Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 351 742	0	1 351 742	2 865 099	0	2 865 099	2 935 088	0	2 935 088	1 281 753	0	1 281 753
10610	10 361	0	10 361	0	0	0	0	0	0	10 361	0	10 361
20202	1 661 855	1 936 517	3 598 372	34 726 504	12 069 425	46 795 929	34 761 590	10 396 083	45 157 673	1 626 769	3 609 859	5 236 628
20203	0	116	116	0	63	63	0	47	47	0	132	132
20208	1 077 438	14 363	1 091 801	2 797 848	47 653	2 845 501	2 648 662	46 084	2 694 746	1 226 624	15 932	1 242 556
20209	1 062 822	132 632	1 195 454	25 864 276	3 986 393	29 850 669	26 782 668	4 112 633	30 895 301	144 430	6 392	150 822
20302	0	169 007	169 007	0	541 650	541 650	0	571 746	571 746	0	138 911	138 911
20303	0	1 571	1 571	0	37 952	37 952	0	39 523	39 523	0	0	0
30102	5 655 195	0	5 655 195	382 982 759	0	382 982 759	381 591 225	0	381 591 225	7 046 729	0	7 046 729
30110	761 234	71 749	832 983	15 135 708	6 903 420	22 039 128	14 440 040	6 928 526	21 368 566	1 456 902	46 643	1 503 545
30114	1	12 984 922	12 984 923	2 015 189	138 726 031	140 741 220	1 976 751	142 774 187	144 750 938	38 439	8 936 766	8 975 205
30119	0	573 797	573 797	0	1 458 985	1 458 985	0	1 247 613	1 247 613	0	785 169	785 169
30202	1 013 682	0	1 013 682	12 797	0	12 797	0	0	0	1 026 479	0	1 026 479
30204	756 509	0	756 509	139 282	0	139 282	0	0	0	895 791	0	895 791
30210	0	0	0	326 350	0	326 350	326 350	0	326 350	0	0	0
30221	0	10	10	4 500 677	49 846 945	54 347 622	4 499 374	49 846 941	54 346 315	1 303	14	1 317
30233	238 637	10 550	249 187	13 593 556	829 037	14 422 593	13 423 731	829 851	14 253 582	408 462	9 736	418 198
30235	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
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30306	107 239 782	18 709 388	125 949 170	30 972 458	14 213 968	45 186 426	28 287 150	9 895 305	38 182 455	109 925 090	23 028 051	132 953 141
30413	6 436	52 732	59 168	16 116 025	28 777	16 144 802	16 108 088	21 361	16 129 449	14 373	60 148	74 521
30424	2 627 327	543	2 627 870	100 104 166	296	100 104 462	99 506 090	220	99 506 310	3 225 403	619	3 226 022
30425	24 000	3 946	27 946	0	537	537	0	4 483	4 483	24 000	0	24 000
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31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
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45504	17 356	0	17 356	1 500	0	1 500	7 097	0	7 097	11 759	0	11 759
45505	107 789	443 158	550 947	3 860	243 614	247 474	26 767	197 594	224 361	84 882	489 178	574 060
45506	845 047	0	845 047	87 909	0	87 909	96 368	0	96 368	836 588	0	836 588
45507	22 555 837	388 288	22 944 125	550 576	215 483	766 059	484 697	169 027	653 724	22 621 716	434 744	23 056 460
45508	580	93	673	1 209	234	1 443	974	190	1 164	815	137	952
45509	195 603	7 295	202 898	148 918	16 922	165 840	143 581	16 223	159 804	200 940	7 994	208 934
45510	46 731	0	46 731	456 897	0	456 897	472 122	0	472 122	31 506	0	31 506
45605	183 990	0	183 990	0	0	0	183 990	0	183 990	0	0	0
45606	395 171	0	395 171	2 658 000	0	2 658 000	6 195	0	6 195	3 046 976	0	3 046 976
45706	158	0	158	0	0	0	5	0	5	153	0	153
45707	6	0	6	99	0	99	39	0	39	66	0	66
45708	505	612	1 117	181	706	887	258	1 091	1 349	428	227	655
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	514 816	0	514 816	0	0	0	0	0	0	514 816	0	514 816
45812	2 672 447	1 247 962	3 920 409	119 185	675 234	794 419	1 033 052	972 246	2 005 298	1 758 580	950 950	2 709 530
45814	16 983	0	16 983	409	0	409	7 633	0	7 633	9 759	0	9 759
45815	703 391	177 568	880 959	40 897	90 894	131 791	45 845	142 846	188 691	698 443	125 616	824 059
45817	524	462	986	0	252	252	0	187	187	524	527	1 051
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	142 256	35 641	177 897	36 756	19 498	56 254	60 958	27 153	88 111	118 054	27 986	146 040
45914	1 875	0	1 875	113	0	113	1 782	0	1 782	206	0	206
45915	86 701	21 446	108 147	16 894	11 909	28 803	16 961	14 119	31 080	86 634	19 236	105 870
45917	0	27	27	0	15	15	0	11	11	0	31	31
47002	549 707	0	549 707	8 162 549	0	8 162 549	8 322 503	0	8 322 503	389 753	0	389 753
47102	39 797	0	39 797	891 613	0	891 613	808 547	0	808 547	122 863	0	122 863
47207	16 741	0	16 741	0	0	0	300	0	300	16 441	0	16 441
47404	0	4 363 666	4 363 666	374 028 507	270 376 449	644 404 956	374 028 507	270 278 786	644 307 293	0	4 461 329	4 461 329
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47408	1 592 466	0	1 592 466	284 082 747	285 393 687	569 476 434	284 082 747	285 393 687	569 476 434	1 592 466	0	1 592 466
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50208	2 526 262	0	2 526 262	5 377 015	0	5 377 015	5 918 704	0	5 918 704	1 984 573	0	1 984 573
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61008	285	0	285	25 118	0	25 118	25 236	0	25 236	167	0	167
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61403	173 446	0	173 446	34 382	0	34 382	25 595	0	25 595	182 233	0	182 233
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70608	142 578 773	0	142 578 773	119 609 422	0	119 609 422	2	0	2	262 188 193	0	262 188 193
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70611	24 032	0	24 032	5 417	0	5 417	0	0	0	29 449	0	29 449
70614	1 199 679	0	1 199 679	1 306 187	0	1 306 187	418 808	0	418 808	2 087 058	0	2 087 058
70616	562 806	0	562 806	0	0	0	0	0	0	562 806	0	562 806
Итого по активу (баланс)	663 833 010	116 923 029	780 756 039	1 773 473 887	922 776 220	2 696 250 107	1 624 081 632	914 041 792	2 538 123 424	813 225 265	125 657 457	938 882 722
Пассив
10207	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0	0	0	0	11 545 000	0	11 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	80 066	0	80 066	2 766 275	0	2 766 275	2 754 264	0	2 754 264	68 055	0	68 055
10609	176 393	0	176 393	0	0	0	0	0	0	176 393	0	176 393
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	11 183 354	0	11 183 354	0	0	0	0	0	0	11 183 354	0	11 183 354
20309	0	647 260	647 260	0	290 219	290 219	0	412 543	412 543	0	769 584	769 584
30109	224 985	826 717	1 051 702	9 911 092	5 708 369	15 619 461	10 002 027	5 854 545	15 856 572	315 920	972 893	1 288 813
30111	1 019	3	1 022	33 551	1	33 552	33 475	2	33 477	943	4	947
30116	0	81 797	81 797	0	280 039	280 039	0	336 159	336 159	0	137 917	137 917
30126	119	0	119	3	0	3	13	0	13	129	0	129
30219	2 104 785	0	2 104 785	0	0	0	0	0	0	2 104 785	0	2 104 785
30220	0	0	0	0	206 465	206 465	0	206 465	206 465	0	0	0
30222	753	0	753	14 503	0	14 503	13 750	0	13 750	0	0	0
30223	16 610	0	16 610	1 546 897	0	1 546 897	1 530 287	0	1 530 287	0	0	0
30226	1 401	0	1 401	0	0	0	223	0	223	1 624	0	1 624
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42507	0	1 726 270	1 726 270	0	699 300	699 300	0	942 074	942 074	0	1 969 044	1 969 044
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42603	0	849	849	0	1 253	1 253	0	937	937	0	533	533
42604	1 400	87 307	88 707	1 400	52 581	53 981	0	48 164	48 164	0	82 890	82 890
42605	56 594	2 797	59 391	36 729	2 235	38 964	35 355	2 194	37 549	55 220	2 756	57 976
42606	249 122	546 041	795 163	69	257 933	258 002	1 703	342 338	344 041	250 756	630 446	881 202
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43804	12 907	0	12 907	8 448	0	8 448	2 981	0	2 981	7 440	0	7 440
43805	30 059	7 693	37 752	405	3 116	3 521	0	4 198	4 198	29 654	8 775	38 429
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43807	137	39 114	39 251	0	18 102	18 102	0	21 346	21 346	137	42 358	42 495
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44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	29 324	0	29 324	511	0	511	0	0	0	28 813	0	28 813
45215	3 266 559	0	3 266 559	317 312	0	317 312	298 457	0	298 457	3 247 704	0	3 247 704
45315	2 503	0	2 503	772	0	772	921	0	921	2 652	0	2 652
45415	2 506	0	2 506	483	0	483	1 082	0	1 082	3 105	0	3 105
45515	511 577	0	511 577	141 433	0	141 433	50 771	0	50 771	420 915	0	420 915
45615	42 432	0	42 432	1 301	0	1 301	53 160	0	53 160	94 291	0	94 291
45715	245	0	245	97	0	97	36	0	36	184	0	184
45818	4 405 472	0	4 405 472	1 228 334	0	1 228 334	262 977	0	262 977	3 440 115	0	3 440 115
45918	537 645	0	537 645	60 273	0	60 273	11 987	0	11 987	489 359	0	489 359
47008	479	0	479	479	0	479	230	0	230	230	0	230
47108	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866
47208	16 741	0	16 741	300	0	300	0	0	0	16 441	0	16 441
47401	584	0	584	239 049	0	239 049	239 475	0	239 475	1 010	0	1 010
47407	0	1 248	1 248	286 013 104	281 365 584	567 378 688	286 013 104	281 364 348	567 377 452	0	12	12
47411	466 009	580 270	1 046 279	291 855	474 200	766 055	180 306	414 087	594 393	354 460	520 157	874 617
47414	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47416	18 436	5 129 955	5 148 391	1 106 019	40 786 912	41 892 931	1 214 473	36 512 491	37 726 964	126 890	855 534	982 424
47422	122 430	907 600	1 030 030	1 588 085	1 069 268	2 657 353	1 479 975	172 429	1 652 404	14 320	10 761	25 081
47425	1 290 985	0	1 290 985	86 878	0	86 878	167 148	0	167 148	1 371 255	0	1 371 255
47426	1 225 435	203 872	1 429 307	1 692 305	322 900	2 015 205	940 080	199 448	1 139 528	473 210	80 420	553 630
47804	181 042	0	181 042	435	0	435	167	0	167	180 774	0	180 774
50120	253 841	0	253 841	3 501 746	0	3 501 746	3 247 905	0	3 247 905	0	0	0
50220	1 032 345	0	1 032 345	5 897 315	0	5 897 315	5 439 057	0	5 439 057	574 087	0	574 087
50319	0	0	0	0	0	0	17 832	0	17 832	17 832	0	17 832
50507	290 237	0	290 237	0	0	0	10 030	0	10 030	300 267	0	300 267
50620	40 176	0	40 176	60 398	0	60 398	23 172	0	23 172	2 950	0	2 950
50719	16 858	0	16 858	0	0	0	1 287	0	1 287	18 145	0	18 145
50720	319 411	0	319 411	253 285	0	253 285	193 115	0	193 115	259 241	0	259 241
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52005	5 101 360	0	5 101 360	0	0	0	0	0	0	5 101 360	0	5 101 360
52006	26 350 000	0	26 350 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	393 662	618 706	1 012 368	1 919 198	831 043	2 750 241	1 749 843	278 328	2 028 171	224 307	65 991	290 298
52302	416 200	0	416 200	495 400	0	495 400	128 340	0	128 340	49 140	0	49 140
52303	2 182 095	591	2 182 686	1 017 629	42 993	1 060 622	2 296 074	347 841	2 643 915	3 460 540	305 439	3 765 979
52304	1 508 942	48 901	1 557 843	1 119 895	25 787	1 145 682	43 016	259 261	302 277	432 063	282 375	714 438
52305	867 643	2 629 395	3 497 038	421	1 243 066	1 243 487	162 348	1 551 400	1 713 748	1 029 570	2 937 729	3 967 299
52306	920 810	15 920 283	16 841 093	0	6 862 209	6 862 209	748 564	9 632 749	10 381 313	1 669 374	18 690 823	20 360 197
52307	62 591	153 527	216 118	0	67 344	67 344	0	84 674	84 674	62 591	170 857	233 448
52406	580	0	580	555 500	0	555 500	755 000	0	755 000	200 080	0	200 080
52407	0	0	0	550 365	0	550 365	550 365	0	550 365	0	0	0
52501	890 813	24 730	915 543	550 366	11 034	561 400	305 453	14 624	320 077	645 900	28 320	674 220
52602	790 467	0	790 467	414 412	0	414 412	1 071 629	0	1 071 629	1 447 684	0	1 447 684
60105	251 044	0	251 044	51 892	0	51 892	225 330	0	225 330	424 482	0	424 482
60301	37 119	0	37 119	111 972	0	111 972	99 502	3 946	103 448	24 649	3 946	28 595
60305	121	0	121	184 517	311	184 828	184 517	400	184 917	121	89	210
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	7 168	152	7 320	4 174	1 585	5 759	11 072	1 614	12 686	14 066	181	14 247
60311	48 643	0	48 643	8 298	0	8 298	97 313	0	97 313	137 658	0	137 658
60313	2	0	2	2	0	2	0	102	102	0	102	102
60322	1 491	35	1 526	1 302	21	1 323	55 871	31	55 902	56 060	45	56 105
60324	25 454	0	25 454	3 557	0	3 557	3 840	0	3 840	25 737	0	25 737
60405	15 330	0	15 330	58	0	58	0	0	0	15 272	0	15 272
60601	715 046	0	715 046	9 406	0	9 406	7 676	0	7 676	713 316	0	713 316
60602	5 785	0	5 785	0	0	0	165	0	165	5 950	0	5 950
60706	163 632	0	163 632	0	0	0	0	0	0	163 632	0	163 632
60903	675	0	675	0	0	0	15	0	15	690	0	690
61012	175 191	0	175 191	1 525	0	1 525	99 562	0	99 562	273 228	0	273 228
61301	17	0	17	0	1 527	1 527	67 775	6 060	73 835	67 792	4 533	72 325
61304	12	104	116	7	167	174	40	181	221	45	118	163
61701	573 167	0	573 167	0	0	0	0	0	0	573 167	0	573 167
70601	44 526 874	0	44 526 874	9 233	0	9 233	15 026 279	0	15 026 279	59 543 920	0	59 543 920
70602	68 314	0	68 314	1 609 765	0	1 609 765	1 625 384	0	1 625 384	83 933	0	83 933
70603	137 423 646	0	137 423 646	0	0	0	116 723 641	0	116 723 641	254 147 287	0	254 147 287
70604	1 376 735	0	1 376 735	0	0	0	754 557	0	754 557	2 131 292	0	2 131 292
70605	129	0	129	0	0	0	392	0	392	521	0	521
70613	2 935 849	0	2 935 849	418 808	0	418 808	2 547 554	0	2 547 554	5 064 595	0	5 064 595
70615	848 556	0	848 556	0	0	0	0	0	0	848 556	0	848 556
Итого по пассиву (баланс)	647 044 413	133 711 626	780 756 039	929 470 897	584 105 215	1 513 576 112	1 078 518 796	593 183 999	1 671 702 795	796 092 312	142 790 410	938 882 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	810 198	0	810 198	129 877	0	129 877	391 129	0	391 129	548 946	0	548 946
80601	235 036	491	235 527	2 363 645	13 541	2 377 186	2 288 907	3 314	2 292 221	309 774	10 718	320 492
80801	8 930	625	9 555	20 332	4 767	25 099	23 234	1 429	24 663	6 028	3 963	9 991
80901	0	0	0	496 365	0	496 365	496 365	0	496 365	0	0	0
81001	875 926	0	875 926	353 508	0	353 508	177 974	0	177 974	1 051 460	0	1 051 460
Итого по активу (баланс)	1 930 090	1 116	1 931 206	3 363 727	18 308	3 382 035	3 377 609	4 743	3 382 352	1 916 208	14 681	1 930 889
Пассив
85101	1 695 013	137 263	1 832 276	12 229	60 427	72 656	172	79 509	79 681	1 682 956	156 345	1 839 301
85201	1 652	582	2 234	16 881	1 181	18 062	19 259	5 832	25 091	4 030	5 233	9 263
85401	0	0	0	300 698	0	300 698	300 698	0	300 698	0	0	0
85501	96 696	0	96 696	667 482	0	667 482	653 111	0	653 111	82 325	0	82 325
Итого по пассиву (баланс)	1 793 361	137 845	1 931 206	997 290	61 608	1 058 898	973 240	85 341	1 058 581	1 769 311	161 578	1 930 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	7 298 640	0	7 298 640	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	5 898 640	0	5 898 640
90704	10 000	0	10 000	2 243 680	807 606	3 051 286	2 243 680	807 606	3 051 286	10 000	0	10 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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91704	198 115	30 292	228 407	35 988	59 384	95 372	114	12 870	12 984	233 989	76 806	310 795
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Итого по активу (баланс)	1 253 766 168	187 047 276	1 440 813 444	163 731 660	105 615 993	269 347 653	195 455 755	94 280 341	289 736 096	1 222 042 073	198 382 928	1 420 425 001
Пассив
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91004	0	0	0	139 282	0	139 282	139 282	0	139 282	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	1 430 033 660	10 779 784	1 440 813 444	272 505 758	17 573 533	290 079 291	236 000 986	33 689 862	269 690 848	1 393 528 888	26 896 113	1 420 425 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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96507	0	0	0	401 650	91 792	493 442	413 964	91 792	505 756	12 314	0	12 314
96601	0	0	0	1 022 700	0	1 022 700	1 022 700	0	1 022 700	0	0	0
96602	0	0	0	1 042 125	0	1 042 125	1 042 125	0	1 042 125	0	0	0
96603	1 073 450	0	1 073 450	1 125 950	0	1 125 950	52 500	0	52 500	0	0	0
96701	0	0	0	535 557	0	535 557	535 557	0	535 557	0	0	0
96702	0	0	0	544 540	0	544 540	544 540	0	544 540	0	0	0
96703	217 476	0	217 476	286 011	0	286 011	68 535	0	68 535	0	0	0
96704	0	0	0	371 413	0	371 413	910 504	0	910 504	539 091	0	539 091
96705	0	0	0	767 201	0	767 201	767 201	0	767 201	0	0	0
96901	9 770 925	290 641	10 061 566	234 381 651	8 691 663	243 073 314	231 817 858	9 444 428	241 262 286	7 207 132	1 043 406	8 250 538
96902	33 039	180 627	213 666	832 453	3 589 330	4 421 783	799 414	3 568 146	4 367 560	0	159 443	159 443
97001	0	0	0	0	763 871	763 871	0	763 871	763 871	0	0	0
97002	0	0	0	0	1 029 675	1 029 675	0	1 029 675	1 029 675	0	0	0
97101	33 071	144 830	177 901	1 012 850	1 451 984	2 464 834	986 262	1 307 154	2 293 416	6 483	0	6 483
97102	54 484	177 260	231 744	151 526	1 801 229	1 952 755	97 042	1 732 820	1 829 862	0	108 851	108 851
99997	26 948 649	0	26 948 649	275 234 480	0	275 234 480	276 420 894	0	276 420 894	28 135 063	0	28 135 063
Итого по пассиву (баланс)	47 724 129	4 870 366	52 594 495	529 927 591	36 273 913	566 201 504	531 968 578	35 929 633	567 898 211	49 765 116	4 526 086	54 291 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 396,0000	0	0	89,0000	0	0	44,0000	0	0	4 441,0000
98010	0	0	35 778 767 233,1794	0	0	68 010 523 812,2600	0	0	71 896 559 364,1300	0	0	31 892 731 681,3094
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 778 771 633,1794	0	0	68 010 523 905,2600	0	0	71 896 559 411,1300	0	0	31 892 736 127,3094
Пассив
98040	0	0	24 547 293 763,1794	0	0	43 320 111 639,0000	0	0	38 731 184 638,0900	0	0	19 958 366 762,2694
98050	0	0	9 613 679 884,0000	0	0	19 602 694 141,0000	0	0	18 596 740 945,0000	0	0	8 607 726 688,0000
98055	0	0	437 803 103,0000	0	0	1 382 049 734,0000	0	0	1 192 364 901,0000	0	0	248 118 270,0000
98060	0	0	58 862 034,0000	0	0	5 932 119 217,0000	0	0	7 834 916 963,0000	0	0	1 961 659 780,0000
98070	0	0	1 109 584 209,0000	0	0	7 201 511,0000	0	0	4 333 289,0400	0	0	1 106 715 987,0400
98090	0	0	11 548 640,0000	0	0	3 847 526 844,1300	0	0	3 846 126 844,1300	0	0	10 148 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 778 771 633,1794	0	0	74 091 703 086,1300	0	0	70 205 667 580,2600	0	0	31 892 736 127,3094

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