0	4	0	4	386	0	386
47423	1 231	0	1 231	2 373	0	2 373	2 084	0	2 084	1 520	0	1 520
47427	1 604	0	1 604	3 751	0	3 751	2 767	0	2 767	2 588	0	2 588
47803	3 271	0	3 271	8 509	0	8 509	842	0	842	10 938	0	10 938
50705	0	0	0	2 079	0	2 079	1 045	0	1 045	1 034	0	1 034
50706	214 454	0	214 454	1 085	0	1 085	2 085	0	2 085	213 454	0	213 454
50721	18	0	18	14	0	14	32	0	32	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	148 397	0	148 397	137 997	0	137 997	99 407	0	99 407	186 987	0	186 987
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	426	0	426	0	0	0	213	0	213	213	0	213
60302	1 325	0	1 325	176	0	176	160	0	160	1 341	0	1 341
60306	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
60308	70	0	70	195	0	195	243	0	243	22	0	22
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	13 707	0	13 707	6 881	0	6 881	5 613	0	5 613	14 975	0	14 975
60323	167	0	167	34	0	34	2	0	2	199	0	199
60401	160 827	0	160 827	0	0	0	0	0	0	160 827	0	160 827
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
61002	9	0	9	20	0	20	20	0	20	9	0	9
61008	699	0	699	181	0	181	371	0	371	509	0	509
61009	101	0	101	106	0	106	153	0	153	54	0	54
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	33 154	0	33 154	33 154	0	33 154	0	0	0
61210	0	0	0	53 208	0	53 208	53 208	0	53 208	0	0	0
61212	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61403	10 112	0	10 112	289	0	289	217	0	217	10 184	0	10 184
70606	32 461	0	32 461	29 676	0	29 676	103	0	103	62 034	0	62 034
70608	16 858	0	16 858	21 126	0	21 126	0	0	0	37 984	0	37 984
70706	375 475	0	375 475	646	0	646	185	0	185	375 936	0	375 936
70708	105 028	0	105 028	0	0	0	0	0	0	105 028	0	105 028
Итого по активу (баланс)	4 004 558	200 545	4 205 103	13 244 421	393 374	13 637 795	13 381 628	380 607	13 762 235	3 867 351	213 312	4 080 663
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	18	0	18	32	0	32	14	0	14	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	33 800	0	33 800	34 463	0	34 463
30220	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	74	74
30223	29 554	0	29 554	552 066	0	552 066	545 203	0	545 203	22 691	0	22 691
30232	525	0	525	33 555	3 993	37 548	34 398	4 136	38 534	1 368	143	1 511
30301	702 901	0	702 901	81 307	54 068	135 375	73 056	64 304	137 360	694 650	10 236	704 886
30305	72 827	27 647	100 474	12 063	40 411	52 474	19	14 150	14 169	60 783	1 386	62 169
31204	59 000	0	59 000	40 000	0	40 000	0	0	0	19 000	0	19 000
31205	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	90 000	17 622	107 622	30 000	681	30 681	0	1 084	1 084	60 000	18 025	78 025
40602	6 206	0	6 206	6 761	0	6 761	2 718	0	2 718	2 163	0	2 163
40701	37 896	13	37 909	86 544	2 742	89 286	55 079	2 730	57 809	6 431	1	6 432
40702	663 410	8 186	671 596	2 780 019	90 252	2 870 271	2 650 945	97 409	2 748 354	534 336	15 343	549 679
40703	46 688	0	46 688	28 862	0	28 862	27 500	0	27 500	45 326	0	45 326
40802	126 444	130	126 574	448 019	16	448 035	424 660	19	424 679	103 085	133	103 218
40807	22	3	25	0	0	0	0	0	0	22	3	25
40817	6 585	4 034	10 619	77 811	1 683	79 494	77 448	1 893	79 341	6 222	4 244	10 466
40820	12	0	12	43	702	745	43	702	745	12	0	12
40821	1 094	0	1 094	172 496	0	172 496	171 896	0	171 896	494	0	494
40905	70	0	70	15 724	0	15 724	15 724	0	15 724	70	0	70
40906	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40909	0	18	18	680	905	1 585	680	905	1 585	0	18	18
40910	0	0	0	52	119	171	52	119	171	0	0	0
40911	1 545	0	1 545	112 140	0	112 140	111 420	0	111 420	825	0	825
40912	0	0	0	774	8 953	9 727	774	8 953	9 727	0	0	0
40913	0	0	0	411	1 681	2 092	411	1 681	2 092	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	3 300	0	3 300	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	3 300	0	3 300
42105	62 200	0	62 200	3 000	0	3 000	0	0	0	59 200	0	59 200
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	75 560	0	75 560	20	0	20	20 000	0	20 000	95 540	0	95 540
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	14 661	0	14 661	2 601	0	2 601	101	0	101	12 161	0	12 161
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	13 889	2 708	16 597	32 637	13 912	46 549	34 343	11 811	46 154	15 595	607	16 202
42303	8 272	0	8 272	1 998	0	1 998	4 977	0	4 977	11 251	0	11 251
42304	15 064	2 580	17 644	2 667	194	2 861	2 850	2 760	5 610	15 247	5 146	20 393
42305	911 263	130 549	1 041 812	52 248	9 993	62 241	68 533	27 020	95 553	927 548	147 576	1 075 124
42306	53 325	2 343	55 668	2 623	193	2 816	1 679	2 509	4 188	52 381	4 659	57 040
42307	1	45	46	0	2	2	0	3	3	1	46	47
42310	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 827	0	1 827	13	0	13	15	0	15	1 829	0	1 829
45115	1 052	0	1 052	104	0	104	119	0	119	1 067	0	1 067
45215	16 197	0	16 197	3 272	0	3 272	1 908	0	1 908	14 833	0	14 833
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	2 455	0	2 455	196	0	196	67	0	67	2 326	0	2 326
45818	12 764	0	12 764	70	0	70	176	0	176	12 870	0	12 870
45918	92	0	92	6	0	6	1	0	1	87	0	87
47407	0	0	0	203 947	23 446	227 393	203 947	23 446	227 393	0	0	0
47411	10 894	485	11 379	9 066	721	9 787	7 901	656	8 557	9 729	420	10 149
47416	1 022	0	1 022	24 241	0	24 241	24 953	0	24 953	1 734	0	1 734
47422	128	0	128	3 808	14	3 822	3 765	14	3 779	85	0	85
47425	2 864	0	2 864	570	0	570	1 199	0	1 199	3 493	0	3 493
47426	3 089	101	3 190	2 317	4	2 321	2 673	99	2 772	3 445	196	3 641
47804	479	0	479	1	0	1	0	0	0	478	0	478
50719	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
50720	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60301	1 081	0	1 081	1 615	0	1 615	2 822	0	2 822	2 288	0	2 288
60305	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
60309	13	0	13	29	0	29	60	0	60	44	0	44
60311	11	0	11	309	0	309	598	0	598	300	0	300
60322	41	0	41	33	0	33	33	0	33	41	0	41
60324	174	0	174	10	0	10	0	0	0	164	0	164
60405	310	0	310	0	0	0	507	0	507	817	0	817
60601	23 594	0	23 594	0	0	0	884	0	884	24 478	0	24 478
70601	32 576	0	32 576	29	0	29	31 076	0	31 076	63 623	0	63 623
70603	16 960	0	16 960	0	0	0	21 288	0	21 288	38 248	0	38 248
70701	378 109	0	378 109	0	0	0	3	0	3	378 112	0	378 112
70703	105 286	0	105 286	0	0	0	0	0	0	105 286	0	105 286
Итого по пассиву (баланс)	4 008 634	196 469	4 205 103	4 833 757	254 685	5 088 442	4 697 525	266 477	4 964 002	3 872 402	208 261	4 080 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	542 727	0	542 727	2 336	0	2 336	2 605	0	2 605	542 458	0	542 458
90902	549 156	0	549 156	29 012	0	29 012	24 661	0	24 661	553 507	0	553 507
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	106 273	0	106 273	40 000	0	40 000	76 273	0	76 273	70 000	0	70 000
91414	1 823 927	44 056	1 867 983	93 526	2 709	96 235	125 892	1 702	127 594	1 791 561	45 063	1 836 624
91418	3 277	0	3 277	8 509	0	8 509	842	0	842	10 944	0	10 944
91604	2 688	0	2 688	285	0	285	1	0	1	2 972	0	2 972
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 182 150	0	2 182 150	295 513	0	295 513	135 956	0	135 956	2 341 707	0	2 341 707
Итого по активу (баланс)	5 215 023	44 056	5 259 079	469 182	2 709	471 891	366 231	1 702	367 933	5 317 974	45 063	5 363 037
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 854 302	0	1 854 302	70 708	0	70 708	217 049	0	217 049	2 000 643	0	2 000 643
91315	173 923	0	173 923	6 856	0	6 856	6 532	0	6 532	173 599	0	173 599
91316	6 756	0	6 756	25 971	0	25 971	36 900	0	36 900	17 685	0	17 685
91317	41 038	0	41 038	32 126	0	32 126	34 736	0	34 736	43 648	0	43 648
91507	99 610	0	99 610	0	0	0	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	3 076 929	0	3 076 929	231 975	0	231 975	176 376	0	176 376	3 021 330	0	3 021 330
Итого по пассиву (баланс)	5 259 079	0	5 259 079	367 931	0	367 931	471 889	0	471 889	5 363 037	0	5 363 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
94101	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
99996	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 749	0	12 749	12 749	0	12 749	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
97101	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
99997	0	0	0	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 749	0	12 749	12 749	0	12 749	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 816,0000	0	0	26 500,0000	0	0	16 010,0000	0	0	12 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 832,0000	0	0	26 514,0000	0	0	16 020,0000	0	0	12 326,0000
Пассив
98050	0	0	1 831,0000	0	0	16 020,0000	0	0	26 514,0000	0	0	12 325,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 832,0000	0	0	16 020,0000	0	0	26 514,0000	0	0	12 326,0000

Страница была полезной?