Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 756	15 169	47 925	94 072	24 583	118 655	78 594	24 593	103 187	48 234	15 159	63 393
20208	5 645	0	5 645	7 060	0	7 060	7 642	0	7 642	5 063	0	5 063
30102	47 135	0	47 135	6 961 379	0	6 961 379	6 966 064	0	6 966 064	42 450	0	42 450
30110	213 242	177 796	391 038	713 456	1 190 830	1 904 286	734 805	1 278 843	2 013 648	191 893	89 783	281 676
30114	0	17 693	17 693	0	30 639	30 639	0	28 057	28 057	0	20 275	20 275
30202	18 863	0	18 863	18 084	0	18 084	18 863	0	18 863	18 084	0	18 084
30204	26 468	0	26 468	32 388	0	32 388	29 428	0	29 428	29 428	0	29 428
30221	21	0	21	0	5 754	5 754	0	5 754	5 754	21	0	21
30233	0	0	0	13 908	10 336	24 244	13 908	10 336	24 244	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32201	0	2 659	2 659	0	261	261	0	271	271	0	2 649	2 649
45201	120 379	0	120 379	143 200	0	143 200	145 026	0	145 026	118 553	0	118 553
45206	128 975	100 005	228 980	0	10 425	10 425	1 000	10 941	11 941	127 975	99 489	227 464
45207	89 890	127 993	217 883	1 500	13 286	14 786	1 720	13 933	15 653	89 670	127 346	217 016
45208	6 000	123 981	129 981	0	12 181	12 181	0	12 631	12 631	6 000	123 531	129 531
45407	3 551	0	3 551	0	0	0	820	0	820	2 731	0	2 731
45504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45505	26 964	3 255	30 219	800	251	1 051	1 143	1 953	3 096	26 621	1 553	28 174
45506	237 579	179 823	417 402	28 675	17 665	46 340	16 192	18 483	34 675	250 062	179 005	429 067
45507	48 876	0	48 876	0	0	0	338	0	338	48 538	0	48 538
45815	29 620	50 250	79 870	793	4 974	5 767	650	5 166	5 816	29 763	50 058	79 821
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	324	0	324	87	0	87	70	0	70	341	0	341
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	787 532	793 213	1 580 745	787 532	793 213	1 580 745	0	0	0
47423	2 268	322	2 590	105	35	140	107	37	144	2 266	320	2 586
47427	212	0	212	9 922	5 034	14 956	9 892	5 034	14 926	242	0	242
60302	1	0	1	48	0	48	31	0	31	18	0	18
60306	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60308	40	0	40	61	0	61	101	0	101	0	0	0
60310	4	0	4	136	0	136	137	0	137	3	0	3
60312	580	0	580	2 623	0	2 623	2 828	0	2 828	375	0	375
60314	267	0	267	0	0	0	67	0	67	200	0	200
60401	8 397	0	8 397	196	0	196	0	0	0	8 593	0	8 593
60701	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	263	0	263	271	0	271	17	0	17
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	45	0	45	0	0	0	16	0	16	29	0	29
70606	588 040	0	588 040	57 524	0	57 524	3	0	3	645 561	0	645 561
70608	1 622 159	0	1 622 159	144 310	0	144 310	0	0	0	1 766 469	0	1 766 469
70611	7 043	0	7 043	1 162	0	1 162	0	0	0	8 205	0	8 205
Итого по активу (баланс)	3 395 535	798 946	4 194 481	12 706 043	2 119 467	14 825 510	12 504 021	2 209 245	14 713 266	3 597 557	709 168	4 306 725
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	573	0	573	391	0	391	313	0	313	495	0	495
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32211	71	0	71	0	0	0	8	0	8	79	0	79
407	333 904	109 582	443 486	4 627 582	1 748 902	6 376 484	4 645 153	1 661 874	6 307 027	351 475	22 554	374 029
408.1	5 865	454	6 319	17 149	47	17 196	15 488	459	15 947	4 204	866	5 070
408.2	45 870	94 634	140 504	173 565	88 809	262 374	165 375	61 566	226 941	37 680	67 391	105 071
40911	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
42301	309	2 701	3 010	1 407	275	1 682	1 407	265	1 672	309	2 691	3 000
42305	74 602	235 281	309 883	7 720	29 001	36 721	668	67 147	67 815	67 550	273 427	340 977
42306	91 883	287 427	379 310	18 670	59 615	78 285	8 116	43 098	51 214	81 329	270 910	352 239
42309	55	20	75	0	2	2	0	2	2	55	20	75
42310	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	30	27	57	0	4	4	0	3	3	30	26	56
42606	4 862	19 312	24 174	40	2 118	2 158	33	2 050	2 083	4 855	19 244	24 099
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	144 846	0	144 846	17 259	0	17 259	20 319	0	20 319	147 906	0	147 906
45415	142	0	142	33	0	33	0	0	0	109	0	109
45515	43 722	0	43 722	2 324	0	2 324	2 259	0	2 259	43 657	0	43 657
45818	79 870	0	79 870	192	0	192	0	0	0	79 678	0	79 678
45918	239	0	239	4	0	4	3	0	3	238	0	238
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	4 928	4 951	9 879	4 928	4 951	9 879	0	0	0
47407	0	0	0	790 672	788 257	1 578 929	790 672	788 257	1 578 929	0	0	0
47416	66	0	66	6 972	0	6 972	6 906	0	6 906	0	0	0
47422	20	0	20	168	0	168	160	0	160	12	0	12
47425	7 756	0	7 756	15 006	0	15 006	16 911	0	16 911	9 661	0	9 661
47426	59	0	59	158	0	158	125	0	125	26	0	26
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
52501	75	0	75	0	0	0	57	0	57	132	0	132
60301	467	0	467	2 378	0	2 378	2 655	0	2 655	744	0	744
60305	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
60309	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60601	5 365	0	5 365	0	0	0	68	0	68	5 433	0	5 433
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
61304	252	0	252	34	0	34	9	0	9	227	0	227
70601	613 231	0	613 231	0	0	0	64 387	0	64 387	677 618	0	677 618
70603	1 625 899	0	1 625 899	0	0	0	144 033	0	144 033	1 769 932	0	1 769 932
Итого по пассиву (баланс)	3 445 041	749 440	4 194 481	5 693 049	2 721 981	8 415 030	5 897 602	2 629 672	8 527 274	3 649 594	657 131	4 306 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 551	0	74 551	1 127	0	1 127	1 125	0	1 125	74 553	0	74 553
90902	721 147	0	721 147	10 011	0	10 011	2 672	0	2 672	728 486	0	728 486
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 318 466	1 312 552	2 631 018	73 341	130 598	203 939	8 526	146 241	154 767	1 383 281	1 296 909	2 680 190
91604	13 849	20 683	34 532	161	3 149	3 310	87	3 224	3 311	13 923	20 608	34 531
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 166 337	0	1 166 337	218 071	0	218 071	169 108	0	169 108	1 215 300	0	1 215 300
Итого по активу (баланс)	3 295 766	1 333 235	4 629 001	302 711	133 747	436 458	181 519	149 465	330 984	3 416 958	1 317 517	4 734 475
Пассив
91004	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
91312	1 048 104	0	1 048 104	5 770	0	5 770	29 605	3 974	33 579	1 071 939	3 974	1 075 913
91315	12 430	0	12 430	0	0	0	1 501	0	1 501	13 931	0	13 931
91317	96 387	0	96 387	161 085	0	161 085	179 143	0	179 143	114 445	0	114 445
91507	3 416	0	3 416	73	0	73	168	0	168	3 511	0	3 511
99999	3 462 664	0	3 462 664	161 800	0	161 800	218 311	0	218 311	3 519 175	0	3 519 175
Итого по пассиву (баланс)	4 629 001	0	4 629 001	330 909	0	330 909	432 409	3 974	436 383	4 730 501	3 974	4 734 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?