Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	575 290	0	575 290	217 310	0	217 310	229 664	0	229 664	562 936	0	562 936
10610	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
20202	1 721 700	2 224 900	3 946 600	18 518 132	6 461 380	24 979 512	18 589 418	6 410 486	24 999 904	1 650 414	2 275 794	3 926 208
20203	0	155	155	0	12	12	0	16	16	0	151	151
20208	904 689	6 797	911 486	1 811 009	13 851	1 824 860	1 758 924	14 113	1 773 037	956 774	6 535	963 309
20209	238 301	73 652	311 953	13 173 863	2 954 247	16 128 110	13 150 187	2 941 719	16 091 906	261 977	86 180	348 157
20302	0	361 711	361 711	0	562 215	562 215	0	495 203	495 203	0	428 723	428 723
20303	0	27 867	27 867	0	2 446	2 446	0	30 313	30 313	0	0	0
30102	5 698 032	0	5 698 032	338 610 238	0	338 610 238	338 978 355	0	338 978 355	5 329 915	0	5 329 915
30110	273 306	124 763	398 069	294 034	2 570 199	2 864 233	289 335	2 555 412	2 844 747	278 005	139 550	417 555
30114	24 787	13 754 740	13 779 527	648 740	135 123 783	135 772 523	673 527	129 934 805	130 608 332	0	18 943 718	18 943 718
30119	0	305 313	305 313	0	1 035 090	1 035 090	0	1 082 176	1 082 176	0	258 227	258 227
30202	595 883	0	595 883	15 625	0	15 625	0	0	0	611 508	0	611 508
30204	641 674	0	641 674	0	0	0	74 673	0	74 673	567 001	0	567 001
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30221	25 626	1 706	27 332	1 662 990	65 452 462	67 115 452	1 676 890	65 452 954	67 129 844	11 726	1 214	12 940
30233	360 645	14 492	375 137	9 179 773	442 076	9 621 849	9 336 942	445 892	9 782 834	203 476	10 676	214 152
30302	229 342 073	41 874 516	271 216 589	13 885 854	11 989 933	25 875 787	7 033 300	13 577 454	20 610 754	236 194 627	40 286 995	276 481 622
30306	206 893 665	37 715 110	244 608 775	35 621 021	4 985 612	40 606 633	27 389 531	6 826 756	34 216 287	215 125 155	35 873 966	250 999 121
30413	54 112	214 237	268 349	10 500 303	1 226 128	11 726 431	10 404 620	993 295	11 397 915	149 795	447 070	596 865
30424	1 603 524	87 502	1 691 026	68 632 230	1 304 958	69 937 188	69 030 877	1 268 237	70 299 114	1 204 877	124 223	1 329 100
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45506	809 127	0	809 127	78 883	0	78 883	71 160	0	71 160	816 850	0	816 850
45507	26 351 466	354 442	26 705 908	737 535	26 666	764 201	587 572	38 611	626 183	26 501 429	342 497	26 843 926
45508	544	115	659	1 465	24	1 489	1 460	27	1 487	549	112	661
45509	255 076	15 355	270 431	122 031	13 651	135 682	122 291	15 831	138 122	254 816	13 175	267 991
45510	45 182	23 803	68 985	704 146	61 210	765 356	700 143	67 728	767 871	49 185	17 285	66 470
45606	2 578 017	0	2 578 017	0	0	0	0	0	0	2 578 017	0	2 578 017
45706	111	0	111	0	0	0	3	0	3	108	0	108
45707	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45708	902	0	902	413	65	478	430	2	432	885	63	948
45811	488 829	0	488 829	0	0	0	0	0	0	488 829	0	488 829
45812	4 524 057	1 042 669	5 566 726	1 278 369	78 507	1 356 876	547 697	107 393	655 090	5 254 729	1 013 783	6 268 512
45814	68 880	0	68 880	61 431	0	61 431	62 092	0	62 092	68 219	0	68 219
45815	792 372	161 138	953 510	182 470	12 610	195 080	147 055	16 881	163 936	827 787	156 867	984 654
45817	528	619	1 147	3	47	50	4	64	68	527	602	1 129
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	413 012	121 539	534 551	145 509	9 164	154 673	58 287	12 521	70 808	500 234	118 182	618 416
45914	2 573	0	2 573	2 287	0	2 287	2 285	0	2 285	2 575	0	2 575
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45917	2	36	38	2	3	5	2	4	6	2	35	37
47002	321 769	0	321 769	4 750 465	0	4 750 465	5 062 234	0	5 062 234	10 000	0	10 000
47207	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
47404	0	1 758 745	1 758 745	226 068 344	195 564 930	421 633 274	226 068 344	194 894 337	420 962 681	0	2 429 338	2 429 338
47406	0	22 340	22 340	0	2 049 939	2 049 939	0	1 888 359	1 888 359	0	183 920	183 920
47408	0	0	0	205 611 535	223 144 007	428 755 542	205 510 584	223 144 007	428 654 591	100 951	0	100 951
47410	0	62 943	62 943	0	4 747	4 747	0	6 485	6 485	0	61 205	61 205
47415	5 480	0	5 480	353	0	353	621	0	621	5 212	0	5 212
47417	0	2 303	2 303	5	3 846	3 851	5	4 372	4 377	0	1 777	1 777
47423	4 027 334	117 188	4 144 522	152 775	88 476	241 251	151 791	87 414	239 205	4 028 318	118 250	4 146 568
47427	11 242 968	903 939	12 146 907	2 852 649	205 332	3 057 981	2 858 823	304 481	3 163 304	11 236 794	804 790	12 041 584
47431	405 679	2 727 424	3 133 103	0	203 686	203 686	0	292 303	292 303	405 679	2 638 807	3 044 486
47801	482 845	12 494	495 339	0	793	793	65 075	1 181	66 256	417 770	12 106	429 876
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47803	1 411 931	0	1 411 931	973 775	0	973 775	825 086	0	825 086	1 560 620	0	1 560 620
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70802	6 129 133	0	6 129 133	0	0	0	6 129 133	0	6 129 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	918 906 749	146 293 602	1 065 200 351	1 167 273 347	668 891 821	1 836 165 168	1 124 696 410	670 317 373	1 795 013 783	961 483 686	144 868 050	1 106 351 736
Пассив
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10603	224 001	0	224 001	227 113	0	227 113	257 971	0	257 971	254 859	0	254 859
10609	81 766	0	81 766	0	0	0	0	0	0	81 766	0	81 766
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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31207	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000
31302	880 000	0	880 000	20 128 000	0	20 128 000	20 288 000	0	20 288 000	1 040 000	0	1 040 000
31303	100 000	0	100 000	6 940 000	0	6 940 000	7 840 000	0	7 840 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	2 550 000	0	2 550 000	1 850 000	0	1 850 000	1 100 000	0	1 100 000
31305	4 600 000	0	4 600 000	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000	4 800 000	0	4 800 000
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47426	1 249 057	184 059	1 433 116	1 112 419	240 087	1 352 506	763 124	77 610	840 734	899 762	21 582	921 344
47804	189 742	0	189 742	408	0	408	346	0	346	189 680	0	189 680
50120	32 357	0	32 357	48 573	0	48 573	25 846	0	25 846	9 630	0	9 630
50219	27 925	0	27 925	506	0	506	370	0	370	27 789	0	27 789
50220	295 542	0	295 542	76 027	0	76 027	65 390	0	65 390	284 905	0	284 905
50319	6 205	0	6 205	0	0	0	20	0	20	6 225	0	6 225
50507	201 383	0	201 383	0	0	0	0	0	0	201 383	0	201 383
50620	737	0	737	2 979	0	2 979	4 822	0	4 822	2 580	0	2 580
50719	131 727	0	131 727	13 444	0	13 444	9 840	0	9 840	128 123	0	128 123
50720	86 484	0	86 484	24 940	0	24 940	29 111	0	29 111	90 655	0	90 655
50908	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
52006	38 856 753	0	38 856 753	2 156 155	0	2 156 155	1 115 815	0	1 115 815	37 816 413	0	37 816 413
52301	778 449	0	778 449	2 050 626	425 789	2 476 415	2 145 977	425 789	2 571 766	873 800	0	873 800
52302	577 594	0	577 594	1 567 238	26	1 567 264	1 099 390	353	1 099 743	109 746	327	110 073
52303	1 042 504	26 487	1 068 991	688 535	8 193	696 728	588 988	553 465	1 142 453	942 957	571 759	1 514 716
52304	8 962	275 347	284 309	1 056	286 993	288 049	0	53 868	53 868	7 906	42 222	50 128
52305	246 181	1 479 955	1 726 136	60 500	291 109	351 609	22 206	1 769 363	1 791 569	207 887	2 958 209	3 166 096
52306	543 812	9 946 259	10 490 071	13 802	2 527 148	2 540 950	129 824	708 641	838 465	659 834	8 127 752	8 787 586
52307	62 306	183 743	246 049	0	192 641	192 641	0	8 898	8 898	62 306	0	62 306
52406	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52407	0	0	0	430 128	0	430 128	430 128	0	430 128	0	0	0
52501	1 007 704	44 759	1 052 463	433 343	47 520	480 863	387 182	2 761	389 943	961 543	0	961 543
52602	13 884	0	13 884	71 056	0	71 056	79 816	0	79 816	22 644	0	22 644
60105	357 977	0	357 977	0	0	0	0	0	0	357 977	0	357 977
60206	85 720	0	85 720	0	0	0	0	0	0	85 720	0	85 720
60301	13 775	0	13 775	56 254	0	56 254	53 467	0	53 467	10 988	0	10 988
60305	126 711	236	126 947	198 712	1 063	199 775	222 599	871	223 470	150 598	44	150 642
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	16 911	197	17 108	6 974	148	7 122	13 798	143	13 941	23 735	192	23 927
60311	59 832	0	59 832	40 447	0	40 447	7 714	0	7 714	27 099	0	27 099
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	1 484	15	1 499	8 002 204	2	8 002 206	8 001 813	1	8 001 814	1 093	14	1 107
60324	886 510	0	886 510	3 554	0	3 554	199 404	0	199 404	1 082 360	0	1 082 360
60335	68 444	0	68 444	52 022	0	52 022	49 187	0	49 187	65 609	0	65 609
60405	350 637	0	350 637	0	0	0	0	0	0	350 637	0	350 637
60414	781 537	0	781 537	64 948	0	64 948	70 612	0	70 612	787 201	0	787 201
60903	941	0	941	0	0	0	15	0	15	956	0	956
61301	211	0	211	211	0	211	189	0	189	189	0	189
61304	123	1 785	1 908	58	1 866	1 924	17	212	229	82	131	213
61701	594 347	0	594 347	0	0	0	0	0	0	594 347	0	594 347
62002	583 995	0	583 995	51 200	0	51 200	55 916	0	55 916	588 711	0	588 711
62103	19 953	0	19 953	605	0	605	12 302	0	12 302	31 650	0	31 650
70601	33 708 858	0	33 708 858	570 348	0	570 348	6 260 273	0	6 260 273	39 398 783	0	39 398 783
70602	33 193	0	33 193	99 834	0	99 834	114 316	0	114 316	47 675	0	47 675
70603	219 306 595	0	219 306 595	544 424	0	544 424	26 631 872	0	26 631 872	245 394 043	0	245 394 043
70604	1 754 279	0	1 754 279	0	0	0	212 950	0	212 950	1 967 229	0	1 967 229
70605	4	0	4	0	0	0	211	0	211	215	0	215
70613	177 350	0	177 350	65 446	0	65 446	104 590	0	104 590	216 494	0	216 494
70615	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
Итого по пассиву (баланс)	911 872 501	153 327 850	1 065 200 351	747 188 533	389 947 221	1 137 135 754	791 272 383	387 014 756	1 178 287 139	955 956 351	150 395 385	1 106 351 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	344 750	0	344 750	86 257	0	86 257	33 999	0	33 999	397 008	0	397 008
80601	370 227	3 214	373 441	6 641 797	234	6 642 031	6 680 455	451	6 680 906	331 569	2 997	334 566
80801	2 205	32	2 237	3 604	137	3 741	3 791	130	3 921	2 018	39	2 057
80901	0	0	0	88 533	0	88 533	88 533	0	88 533	0	0	0
81001	832 374	0	832 374	51 251	0	51 251	60 978	0	60 978	822 647	0	822 647
Итого по активу (баланс)	1 549 556	3 246	1 552 802	6 871 442	371	6 871 813	6 867 756	581	6 868 337	1 553 242	3 036	1 556 278
Пассив
85101	1 385 531	161 104	1 546 635	1 363	16 598	17 961	1	12 148	12 149	1 384 169	156 654	1 540 823
85201	1 112	123	1 235	3 793	125	3 918	3 704	112	3 816	1 023	110	1 133
85401	0	0	0	108 950	0	108 950	108 950	0	108 950	0	0	0
85501	4 932	0	4 932	149 511	0	149 511	158 901	0	158 901	14 322	0	14 322
Итого по пассиву (баланс)	1 391 575	161 227	1 552 802	263 617	16 723	280 340	271 556	12 260	283 816	1 399 514	156 764	1 556 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	1	0	1	3	0	3	19	0	19
90703	1 493 247	0	1 493 247	2 156 155	0	2 156 155	1 115 815	0	1 115 815	2 533 587	0	2 533 587
90704	0	0	0	1 258 049	422 476	1 680 525	1 258 049	422 476	1 680 525	0	0	0
90705	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
90803	1 922 544	14 310 970	16 233 514	528 726	2 894 036	3 422 762	909 856	3 376 724	4 286 580	1 541 414	13 828 282	15 369 696
90901	9 207 612	10 033	9 217 645	1 212 714	24 479	1 237 193	488 237	12 624	500 861	9 932 089	21 888	9 953 977
90902	14 435 155	0	14 435 155	1 998 480	0	1 998 480	1 335 398	0	1 335 398	15 098 237	0	15 098 237
90907	269 834	0	269 834	507 019	0	507 019	541 756	0	541 756	235 097	0	235 097
90908	0	1 001 628	1 001 628	0	333 681	333 681	0	206 014	206 014	0	1 129 295	1 129 295
90909	0	393	393	0	48 538	48 538	0	48 931	48 931	0	0	0
91101	0	8	8	0	1	1	0	9	9	0	0	0
91102	0	1 102	1 102	0	72	72	0	550	550	0	624	624
91202	150	2 126	2 276	66	102	168	91	2 228	2 319	125	0	125
91203	45	0	45	83	0	83	100	0	100	28	0	28
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	19 346 225	0	19 346 225	446 893	0	446 893	2 151 717	0	2 151 717	17 641 401	0	17 641 401
91414	770 897 781	138 832 135	909 729 916	183 953 795	10 379 657	194 333 452	214 977 032	14 270 050	229 247 082	739 874 544	134 941 742	874 816 286
91418	2 705 449	1 003 732	3 709 181	1 276 817	75 538	1 352 355	1 257 915	103 301	1 361 216	2 724 351	975 969	3 700 320
91501	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
91604	705 685	134 190	839 875	78 047	11 416	89 463	61 571	14 287	75 858	722 161	131 319	853 480
91704	224 725	99 737	324 462	9 207	7 389	16 596	8 807	10 181	18 988	225 125	96 945	322 070
91802	1 267 429	2 711 087	3 978 516	33 833	195 732	229 565	29 743	273 143	302 886	1 271 519	2 633 676	3 905 195
99998	480 982 975	0	480 982 975	58 959 433	0	58 959 433	63 510 949	0	63 510 949	476 431 459	0	476 431 459
Итого по активу (баланс)	1 303 495 381	158 107 141	1 461 602 522	252 420 255	14 393 117	266 813 372	287 647 976	18 740 518	306 388 494	1 268 267 660	153 759 740	1 422 027 400
Пассив
91311	5 402 876	240 976	5 643 852	31 232	198 466	229 698	697 827	13 113	710 940	6 069 471	55 623	6 125 094
91312	389 447 739	20 092 413	409 540 152	15 276 416	2 146 335	17 422 751	15 333 394	1 505 508	16 838 902	389 504 717	19 451 586	408 956 303
91314	20 773 150	956 326	21 729 476	25 316 430	1 338 969	26 655 399	25 114 862	408 072	25 522 934	20 571 582	25 429	20 597 011
91315	12 707 711	4 143 995	16 851 706	3 599 917	556 581	4 156 498	3 335 474	609 801	3 945 275	12 443 268	4 197 215	16 640 483
91316	5 142 242	23 679	5 165 921	3 037 171	2 440	3 039 611	2 331 382	1 786	2 333 168	4 436 453	23 025	4 459 478
91317	11 129 488	2 678 787	13 808 275	13 196 974	1 158 536	14 355 510	11 219 226	652 650	11 871 876	9 151 740	2 172 901	11 324 641
91319	6 560 978	370 672	6 931 650	598 402	38 188	636 590	725 977	27 951	753 928	6 688 553	360 435	7 048 988
91507	1 306 419	0	1 306 419	34 418	0	34 418	1 968	0	1 968	1 273 969	0	1 273 969
91508	5 524	0	5 524	77	0	77	45	0	45	5 492	0	5 492
99999	980 619 547	0	980 619 547	242 698 832	0	242 698 832	207 675 226	0	207 675 226	945 595 941	0	945 595 941
Итого по пассиву (баланс)	1 433 095 674	28 506 848	1 461 602 522	303 789 869	5 439 515	309 229 384	266 435 381	3 218 881	269 654 262	1 395 741 186	26 286 214	1 422 027 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	141	141	293 618	2 854 917	3 148 535	293 618	2 405 255	2 698 873	0	449 803	449 803
93302	0	396 495	396 495	577 716	2 528 019	3 105 735	577 716	2 915 406	3 493 122	0	9 108	9 108
93303	328 980	774 526	1 103 506	755 430	939 561	1 694 991	335 090	1 714 087	2 049 177	749 320	0	749 320
93304	0	462 578	462 578	890 155	0	890 155	537 792	462 578	1 000 370	352 363	0	352 363
93305	0	0	0	285 972	0	285 972	285 972	0	285 972	0	0	0
93306	0	0	0	0	257 212	257 212	0	257 212	257 212	0	0	0
93307	0	0	0	0	548 076	548 076	0	256 825	256 825	0	291 251	291 251
93308	0	0	0	0	44 689	44 689	0	44 689	44 689	0	0	0
93406	0	0	0	0	426 945	426 945	0	426 945	426 945	0	0	0
93407	0	0	0	0	433 582	433 582	0	433 582	433 582	0	0	0
93408	0	437 295	437 295	0	409 112	409 112	0	463 140	463 140	0	383 267	383 267
93501	0	0	0	56 000	190 951	246 951	56 000	190 951	246 951	0	0	0
93502	0	0	0	84 543	304 198	388 741	84 543	191 817	276 360	0	112 381	112 381
93503	55 523	0	55 523	44 312	0	44 312	99 835	0	99 835	0	0	0
93506	0	0	0	0	959 791	959 791	0	959 791	959 791	0	0	0
93507	0	0	0	0	993 712	993 712	0	967 440	967 440	0	26 272	26 272
93703	29 900	0	29 900	421	0	421	30 321	0	30 321	0	0	0
93704	0	0	0	228 263	0	228 263	228 263	0	228 263	0	0	0
93705	53 820	0	53 820	178 020	0	178 020	231 840	0	231 840	0	0	0
93901	138 109	8 027 780	8 165 889	12 925 756	167 301 126	180 226 882	12 433 877	166 087 793	178 521 670	629 988	9 241 113	9 871 101
93902	92 388	815 451	907 839	17 337 509	2 433 428	19 770 937	17 429 897	3 130 195	20 560 092	0	118 684	118 684
94001	0	0	0	0	322 726	322 726	0	322 726	322 726	0	0	0
94002	0	0	0	0	554 624	554 624	0	554 624	554 624	0	0	0
94101	13 797	806 158	819 955	2 049 102	5 918 561	7 967 663	1 918 864	6 629 110	8 547 974	144 035	95 609	239 644
94102	0	33 381	33 381	47 295	1 341 675	1 388 970	0	1 359 872	1 359 872	47 295	15 184	62 479
99996	12 450 720	0	12 450 720	214 807 479	0	214 807 479	214 671 298	0	214 671 298	12 586 901	0	12 586 901
Итого по активу (баланс)	13 163 237	11 753 805	24 917 042	250 561 591	188 762 905	439 324 496	249 214 926	189 774 038	438 988 964	14 509 902	10 742 672	25 252 574
Пассив
96301	0	0	0	1 664 996	163 698	1 828 694	2 130 916	163 698	2 294 614	465 920	0	465 920
96302	401 895	0	401 895	2 178 891	163 698	2 342 589	1 785 692	276 109	2 061 801	8 696	112 411	121 107
96303	864 851	0	864 851	1 785 064	36 570	1 821 634	920 213	748 671	1 668 884	0	712 101	712 101
96304	465 920	0	465 920	690 090	519 722	1 209 812	224 170	519 722	743 892	0	0	0
96305	52 349	0	52 349	227 493	0	227 493	175 144	0	175 144	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 386 767	1 386 767	0	1 386 767	1 386 767	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 398 916	1 398 916	0	1 425 426	1 425 426	0	26 510	26 510
96308	0	435 363	435 363	0	459 552	459 552	0	408 511	408 511	0	384 322	384 322
96401	0	0	0	44 225	0	44 225	44 225	0	44 225	0	0	0
96402	0	0	0	332 019	0	332 019	332 019	0	332 019	0	0	0
96403	327 273	0	327 273	338 245	0	338 245	10 972	0	10 972	0	0	0
96404	0	0	0	15 624	0	15 624	297 022	0	297 022	281 398	0	281 398
96405	0	0	0	288 874	0	288 874	288 874	0	288 874	0	0	0
96406	0	0	0	0	93 261	93 261	0	93 261	93 261	0	0	0
96407	0	0	0	0	93 032	93 032	0	93 032	93 032	0	0	0
96408	0	0	0	0	45 089	45 089	0	45 089	45 089	0	0	0
96501	0	140	140	0	1 097 886	1 097 886	0	1 097 746	1 097 746	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 110 016	1 110 016	0	1 110 583	1 110 583	0	567	567
96506	0	0	0	0	165 110	165 110	0	165 110	165 110	0	0	0
96507	0	0	0	0	164 548	164 548	0	455 402	455 402	0	290 854	290 854
96701	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
96702	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
96703	190	0	190	196	0	196	6	0	6	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	65 649	0	65 649	65 649	0	65 649
96901	7 984 132	923 801	8 907 933	164 655 022	17 151 167	181 806 189	165 998 170	16 768 305	182 766 475	9 327 280	540 939	9 868 219
96902	0	41 634	41 634	0	19 573 554	19 573 554	46 939	19 547 116	19 594 055	46 939	15 196	62 135
97001	0	0	0	0	585 593	585 593	0	585 593	585 593	0	0	0
97002	0	0	0	0	948 387	948 387	0	956 516	956 516	0	8 129	8 129
97101	21 269	33 381	54 650	1 034 073	3 125 591	4 159 664	1 197 726	3 096 971	4 294 697	184 922	4 761	189 683
97102	92 364	806 158	898 522	92 364	2 017 589	2 109 953	0	1 321 737	1 321 737	0	110 306	110 306
99997	12 466 322	0	12 466 322	215 420 555	0	215 420 555	215 619 907	0	215 619 907	12 665 674	0	12 665 674
Итого по пассиву (баланс)	22 676 565	2 240 477	24 917 042	388 768 115	50 299 746	439 067 861	389 138 028	50 265 365	439 403 393	23 046 478	2 206 096	25 252 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 695,0000	0	0	272,0000	0	0	48,0000	0	0	2 919,0000
98010	0	0	32 021 619 564,0976	0	0	9 017 127 891,0000	0	0	11 126 160 212,0000	0	0	29 912 587 243,0976
98020	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 021 622 292,0976	0	0	9 017 128 170,0000	0	0	11 126 160 265,0000	0	0	29 912 590 197,0976
Пассив
98040	0	0	21 283 474 291,0576	0	0	5 000 425 617,0000	0	0	4 389 969 764,0000	0	0	20 673 018 438,0576
98050	0	0	10 115 223 861,0000	0	0	2 854 329 422,0000	0	0	1 420 350 170,0000	0	0	8 681 244 609,0000
98055	0	0	312 950 342,0000	0	0	3 193 684 655,0000	0	0	3 113 491 171,0000	0	0	232 756 858,0000
98060	0	0	56 003 313,0000	0	0	74 944 528,0000	0	0	90 646 558,0000	0	0	71 705 343,0000
98070	0	0	243 827 238,0400	0	0	2 729 677,0000	0	0	1 583 801,0000	0	0	242 681 362,0400
98090	0	0	10 143 247,0000	0	0	1 240 966,0000	0	0	2 281 306,0000	0	0	11 183 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 021 622 292,0976	0	0	11 127 354 865,0000	0	0	9 018 322 770,0000	0	0	29 912 590 197,0976

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