Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 591	6 937	33 528	85 970	17 810	103 780	76 954	23 264	100 218	35 607	1 483	37 090
20208	2 852	36	2 888	3 050	119	3 169	4 111	50	4 161	1 791	105	1 896
20209	0	0	0	31 827	4 760	36 587	31 827	4 760	36 587	0	0	0
30102	308 415	0	308 415	8 873 442	0	8 873 442	8 865 482	0	8 865 482	316 375	0	316 375
30110	81 826	5 060	86 886	1 474 230	1 367 769	2 841 999	1 473 692	1 371 323	2 845 015	82 364	1 506	83 870
30114	0	43 396	43 396	0	460 154	460 154	0	456 821	456 821	0	46 729	46 729
30202	88 605	0	88 605	0	0	0	47 738	0	47 738	40 867	0	40 867
30204	4 536	0	4 536	0	0	0	725	0	725	3 811	0	3 811
30221	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
30233	0	0	0	7 494	2 633	10 127	7 488	2 633	10 121	6	0	6
32002	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 410 000	0	2 410 000	85 000	0	85 000
32003	135 000	0	135 000	705 000	0	705 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	0	950	950	0	18	18	0	30	30	0	938	938
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45106	39 000	0	39 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	44 000	0	44 000
45201	25 991	0	25 991	82 638	0	82 638	73 790	0	73 790	34 839	0	34 839
45204	66 000	0	66 000	0	0	0	65 000	0	65 000	1 000	0	1 000
45205	107 500	0	107 500	29 000	0	29 000	69 000	0	69 000	67 500	0	67 500
45206	258 730	8 309	267 039	56 500	162	56 662	16 500	261	16 761	298 730	8 210	306 940
45207	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45504	0	1 157	1 157	0	30	30	0	26	26	0	1 161	1 161
45505	68 179	1 749	69 928	450	34	484	128	139	267	68 501	1 644	70 145
45506	29 936	93	30 029	645	2	647	124	31	155	30 457	64	30 521
45811	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
45812	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
47408	0	0	0	1 807 691	1 796 423	3 604 114	1 807 691	1 796 423	3 604 114	0	0	0
47423	4 505	0	4 505	42	4 761	4 803	4 026	4 761	8 787	521	0	521
47427	31	0	31	9 344	137	9 481	9 346	137	9 483	29	0	29
51401	0	0	0	19 815	0	19 815	19 815	0	19 815	0	0	0
51403	19 965	0	19 965	35	0	35	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	0	0	0	14 483	0	14 483	0	0	0	14 483	0	14 483
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	2	0	2	45	0	45	42	0	42	5	0	5
60312	116	0	116	1 584	0	1 584	1 495	0	1 495	205	0	205
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	9 555	0	9 555	0	0	0	0	0	0	9 555	0	9 555
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	13	0	13	91	0	91	63	0	63	41	0	41
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	229	0	229	9	0	9	40	0	40	198	0	198
70501	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
70606	134 241	0	134 241	34 327	0	34 327	1	0	1	168 567	0	168 567
70608	20 815	0	20 815	3 359	0	3 359	0	0	0	24 174	0	24 174
Итого по активу (баланс)	1 522 925	67 687	1 590 612	15 772 652	3 655 285	19 427 937	15 883 659	3 661 132	19 544 791	1 411 918	61 840	1 473 758
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	59 940	0	59 940	0	0	0	0	0	0	59 940	0	59 940
40701	94	0	94	19 112	0	19 112	19 202	0	19 202	184	0	184
40702	705 446	3 578	709 024	6 620 466	1 885 288	8 505 754	6 464 937	1 882 131	8 347 068	549 917	421	550 338
40703	1 800	0	1 800	1 609	0	1 609	1 637	0	1 637	1 828	0	1 828
40802	361	2	363	3 335	0	3 335	3 384	0	3 384	410	2	412
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 669	7 985	44 654	31 528	9 904	41 432	31 566	9 255	40 821	36 707	7 336	44 043
40820	134	179	313	85	4	89	75	41	116	124	216	340
40911	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42301	0	604	604	0	23	23	0	142	142	0	723	723
42304	273	0	273	0	0	0	1	0	1	274	0	274
42305	34 121	10 124	44 245	0	243	243	210	294	504	34 331	10 175	44 506
42306	376 679	36 473	413 152	41 485	1 116	42 601	31 173	3 854	35 027	366 367	39 211	405 578
42307	1 622	0	1 622	0	0	0	14	0	14	1 636	0	1 636
42309	2	157	159	0	5	5	0	3	3	2	155	157
42606	0	7 268	7 268	0	180	180	0	205	205	0	7 293	7 293
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	460	0	460	100	0	100	80	0	80	440	0	440
45215	22 265	0	22 265	13 617	0	13 617	13 213	0	13 213	21 861	0	21 861
45515	3 567	0	3 567	1	0	1	1	0	1	3 567	0	3 567
45818	883	0	883	78	0	78	78	0	78	883	0	883
47405	0	0	0	109 926	110 074	220 000	109 926	110 074	220 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 811 639	1 789 400	3 601 039	1 811 639	1 789 400	3 601 039	0	0	0
47416	274	0	274	4 408	1	4 409	8 600	50	8 650	4 466	49	4 515
47422	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
47425	2 175	0	2 175	10 842	0	10 842	9 827	0	9 827	1 160	0	1 160
60301	144	0	144	755	0	755	751	0	751	140	0	140
60305	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60601	6 537	0	6 537	0	0	0	104	0	104	6 641	0	6 641
61304	164	0	164	0	0	0	9	0	9	173	0	173
70601	149 671	0	149 671	0	0	0	43 170	0	43 170	192 841	0	192 841
70603	20 729	0	20 729	0	0	0	3 324	0	3 324	24 053	0	24 053
Итого по пассиву (баланс)	1 524 212	66 400	1 590 612	8 672 745	3 796 358	12 469 103	8 556 680	3 795 569	12 352 249	1 408 147	65 611	1 473 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 004	0	4 004	15	0	15	0	0	0	4 019	0	4 019
90902	7 012	0	7 012	178	0	178	150	0	150	7 040	0	7 040
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	75	75	0	1	1	0	2	2	0	74	74
91414	659 298	5 221	664 519	73 257	102	73 359	95 930	164	96 094	636 625	5 159	641 784
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91604	134	0	134	20	0	20	10	0	10	144	0	144
99998	900 744	0	900 744	186 889	0	186 889	260 064	0	260 064	827 569	0	827 569
Итого по активу (баланс)	1 571 746	5 296	1 577 042	260 359	103	260 462	356 154	166	356 320	1 475 951	5 233	1 481 184
Пассив
91312	817 708	2 914	820 622	117 896	80	117 976	64 034	65	64 099	763 846	2 899	766 745
91315	41 050	0	41 050	2 550	0	2 550	0	0	0	38 500	0	38 500
91316	7 200	0	7 200	100	0	100	0	0	0	7 100	0	7 100
91317	28 809	0	28 809	139 438	0	139 438	122 790	0	122 790	12 161	0	12 161
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	676 298	0	676 298	96 232	0	96 232	73 549	0	73 549	653 615	0	653 615
Итого по пассиву (баланс)	1 574 128	2 914	1 577 042	356 216	80	356 296	260 373	65	260 438	1 478 285	2 899	1 481 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 181 934,0000	0	0	2 089 596,0000	0	0	2 612 906,0000	0	0	15 658 624,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 181 936,0000	0	0	2 089 602,0000	0	0	2 612 912,0000	0	0	15 658 626,0000
Пассив
98040	0	0	16 179 334,0000	0	0	5 464 595,0000	0	0	4 938 085,0000	0	0	15 652 824,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 397 619,0000	0	0	6 397 619,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 600,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000	0	0	5 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 181 936,0000	0	0	11 862 216,0000	0	0	11 338 906,0000	0	0	15 658 626,0000

Страница была полезной?